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      2008 年 3 月 27 日
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    工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2007年年度报告摘要
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    工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2007年年度报告摘要
    2008年03月27日      来源:上海证券报      作者:
    (上接D106版)

    单位:元

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    2006年12月31日1年以内1至5年5年以上不计息合计
    资产     
    银行存款213,382,700.77---213,382,700.77
    结算备付金2,723,958.69---2,723,958.69
    存出保证金66,700.00--750,000.00816,700.00
    交易性金融资产148,116,310.44  2,739,926,601.612,888,042,912.05
    衍生金融资产-----
    买入返售金融资产-----
    应收证券清算款-----
    应收利息---685,843.68685,843.68
    应收申购款---8,426,364.888,426,364.88
    其他资产-----
    资产总计364,289,669.90--2,749,788,810.173,114,078,480.07
    负债     
    应付证券清算款-----
    应付赎回款---8,246,959.318,246,959.31
    应付管理人报酬---3,612,834.653,612,834.65
    应付托管费---602,139.08602,139.08
    应付交易费用---2,480,694.932,480,694.93
    其他负债---932,146.56932,146.56
    负债总计---15,874,774.5315,874,774.53
    利率敏感度缺口364,289,669.90--2,733,914,035.643,098,203,705.54

    下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目增加/减少基准点对净值的影响

    (元)

    2007年12月31日  
    利率25-65,420.13
    利率-2565,580.11

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目增加/减少基准点对净值的影响

    (元)

    2006年12月31日  
    利率25-137,831.10
    利率-25138,293.91

    (c) 外汇风险

    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

    八、资产负债表日后事项

    截至财务报表批准日,本基金无须做披露的资产负债表日后事项。

    九、其他重要事项

    截至财务报表批准日,本基金无需要说明的其他重要事项。

    十、比较数据

    本年度首次执行企业会计准则,本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求,对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下:             单位:元

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目2007年年初所有者权益2007年上半年净损益(未经审计)2007年上半年所有者权益(未经审计)
    按原会计准则列报的金额3,098,203,705.541,079,643,566.934,406,013,929.40
    金融资产公允价值变动的调整数-572,048,849.80-
    按新会计准则列报的金额3,098,203,705.541,651,692,416.734,406,013,929.40

    单位:元

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目2006年年初所有者权益2006年度净损益2006年年末所有者权益
    按原会计准则列报的金额3,946,497,513.91817,908,136.053,098,203,705.54
    金融资产公允价值变动的调整数-1,232,925,065.39-
    按新会计准则列报的金额3,946,497,513.912,050,833,201.443,098,203,705.54

    注:根据上述追溯调整,按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动,现按企业会计准则,根据变动发生的期间在相关期间利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算,相应的未实现利得平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末,按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额,现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

    第七章 投资组合报告

    一、 报告期末基金资产组合情况

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    资产类别金额(元)占基金总资产的比例
    股票投资8,360,406,314.0384.63%
    债券投资235,973,140.072.39%
    权证投资0.000.00%
    资产支持证券0.000.00%
    银行存款及结算备付金合计511,853,746.835.18%
    其他资产770,309,959.657.80%
    合计9,878,543,160.58100.00%

    二、 报告期末按行业分类的股票投资组合

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    行业股票市值(元)市值占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业124,310,991.321.27%
    B 采掘业1,033,697,499.1510.59%
    C 制造业3,053,911,900.3031.29%
    C0 食品、饮料477,315,188.684.89%
    C1 纺织、服装、皮毛7,826,075.800.08%
    C2 木材、家具6,882,959.000.07%
    C3 造纸、印刷32,228,410.500.33%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料735,574,566.157.54%
    C5 电子0.000.00%
    C6 金属、非金属828,444,400.628.49%
    C7 机械、设备、仪表585,674,703.256.00%
    C8 医药、生物制品379,965,596.303.89%
    C99 其他制造业0.000.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业88,050,000.000.90%
    E 建筑业101,356,286.881.04%
    F 交通运输、仓储业276,127,362.722.83%
    G 信息技术业569,897,175.595.84%
    H 批发和零售贸易1,256,406,565.0612.87%
    I 金融、保险业1,541,600,803.1815.79%
    J 房地产业135,039,526.981.38%
    K 社会服务业180,008,202.851.84%
    L 传播与文化产业0.000.00%
    M 综合类0.000.00%
    合计8,360,406,314.0385.65%

    三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号股票代码股票名称数量(股)期末市值(元)市值占基金

    资产净值比例(%)

    1600050中国联通24,499,923295,959,069.843.03%
    2600315上海家化5,578,110269,813,180.702.76%
    3600739辽宁成大5,279,240261,427,964.802.68%
    4601318中国平安2,421,926256,966,348.602.63%
    5600030中信证券2,686,995239,868,043.652.46%
    6601088中国神华3,647,971239,343,377.312.45%

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    7600519贵州茅台999,950229,988,500.002.36%
    8000792盐湖钾肥2,568,553200,038,907.642.05%
    9600361华联综超5,433,837176,817,055.981.81%
    10002024苏宁电器2,449,835176,020,644.751.80%

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于我公司网站的年度报告正文。

    一、 报告期内股票投资组合的重大变动

    (一)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号股票代码股票名称累计买入金额(元)占期初基金资产净值的比例
    1601628中国人寿445,154,518.3214.37%
    2601318中国平安427,832,711.6913.81%
    3600739辽宁成大359,261,949.7411.60%
    4600050中国联通321,981,626.7210.39%
    5600030中信证券302,061,774.279.75%
    6601088中国神华281,509,673.069.09%
    7600361华联综超254,632,486.038.22%
    8601919中国远洋241,372,874.077.79%
    9002024苏宁电器223,679,869.377.22%
    10600519贵州茅台220,418,613.497.11%
    11000001深发展A211,577,121.196.83%
    12000063中兴通讯198,286,643.246.40%
    13000898鞍钢股份175,310,039.765.66%
    14000792盐湖钾肥171,561,794.975.54%
    15600000浦发银行168,611,629.665.44%
    16601939建设银行168,220,976.635.43%
    17601390中国中铁166,794,154.665.38%
    18601601中国太保162,895,796.605.26%
    19000061农 产 品159,645,352.815.15%
    20000581威孚高科157,738,463.035.09%
    21601166兴业银行155,113,416.855.01%
    22600348国阳新能152,580,800.714.92%
    23600005武钢股份147,959,891.274.78%
    24600036招商银行143,631,920.854.64%
    25000983西山煤电139,922,042.804.52%
    26600489中金黄金137,997,679.354.45%
    27600825新华传媒131,122,015.714.23%
    28600997开滦股份127,066,082.324.10%
    29601600中国铝业125,040,046.954.04%
    30600408安泰集团122,150,430.943.94%
    31600717天津港120,882,556.993.90%
    32000002万 科A120,476,603.303.89%
    33600808马钢股份118,619,895.743.83%
    34000031中粮地产113,400,679.473.66%
    35000807云铝股份112,217,830.853.62%
    36600026中海发展106,172,877.813.43%
    37000911南宁糖业105,250,602.723.40%
    38600282南钢股份103,972,637.853.36%
    39000768西飞国际102,933,409.243.32%
    40002142宁波银行102,450,256.593.31%
    41600058五矿发展102,120,017.113.30%
    42600150中国船舶90,389,693.552.92%
    43600642申能股份89,294,914.522.88%
    44000762西藏矿业83,359,049.592.69%
    45600406国电南瑞82,095,431.432.65%
    46000401冀东水泥81,876,619.932.64%
    47601009南京银行81,684,193.262.64%
    48600022济南钢铁80,353,807.552.59%
    49600508上海能源76,401,608.762.47%
    50600357承德钒钛76,199,847.782.46%
    51601006大秦铁路73,990,387.612.39%
    52601328交通银行73,461,360.602.37%
    53000709唐钢股份70,227,172.082.27%
    54600015华夏银行69,169,572.532.23%
    55600298安琪酵母66,644,253.362.15%
    56600075新疆天业66,547,799.042.15%
    57000069华侨城A65,595,196.092.12%
    58000882华联股份64,545,155.392.08%
    59600029南方航空64,392,676.582.08%
    60600694大商股份63,066,309.642.04%
    61600837海通证券62,299,047.662.01%

    (二)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号股票代码股票名称累计卖出金额(元)占期初基金资产净值的比例
    1000063中兴通讯481,190,114.6415.53%
    2601628中国人寿441,965,573.0514.27%
    3600309烟台万华436,136,390.0014.08%
    4600361华联综超434,649,473.9914.03%
    5600036招商银行365,967,443.3811.81%
    6601318中国平安343,360,620.2911.08%
    7600588用友软件285,648,483.449.22%
    8600583海油工程275,798,181.798.90%
    9000069华侨城A263,723,028.958.51%
    10600276恒瑞医药236,902,958.197.65%
    11000869张 裕A234,053,733.957.55%
    12601390中国中铁192,185,934.426.20%
    13600859王府井187,372,557.446.05%
    14600000浦发银行174,572,755.205.63%
    15000410沈阳机床170,979,147.375.52%
    16600415小商品城165,273,328.605.33%
    17601919中国远洋155,739,826.085.03%
    18600717天津港142,336,855.794.59%
    19000002万 科A134,446,706.714.34%
    20000807云铝股份119,487,003.173.86%
    21600050中国联通116,989,193.183.78%
    22600058五矿发展115,264,434.043.72%
    23600125铁龙物流111,664,934.543.60%
    24600406国电南瑞103,411,895.303.34%
    25600009上海机场102,177,076.133.30%
    26600022济南钢铁98,456,330.283.18%
    27600030中信证券97,943,159.933.16%
    28600508上海能源95,004,682.813.07%
    29600739辽宁成大93,634,984.903.02%
    30601006大秦铁路89,666,478.512.89%
    31002081金 螳 螂89,183,128.102.88%
    32600519贵州茅台88,733,771.132.86%
    33000581威孚高科83,832,896.492.71%
    34000001深发展A78,909,248.462.55%
    35600357承德钒钛78,825,998.172.54%

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    36601009南京银行73,039,275.722.36%
    37000911南宁糖业72,389,677.722.34%
    38600029南方航空70,956,450.442.29%
    39600075新疆天业69,792,477.852.25%
    40600718东软股份66,735,978.842.15%
    41600489中金黄金65,684,241.462.12%
    42600973宝胜股份63,547,818.642.05%

    (三)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:元

        

        

        

        

    买入股票成本总额卖出股票收入总额
    11,855,448,234.769,596,800,883.34

    注:卖出股票收入总额为实际清算金额。

    二、 报告期末按券种分类的债券投资组合

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     债券类别债券市值(元)市值占基金资产净值比例
    1国  债0.000.00%
    2金 融 债0.000.00%
    3央行票据233,251,000.002.39%
    4企 业 债0.000.00%
    5可 转 债2,722,140.070.03%
    6其他(若有)0.000.00%
    合计235,973,140.072.42%

    三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号债券名称市值(元)市值占基金资产净值比例
    107央行票据09145,905,000.001.49%
    207央行票据2248,550,000.000.50%
    307央行票据3138,796,000.000.40%
    4唐钢转债2,722,140.070.03%
    5---
    合计235,973,140.072.42%

    四、 投资组合报告附注

    1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    2、 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

    3、 基金报告期末获得权证的明细。

    本报告期末本基金未持有权证。

    4、基金其他资产的构成

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    其他资产金额(元)
    存出保证金3,947,354.95
    应收证券清算款0.00
    应收利息6,191,352.49
    应收申购款260,170,382.21
    其他应收款0.00
    待摊费用0.00
    其他500,000,870.00
    合 计770,309,959.65

    5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

    本报告期末本基金未持有资产支持证券。

    7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    基金管理人在本基金认购期内认购金额为20,000,000.00元,认购份额为19,999,000.00份。2007年11月16日,由基金拆分增加份额52,607,490.51份,基金管理人期末持有的本基金份额为72,606,490.51份 。

    第八章 基金份额持有人情况

    一、报告期末基金份额持有人户数

        

        

        

        

    报告期末基金份额持有人户数:299,184户
    报告期末平均每户持有的基金份额:29,764.05份

    二、报告期末基金份额持有人结构

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目数量(份)占总份额的比例
    基金份额总额:8,904,926,749.77100.00%
    其中:机构投资者持有的基金份额2,319,638,832.5126.05%
    个人投资者持有的基金份额6,585,287,917.2673.95%

    三、本年度末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

        

        

        

        

        

        

    项 目期末持有本开放式基金份额的总量(份)占本基金总份额的比例
    本公司基金从业人员持有的基金份额702,542.490.01%

    第九章 开放式基金份额变动情况

    本基金份额变动情况如下:

    单位:份

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    本报告期期初基金份额总额1,442,947,138.43
    本报告期基金拆分前总申购份额1,207,922,890.57
    本报告期基金拆分前总赎回份额1,401,376,177.82
    本报告期期间基金拆分增加份额3,286,801,150.94
    本报告期基金拆分后总申购份额5,044,994,432.58
    本报告期基金拆分后总赎回份额676,362,684.93
    本报告期期末基金份额总额8,904,926,749.77

    第十章 重大事件揭示

    (一)本年度未召开基金份额持有人大会。

    (二)基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大事项及重大人事变动。

    基金管理人于2007年9月8日公布了关于副总经理变更的公告,同意邵光华先生辞去工银瑞信基金管理有限公司副总经理职务;于2007年12月14日公布了关于聘任副总经理的公告,聘任肖在翔先生担任公司副总经理。

    报告期内,本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位,即日起由董杰先生担任托管部门负责人。

    (三)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    (四)本年度基金投资策略无改变。

    (五)基金收益分配事项

    本基金本报告期内于2007年1月23日进行分红,为基金成立以来第三次分红,分红金额为每10份基金份额分2.00元。

    (六)报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给安永华明会计师事务所有限公司的审计费八万元,该审计机构自本基金合同生效日起向基金提供审计服务。

    (七)基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改情况。

    本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

    (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

    1 基金租用席位的选择标准和程序

    1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

    2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

    3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。

    基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。工银瑞信核心价值基金本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:

    2 股票交易量及佣金(2007年1月1日至2007年12月31日)

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    券商席位席位股票合计(元)比例权证合计(元)比例累计佣金(元)比例
    中信证券420302,666,304,390.5712.43%--2,136,617.0912.38%
    申银万国13270269,015,608.231.25%--220,592.451.28%
    中金210772,685,732,146.1212.52%--2,165,173.0412.55%
    国泰君安233339,178,421,317.0042.79%--7,526,274.9043.62%
    光大证券304503276,509,921.971.29%--216,370.811.25%
    国信证券0479006,373,825,103.2229.72%--4,987,568.1428.91%
    两地合计 21,449,808,487.11100.00%--17,252,596.43100.00%

    3 债券及回购交易量

    在报告期内本基金无通过券商席位进行债券及回购交易。

    4 证券公司席位的变更情况

    在报告期内本基金无新增的席位。在报告期内减少中信证券股份有限公司一个深圳席位。

    (九)其他在报告期内发生的重要事项,以及基金管理人判断为重大事件的事项。

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    事项信息披露报纸披露日期
    关于工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金增聘基金经理的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年1月5日
    工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年1月19日
    关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年1月19日
    关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年1月20日
    关于对通过中国工商银行网上银行申购工银瑞信核心价值基金、工银瑞信精选平衡基金、工银瑞信稳健成长基金开展费率优惠的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年1月23日
    关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年3月6日
    关于在深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、光大证券股份有限公司开通工银瑞信核心价值基金、工银瑞信货币市场基金和工银瑞信精选平衡基金相互转换的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年3月7日
    关于工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金增聘基金经理的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年3月21日
    关于基金经理增聘的更正公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年3月22日
    工银瑞信核心价值股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要中国证券报、上海证券报、证券时报2007年4月12日
    关于通过中国工商银行股份有限公司开办工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金定期定额投资业务并开展工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金“基金定期定额投资计划申购费优惠”的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年4月21日
    关于工银瑞信核心价值股票型证券投资基金增聘基金经理的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年4月25日
    关于工银瑞信核心价值股票型证券投资基金增聘基金经理的公告证券时报2007年5月10日
    工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下基金前端申购费用、申购份额计算方法以及修改基金合同、招募说明书相关条款的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年5月16日
    关于免去工银瑞信核心价值股票型基金基金经理的公告上海证券报2007年5月26日
    工银瑞信基金管理有限公司关于在中国工商银行开展旗下基金转换业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年6月5日
    关于工银瑞信核心价值股票型基金业绩比较基准更名的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年7月27日
    工银瑞信基金管理有限公司关于在招商银行开通开放式基金定投业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年7月27日
    关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年8月4日
    工银瑞信基金管理有限公司关于开通银河证券所代销开放式基金定投业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年8月18日
    工银瑞信基金管理有限公司关于增加中信万通证券为代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年9月22日
    工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下基金托管协议相关条款的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年9月28日
    工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下基金基金合同相关条款的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年9月28日
    工银瑞信核心价值股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要中国证券报、上海证券报、证券时报2007年10月13日
    工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金份额拆分和修改基金合同的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年11月13日
    关于工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金份额拆分的提示性公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年11月16日
    关于增加中国光大银行为代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年11月16日
    关于增加长江证券有限责任公司为代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年11月16日
    关于工银瑞信核心价值股票型证券投资基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年11月16日
    工银瑞信核心价值基金份额拆分比例公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年11月19日
    工银瑞信核心价值股票型基金销售机构更正公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年11月20日
    工银瑞信基金管理有限公司关于变更基金经理的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年11月30日
    工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京银行为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年12月11日
    关于参加“中国工商银行--2008 倾心回馈”基金定投优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2007年12月26日

        工银瑞信基金管理有限公司

                                                            二OO八年三月二十七日