单位:元
2006年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
资产 | |||||
银行存款 | 213,382,700.77 | - | - | - | 213,382,700.77 |
结算备付金 | 2,723,958.69 | - | - | - | 2,723,958.69 |
存出保证金 | 66,700.00 | - | - | 750,000.00 | 816,700.00 |
交易性金融资产 | 148,116,310.44 | 2,739,926,601.61 | 2,888,042,912.05 | ||
衍生金融资产 | - | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | 685,843.68 | 685,843.68 |
应收申购款 | - | - | - | 8,426,364.88 | 8,426,364.88 |
其他资产 | - | - | - | - | - |
资产总计 | 364,289,669.90 | - | - | 2,749,788,810.17 | 3,114,078,480.07 |
负债 | |||||
应付证券清算款 | - | - | - | - | - |
应付赎回款 | - | - | - | 8,246,959.31 | 8,246,959.31 |
应付管理人报酬 | - | - | - | 3,612,834.65 | 3,612,834.65 |
应付托管费 | - | - | - | 602,139.08 | 602,139.08 |
应付交易费用 | - | - | - | 2,480,694.93 | 2,480,694.93 |
其他负债 | - | - | - | 932,146.56 | 932,146.56 |
负债总计 | - | - | - | 15,874,774.53 | 15,874,774.53 |
利率敏感度缺口 | 364,289,669.90 | - | - | 2,733,914,035.64 | 3,098,203,705.54 |
下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。
项目 | 增加/减少基准点 | 对净值的影响 (元) |
2007年12月31日 | ||
利率 | 25 | -65,420.13 |
利率 | -25 | 65,580.11 |
项目 | 增加/减少基准点 | 对净值的影响 (元) |
2006年12月31日 | ||
利率 | 25 | -137,831.10 |
利率 | -25 | 138,293.91 |
(c) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
八、资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
九、其他重要事项
截至财务报表批准日,本基金无需要说明的其他重要事项。
十、比较数据
本年度首次执行企业会计准则,本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求,对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下: 单位:元
项目 | 2007年年初所有者权益 | 2007年上半年净损益(未经审计) | 2007年上半年所有者权益(未经审计) |
按原会计准则列报的金额 | 3,098,203,705.54 | 1,079,643,566.93 | 4,406,013,929.40 |
金融资产公允价值变动的调整数 | - | 572,048,849.80 | - |
按新会计准则列报的金额 | 3,098,203,705.54 | 1,651,692,416.73 | 4,406,013,929.40 |
单位:元
项目 | 2006年年初所有者权益 | 2006年度净损益 | 2006年年末所有者权益 |
按原会计准则列报的金额 | 3,946,497,513.91 | 817,908,136.05 | 3,098,203,705.54 |
金融资产公允价值变动的调整数 | - | 1,232,925,065.39 | - |
按新会计准则列报的金额 | 3,946,497,513.91 | 2,050,833,201.44 | 3,098,203,705.54 |
注:根据上述追溯调整,按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动,现按企业会计准则,根据变动发生的期间在相关期间利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算,相应的未实现利得平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末,按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额,现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
第七章 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
资产类别 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
股票投资 | 8,360,406,314.03 | 84.63% |
债券投资 | 235,973,140.07 | 2.39% |
权证投资 | 0.00 | 0.00% |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
银行存款及结算备付金合计 | 511,853,746.83 | 5.18% |
其他资产 | 770,309,959.65 | 7.80% |
合计 | 9,878,543,160.58 | 100.00% |
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 | 股票市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
A 农、林、牧、渔业 | 124,310,991.32 | 1.27% |
B 采掘业 | 1,033,697,499.15 | 10.59% |
C 制造业 | 3,053,911,900.30 | 31.29% |
C0 食品、饮料 | 477,315,188.68 | 4.89% |
C1 纺织、服装、皮毛 | 7,826,075.80 | 0.08% |
C2 木材、家具 | 6,882,959.00 | 0.07% |
C3 造纸、印刷 | 32,228,410.50 | 0.33% |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 735,574,566.15 | 7.54% |
C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
C6 金属、非金属 | 828,444,400.62 | 8.49% |
C7 机械、设备、仪表 | 585,674,703.25 | 6.00% |
C8 医药、生物制品 | 379,965,596.30 | 3.89% |
C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 88,050,000.00 | 0.90% |
E 建筑业 | 101,356,286.88 | 1.04% |
F 交通运输、仓储业 | 276,127,362.72 | 2.83% |
G 信息技术业 | 569,897,175.59 | 5.84% |
H 批发和零售贸易 | 1,256,406,565.06 | 12.87% |
I 金融、保险业 | 1,541,600,803.18 | 15.79% |
J 房地产业 | 135,039,526.98 | 1.38% |
K 社会服务业 | 180,008,202.85 | 1.84% |
L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
合计 | 8,360,406,314.03 | 85.65% |
三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 市值占基金 资产净值比例(%) |
1 | 600050 | 中国联通 | 24,499,923 | 295,959,069.84 | 3.03% |
2 | 600315 | 上海家化 | 5,578,110 | 269,813,180.70 | 2.76% |
3 | 600739 | 辽宁成大 | 5,279,240 | 261,427,964.80 | 2.68% |
4 | 601318 | 中国平安 | 2,421,926 | 256,966,348.60 | 2.63% |
5 | 600030 | 中信证券 | 2,686,995 | 239,868,043.65 | 2.46% |
6 | 601088 | 中国神华 | 3,647,971 | 239,343,377.31 | 2.45% |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 999,950 | 229,988,500.00 | 2.36% |
8 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2,568,553 | 200,038,907.64 | 2.05% |
9 | 600361 | 华联综超 | 5,433,837 | 176,817,055.98 | 1.81% |
10 | 002024 | 苏宁电器 | 2,449,835 | 176,020,644.75 | 1.80% |
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于我公司网站的年度报告正文。
一、 报告期内股票投资组合的重大变动
(一)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
1 | 601628 | 中国人寿 | 445,154,518.32 | 14.37% |
2 | 601318 | 中国平安 | 427,832,711.69 | 13.81% |
3 | 600739 | 辽宁成大 | 359,261,949.74 | 11.60% |
4 | 600050 | 中国联通 | 321,981,626.72 | 10.39% |
5 | 600030 | 中信证券 | 302,061,774.27 | 9.75% |
6 | 601088 | 中国神华 | 281,509,673.06 | 9.09% |
7 | 600361 | 华联综超 | 254,632,486.03 | 8.22% |
8 | 601919 | 中国远洋 | 241,372,874.07 | 7.79% |
9 | 002024 | 苏宁电器 | 223,679,869.37 | 7.22% |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 220,418,613.49 | 7.11% |
11 | 000001 | 深发展A | 211,577,121.19 | 6.83% |
12 | 000063 | 中兴通讯 | 198,286,643.24 | 6.40% |
13 | 000898 | 鞍钢股份 | 175,310,039.76 | 5.66% |
14 | 000792 | 盐湖钾肥 | 171,561,794.97 | 5.54% |
15 | 600000 | 浦发银行 | 168,611,629.66 | 5.44% |
16 | 601939 | 建设银行 | 168,220,976.63 | 5.43% |
17 | 601390 | 中国中铁 | 166,794,154.66 | 5.38% |
18 | 601601 | 中国太保 | 162,895,796.60 | 5.26% |
19 | 000061 | 农 产 品 | 159,645,352.81 | 5.15% |
20 | 000581 | 威孚高科 | 157,738,463.03 | 5.09% |
21 | 601166 | 兴业银行 | 155,113,416.85 | 5.01% |
22 | 600348 | 国阳新能 | 152,580,800.71 | 4.92% |
23 | 600005 | 武钢股份 | 147,959,891.27 | 4.78% |
24 | 600036 | 招商银行 | 143,631,920.85 | 4.64% |
25 | 000983 | 西山煤电 | 139,922,042.80 | 4.52% |
26 | 600489 | 中金黄金 | 137,997,679.35 | 4.45% |
27 | 600825 | 新华传媒 | 131,122,015.71 | 4.23% |
28 | 600997 | 开滦股份 | 127,066,082.32 | 4.10% |
29 | 601600 | 中国铝业 | 125,040,046.95 | 4.04% |
30 | 600408 | 安泰集团 | 122,150,430.94 | 3.94% |
31 | 600717 | 天津港 | 120,882,556.99 | 3.90% |
32 | 000002 | 万 科A | 120,476,603.30 | 3.89% |
33 | 600808 | 马钢股份 | 118,619,895.74 | 3.83% |
34 | 000031 | 中粮地产 | 113,400,679.47 | 3.66% |
35 | 000807 | 云铝股份 | 112,217,830.85 | 3.62% |
36 | 600026 | 中海发展 | 106,172,877.81 | 3.43% |
37 | 000911 | 南宁糖业 | 105,250,602.72 | 3.40% |
38 | 600282 | 南钢股份 | 103,972,637.85 | 3.36% |
39 | 000768 | 西飞国际 | 102,933,409.24 | 3.32% |
40 | 002142 | 宁波银行 | 102,450,256.59 | 3.31% |
41 | 600058 | 五矿发展 | 102,120,017.11 | 3.30% |
42 | 600150 | 中国船舶 | 90,389,693.55 | 2.92% |
43 | 600642 | 申能股份 | 89,294,914.52 | 2.88% |
44 | 000762 | 西藏矿业 | 83,359,049.59 | 2.69% |
45 | 600406 | 国电南瑞 | 82,095,431.43 | 2.65% |
46 | 000401 | 冀东水泥 | 81,876,619.93 | 2.64% |
47 | 601009 | 南京银行 | 81,684,193.26 | 2.64% |
48 | 600022 | 济南钢铁 | 80,353,807.55 | 2.59% |
49 | 600508 | 上海能源 | 76,401,608.76 | 2.47% |
50 | 600357 | 承德钒钛 | 76,199,847.78 | 2.46% |
51 | 601006 | 大秦铁路 | 73,990,387.61 | 2.39% |
52 | 601328 | 交通银行 | 73,461,360.60 | 2.37% |
53 | 000709 | 唐钢股份 | 70,227,172.08 | 2.27% |
54 | 600015 | 华夏银行 | 69,169,572.53 | 2.23% |
55 | 600298 | 安琪酵母 | 66,644,253.36 | 2.15% |
56 | 600075 | 新疆天业 | 66,547,799.04 | 2.15% |
57 | 000069 | 华侨城A | 65,595,196.09 | 2.12% |
58 | 000882 | 华联股份 | 64,545,155.39 | 2.08% |
59 | 600029 | 南方航空 | 64,392,676.58 | 2.08% |
60 | 600694 | 大商股份 | 63,066,309.64 | 2.04% |
61 | 600837 | 海通证券 | 62,299,047.66 | 2.01% |
(二)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 481,190,114.64 | 15.53% |
2 | 601628 | 中国人寿 | 441,965,573.05 | 14.27% |
3 | 600309 | 烟台万华 | 436,136,390.00 | 14.08% |
4 | 600361 | 华联综超 | 434,649,473.99 | 14.03% |
5 | 600036 | 招商银行 | 365,967,443.38 | 11.81% |
6 | 601318 | 中国平安 | 343,360,620.29 | 11.08% |
7 | 600588 | 用友软件 | 285,648,483.44 | 9.22% |
8 | 600583 | 海油工程 | 275,798,181.79 | 8.90% |
9 | 000069 | 华侨城A | 263,723,028.95 | 8.51% |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 236,902,958.19 | 7.65% |
11 | 000869 | 张 裕A | 234,053,733.95 | 7.55% |
12 | 601390 | 中国中铁 | 192,185,934.42 | 6.20% |
13 | 600859 | 王府井 | 187,372,557.44 | 6.05% |
14 | 600000 | 浦发银行 | 174,572,755.20 | 5.63% |
15 | 000410 | 沈阳机床 | 170,979,147.37 | 5.52% |
16 | 600415 | 小商品城 | 165,273,328.60 | 5.33% |
17 | 601919 | 中国远洋 | 155,739,826.08 | 5.03% |
18 | 600717 | 天津港 | 142,336,855.79 | 4.59% |
19 | 000002 | 万 科A | 134,446,706.71 | 4.34% |
20 | 000807 | 云铝股份 | 119,487,003.17 | 3.86% |
21 | 600050 | 中国联通 | 116,989,193.18 | 3.78% |
22 | 600058 | 五矿发展 | 115,264,434.04 | 3.72% |
23 | 600125 | 铁龙物流 | 111,664,934.54 | 3.60% |
24 | 600406 | 国电南瑞 | 103,411,895.30 | 3.34% |
25 | 600009 | 上海机场 | 102,177,076.13 | 3.30% |
26 | 600022 | 济南钢铁 | 98,456,330.28 | 3.18% |
27 | 600030 | 中信证券 | 97,943,159.93 | 3.16% |
28 | 600508 | 上海能源 | 95,004,682.81 | 3.07% |
29 | 600739 | 辽宁成大 | 93,634,984.90 | 3.02% |
30 | 601006 | 大秦铁路 | 89,666,478.51 | 2.89% |
31 | 002081 | 金 螳 螂 | 89,183,128.10 | 2.88% |
32 | 600519 | 贵州茅台 | 88,733,771.13 | 2.86% |
33 | 000581 | 威孚高科 | 83,832,896.49 | 2.71% |
34 | 000001 | 深发展A | 78,909,248.46 | 2.55% |
35 | 600357 | 承德钒钛 | 78,825,998.17 | 2.54% |
36 | 601009 | 南京银行 | 73,039,275.72 | 2.36% |
37 | 000911 | 南宁糖业 | 72,389,677.72 | 2.34% |
38 | 600029 | 南方航空 | 70,956,450.44 | 2.29% |
39 | 600075 | 新疆天业 | 69,792,477.85 | 2.25% |
40 | 600718 | 东软股份 | 66,735,978.84 | 2.15% |
41 | 600489 | 中金黄金 | 65,684,241.46 | 2.12% |
42 | 600973 | 宝胜股份 | 63,547,818.64 | 2.05% |
(三)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:元
买入股票成本总额 | 卖出股票收入总额 |
11,855,448,234.76 | 9,596,800,883.34 |
注:卖出股票收入总额为实际清算金额。
二、 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 | 债券市值(元) | 市值占基金资产净值比例 | |
1 | 国 债 | 0.00 | 0.00% |
2 | 金 融 债 | 0.00 | 0.00% |
3 | 央行票据 | 233,251,000.00 | 2.39% |
4 | 企 业 债 | 0.00 | 0.00% |
5 | 可 转 债 | 2,722,140.07 | 0.03% |
6 | 其他(若有) | 0.00 | 0.00% |
合计 | 235,973,140.07 | 2.42% |
三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 07央行票据09 | 145,905,000.00 | 1.49% |
2 | 07央行票据22 | 48,550,000.00 | 0.50% |
3 | 07央行票据31 | 38,796,000.00 | 0.40% |
4 | 唐钢转债 | 2,722,140.07 | 0.03% |
5 | - | - | - |
合计 | 235,973,140.07 | 2.42% |
四、 投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、 基金报告期末获得权证的明细。
本报告期末本基金未持有权证。
4、基金其他资产的构成
其他资产 | 金额(元) |
存出保证金 | 3,947,354.95 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 6,191,352.49 |
应收申购款 | 260,170,382.21 |
其他应收款 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他 | 500,000,870.00 |
合 计 | 770,309,959.65 |
5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人在本基金认购期内认购金额为20,000,000.00元,认购份额为19,999,000.00份。2007年11月16日,由基金拆分增加份额52,607,490.51份,基金管理人期末持有的本基金份额为72,606,490.51份 。
第八章 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数: | 299,184户 |
报告期末平均每户持有的基金份额: | 29,764.05份 |
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 | 数量(份) | 占总份额的比例 |
基金份额总额: | 8,904,926,749.77 | 100.00% |
其中:机构投资者持有的基金份额 | 2,319,638,832.51 | 26.05% |
个人投资者持有的基金份额 | 6,585,287,917.26 | 73.95% |
三、本年度末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例 |
本公司基金从业人员持有的基金份额 | 702,542.49 | 0.01% |
第九章 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下:
单位:份
本报告期期初基金份额总额 | 1,442,947,138.43 |
本报告期基金拆分前总申购份额 | 1,207,922,890.57 |
本报告期基金拆分前总赎回份额 | 1,401,376,177.82 |
本报告期期间基金拆分增加份额 | 3,286,801,150.94 |
本报告期基金拆分后总申购份额 | 5,044,994,432.58 |
本报告期基金拆分后总赎回份额 | 676,362,684.93 |
本报告期期末基金份额总额 | 8,904,926,749.77 |
第十章 重大事件揭示
(一)本年度未召开基金份额持有人大会。
(二)基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大事项及重大人事变动。
基金管理人于2007年9月8日公布了关于副总经理变更的公告,同意邵光华先生辞去工银瑞信基金管理有限公司副总经理职务;于2007年12月14日公布了关于聘任副总经理的公告,聘任肖在翔先生担任公司副总经理。
报告期内,本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位,即日起由董杰先生担任托管部门负责人。
(三)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)本年度基金投资策略无改变。
(五)基金收益分配事项
本基金本报告期内于2007年1月23日进行分红,为基金成立以来第三次分红,分红金额为每10份基金份额分2.00元。
(六)报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给安永华明会计师事务所有限公司的审计费八万元,该审计机构自本基金合同生效日起向基金提供审计服务。
(七)基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改情况。
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1 基金租用席位的选择标准和程序
1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。工银瑞信核心价值基金本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
2 股票交易量及佣金(2007年1月1日至2007年12月31日)
券商席位 | 席位 | 股票合计(元) | 比例 | 权证合计(元) | 比例 | 累计佣金(元) | 比例 |
中信证券 | 42030 | 2,666,304,390.57 | 12.43% | - | - | 2,136,617.09 | 12.38% |
申银万国 | 13270 | 269,015,608.23 | 1.25% | - | - | 220,592.45 | 1.28% |
中金 | 21077 | 2,685,732,146.12 | 12.52% | - | - | 2,165,173.04 | 12.55% |
国泰君安 | 23333 | 9,178,421,317.00 | 42.79% | - | - | 7,526,274.90 | 43.62% |
光大证券 | 304503 | 276,509,921.97 | 1.29% | - | - | 216,370.81 | 1.25% |
国信证券 | 047900 | 6,373,825,103.22 | 29.72% | - | - | 4,987,568.14 | 28.91% |
两地合计 | 21,449,808,487.11 | 100.00% | - | - | 17,252,596.43 | 100.00% |
3 债券及回购交易量
在报告期内本基金无通过券商席位进行债券及回购交易。
4 证券公司席位的变更情况
在报告期内本基金无新增的席位。在报告期内减少中信证券股份有限公司一个深圳席位。
(九)其他在报告期内发生的重要事项,以及基金管理人判断为重大事件的事项。
事项 | 信息披露报纸 | 披露日期 |
关于工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金增聘基金经理的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月5日 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月19日 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月19日 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月20日 |
关于对通过中国工商银行网上银行申购工银瑞信核心价值基金、工银瑞信精选平衡基金、工银瑞信稳健成长基金开展费率优惠的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月23日 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年3月6日 |
关于在深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、光大证券股份有限公司开通工银瑞信核心价值基金、工银瑞信货币市场基金和工银瑞信精选平衡基金相互转换的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年3月7日 |
关于工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金增聘基金经理的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年3月21日 |
关于基金经理增聘的更正公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年3月22日 |
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年4月12日 |
关于通过中国工商银行股份有限公司开办工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金定期定额投资业务并开展工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金“基金定期定额投资计划申购费优惠”的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年4月21日 |
关于工银瑞信核心价值股票型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年4月25日 |
关于工银瑞信核心价值股票型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 证券时报 | 2007年5月10日 |
工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下基金前端申购费用、申购份额计算方法以及修改基金合同、招募说明书相关条款的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年5月16日 |
关于免去工银瑞信核心价值股票型基金基金经理的公告 | 上海证券报 | 2007年5月26日 |
工银瑞信基金管理有限公司关于在中国工商银行开展旗下基金转换业务的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年6月5日 |
关于工银瑞信核心价值股票型基金业绩比较基准更名的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年7月27日 |
工银瑞信基金管理有限公司关于在招商银行开通开放式基金定投业务的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年7月27日 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月4日 |
工银瑞信基金管理有限公司关于开通银河证券所代销开放式基金定投业务的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月18日 |
工银瑞信基金管理有限公司关于增加中信万通证券为代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年9月22日 |
工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下基金托管协议相关条款的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年9月28日 |
工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下基金基金合同相关条款的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年9月28日 |
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年10月13日 |
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金份额拆分和修改基金合同的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月13日 |
关于工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金份额拆分的提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月16日 |
关于增加中国光大银行为代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月16日 |
关于增加长江证券有限责任公司为代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月16日 |
关于工银瑞信核心价值股票型证券投资基金增加代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月16日 |
工银瑞信核心价值基金份额拆分比例公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月19日 |
工银瑞信核心价值股票型基金销售机构更正公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月20日 |
工银瑞信基金管理有限公司关于变更基金经理的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月30日 |
工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京银行为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年12月11日 |
关于参加“中国工商银行--2008 倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年12月26日 |
工银瑞信基金管理有限公司
二OO八年三月二十七日