89 | 600638 | 新黄浦 | 4,269,600.29 | 6.69% |
90 | 600236 | 桂冠电力 | 4,237,764.13 | 6.64% |
91 | 600963 | 岳阳纸业 | 4,205,200.20 | 6.59% |
92 | 000089 | 深圳机场 | 4,190,308.86 | 6.56% |
93 | 600834 | 申通地铁 | 4,038,671.91 | 6.33% |
94 | 601857 | 中国石油 | 4,033,488.50 | 6.32% |
95 | 000780 | ST 平 能 | 3,972,805.98 | 6.22% |
96 | 600015 | 华夏银行 | 3,858,841.09 | 6.05% |
97 | 600458 | 时代新材 | 3,846,648.00 | 6.03% |
98 | 600688 | S上石化 | 3,828,940.10 | 6.00% |
99 | 601328 | 交通银行 | 3,734,904.00 | 5.85% |
100 | 000069 | 华侨城A | 3,659,894.00 | 5.73% |
101 | 000792 | 盐湖钾肥 | 3,650,704.25 | 5.72% |
102 | 600383 | 金地集团 | 3,609,248.45 | 5.65% |
103 | 600547 | 山东黄金 | 3,586,363.05 | 5.62% |
104 | 002080 | 中材科技 | 3,576,608.80 | 5.60% |
105 | 600690 | 青岛海尔 | 3,544,305.24 | 5.55% |
106 | 000758 | 中色股份 | 3,519,217.54 | 5.51% |
107 | 600169 | 太原重工 | 3,464,336.17 | 5.43% |
108 | 600206 | 有研硅股 | 3,436,417.65 | 5.38% |
109 | 601919 | 中国远洋 | 3,425,695.00 | 5.37% |
110 | 000545 | *ST 吉药 | 3,400,798.50 | 5.33% |
111 | 600118 | 中国卫星 | 3,380,124.00 | 5.30% |
112 | 600067 | 冠城大通 | 3,367,325.04 | 5.28% |
113 | 600713 | 南京医药 | 3,336,247.21 | 5.23% |
114 | 000568 | 泸州老窖 | 3,317,580.60 | 5.20% |
115 | 601001 | 大同煤业 | 3,277,161.62 | 5.13% |
116 | 601333 | 广深铁路 | 3,242,358.00 | 5.08% |
117 | 000839 | 中信国安 | 3,178,287.00 | 4.98% |
118 | 000651 | 格力电器 | 3,167,667.35 | 4.96% |
119 | 600641 | 万业企业 | 3,139,086.30 | 4.92% |
120 | 600660 | 福耀玻璃 | 3,126,268.00 | 4.90% |
121 | 600299 | 星新材料 | 3,106,696.30 | 4.87% |
122 | 000900 | 现代投资 | 2,944,743.52 | 4.61% |
123 | 000860 | 顺鑫农业 | 2,927,263.92 | 4.59% |
124 | 600887 | 伊利股份 | 2,871,002.94 | 4.50% |
125 | 600309 | 烟台万华 | 2,862,920.42 | 4.49% |
126 | 000629 | 攀钢钢钒 | 2,840,848.82 | 4.45% |
127 | 600585 | 海螺水泥 | 2,836,994.00 | 4.44% |
128 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,836,819.09 | 4.44% |
129 | 000895 | 双汇发展 | 2,826,764.41 | 4.43% |
130 | 601991 | 大唐发电 | 2,814,771.50 | 4.41% |
131 | 000793 | 华闻传媒 | 2,812,800.00 | 4.41% |
132 | 000528 | 柳 工 | 2,812,682.91 | 4.41% |
133 | 600655 | 豫园商城 | 2,789,355.00 | 4.37% |
134 | 600348 | 国阳新能 | 2,753,805.00 | 4.31% |
135 | 600159 | 大龙地产 | 2,741,072.91 | 4.29% |
136 | 600022 | 济南钢铁 | 2,697,271.18 | 4.23% |
137 | 600829 | 三精制药 | 2,675,537.00 | 4.19% |
138 | 600150 | 中国船舶 | 2,664,985.00 | 4.17% |
139 | 600010 | 包钢股份 | 2,605,100.00 | 4.08% |
140 | 600001 | 邯郸钢铁 | 2,553,490.48 | 4.00% |
141 | 000920 | *ST 汇通 | 2,546,783.30 | 3.99% |
142 | 002154 | 报 喜 鸟 | 2,522,030.00 | 3.95% |
143 | 000652 | 泰达股份 | 2,515,577.30 | 3.94% |
144 | 000751 | 锌业股份 | 2,513,987.78 | 3.94% |
145 | 600231 | 凌钢股份 | 2,492,339.11 | 3.90% |
146 | 600406 | 国电南瑞 | 2,487,224.34 | 3.90% |
147 | 600823 | 世茂股份 | 2,423,585.60 | 3.80% |
148 | 000423 | 东阿阿胶 | 2,417,815.15 | 3.79% |
149 | 600438 | 通威股份 | 2,408,559.00 | 3.77% |
150 | 600588 | 用友软件 | 2,401,000.00 | 3.76% |
151 | 600456 | 宝钛股份 | 2,395,694.16 | 3.75% |
152 | 000815 | 美利纸业 | 2,374,384.76 | 3.72% |
153 | 600729 | 重庆百货 | 2,332,648.40 | 3.65% |
154 | 600087 | 长航油运 | 2,322,965.73 | 3.64% |
155 | 600812 | 华北制药 | 2,279,765.00 | 3.57% |
156 | 600439 | 瑞贝卡 | 2,242,271.01 | 3.51% |
157 | 600489 | 中金黄金 | 2,189,783.97 | 3.43% |
158 | 600268 | 国电南自 | 2,170,314.81 | 3.40% |
159 | 600824 | 益民商业 | 2,167,116.90 | 3.40% |
160 | 600085 | 同仁堂 | 2,157,867.28 | 3.38% |
161 | 600415 | 小商品城 | 2,149,500.00 | 3.37% |
162 | 600062 | 双鹤药业 | 2,113,127.00 | 3.31% |
163 | 600256 | 广汇股份 | 2,105,506.06 | 3.30% |
164 | 600495 | 晋西车轴 | 2,088,895.16 | 3.27% |
165 | 600642 | 申能股份 | 2,065,464.00 | 3.24% |
166 | 000952 | 广济药业 | 2,042,751.00 | 3.20% |
167 | 000021 | 长城开发 | 1,988,039.58 | 3.11% |
168 | 600740 | 山西焦化 | 1,982,564.00 | 3.11% |
169 | 002155 | 辰州矿业 | 1,934,315.99 | 3.03% |
170 | 000929 | 兰州黄河 | 1,866,371.05 | 2.92% |
171 | 000059 | 辽通化工 | 1,845,300.00 | 2.89% |
172 | 601111 | 中国国航 | 1,823,142.95 | 2.86% |
173 | 600151 | 航天机电 | 1,818,855.00 | 2.85% |
174 | 600170 | 上海建工 | 1,817,450.30 | 2.85% |
175 | 600548 | 深高速 | 1,801,922.02 | 2.82% |
176 | 600031 | 三一重工 | 1,796,809.00 | 2.81% |
177 | 600491 | 龙元建设 | 1,789,025.51 | 2.80% |
178 | 600257 | 洞庭水殖 | 1,774,714.21 | 2.78% |
179 | 000527 | 美的电器 | 1,763,093.00 | 2.76% |
180 | 600192 | 长城电工 | 1,759,205.32 | 2.76% |
181 | 600054 | 黄山旅游 | 1,753,387.00 | 2.75% |
182 | 601168 | 西部矿业 | 1,680,759.18 | 2.63% |
183 | 000501 | 鄂武商A | 1,678,336.53 | 2.63% |
184 | 000911 | 南宁糖业 | 1,678,127.00 | 2.63% |
185 | 600303 | 曙光股份 | 1,653,558.00 | 2.59% |
186 | 600360 | 华微电子 | 1,649,685.97 | 2.58% |
187 | 000410 | 沈阳机床 | 1,635,308.40 | 2.56% |
188 | 000066 | 长城电脑 | 1,630,482.00 | 2.55% |
189 | 600797 | 浙大网新 | 1,611,885.00 | 2.53% |
190 | 600500 | 中化国际 | 1,589,941.00 | 2.49% |
191 | 600089 | 特变电工 | 1,581,499.75 | 2.48% |
192 | 600325 | 华发股份 | 1,559,838.89 | 2.44% |
193 | 600356 | 恒丰纸业 | 1,530,747.40 | 2.40% |
194 | 002041 | 登海种业 | 1,512,615.72 | 2.37% |
195 | 600535 | 天士力 | 1,472,603.00 | 2.31% |
196 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,460,683.00 | 2.29% |
197 | 600461 | 洪城水业 | 1,454,110.17 | 2.28% |
198 | 000157 | 中联重科 | 1,441,000.00 | 2.26% |
199 | 600519 | 贵州茅台 | 1,440,000.00 | 2.26% |
200 | 600832 | 东方明珠 | 1,424,408.00 | 2.23% |
201 | 600251 | 冠农股份 | 1,417,531.94 | 2.22% |
202 | 000930 | 丰原生化 | 1,410,608.00 | 2.21% |
203 | 600188 | 兖州煤业 | 1,390,164.00 | 2.18% |
204 | 601699 | 潞安环能 | 1,376,729.00 | 2.16% |
205 | 600323 | 南海发展 | 1,362,464.16 | 2.13% |
206 | 600352 | 浙江龙盛 | 1,355,000.00 | 2.12% |
207 | 600176 | 中国玻纤 | 1,309,077.00 | 2.05% |
208 | 600875 | 东方电气 | 1,294,000.00 | 2.03% |
209 | 600162 | 香江控股 | 1,279,720.38 | 2.00% |
2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值比 |
1 | 600739 | 辽宁成大 | 32,796,401.99 | 51.38% |
2 | 600030 | 中信证券 | 28,684,436.43 | 44.94% |
3 | 600005 | 武钢股份 | 25,818,401.99 | 40.45% |
4 | 600036 | 招商银行 | 21,596,153.33 | 33.83% |
5 | 000002 | 万 科A | 20,987,073.07 | 32.88% |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 17,962,130.22 | 28.14% |
7 | 600000 | 浦发银行 | 17,109,156.37 | 26.80% |
8 | 601006 | 大秦铁路 | 16,572,839.54 | 25.96% |
9 | 600019 | 宝钢股份 | 16,121,500.40 | 25.26% |
10 | 600050 | 中国联通 | 15,764,583.16 | 24.70% |
11 | 601398 | 工商银行 | 15,005,112.50 | 23.51% |
12 | 000562 | 宏源证券 | 14,920,234.24 | 23.37% |
13 | 600835 | 上海机电 | 14,599,541.39 | 22.87% |
14 | 600900 | 长江电力 | 14,252,701.29 | 22.33% |
15 | 601628 | 中国人寿 | 13,799,412.80 | 21.62% |
16 | 600104 | 上海汽车 | 13,408,722.10 | 21.01% |
17 | 600528 | 中铁二局 | 12,900,784.55 | 20.21% |
18 | 000001 | 深发展A | 12,747,390.67 | 19.97% |
19 | 600028 | 中国石化 | 12,440,923.70 | 19.49% |
20 | 000060 | 中金岭南 | 12,299,973.14 | 19.27% |
21 | 600183 | 生益科技 | 12,236,773.06 | 19.17% |
22 | 600675 | 中华企业 | 11,861,848.62 | 18.58% |
23 | 000402 | 金 融 街 | 11,298,490.37 | 17.70% |
24 | 600138 | 中青旅 | 11,093,249.48 | 17.38% |
25 | 000898 | 鞍钢股份 | 10,750,228.27 | 16.84% |
26 | 000680 | 山推股份 | 10,456,317.86 | 16.38% |
27 | 000825 | 太钢不锈 | 10,451,046.75 | 16.37% |
28 | 600048 | 保利地产 | 10,384,092.27 | 16.27% |
29 | 600376 | 天鸿宝业 | 10,138,622.99 | 15.88% |
30 | 000969 | 安泰科技 | 10,057,050.94 | 15.76% |
31 | 600009 | 上海机场 | 9,714,337.43 | 15.22% |
32 | 600320 | 振华港机 | 9,167,988.69 | 14.36% |
33 | 000612 | 焦作万方 | 8,994,052.84 | 14.09% |
34 | 000831 | 关铝股份 | 8,928,982.11 | 13.99% |
35 | 000709 | 唐钢股份 | 8,845,269.18 | 13.86% |
36 | 601088 | 中国神华 | 8,826,056.91 | 13.83% |
37 | 000933 | 神火股份 | 8,806,865.24 | 13.80% |
38 | 000983 | 西山煤电 | 8,805,200.01 | 13.79% |
39 | 600177 | 雅戈尔 | 8,793,939.00 | 13.78% |
40 | 000039 | 中集集团 | 8,553,277.50 | 13.40% |
41 | 600649 | 原水股份 | 8,100,084.29 | 12.69% |
42 | 600616 | 第一食品 | 8,034,606.47 | 12.59% |
43 | 600096 | 云天化 | 7,957,767.67 | 12.47% |
44 | 000400 | 许继电气 | 7,796,172.24 | 12.21% |
45 | 000623 | 吉林敖东 | 7,471,388.29 | 11.70% |
46 | 600299 | 星新材料 | 7,351,190.20 | 11.52% |
47 | 600895 | 张江高科 | 7,256,734.75 | 11.37% |
48 | 600308 | 华泰股份 | 7,232,456.61 | 11.33% |
49 | 600100 | 同方股份 | 7,078,881.51 | 11.09% |
50 | 000063 | 中兴通讯 | 7,049,386.56 | 11.04% |
51 | 000800 | 一汽轿车 | 6,931,838.44 | 10.86% |
52 | 600166 | 福田汽车 | 6,757,316.99 | 10.59% |
53 | 600849 | 上海医药 | 6,723,734.21 | 10.53% |
54 | 600307 | 酒钢宏兴 | 6,649,990.27 | 10.42% |
55 | 600820 | 隧道股份 | 6,361,859.57 | 9.97% |
56 | 600886 | 国投电力 | 6,329,647.00 | 9.92% |
57 | 000926 | 福星股份 | 6,322,011.93 | 9.90% |
58 | 000625 | 长安汽车 | 6,241,205.43 | 9.78% |
59 | 600607 | 上实医药 | 6,216,000.10 | 9.74% |
60 | 600867 | 通化东宝 | 6,107,177.28 | 9.57% |
61 | 000024 | 招商地产 | 5,969,799.30 | 9.35% |
62 | 600423 | 柳化股份 | 5,943,293.48 | 9.31% |
63 | 000878 | 云南铜业 | 5,939,869.62 | 9.31% |
64 | 000963 | 华东医药 | 5,851,305.12 | 9.17% |
65 | 600557 | 康缘药业 | 5,830,175.50 | 9.13% |
66 | 600631 | 百联股份 | 5,824,777.44 | 9.13% |
67 | 600008 | 首创股份 | 5,760,675.80 | 9.02% |
68 | 600627 | 上电股份 | 5,610,111.30 | 8.79% |
69 | 000723 | 美锦能源 | 5,456,459.80 | 8.55% |
70 | 000069 | 华侨城A | 5,316,391.00 | 8.33% |
71 | 600963 | 岳阳纸业 | 5,313,760.23 | 8.32% |
72 | 600685 | 广船国际 | 5,222,962.46 | 8.18% |
73 | 600522 | 中天科技 | 5,177,182.20 | 8.11% |
74 | 600266 | 北京城建 | 5,108,349.38 | 8.00% |
75 | 600547 | 山东黄金 | 5,037,158.41 | 7.89% |
76 | 600312 | 平高电气 | 5,005,521.72 | 7.84% |
77 | 600673 | 阳之光 | 4,993,652.95 | 7.82% |
78 | 000807 | 云铝股份 | 4,989,636.16 | 7.82% |
79 | 601390 | 中国中铁 | 4,971,788.03 | 7.79% |
80 | 600639 | 浦东金桥 | 4,826,598.40 | 7.56% |
81 | 000401 | 冀东水泥 | 4,753,538.11 | 7.45% |
82 | 600236 | 桂冠电力 | 4,695,301.18 | 7.36% |
83 | 000422 | 湖北宜化 | 4,651,923.50 | 7.29% |
84 | 601318 | 中国平安 | 4,542,148.06 | 7.12% |
85 | 000837 | 秦川发展 | 4,525,465.38 | 7.09% |
86 | 600628 | 新世界 | 4,516,002.00 | 7.07% |
87 | 600638 | 新黄浦 | 4,430,277.58 | 6.94% |
88 | 600067 | 冠城大通 | 4,417,998.62 | 6.92% |
89 | 601666 | 平煤天安 | 4,402,858.25 | 6.90% |
90 | 000651 | 格力电器 | 4,358,871.80 | 6.83% |
91 | 000031 | 中粮地产 | 4,199,173.33 | 6.58% |
92 | 600416 | 湘电股份 | 4,196,045.64 | 6.57% |
93 | 000780 | ST 平 能 | 4,162,449.00 | 6.52% |
94 | 600015 | 华夏银行 | 4,083,966.36 | 6.40% |
95 | 000528 | 柳 工 | 4,063,727.54 | 6.37% |
96 | 600834 | 申通地铁 | 4,001,128.25 | 6.27% |
97 | 600357 | 承德钒钛 | 3,974,044.66 | 6.23% |
98 | 600331 | 宏达股份 | 3,908,752.00 | 6.12% |
99 | 601857 | 中国石油 | 3,896,917.08 | 6.10% |
100 | 000089 | 深圳机场 | 3,864,101.16 | 6.05% |
101 | 002080 | 中材科技 | 3,859,151.54 | 6.05% |
102 | 600688 | S上石化 | 3,699,569.43 | 5.80% |
103 | 600219 | 南山铝业 | 3,661,694.40 | 5.74% |
104 | 600383 | 金地集团 | 3,633,420.00 | 5.69% |
105 | 601328 | 交通银行 | 3,623,578.00 | 5.68% |
106 | 000792 | 盐湖钾肥 | 3,623,106.00 | 5.68% |
107 | 600169 | 太原重工 | 3,583,648.41 | 5.61% |
108 | 000758 | 中色股份 | 3,498,920.31 | 5.48% |
109 | 600458 | 时代新材 | 3,497,875.00 | 5.48% |
110 | 600206 | 有研硅股 | 3,480,245.88 | 5.45% |
111 | 600406 | 国电南瑞 | 3,420,001.48 | 5.36% |
112 | 600438 | 通威股份 | 3,410,312.21 | 5.34% |
113 | 600026 | 中海发展 | 3,394,119.22 | 5.32% |
114 | 600588 | 用友软件 | 3,361,551.00 | 5.27% |
115 | 601001 | 大同煤业 | 3,331,134.00 | 5.22% |
116 | 600655 | 豫园商城 | 3,282,130.00 | 5.14% |
117 | 601333 | 广深铁路 | 3,277,045.00 | 5.13% |
118 | 601991 | 大唐发电 | 3,251,844.70 | 5.09% |
119 | 600660 | 福耀玻璃 | 3,241,673.85 | 5.08% |
120 | 600118 | 中国卫星 | 3,172,132.00 | 4.97% |
121 | 600713 | 南京医药 | 3,094,094.00 | 4.85% |
122 | 000652 | 泰达股份 | 3,090,548.13 | 4.84% |
123 | 600585 | 海螺水泥 | 2,978,471.50 | 4.67% |
124 | 600309 | 烟台万华 | 2,949,636.25 | 4.62% |
125 | 600022 | 济南钢铁 | 2,892,513.68 | 4.53% |
126 | 000895 | 双汇发展 | 2,890,067.28 | 4.53% |
127 | 000629 | 攀钢钢钒 | 2,872,977.00 | 4.50% |
128 | 600348 | 国阳新能 | 2,804,824.00 | 4.39% |
129 | 000952 | 广济药业 | 2,797,595.80 | 4.38% |
130 | 600159 | 大龙地产 | 2,796,368.37 | 4.38% |
131 | 600829 | 三精制药 | 2,791,660.00 | 4.37% |
132 | 000793 | 华闻传媒 | 2,744,980.80 | 4.30% |
133 | 000860 | 顺鑫农业 | 2,723,078.60 | 4.27% |
134 | 000839 | 中信国安 | 2,703,031.10 | 4.23% |
135 | 000920 | *ST 汇通 | 2,693,766.59 | 4.22% |
136 | 000751 | 锌业股份 | 2,693,557.44 | 4.22% |
137 | 600690 | 青岛海尔 | 2,688,762.10 | 4.21% |
138 | 600150 | 中国船舶 | 2,654,077.60 | 4.16% |
139 | 600887 | 伊利股份 | 2,647,743.00 | 4.15% |
140 | 600231 | 凌钢股份 | 2,543,400.50 | 3.98% |
141 | 600001 | 邯郸钢铁 | 2,526,047.40 | 3.96% |
142 | 600010 | 包钢股份 | 2,524,000.00 | 3.95% |
143 | 600062 | 双鹤药业 | 2,337,889.00 | 3.66% |
144 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,293,316.72 | 3.59% |
145 | 600268 | 国电南自 | 2,286,246.18 | 3.58% |
146 | 600489 | 中金黄金 | 2,275,906.20 | 3.57% |
147 | 600823 | 世茂股份 | 2,255,797.00 | 3.53% |
148 | 000815 | 美利纸业 | 2,252,326.12 | 3.53% |
149 | 600087 | 长航油运 | 2,238,581.00 | 3.51% |
150 | 002154 | 报 喜 鸟 | 2,221,620.35 | 3.48% |
151 | 000929 | 兰州黄河 | 2,188,124.00 | 3.43% |
152 | 000423 | 东阿阿胶 | 2,184,973.50 | 3.42% |
153 | 600812 | 华北制药 | 2,116,353.50 | 3.32% |
154 | 600439 | 瑞贝卡 | 2,106,645.90 | 3.30% |
155 | 600495 | 晋西车轴 | 2,081,486.24 | 3.26% |
156 | 600054 | 黄山旅游 | 2,060,191.85 | 3.23% |
157 | 600500 | 中化国际 | 2,058,343.48 | 3.22% |
158 | 600642 | 申能股份 | 2,047,648.50 | 3.21% |
159 | 600415 | 小商品城 | 2,037,525.00 | 3.19% |
160 | 601111 | 中国国航 | 2,033,976.22 | 3.19% |
161 | 600256 | 广汇股份 | 1,995,762.00 | 3.13% |
162 | 600269 | 赣粤高速 | 1,977,317.70 | 3.10% |
163 | 002155 | 辰州矿业 | 1,957,145.00 | 3.07% |
164 | 600740 | 山西焦化 | 1,915,217.00 | 3.00% |
165 | 000900 | 现代投资 | 1,911,443.20 | 2.99% |
166 | 000021 | 长城开发 | 1,906,259.60 | 2.99% |
167 | 600548 | 深高速 | 1,896,606.23 | 2.97% |
168 | 600755 | 厦门国贸 | 1,895,812.36 | 2.97% |
169 | 600151 | 航天机电 | 1,868,798.52 | 2.93% |
170 | 600257 | 洞庭水殖 | 1,863,284.88 | 2.92% |
171 | 600303 | 曙光股份 | 1,830,035.78 | 2.87% |
172 | 600031 | 三一重工 | 1,827,219.50 | 2.86% |
173 | 600325 | 华发股份 | 1,794,230.00 | 2.81% |
174 | 600089 | 特变电工 | 1,753,103.77 | 2.75% |
175 | 000410 | 沈阳机床 | 1,752,061.00 | 2.74% |
176 | 600085 | 同仁堂 | 1,748,259.00 | 2.74% |
177 | 600491 | 龙元建设 | 1,731,387.29 | 2.71% |
178 | 600192 | 长城电工 | 1,719,705.32 | 2.69% |
179 | 601699 | 潞安环能 | 1,696,632.00 | 2.66% |
180 | 600461 | 洪城水业 | 1,680,846.58 | 2.63% |
181 | 600170 | 上海建工 | 1,658,051.05 | 2.60% |
182 | 000527 | 美的电器 | 1,646,866.38 | 2.58% |
183 | 000059 | 辽通化工 | 1,646,714.32 | 2.58% |
184 | 601168 | 西部矿业 | 1,621,765.71 | 2.54% |
185 | 000798 | 中水渔业 | 1,621,427.63 | 2.54% |
186 | 000501 | 鄂武商A | 1,619,257.85 | 2.54% |
187 | 600797 | 浙大网新 | 1,578,656.00 | 2.47% |
188 | 600832 | 东方明珠 | 1,577,500.00 | 2.47% |
189 | 002041 | 登海种业 | 1,576,809.00 | 2.47% |
190 | 600729 | 重庆百货 | 1,566,975.25 | 2.45% |
191 | 000066 | 长城电脑 | 1,566,639.80 | 2.45% |
192 | 600824 | 益民商业 | 1,525,108.00 | 2.39% |
193 | 000568 | 泸州老窖 | 1,513,018.00 | 2.37% |
194 | 600519 | 贵州茅台 | 1,506,320.44 | 2.36% |
195 | 000911 | 南宁糖业 | 1,500,334.00 | 2.35% |
196 | 600356 | 恒丰纸业 | 1,471,763.10 | 2.31% |
197 | 000987 | 广州友谊 | 1,469,548.00 | 2.30% |
198 | 002024 | 苏宁电器 | 1,466,124.30 | 2.30% |
199 | 600188 | 兖州煤业 | 1,455,000.00 | 2.28% |
200 | 600251 | 冠农股份 | 1,438,642.44 | 2.25% |
201 | 600875 | 东方电气 | 1,428,924.80 | 2.24% |
202 | 000545 | *ST 吉药 | 1,382,397.00 | 2.17% |
203 | 000930 | 丰原生化 | 1,377,005.00 | 2.16% |
204 | 600535 | 天士力 | 1,375,808.00 | 2.16% |
205 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,368,593.03 | 2.14% |
206 | 600176 | 中国玻纤 | 1,364,063.00 | 2.14% |
207 | 600323 | 南海发展 | 1,356,597.48 | 2.13% |
208 | 000006 | 深振业A | 1,330,000.00 | 2.08% |
209 | 600352 | 浙江龙盛 | 1,312,500.00 | 2.06% |
3、整个报告期内,按新会计准则调整的2007年度买入股票的成交金额为1,145,951,474.58元, 按新会计准则调整的2007年度卖出股票的成交金额为1,169,968,578.87元。
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合:
券种 | 市值(元) | 市值占净值比例 |
企业债 | 110,572.00 | 0.10% |
合计 | 110,572.00 | 0.10% |
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细:
债券名称 | 市值(元) | 市值占净值比例 |
07上汽债 | 110,572.00 | 0.10% |
合计 | 110,572.00 | 0.10% |
(七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细:
权证名称 | 数量 | 成本(元) | 市值(元) | 市值占净值比例 | 获得方式 |
上汽CWB1 | 5,544份 | 44,247.70 | 50,371.12 | 0.05% | 老股东配售可分离债获配 |
合计 | 5,544份 | 44,247.70 | 50,371.12 | 0.05% |
(八)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:
本报告期末本基金无资产支持证券投资。
(九)投资组合报告附注:
1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、期末其他资产构成:
项目 | 金额(元) |
存出保证金 | 1,479,286.62 |
应收证券清算款 | 3,049,069.44 |
应收利息 | 4,868.85 |
应收申购款 | 34,934.06 |
合计 | 4,568,158.97 |
4、期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、本基金报告期内持有的可分离交易可转债的明细:
名称 | 代码 | 证券属性 | 数量 | 成本(元) | 市值(元) | 获得方式 |
07上汽债 | 126008 | 企业债 | 1,540张 | 109,752.30 | 110,572.00 | 老股东配售可分离债 |
上汽CWB1 | 580016 | 权证 | 5,544份 | 44,247.70 | 50,371.12 | 老股东配售可分离债获配 |
八、基金份额持有人户数、持有人结构
1、报告期末本基金的基金份额持有人户数、持有人结构:
项目 | 份额(份) | 占总份额的比例 |
基金份额持有人户数 | 1,764户 | |
平均每户持有的基金份额 | 19,148.57 | |
机构投资者持有的基金份额 | 15,728,223.27 | 46.56% |
个人投资者持有的基金份额 | 18,049,850.89 | 53.44% |
2、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况:
项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例 |
基金管理公司持有本基金的从业人员 | 0.00 | 0.00% |
九、开放式基金份额变动
项目 | 份数(份) |
基金合同生效日的基金份额总额 | 1,212,569,189.32 |
报告期初基金份额总额 | 40,622,746.61 |
报告期间基金总申购份额 | 41,603,762.65 |
报告期间基金总赎回份额 | 48,448,435.10 |
报告期末基金份额总额 | 33,778,074.16 |
十、重大事件揭示
(一)基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
(二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人2007年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》,刘红兵不再担任本基金的基金经理。
2007年3月,经本基金托管人中国民生银行股份有限公司董事会批准,民生银行基金托管部更名为资产托管部,并任命陈凌同志为部门总经理。该任命已经中国证监会核准。
(三)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)报告期内,本基金的投资策略未发生改变。
(五)基金收益分配事项:本报告期内本基金进行了一次收益分配,每10份基金份额收益分配为2.00元,共计分配5,690,017.91元。
(六)本基金自基金合同生效以来,未变更过会计师事务所。本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为柒万元整。目前的审计机构已提供审计服务的连续年限为自2005年1月12日至今。
(七)报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、基金专用席位的选择标准和程序:
(1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券的席位作为本基金专用交易席位,并签订席位租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易席位的变更情况
报告期内本基金停止租用联合证券有限责任公司席位1个,新增中国国际金融有限公司席位1个。
3、报告期内租用证券公司交易席位的数量、股票交易量和佣金提取情况
券商名称 | 席位数量 | 股票交易量(元) | 占股票交易 总量比例 | 应付佣金(元) | 占佣金总量比例 |
国元证券 | 1 | 117,347,260.91 | 5.07% | 96,224.17 | 5.15% |
第一创业 | 1 | 751,018,296.73 | 32.45% | 587,676.78 | 31.44% |
申银万国 | 1 | 549,770,622.47 | 23.76% | 450,809.80 | 24.11% |
银河证券 | 1 | 413,923,203.47 | 17.89% | 339,415.64 | 18.16% |
中金公司 | 1 | 482,065,228.61 | 20.83% | 395,292.31 | 21.15% |
金元证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
东北证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 7 | 2,314,124,612.19 | 100.00% | 1,869,418.70 | 100.00% |
注:上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
4、报告期内通过各券商交易席位进行的债券、回购交易量情况
券商名称 | 债券交易量(元) | 占债券交易总量比例 | 回购交易量(元) | 占回购交易总量比例 |
第一创业 | 656,691.20 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 656,691.20 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
5、报告期内通过各券商交易席位进行的权证交易量情况
券商名称 | 权证交易量(元) | 占权证交易总量比例 |
申银万国 | 614,459.80 | 100.00% |
合计 | 614,459.80 | 100.00% |
(九)本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为:中国证券报、上海证券报、证券时报):
1、2007年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金季度报告(2006年第4季度)》。
2、2007年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《关于通过中信建投证券网上交易系统申购天治基金管理有限公司旗下基金实行费率优惠的公告》。
3、2007年2月26日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2007年2月)》。
4、2007年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于变更直销资金账户的公告》。
5、2007年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金年度报告摘要(2006年)》。
6、2007年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金更正公告》。
7、2007年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金季度报告(2007年第1季度)》。
8、2007年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金分红公告》。
9、2007年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》。
10、2007年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告》。
11、2007年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加兴业银行为代销机构暨在兴业银行自助渠道开展申购费率优惠活动的公告》。
12、2007年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加注册资本和变更股东出资比例的公告》。
13、2007年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金季度报告(2007年第2季度)》。
14、2007年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《关于通过兴业证券网上交易系统申购天治基金管理有限公司旗下基金实行费率优惠的公告》。
15、2007年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下基金参加申银万国证券非现场交易费率优惠活动的公告》。
16、2007年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加齐鲁证券为代销机构的公告》。
17、2007年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下基金参加联合证券网上交易费率优惠活动的公告》。
18、2007年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2007年8月)》。
19、2007年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治品质优选基金半年度报告摘要(2007年)》。
20、2007年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金关于参加中国民生银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。
21、2007年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行基金定投业务推广活动的公告》。
22、2007年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同中估值部分的公告》。
23、2007年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加上海浦东发展银行为代销机构的公告》。
24、2007年10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下基金参加海通证券网上交易费率优惠活动的公告》。
25、2007年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金关于参加中国民生银行电话银行基金申购费率优惠活动的公告》。
26、2007年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金季度报告(2007年第3季度)》。
27、2007年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于向中国建设银行龙卡储蓄卡持卡人开通基金网上交易业务的公告》。
28、2007年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金关于延长中国民生银行网上银行基金申购费率优惠活动期限的公告》。
29、2007年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于统一调整旗下基金直销网点追加申购金额限制的公告》。
30、2007年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加中信银行为代销机构的公告》。
31、2007年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下基金参加华泰证券网上交易费率优惠活动的公告》。
32、2007年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加建设银行为旗下四只基金代销机构的公告》。
33、2007年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于基金网上交易业务开通“银联通”资金结算方式的公告》。
34、2007年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于运用固有资金申购天治核心成长基金的公告》。
天治基金管理有限公司
2008年3月28日