2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司董事贾哲委托董事关野、董事谢云委托董事陈宗法出席五届十五次董事会并行使表决权。
1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人任书辉，主管会计工作负责人梅君超及会计机构负责人（会计主管人员）张利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
注：上述191股及2股为公司以前年度送股及公积金转增股本的余股调整所致。
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
（1）主要业务及经营业绩分析
公司所属的电力行业是国家重点扶持的基础产业，主要从事电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务，发电、供热和电表销售是公司报告期内的主要产业。截止到2007年12月31日，公司按权益比例拥有的发电装机容量为3,241MW，约占黑龙江省的21%。
2007年度公司全资电厂完成发电量138.07亿千瓦时，同比下降3.39%；上网电量完成127.78亿千瓦时，同比下降3.13%；机组利用小时完成5,270小时，同比减少185小时。
2007年公司实现主营业务收入368,451.04万元，比去年同期下降了0.42 %,净利润4,775.84万元，比去年同期下降71.70%。
公司的经营所面临的困难及应对措施：
2007年公司经营中面临的问题:一是煤炭价格继续上涨，而新一轮煤电价格联动迟迟没有启动。二是电量结构不合理，电价执行不到位。三是黑龙江省电力供需仍呈现出明显的供大于求态势，由于新机投产，机组利用小时下降幅度较大，对完成年度电量计划产生不利影响。四是国家继续加强宏观调控和加大节能减排力度，使电源项目开工门槛不断提高，同时面临着融资环境趋紧，送出工程滞后、节能环保标准提高的压力，环保排污、水资源费等各种政策性收费标准提高，增加公司发电成本。
面对复杂多变的经营形式，公司经营者带领全体员工，立足新起点，适应新形势，围绕安全、效益、发展三大业绩核心，内强管理、外争政策，使得各项工作稳步推进。
在电量、电价方面：加大市场开拓力度，积极争取发电量计划，落实电量指标转移，保证了公司全年发电量计划完成，哈三电厂创下建厂以来日发电量突破3600万千瓦时的新记录。针对电量结构不合理和电价偏低等突出问题，积极向有关部门反映和沟通，争取上调南送电量电价，从10月1日起实现送辽宁电价上调5元/千千瓦时。
在燃料采购方面：采取切实可行措施适应电煤市场的变化，实施“一把手”工程，进一步规范了燃料管理体系。通过积极与煤矿和铁路协调，加强燃煤质量监控，加大来煤结构调整，保证了煤量比较充足、煤质有所提升、煤价上涨得到有效控制，商务纠纷大幅下降，燃料管理水平不断提高。
在环保和节能降耗方面：公司积极响应国家节能减排号召，扎实推动节能减排工作的开展，积极贯彻国家“上大压小”政策，加快小火电机组的关停步伐。
公司以“十一五”节能规划为目标，通过节能评价和科技创新积极推进节能降耗工作。哈三电厂作为华电集团节能评价和节水试点单位，取得了一定经验并在公司系统内推广，圆满实施了哈三电厂3号60万千瓦机组通流改造和凝气器改造，单机供电煤耗下降约12克/千瓦时。同时，牡二电厂等单位渣油系统改造、微油点火技术和变频技术的成功应用对节能降耗起到了显著效果，牡二电厂全年节省燃油5900吨。科技环保工作进一步加强，公司积极落实各项环保措施，加强环保技术监督和设备管理维护，有效控制了二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物排放指标。牡二、哈三电厂的部分除尘器改造完成；哈热、齐热电厂的新机脱硫装置投入运行；哈热电厂环评工作通过验收，环保减排逐步推进并取得一定成效。
（2） 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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（3）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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（4）主要供应商、客户情况
公司的供应商主要是煤炭供应商，其中采购金额前五名供应商分别是黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司鹤岗矿、黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司双鸭山矿、黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司鸡西矿、黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司七台河矿、扎赉 诺尔煤业有限责任公司。合计采购金额为264,534.94万元，占年度采购比例的65.94%。公司主营业务收入主要来自电力、热力的生产和销售及电表销售收入，黑龙江省电力有限公司和东北电网有限公司是公司的售电客户，报告期内售电收入为341,536万元。公司直接面向热力用户收取热费，前五名热力用户的供热收入为1,039万元，占公司供热收入的10.98%。公司电表销售的前五名客户分别是：中成国际贸易公司、哈尔滨龙电工贸有限公司、广州鹏龙电气科技公司、山西省电力公司、海南电网公司，销售收入为11,127万元，占公司电表销售收入的68.77%。
2、报告期内公司资产构成变化情况
■
变动原因：
固定资产：同比增长34.92%，主要是由于技改工程转增资产、电源项目及其配套工程在本年度投产从在建工程转入固定资产所致。
在建工程：同比下降18.01%，主要是同上。
长期借款：同比增长105.13%，主要由于电源项目筹集资金增加及燃料涨价增加预付燃料款所致。
长期股权投资：同比增长15.01%，主要由于本期增加对中国华电集团新能源发展有限公司投资2400万元所致。
3、报告期营业费用变化情况
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变动原因：
财务费用：同比增长10.40%，主要是本年六次调息使资金使用成本进一步增加、本年度齐热公司新机投产及电源项目筹集资金增加、燃料涨价增加预付燃料款等，使资金需求较大，增加了借款所致。
4、报告期内公司现金流量变化情况
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变动原因：
投资活动产生的现金流量净额：同比增长200.23%，主要由于本期技改工程、电源项目建设支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额：同比增长7972.88%，主要由于电源项目筹集资金增加及燃料涨价增加预付燃料款增加，导致资金需求增加所致。
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
黑龙江新世纪能源有限公司是公司的控股子公司，注册资金6,000万元人民币，公司持股比例为55%。该公司主要从事新型环保能源、垃圾发电的开发和利用等。公司总资产6,410万元，报告期内实现净利润110万元。
黑龙江龙电电气有限公司是公司的控股子公司，注册资金3,500万元人民币，公司持股比例为 86%。该公司主要从事机电一体化、经营仪器仪表、机械设备等。公司总资产24,614万元，报告期内实现净利润611万元。
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司，注册资金50,580万元人民币，公司持股比例为88.9%。该公司主要从事热电项目的开发、投资、建设、经营。公司总资产261,940万元，报告期内实现净利润34万元。
（二）对公司未来发展的展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
电力市场方面：随着电力装机容量迅速增长，设备利用小时将继续下降。国家将继续提高电源项目开工、核准的门槛，项目核准审批的难度进一步加大。同时，国家推出节能发电调度方式，将改变几十年来形成的电力生产运营方式，对电力行业的利益格局和竞争格局产生重大影响，电力企业间的竞争将更加激烈。
东北电网电力供需仍然平衡有余，全网用电量预计增长在6.4%左右，投产电源436万千瓦，蒙东地区装机快速增长对东北三省发电市场空间产生较大冲击，全网火电利用小时预计在4950小时，同比下降约600小时。黑龙江省用电量预计增长4%，南送电量也将有所下降，随着2007年240万千瓦新机投产，黑龙江省电力供大于求的形势更加严峻，预计全省火电利用小时在4890小时左右，同比下降约500小时。
煤炭供应方面：2008年煤炭供需的总体格局不会有大的改变，由于受铁路运输和关闭小煤矿影响，动力煤可能从供需平衡状态向供应偏紧方向发展，煤炭企业主导电煤价格的格局很难得到根本性扭转，电煤价格继续保持高位波动攀升，黑龙江地区4500大卡以上电煤上涨19～24元/吨。煤电价格今年能否联动取决于物价上涨抑制程度等多方面因素的影响，面临很大不确定性。随着国家对节能减排要求越来越高，对排污费、水资源费的征收力度加大，进一步加剧了发电企业的负担。
2、公司发展战略和新年度工作计划
公司2008年工作的指导思想：
以党的十七大精神为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，坚持两条腿走路的方针，坚持生产经营与资本运营并重，以安全稳定为基础，以经济效益为中心，以提升管理效率为重点，全面加强对标管理和规范经营行为，鼓足干劲、振奋精神，实现在新能源发展、结构优化、资本运营、环境开拓等方面取得新突破，全面完成2008年各项目标和任务。
公司2008年主要经营目标：发电量完成 212.6 亿千瓦时（全资及控股、参股电厂），主营业务收入完成58.28亿元。
主要工作：
（1）积极推进资本运营，实现股改承诺。
（2）切实加强安全管理，确保安全稳定的良好局面。
（3）深入开展对标管理，全面增强市场竞争能力。
（4）加强经营管理和外部环境开拓，进一步提升整体经济效益。
（5）加快项目前期和基本建设工作，推动公司又好又快发展。
（6）加大节能减排力度，提高科技环保工作水平。
（7）加大市场融资力度，保证资金供应和防范经营风险。
（8）继续加强领导班子和党的建设，为公司发展提供坚强的组织保证。
3、资金需求及使用计划
新年度经营计划的实施所需流动资金来源为公司自有资金和银行借款，未来发展战略目标实现将根据实际实施项目所需资金作具体规划。
2008年公司将根据项目的进展情况积极开展投资佳木斯发电厂、牡二电厂扩建工程及收购铁岭电厂等项目，确保项目的顺利进行。
4、风险因素及应对措施
（1）商业周期的影响
公司的主要产品是电力。发电企业的盈利水平与经济周期高度相关,经济增长或衰退将直接影响对电力的需求从而对本公司的盈利能力产生影响。
对策：我国经济近年来持续、稳定、快速增长，在未来相当长一段时期内对电力的需求将保持稳定增长。黑龙江省的用电量以工业为主，随着国家振兴东北老工业基地有关政策的落实，国有大中型企业逐步摆脱困境,预计省内用电需求将稳步增长。
（2）对市场供求的风险
公司实际发电量既取决于机组发电能力又取决于电力市场的供求形势,由于黑龙江省用电增长较为缓慢,因此会给公司未来市场的发展带来一定限制。
对策：随着黑龙江省区域经济的回升，用电需求也呈现稳步增长的势头；随着电网建设的加快，以及东北和华北电网的联网，黑龙江省将向外输出更多电力。所有这一切将使电力市场相对过剩的矛盾大为缓解，从而为本公司增加发电量提供良好机遇。
（3）电力市场的风险
由于国内目前尚未形成一个统一的电力市场,电力资源还无法在更大范围内实现优化配置。东北电网与华北电网虽已联网，但向外输出电量只占很小比例，这造成目前公司销售市场主体仍是黑龙江省,所以公司售电量的增长受到一定限制。
对策：随着国家电力体制改革进一步深化,将逐步开展对大用户直供的试点，将逐步形成全国统一联合电网，全国性电力市场的形成将从根本上解决电力市场不发达所带来的弊端。同时，本公司也正在谋求走出龙江，在东北地区收购和投资建设电厂。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司2007年度实现净利润为4,232万元，提取法定公积金423万元，加上年初未分配利润34,049万元，2007年可供股东分配的利润为37,858万元。
公司2007年度利润分配方案拟定为发放现金红利，向全体股东每10股派送现金红利0.20元(含税)。截至2007年12月31日，公司总股本为136,906.56万股，按上述预案需要派送红利2,738.13万元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
(下转D55版)
| 股票简称 | 华电能源 |
| 股票代码 | 600726 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 华电B股 |
| 股票代码 | 900937 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 哈尔滨市香坊区高新技术开发区19号楼B座;哈尔滨市南岗区大成街209号 |
| 邮政编码 | 150001 |
| 电子信箱 | hdenergy@hdenergy.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 梅君超 | 战莹 |
| 联系地址 | 哈尔滨市南岗区大成街209号 | 哈尔滨市南岗区大成街209号 |
| 电 话 | 0451-82525998 | 0451-82525778 |
| 传 真 | 0451-82525878 | 0451-82525878 |
| 电子信箱 | hdenergy@hdenergy.com | hdenergy@hdenergy.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 3,684,510,375.51 | 3,699,990,745.65 | -0.42 | 3,237,166,579.89 |
| 利润总额 | 58,974,297.75 | 197,026,477.41 | -70.07 | 205,671,780.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,758,438.04 | 168,756,859.50 | -71.70 | 173,269,238.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,744,915.27 | 162,673,258.99 | -74.95 | 171,286,008.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 471,417,040.85 | 882,734,734.11 | -46.60 | 1,422,818,902.10 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 11,553,356,209.49 | 9,907,444,480.36 | 16.61 | 8,432,154,871.95 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,466,754,386.91 | 3,393,723,412.87 | 2.15 | 2,586,855,368.28 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.14 | -71.43 | 0.15 |
| 稀释每股收益 | 0.04 | 0.13 | -69.23 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.03 | 0.14 | -78.57 | 0.15 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.38 | 4.97 | 减少3.59个百分点 | 6.70 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.37 | 5.69 | 减少4.32个百分点 | 6.68 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 1.18 | 4.79 | 减少3.61个百分点 | 6.62 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.17 | 5.49 | 减少4.32个百分点 | 6.60 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.34 | 0.66 | -48.48 | 1.26 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2.30 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 4,674,889.16 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,025,861.93 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 1,528,141.60 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 579,531.85 |
| 前述非经常性损益应扣除的所得税费用 | 1,387,441.82 |
| 前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 | 1,407,459.95 |
| 合计 | 7,013,522.77 |
| 项目 | 净利润 | 净资产 | ||
| 本期数 | 上期数 | 期初数 | 期末数 | |
| 按中国会计制度 | 49,874 | 170,300 | 3,393,723 | 3,466,754 |
| 按国际会计准则调整的分项及合计： | ||||
| -固定资产公允价值调整 | -48,318 | -48,318 | 681,232 | 632,914 |
| -折旧 | -2,484 | -2,484 | 24,890 | 22,406 |
| -商誉 | ||||
| -可转换公司债券之公允值调整 | ||||
| -递延税项资产 | ||||
| - 同一控制下企业合并调增资本公积 | -10,000 | |||
| -少数股东权益之列示 | 48,124 | 59,290 | ||
| 按国际会计准则 | -928 | 119,498 | 4,137,969 | 4,181,364 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 有限售条件股份上市流通 | 可转债 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 283,516,904 | 21.15 | -67,031,847 | -67,031,847 | 216,485,057 | 15.81 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 85,628,960 | 6.39 | -85,628,960 | -85,628,960 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 369,145,864 | 27.54 | -152,660,807 | -152,660,807 | 216,485,057 | 15.81 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 539,491,082 | 40.24 | 152,660,807 | 28,428,453 | 191 | 181,089,451 | 720,580,533 | 52.63 | |
| 2、境内上市的外资股 | 432,000,000 | 32.22 | 2 | 2 | 432,000,002 | 31.56 | |||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 971,491,082 | 72.46 | 152,660,807 | 28,428,453 | 193 | 181,089,453 | 1,152,580,535 | 84.19 | |
| 三、股份总数 | 1,340,636,946 | 100 | 0 | 28,428,453 | 193 | 28,428,646 | 1,369,065,592 | 100 | |
| 股东名称 | 年初 限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末 限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国华电集团公司 | 283,516,904 | 67,031,847 | 0 | 216,485,057 | 限售条件详见股改说明书 | 2007年9月27日 |
| 黑龙江省电力开发公司 | 34,006,134 | 34,006,134 | 0 | 0 | 2007年9月27日 | |
| 黑龙江电力实业集团有限公司 | 17,548,150 | 17,548,150 | 0 | 0 | 2007年9月27日 | |
| 黑龙江省华富电力投资有限公司 | 14,318,912 | 14,318,912 | 0 | 0 | 2007年9月27日 | |
| 中国电力投资有限公司 | 5,316,427 | 5,316,427 | 0 | 0 | 2007年9月27日 | |
| 中国电力财务有限公司 | 5,029,340 | 5,029,340 | 0 | 0 | 2007年9月27日 | |
| 哈尔滨瑞亨有限责任公司 | 5,029,340 | 5,029,340 | 0 | 0 | 2007年9月27日 | |
| 华能综合产业公司 | 3,771,828 | 3,771,828 | 0 | 0 | 2007年9月27日 | |
| 哈尔滨华强电力自动化工程有限公司 | 608,829 | 608,829 | 0 | 0 | 2007年9月27日 | |
| 合计 | 369,145,864 | 152,660,807 | 0 | 216,485,057 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 305,732户 其中：A股219,975户，B股85,757户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 |
| 中国华电集团公司 | 国有股东 | 20.71 | 283,516,904 | 216,485,057 | ||
| 黑龙江省电力开发公司 | 其他 | 2.48 | 34,006,134 | 0 | 冻结34,006,134 | |
| 黑龙江省华富电力投资有限公司 | 其他 | 1.05 | 14,318,912 | 0 | ||
| 黑龙江电力实业集团有限公司 | 其他 | 0.56 | 7,680,000 | -56.23 | 0 | |
| 中国电力投资有限公司 | 其他 | 0.39 | 5,316,427 | 0 | ||
| 中国电力财务有限公司 | 其他 | 0.37 | 5,029,340 | 0 | ||
| 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 其他 | 0.36 | 4,983,685 | 新增 | 0 | |
| 哈尔滨瑞亨有限责任公司 | 其他 | 0.34 | 4,620,000 | -8.14 | 0 | |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 外资股东 | 0.29 | 3,998,351 | -39.9 | 0 | |
| 华能综合产业公司 | 其他 | 0.28 | 3,771,828 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国华电集团公司 | 67,031,847 | 人民币普通股 | ||||
| 黑龙江省电力开发公司 | 34,006,134 | 人民币普通股 | ||||
| 黑龙江省华富电力投资有限公司 | 14,318,912 | 人民币普通股 | ||||
| 黑龙江电力实业集团有限公司 | 7,680,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国电力投资有限公司 | 5,316,427 | 人民币普通股 | ||||
| 中国电力财务有限公司 | 5,029,340 | 人民币普通股 | ||||
| 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 4,983,685 | 人民币普通股 | ||||
| 哈尔滨瑞亨有限责任公司 | 4,620,000 | 人民币普通股 | ||||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 3,998,351 | 境内上市外资股 | ||||
| 华能综合产业公司 | 3,771,828 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 | |||||
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 任书辉 | 董事长 | 男 | 48 | 2006-04 | 2009-04 | 是 | ||||
| 王殿福 | 副董事长、党组书记 | 男 | 54 | 2005-04 | 2008-04 | 36.65 | 否 | |||
| 贾 哲 | 副董事长 | 男 | 58 | 2005-04 | 2008-04 | 是 | ||||
| 孙 光 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 2005-04 | 2008-04 | 11,722 | 11,722 | 36.65 | 否 | |
| 刘长青 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2005-04 | 2008-04 | 4,435 | 4,435 | 31.06 | 否 | |
| 陈宗法 | 董事 | 男 | 44 | 2005-04 | 2008-04 | 是 | ||||
| 谢 云 | 董事 | 男 | 45 | 2005-04 | 2008-04 | 1,716 | 1,716 | 是 | ||
| 关 野 | 董事、助理巡视员 | 男 | 61 | 2005-04 | 2008-04 | 31.36 | 否 | |||
| 董兆和 | 董事 | 男 | 49 | 2005-04 | 2008-04 | 是 | ||||
| 施凤上 | 董事 | 男 | 62 | 2005-04 | 2008-04 | 7,040 | 7,040 | 是 | ||
| 吴凤山 | 独立董事 | 男 | 78 | 2005-04 | 2008-04 | 3 | 否 | |||
| 张伟东 | 独立董事 | 男 | 54 | 2005-04 | 2008-04 | 3 | 否 | |||
| 曲振涛 | 独立董事 | 男 | 51 | 2005-04 | 2008-04 | 3 | 否 | |||
| 马海涛 | 独立董事 | 男 | 42 | 2005-04 | 2008-04 | 3 | 否 | |||
| 张 凌 | 独立董事 | 男 | 52 | 2006-04 | 2009-04 | 3 | 否 | |||
| 杨 艺 | 监事会主席 | 女 | 45 | 2005-04 | 2008-04 | 是 | ||||
| 王 洋 | 监事 | 男 | 40 | 2005-04 | 2008-04 | 是 | ||||
| 王颖秋 | 监事 | 男 | 43 | 2005-04 | 2008-04 | 18.79 | 否 | |||
| 梅君超 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 46 | 2005-12 | 2008-12 | 13,200 | 13,200 | 30.90 | 否 | |
| 苏盛波 | 副总经理兼总工程师 | 男 | 47 | 2006-10 | 2009-10 | 28.59 | 否 | |||
| 王华斌 | 纪检组长、工会代主席 | 男 | 46 | 2006-10 | 2009-10 | 7,040 | 7,040 | 28.52 | 否 | |
| 姜迎建 | 副总经理 | 男 | 53 | 2007-04 | 2010-04 | 25.29 | 否 | |||
| 张利 | 总会计师 | 男 | 40 | 2007-10 | 2010-10 | 22.78 | 否 | |||
| 合计 | / | / | / | / | / | 45,153 | 45,153 | 305.59 |
| 分行业或 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(％) | 主营业务成本比上年增(％) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
| 售电收入 | 3,415,364,233.07 | 3,036,474,529.46 | 11.09 | -1.96 | 2.46 | 减少3.85个百分点 |
| 供热收入 | 94,660,828.68 | 95,374,248.23 | -0.75 | 43.42 | 1.52 | 增加41.59个百分点 |
| 电表销售收入 | 161,808,738.40 | 113,668,136.14 | 29.75 | 16.19 | 16.80 | 减少0.37个百分点 |
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(％) |
| 黑龙江省 | 3,671,833,800.15 | -0.47 |
项目 | 2007年 | 2006年 | 同比增减 比例% | ||
| 金额 (元) | 占总资产 比重% | 金额 (元) | 占总资产 比重% | ||
| 应收帐款 | 573,912,451.93 | 4.97 | 537,018,571.92 | 5.42 | 6.87 |
| 存货 | 260,205,780.57 | 2.25 | 228,489,586.27 | 2.31 | 13.88 |
| 长期股权投资 | 219,929,799.16 | 1.90 | 191,223,448.16 | 1.93 | 15.01 |
| 固定资产 | 8,304,050,215.09 | 71.88 | 6,154,709,715.85 | 62.12 | 34.92 |
| 在建工程 | 1,083,533,055.38 | 9.38 | 1,321,608,767.97 | 13.34 | -18.01 |
| 短期借款 | 2,783,000,000.00 | 24.09 | 2,991,000,000.00 | 30.19 | -6.95 |
| 长期借款 | 3,195,159,515.14 | 27.66 | 1,557,594,761.50 | 15.72 | 105.13 |
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 同比增减比例% |
| 销售费用 | 20,132,713.73 | 18,114,794.47 | 11.14 |
| 管理费用 | 47,205,524.33 | 44,291,366.26 | 6.58 |
| 财务费用 | 316,535,932.31 | 286,710,737.59 | 10.40 |
| 所得税 | 9,100,454.44 | 26,726,247.56 | -65.95 |
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 同比增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 471,417,040.85 | 882,734,734.11 | -46.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,972,422,924.65 | -656,963,890.91 | 200.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,215,035,539.57 | 15,050,825.54 | 7972.88 |
| 募集资金总额 | 77,605 | 本年度已使用募集资金总额 | 4,300 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 73,320 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 供热项目 | 否 | 52,473 | 48,353 | 是 | 不独立核算 | 否 |
| 收购华富公司哈三股权 | 否 | 9,414 | 9,414 | 是 | 哈三已为公司全资电厂，不独立核算。 | 是 |
| 收购华融公司哈三股权 | 否 | 15,553 | 15,553 | 是 | 同上 | 是 |
| 合计 | / | 77,440 | 73,320 | / | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 供热项目未达到预计收益是因为项目尚处于边建设、边投入阶段，还没有达到预期供热面积规模，另一方面是由于煤炭价格大幅上涨而热价上调幅度远低于煤炭价格上涨的幅度。 | |||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于银行专用帐户 | |||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 齐齐哈尔热电厂新建项目投资 | 17,500 | 已实现双机投产 | 34 |
| 对佳木斯发电厂扩建工程项目投资 | 86,297 | 已实现主厂房暖封闭 | 0 |
| 认购国泰君安证券股份有限公司增资股份 | 97 | 已经国泰君安证券股份有限公司2007年第一次临时股东大会审议通过 | 0 |
| 认购国泰君安投资管理股份有限公司增资股份 | 173 | 已经国泰君安投资管理股份有限公司2007年第一次临时股东大会审议通过 | |
| 对华电集团发电运营有限公司投资 | 200 | 0 | |
| 向华电集团新能源发展有限公司投资 | 2,400 | 0 | |
| 合计 | 106,667 | / | / |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | 0 | ||||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 5,300 | ||||||
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | 5,300 | ||||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |||||||
| 担保总额 | 5,300 | ||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 1.53 | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | ||||||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 中国华电财务有限公司 | 0 | 44,000 | ||
| 合计 | 0 | 44,000 | ||
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 中国华电集团公司 | 将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。 | 华电集团就哈尔滨热电有限责任公司42.41%的股权连同哈热公司五期扩建工程42.41%的投资权以及齐齐哈尔热电有限责任公司81%的股权一并转让给公司的事宜尚在进行中；同时佳木斯发电厂的2台30万千瓦机组扩建项目全部由公司投资建设。公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。 | |
| 在公司股权分置改革完成后，以适当方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司51%的股权注入华电能源。 | 华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，并积极争取扩建项目获得核准，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公司51%的股权注入公司。 |
| 持有对象名称 | 投资 成本（万元） | 数量 (万股) | 占该公司股权比例(%) | 期末 账面价值（万元） | 报告期 损益（万元） | 报告期所有者权益变动 （万元） | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 383 | 304 | 0.06 | 402 | 0 | 0 | ||
| 华泰财产保险股份有限公司 | 2,000 | 3,000 | 2.25 | 3,300 | 180 | 180 | 投资 收益 | |
| 华信保险经纪有限公司 | 500 | 500 | 10 | 500 | 83 | 83 | 投资 收益 | |
| 华电财务公司 | 4,000 | 4,000 | 8 | 4,000 | 520 | 520 | 投资 收益 | |
| 小计 | 6,883 | 7,804 | － | 8,202 | 783 | 783 | － | － |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国·北京 中国注册会计师：张松青 二○○八年三月二十六日 | |