2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事除独立董事平银生先生因公出差委托表决外均出席董事会会议。
1.3 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人谢力，主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人刘吉文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：安徽全柴集团有限公司
法人代表：肖正海
注册资本：15,800万元
成立日期：1997年8月7日
主要经营业务或管理活动：投资。与内燃机配套的农机产品、农用汽车、管件接头（塑材、铜材及铸铁件）、数控机床、仪器仪表、机械、电子产品、办公自动化设备、工程机械、备品备件、劳保用品。生产科研所需的原辅材料的制造及相关的技术进出口业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内生产经营情况回顾
1、报告期内总体生产经营情况
2007 年，公司所处的经营环境较为严峻，主要表现在市场竞争加剧，能源、原材料、劳动力价格大幅上升，国家环保排放要求不断提高，适度从紧的货币政策等等。在困难面前，公司积极应对，克难求进，取得了较好的经营业绩。
市场占有率显著提高。2007年全国车用柴油发动机15家主要企业产销203万台，其中年产销量在10万台以上的5家，5-10万台的10家。本公司产、销量近18万台，在中小缸径柴油机行业位居前列。在2007年的轻卡行业排名前10位的汽车企业，与本公司配套的就有5家。
新产品开发工作取得了较好的成果。为适应汽车排放政策，公司与德国ELSBETT公司，BOSCH公司、上海内燃机研究所合作，采用国际先进的电控、高压共轨、增压中冷等技术，率先开发4D22E、4D25、4D26系列国Ⅲ机型，已通过环保公告。公司具有完全自主知识产权，填补了该档机型的国内空白，产品的动力性、经济性和可靠性较同类国Ⅱ机型明显改善，保证了今后汽车配套动力的需求；为延长产品链，拓宽产品配套范围，完成了工程机械系列柴油机批量生产的技术准备工作；为满足2010年汽车国Ⅳ标准实施，做好公司产品技术储备，已着手启动国Ⅳ系列柴油机的开发项目。
继续加大技改和新建项目投入，为公司可持续发展增添后劲。全年完成固定资产投入5959万元，其中：柴油机技改项目完成投资1503万元；新添塑料管材设备1368万元；工程机械系列柴油机项目新增投资3088万元，截至年末，该项目累计完成投资6012万元，已进入设备安装调试阶段，预计2008年上半年可投产运营。
利用闲置资金投资交易性金融资产取得了较好的收益。在满足生产经营资金需求的前提下，公司利用闲置资金参与新股申购以及投资集合资产理财产品，获得收益4319万元。
回顾2007 年，公司各项工作取得了较好的成绩，市场竞争力进一步增强。公司全年销售柴油机28.7万台（其中：单缸柴油10.6万台，多缸柴油发动机18.1万台），比上年增长17.7%；实现营业收入113,364万元，比上年增长0.7%；实现净利润（归属于母公司的净利润）2195万元，比上年增长7.7%。
产品销售量完成年度经营计划的87%,营业收入完成年度经营计划的81%，未完成计划的主要原因是产品出口、多缸柴油机销售和子公司销售没有完成年度计划所致。
2、主营业务及经营状况
公司主营业务为多缸柴油机、单缸柴油机及新型塑料管材的开发、生产和销售。
(1)按行业划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况
单位:元
■
（2）主营业务分地区情况表
单位:元
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（3）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上产品的有关指标
单位：元
■
（4）公司主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名零部件供应商采购的金额占年度采购总额的比例为21.20%，向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为57.70%。
3、报告期公司资产构成及费用变化情况
(1)资产构成变化情况
单位：元
■(2)费用构成变化情况
■
增减原因：管理费用增加主要是由于技术开发费用增加所致。
4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况
单位：元
■
增减原因:经营活动产生的现金流量净额减少系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于收回投资所收到的现金增加以及投资支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于分配股利支付的现金增加所致。
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
截止报告期末，公司加强对投资企业的管理。各公司经营及财务状况正常。具体如下：
（下转D53版）
| 股票简称 | 全柴动力 |
| 股票代码 | 600218 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 安徽省全椒县吴敬梓路788号 |
| 邮政编码 | 239500 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.quanchai.com.cn |
| 电子信箱 | qc@quanchai.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马国友 | 万少红 |
| 联系地址 | 安徽省全椒县吴敬梓路788号 | 安徽省全椒县吴敬梓路788号 |
| 电话 | （0550）5038289、5011156 | (0550)5038293 |
| 传真 | （0550）5015888 | （0550）5015888 |
| 电子信箱 | magy@quanchai.com.cn | wansh99@126.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,133,637,384.28 | 1,126,077,011.74 | 0.67 | 1,027,245,374.21 |
| 利润总额 | 43,620,309.76 | 31,220,105.97 | 39.72 | 26,779,720.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,950,084.25 | 18,661,168.06 | 17.62 | 10,251,774.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,229,792.52 | 11,624,241.62 | 31.02 | 9,217,894.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,032,811.97 | 30,389,614.48 | -43.95 | 17,160,447.19 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,422,078,694.74 | 1,391,463,321.77 | 2.20 | 1,330,227,556.44 |
| 所有者权益（或股东权益） | 899,755,505.83 | 892,376,090.71 | 0.83 | 829,755,382.41 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.0775 | 0.0658 | 17.78 | 0.036 |
| 稀释每股收益 | 0.0775 | 0.0658 | 17.78 | 0.036 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.054 | 0.041 | 31.71 | 0.033 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 2.44 | 2.09 | 增加0.35个百分点 | 1.24 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.45 | 2.11 | 增加0.34个百分点 | 1.24 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 1.69 | 1.30 | 增加0.39个百分点 | 1.11 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.70 | 1.32 | 增加0.38个百分点 | 1.12 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.06 | 0.11 | -45.45 | 0.06 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.17 | 3.15 | 0.63 | 2.93 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 469,422.69 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 755,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 3,323,107.38 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 61,920.47 |
| 应付福利费转回 | 3,893,112.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 144,402.41 |
| 其他非经常性损益项目 |
| 小计 | 8,646,965.76 |
| 减：所得税影响数 | 1,548,337.72 |
| 少数股东损益影响数 | 378,336.31 |
| 非经常性损益净额 | 6,720,291.73 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 34,421,717.96 | 0 | 5,203,317.84 | 4,436,863.72 |
| 合计 | 34,421,717.96 | 0 | 5,203,317.84 | 4,436,863.72 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 130,812,500 | 46.16 | -14,170,000 | -14,170,000 | 116,642,500 | 41.16 | |||
| 2、国有法人持股 | 15,697,500 | 5.54 | -14,170,000 | -14,170,000 | 1,527,500 | 0.54 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 146,510,000 | 51.70 | -28,340,000 | -28,340,000 | 118,170,000 | 41.70 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 136,890,000 | 48.30 | 28,340,000 | 28,340,000 | 165,230,000 | 58.30 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 136,890,000 | 48.30 | 28,340,000 | 28,340,000 | 165,230,000 | 58.30 | |||
| 三、股份总数 | 283,400,000 | 100.00 | 0 | 0 | 283,400,000 | 100.00 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 安徽全柴集团有限公司 | 130,812,500 | 14,170,000 | 116,642,500 | 股改承诺事项 | 2007年3月6日 | |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 15,697,500 | 14,170,000 | 1,527,500 | 股改承诺事项 | 2007年3月6日 | |
| 合计 | 146,510,000 | 28,340,000 | 118,170,000 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 40,890 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 安徽全柴集团有限公司 | 国家 | 44.39 | 125,792,500 | 116,642,500 | 无 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 国有法人 | 3.73 | 10,572,000 | 1,527,500 | 无 |
| 郦虹 | 境内自然人 | 0.71 | 2,012,192 | 未知 | |
| 张富礼 | 境内自然人 | 0.42 | 1,182,101 | 未知 | |
| 丁荣儿 | 境内自然人 | 0.37 | 1,047,493 | 未知 | |
| 王纪元 | 境内自然人 | 0.37 | 1,040,000 | 未知 | |
| 曾晓阳 | 境内自然人 | 0.35 | 984,305 | 未知 | |
| 易峰 | 境内自然人 | 0.22 | 616,866 | 未知 | |
| 朱汉丹 | 境内自然人 | 0.21 | 588,000 | 未知 | |
| 刘利共 | 境内自然人 | 0.14 | 390,216 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 安徽全柴集团有限公司 | 9,150,000 | 人民币普通股 | ||
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 9,044,500 | 人民币普通股 | ||
| 郦虹 | 2,012,192 | 人民币普通股 | ||
| 张富礼 | 1,182,101 | 人民币普通股 | ||
| 丁荣儿 | 1,047,493 | 人民币普通股 | ||
| 王纪元 | 1,040,000 | 人民币普通股 | ||
| 曾晓阳 | 984,305 | 人民币普通股 | ||
| 易峰 | 616,866 | 人民币普通股 | ||
| 朱汉丹 | 588,000 | 人民币普通股 | ||
| 刘利共 | 390,216 | 人民币普通股 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 安徽全柴集团有限公司和北汽福田车辆股份有限公司之间无关联关系情况； 未知第二名至第十名无限售条件股东之间关联关系情况。 | |||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
| 肖正海 | 董事 | 男 | 59 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 11,407 | 11,407 | 是 | ||
| 谢力 | 董事长、总经理 | 男 | 45 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 11,407 | 11,407 | 17.80 | 否 | |
| 彭法峻 | 副董事长 | 男 | 55 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 6,844 | 6,844 | 12.46 | 否 | |
| 潘忠德 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 0 | 0 | 10.62 | 否 | |
| 余东华 | 董事 | 男 | 46 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 杨善林 | 独立董事 | 男 | 59 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 陈余有 | 独立董事 | 男 | 66 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 平银生 | 独立董事 | 男 | 44 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 马国友 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 0 | 0 | 8.95 | 否 | |
| 汪国才 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 0 | 0 | 8.95 | 否 | |
| 王存虎 | 监事 | 男 | 45 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 6,844 | 6,844 | 6.79 | 否 | |
| 余中林 | 监事 | 男 | 40 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 0 | 0 | 3.56 | 否 | |
| 谷成勇 | 副总经理 | 男 | 57 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 11,407 | 11,407 | 10.53 | 否 | |
| 徐明余 | 副总经理 | 男 | 40 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 0 | 0 | 10.60 | 否 | |
| 何金勇 | 副总经理 | 男 | 41 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 0 | 0 | 6.98 | 否 | |
| 丁维利 | 副总经理 | 男 | 42 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 6,844 | 5,144 | 卖出 | 10.62 | 否 |
| 汤金伟 | 总经理助理 | 男 | 46 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 0 | 0 | 8.93 | 否 | |
| 顾忠长 | 总经理助理 | 男 | 40 | 2005年4月26日～2008年4月25日 | 0 | 0 | 8.97 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | 54,753 | 53,053 | / | 134.76 | / |
| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减（％） | 主营业务成本比上年增减（％） | 主营业务利润率比上年增减（%） |
| 内燃机 | 908,638,291.83 | 829,370,118.69 | 8.72 | -0.07 | 3.54 | 减少3.28个百分点 |
| 建材类 | 71,170,671.63 | 66,551,022.77 | 6.49 | 41.85 | 34.81 | 增加11.33个百分点 |
| 商业类 | 139,727,946.91 | 133,378,072.51 | 4.54 | -14.23 | -20.73 | 增加5.43个百分点 |
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 营业收入比上年增减% |
| 境内 | 1,094,367,974.73 | 89,788,294.45 | 0.50 |
| 境外 | 25,168,935.64 | 449,401.95 | 18.05 |
| 产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润 |
| 柴油机 | 908,638,291.83 | 829,370,118.69 | 79,268,173.14 |
| 商业类 | 139,727,946.91 | 133,378,072.51 | 6,349,874.40 |
| 项目 | 期末数 | 占总资产的比例% | 期初数 | 占总资产的比例% | 增减% |
| 应收票据 | 64,398,049.60 | 4.53 | 17,131,500.00 | 1.23 | 3.30 |
| 应收账款 | 175,654,458.00 | 12.35 | 211,315,611.50 | 15.19 | -2.84 |
| 预付账款 | 31,279,369.90 | 2.20 | 53,058,904.76 | 3.81 | -1.61 |
| 其他应收款 | 20,911,911.92 | 1.47 | 18,429,612.34 | 1.32 | 0.51 |
| 存货 | 166,686,839.26 | 11.72 | 156,268,645.13 | 11.23 | 0.49 |
| 长期股权投资 | 76,903,623.12 | 5.41 | 96,827,199.40 | 6.96 | -1.55 |
| 投资性房地产 | 35,918,853.41 | 2.53 | 37,137,886.13 | 2.67 | -0.14 |
| 固定资产 | 381,598,856.70 | 26.83 | 385,334,276.43 | 27.69 | -0.86 |
| 在建工程 | 62,617,029.37 | 4.40 | 31,655,498.76 | 2.27 | 2.13 |
| 递延所得税资产 | 34,799,800.64 | 2.45 | 49,300,110.84 | 3.54 | -1.09 |
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 增减% |
| 营业费用 | 27,997,262.26 | 28,819,612.25 | -2.94% |
| 管理费用 | 45,453,982.92 | 42,296,045.96 | 6.95% |
| 财务费用 | -9,181,509.80 | -8,478,708.89 | 7.65% |
| 所得税 | 24,031,407.50 | 13,031,407.42 | 45.77% |
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 增减% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,368,576.19 | 30,389,614.48 | -19.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,200,644.60 | -71,636,576.59 | 242.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,856,589.09 | 24,639,083.40 | 307.81% |