单位:元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产总额	净资产	净利润
一、控股公司
1、安徽天利动力股份有限公司	柴油机、工程机械、发电机组等生产销售	80,000,000.00	90,484,322.96	80,970,934.84	970,934.84
2、安徽上柴动力有限公司	柴油发动机的研究开发、加工制造和销售	50,000,000.00	63,796,979.07	37,172,902.60	-5,627,488.70
3、安徽天钰机械股份有限公司	动力机械，车用柴油机及汽油机铸件的制造与销售	50,000,000.00	55,253,738.43	50,006,929.35	789,756.73
4、武汉全柴动力有限责任公司	柴油机、农、林、牧、渔机械及配件等批发和零售	150,000,00.00	40,908,989.60	14,406,613.33	75,713.87
5、烟台市金贸汽车销售有限公司	农业机械及配件、农用运输车、橡胶产品及建材等批发和零售	5,170,000.00	20,237,294.62	3,998,363.33	-1,013,939.61
6、安徽全柴集团顺兴贸易有限公司	农机产品、工程机械及配件批发和零售	1,180,000.00	7,235,534.97	378,222.62	-1,921,413.42
二、参股公司
1、安徽亚欧木业有限公司	中(高)密度纤维板及其深加工产品的生产与销售	100,000,000.00	332,137,843.80	94,851,380.37	7,650,749.24
2、安徽万联环保科技股份有限公司	废水、废气、固体废弃物、噪声、污水处理、环境监测网等治理工程的设计、施工和总承包等	40,000,000.00	57,972,710.27	51,628,917.53	4,705,897.14
3、芜湖腾越房地产开发公司	房地产开发	38,800,000.00	138,300,378.55	37,773,976.57	342,377.67
4、全椒福联置业有限公司	房地产开发	42,600,000.00	17,847,289.88	17,152,000.00
5、福田雷沃重机股份有限公司	搅拌车、混凝土泵车、汽车起重机等专用车的生产和销售	518,000,000.00	1,057,127,976.38	460,745,784.15	489,678.67

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局及发展机遇

2007年全国汽车产销突破870万辆，继续保持了20%以上的较快增长态势，目前中国汽车产销在世界排名已经位居第三，与位居前两位年销千万辆的美、日相比，差距在进一步缩小。公司柴油机配套的轻卡，2007年全国生产102万辆，销售100.5万辆，分别较上年增长19.5%和17.6%。在国民经济保持适度较快增长的大背景下，汽车行业总体上将会继续保持适度增长势头，并同步带动内燃机行业的增长。

受国家加大宏观调控和强化节能减排力度的影响，2008年汽车排放全面实施国Ⅲ，低速载货汽车实施国Ⅱ，非道路移动柴油机也将实施国Ⅰ。从国家环保政策要求来看，节能、动力性好、排放标准高的环保型动力将逐步取代目前环保不达标产品。那些规模小，资金实力、技术力量弱小的内燃机企业，将会被挤出市场，产业集中度进一步提高。

由于公司近几年加大技术投入，做好了产品技术储备工作，有利于公司在未来的市场中占居领先地位。随着国Ⅲ实施，可能会对公司经营成果产生重大影响，公司营业收入和盈利能力有可能大幅提高。

2、公司发展战略

在“十一五”期间，公司将以市场为导向，以质量为中心，以经济效益为目的，实现以下战略：一是重点发展发动机产业。根据国家宏观及环保政策的要求，对现有产品升级换代，开发国Ⅲ及排放标准更高的发动机。新增10万台中型工程机械柴油机；二是大力发展新型化学建材产业。加强对质量、成本的控制，提高产品竞争力，拓展全国市场；三是利用消失模生产技术，大力发展高档发动机零部件及汽车零部件的铸造件产业。力争在“十一五”末实现主营业务35-40亿的战略目标。

3、新年度的经营计划

随着国家推行汽车环保政策的力度加大，国标实施时间的临近，2008年公司将继续加大新产品研发力度,特别是国Ⅲ柴油机的后续开发工作；大力开拓市场，增加配套工程机械产品销售量，发展新客户，降低经营风险；大力开展技术革新工作，努力降低产品制造成本；继续加强质量管理和内部管理工作，减少质量损失，有效控制成本和费用。争取新的一年实现量和质的同步增长。全年力争销售柴油机34.2万台，实现营业收入14.6亿元，营业成本计划13.46亿元。

4、发展规划资金需求、使用计划及资金来源

公司在“十一五”期间，实施的工程机械柴油机项目需要资金2.5亿元，加上扩大再生产和实现其它战略规划合计需要资金约5亿元，公司除利用自有资金外，还将通过包括银行贷款、证券市场融资等在内的多种融资渠道，筹集公司战略发展所需资金。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

国Ⅲ产品开发将采用多项新技术，发动机成本增加，造成整车成本大幅上升，市场接受程度存在风险。公司将通过批量生产，加强各项管理工作，努力降低产品成本，减少市场风险。

国Ⅲ产品上市，对技术服务人员的要求相应提高，对技术服务站检测设备的补充和更新换代提出新的要求，同时要求用户严格按照规定使用燃油和技术保养，才能真正使汽车整车达标排放。公司将通过系列培训和增加投入来减少因此带来的风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

1）技术改造项目2871万元；

2）对天利公司工程机械柴油机项目投资3088万元；

3）对全椒县福联置业有限公司股权投资1108万元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司拟以2007年12月31日总股本283,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。本次分配利润支出总额为28,340,000.00元，剩余未分配利润85,561,699.11元结转至以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北汽福田车辆股份有限公司	44,350.06	48.81	9,369.66	74.77
全椒县顺昌塑料工程有限公司			533.47	71.44
合计	44,350.06		9,903.13

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

    

    

    

    

    

    

    

    

报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
3,224,000	0	35,231,430.00	33,640,228.56

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额33,640,228.56元。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

    

    

    

    

    

    

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国·合肥中国注册会计师：李军文 2008年3月26日

(二)财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司                             单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		336,800,737.29	273,081,131.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		0	34,421,717.96
应收票据		64,398,049.60	17,131,500.00
应收账款		175,654,458.00	211,315,611.50
预付款项		31,279,369.90	53,058,904.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		20,911,911.92	18,429,612.34
买入返售金融资产
存货		166,686,839.26	156,268,645.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		308,845.03	301,305.62
流动资产合计		796,040,211.00	764,008,428.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		76,903,623.12	96,827,199.40
投资性房地产		35,918,853.41	37,137,886.13
固定资产		381,598,856.70	385,334,276.43
在建工程		62,617,029.37	31,655,498.76
工程物资		350,227.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		30,613,784.73	23,607,151.72
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,236,308.02	3,592,769.96
递延所得税资产		34,799,800.64	49,300,110.84
其他非流动资产
非流动资产合计		626,038,483.74	627,454,893.24
资产总计		1,422,078,694.74	1,391,463,321.77

公司法定代表人:谢力         主管会计工作负责人:徐明余             会计机构负责人:刘吉文

合并资产负债表(续)

2007年12月31日

编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司                             单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		2,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		39,300,000.00	61,243,500.00
应付账款		351,332,213.84	318,186,354.54
预收款项		24,328,000.56	17,028,901.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		18,850,615.55	31,936,827.89
应交税费		-114,245.68	6,095,676.01
应付利息
应付股利
其他应付款		26,840,776.77	12,433,844.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		115,000.00
流动负债合计		463,152,361.04	446,925,104.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			1,459,166.93
其他非流动负债
非流动负债合计			1,459,166.93
负债合计		463,152,361.04	448,384,271.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		283,400,000.00	283,400,000.00
资本公积		455,261,810.04	455,661,209.34
减：库存股
盈余公积		47,191,996.68	44,584,488.36
一般风险准备
未分配利润		113,901,699.11	108,729,160.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		899,755,505.83	892,374,857.71
少数股东权益		59,170,827.87	50,704,192.28
所有者权益合计		958,926,333.70	943,079,049.99
负债和所有者权益总计		1,422,078,694.74	1,391,463,321.77

公司法定代表人:谢力         主管会计工作负责人:徐明余             会计机构负责人:刘吉文

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司                                    单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		285,442,325.45	210,749,205.45
交易性金融资产			34,421,717.96
应收票据		55,368,040.00	15,141,500.00
应收账款		155,604,741.33	195,453,668.47
预付款项		12,605,343.07	29,963,631.77
应收利息
应收股利
其他应收款		19,508,878.84	17,139,954.99
存货		113,990,902.80	116,696,826.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		642,520,231.49	619,566,505.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		213,418,849.89	195,014,811.60
投资性房地产		53,475,641.52	42,048,856.77
固定资产		326,342,469.25	363,897,790.40
在建工程		3,944,619.57	3,177,098.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		18,349,223.80	18,292,751.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		34,732,277.17	48,710,404.31
其他非流动资产
非流动资产合计		650,263,081.20	671,141,713.46
资产总计		1,292,783,312.69	1,290,708,218.83

公司法定代表人:谢力             主管会计工作负责人:徐明余         会计机构负责人:刘吉文

母公司资产负债表（续）

2007年12月31日

编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司                                    单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		10,660,000.00	31,803,500.00
应付账款		313,455,052.17	294,671,675.82
预收款项		19,258,269.18	12,839,919.56
应付职工薪酬		18,211,329.85	30,572,029.32
应交税费		1,105,899.08	8,464,989.33
应付利息
应付股利
其他应付款		19,978,534.08	12,288,356.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		382,669,084.36	390,640,470.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			1,459,166.93
其他非流动负债
非流动负债合计			1,459,166.93
负债合计		382,669,084.36	392,099,637.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		283,400,000.00	283,400,000.00
资本公积		456,136,119.35	456,535,518.65
减：库存股
盈余公积		47,191,996.68	44,584,488.36
未分配利润		123,386,112.30	114,088,574.26
所有者权益（或股东权益）合计		910,114,228.33	898,608,581.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,292,783,312.69	1,290,708,218.83

公司法定代表人:谢力             主管会计工作负责人:徐明余         会计机构负责人:刘吉文

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司                                     单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,133,637,384.28	1,126,077,011.74
其中：营业收入		1,133,637,384.28	1,126,077,011.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,126,857,214.44	1,100,913,892.36
其中：营业成本		1,035,156,737.15	1,015,394,761.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,497,460.63	2,684,530.95
销售费用		27,997,262.26	28,819,612.25
管理费用		45,453,982.92	42,296,045.96
财务费用		-9,181,509.80	-8,478,708.89
资产减值损失		24,933,281.28	20,197,650.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,421,717.96	4,421,717.96
投资收益（损失以“－”号填列）		39,831,112.31	3,674,042.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,943,772.24	906,273.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,189,564.19	33,258,880.17
加：营业外收入		4,310,454.68	1,587,239.52
减：营业外支出		2,879,709.11	3,626,013.72
其中：非流动资产处置损失			796,886.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,620,309.76	31,220,105.97
减：所得税费用		24,031,407.50	13,031,407.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,588,902.26	18,188,698.55
归属于母公司所有者的净利润		21,950,084.25	18,661,168.06
少数股东损益		-2,361,181.99	-472,469.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0775	0.0658
（二）稀释每股收益		0.0775	0.0658

公司法定代表人:谢力         主管会计工作负责人:徐明余             会计机构负责人:刘吉文

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司                                    单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		956,411,749.23	919,281,554.50
减：营业成本		866,683,483.73	822,652,759.94
营业税金及附加		2,353,345.58	2,593,994.67
销售费用		19,618,342.14	18,914,863.56
管理费用		37,239,897.50	37,634,467.66
财务费用		-8,414,648.70	-9,203,336.92
资产减值损失		19,620,783.03	20,197,650.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,421,717.96	4,421,717.96
投资收益（损失以“－”号填列）		32,680,149.00	3,530,261.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,943,772.24	906,273.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		47,568,976.99	34,443,134.89
加：营业外收入		4,030,639.39	1,364,840.32
减：营业外支出		2,755,971.96	3,616,844.25
其中：非流动资产处置净损失			796,886.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,843,644.42	32,191,130.96
减：所得税费用		22,768,561.23	12,564,090.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,075,083.19	19,627,040.39

公司法定代表人:谢力     主管会计工作负责人:徐明余     会计机构负责人:刘吉文

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司                                    单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		881,228,980.87	848,523,339.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		186,032.10	533,703.95
收到其他与经营活动有关的现金		11,778,460.51	2,578,030.28
经营活动现金流入小计		893,193,473.48	851,635,073.33
购买商品、接受劳务支付的现金		742,170,082.54	713,831,462.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		54,238,243.07	43,282,145.04
支付的各项税费		41,837,015.10	36,565,985.20
支付其他与经营活动有关的现金		37,915,320.80	27,565,866.26
经营活动现金流出小计		876,160,661.51	821,245,458.85
经营活动产生的现金流量净额		17,032,811.97	30,389,614.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		95,390,174.86	21,692,774.80
取得投资收益收到的现金		12,239,755.91	2,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		20,206,664.67	30,485,926.81
投资活动现金流入小计		127,839,595.44	54,387,701.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,563,082.52	46,028,828.20
投资支付的现金		38,809,990.00	78,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-19,734,121.68
支付其他与投资活动有关的现金			1,995,450.00
投资活动现金流出小计		77,638,950.84	126,024,278.20
投资活动产生的现金流量净额		50,200,644.60	-71,636,576.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			24,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	31,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,500,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,300,559.96	5,115.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		56,029.13	155,801.60
筹资活动现金流出小计		15,856,589.09	7,160,916.60
筹资活动产生的现金流量净额		-11,856,589.09	24,639,083.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,974.37
五、现金及现金等价物净增加额		55,383,841.85	-16,607,878.71
加：期初现金及现金等价物余额		273,081,131.22	289,689,009.93
六、期末现金及现金等价物余额		328,464,973.07	273,081,131.22

公司法定代表人:谢力            主管会计工作负责人:徐明余            会计机构负责人:刘吉文

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司                                    单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		693,398,775.90	614,734,509.02
收到的税费返还		186,032.10	533,703.95
收到其他与经营活动有关的现金		2,605,418.20	2,129,731.08
经营活动现金流入小计		696,190,226.20	617,397,944.05
购买商品、接受劳务支付的现金		546,661,686.82	487,025,011.28
支付给职工以及为职工支付的现金		48,271,740.81	38,732,797.31
支付的各项税费		39,678,736.17	35,164,925.53
支付其他与经营活动有关的现金		27,311,467.53	20,782,348.04
经营活动现金流出小计		661,923,631.33	581,705,082.16
经营活动产生的现金流量净额		34,266,594.87	35,692,861.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		95,390,174.86	21,749,600.00
取得投资收益收到的现金		5,088,792.60	2,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,003,000.00	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		15,149,867.33	42,798,628.16
投资活动现金流入小计		132,631,834.79	66,757,228.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,411,095.91	18,079,213.21
投资支付的现金		38,809,990.00	133,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,838,555.00
支付其他与投资活动有关的现金			1,995,450.00
投资活动现金流出小计		79,059,640.91	153,274,663.21
投资活动产生的现金流量净额		53,572,193.88	-86,517,435.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,170,036.83
支付其他与筹资活动有关的现金		48,606.29	70,000.00
筹资活动现金流出小计		14,218,643.12	70,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-14,218,643.12	-70,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,974.37
五、现金及现金等价物净增加额		73,627,120.00	-50,894,573.16
加：期初现金及现金等价物余额		210,749,205.45	261,643,778.61
六、期末现金及现金等价物余额		284,376,325.45	210,749,205.45

公司法定代表人:谢力         主管会计工作负责人:徐明余             会计机构负责人:刘吉文

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司                                                 单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	283,400,000.00	455,661,209.34		38,672,534.37		62,582,347.83				840,316,091.54
加：会计政策变更				5,911,953.99		46,146,812.18			50,704,192.28		102,762,958.45
前期差错更正
二、本年年初余额	283,400,000.00	455,661,209.34		44,584,488.36		108,729,160.01			50,704,192.28		943,079,049.99
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-399,399.30		2,607,508.32		5,172,539.10			8,466,635.59		15,847,283.71
（一）净利润						21,950,084.25			-2,361,181.99		19,588,902.26
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-399,399.30									-399,399.30
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-399,399.30									-399,399.30
上述（一）和（二）小计		-399,399.30				21,950,084.25			-2,361,181.99		19,189,502.96
（三）所有者投入和减少资本									10,827,817.58		10,827,817.58
1．所有者投入资本									10,827,817.58		10,827,817.58
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				2,607,508.32		-16,777,545.15					-14,170,036.83
1．提取盈余公积				2,607,508.32		-2,607,508.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-14,170,036.83					-14,170,036.83
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	283,400,000.00	455,261,810.04		47,191,996.68		113,901,699.11			59,170,827.87		958,926,333.70

合并所有者权益变动表（续）

2007年1-12月编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	283,400,000.00	457,311,482.09		37,422,752.34		51,978,549.05	-357,401.07			829,755,382.41
加：会计政策变更				5,199,031.98		40,052,146.94		26,183,857.77		71,435,036.69
前期差错更正
二、本年年初余额	283,400,000.00	457,311,482.09		42,621,784.32		92,030,695.99	-357,401.07	26,183,857.77		901,190,419.10
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,650,272.75		1,962,704.04		16,698,464.02	357,401.07	24,520,334.51		41,888,630.89
（一）净利润						18,661,168.06		-472,469.51		18,188,698.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,650,272.75					357,401.07	192,804.02		-1,100,067.66
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		619,727.25						192,804.02		812,531.27
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-2,270,000.00					357,401.07			-1,912,598.93
上述（一）和（二）小计		-1,650,272.75				18,661,168.06	357,401.07	-279,665.49		17,088,630.89
（三）所有者投入和减少资本								24,800,000.00		24,800,000.00
1．所有者投入资本								24,800,000.00		24,800,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				1,962,704.04		-1,962,704.04
1．提取盈余公积				1,962,704.04		-1,962,704.04
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	283,400,000.00	455,661,209.34		44,584,488.36		108,729,160.01		50,704,192.28		943,079,049.99