累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 | |||
股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
000839 | 中信国安 | 291,844,219.64 | 56.39% |
000002 | 万 科A | 244,488,292.47 | 47.24% |
600016 | 民生银行 | 210,171,200.28 | 40.61% |
600019 | 宝钢股份 | 166,615,521.75 | 32.19% |
000001 | 深发展A | 164,130,665.38 | 31.71% |
601398 | 工商银行 | 161,156,265.03 | 31.14% |
600030 | 中信证券 | 130,228,219.44 | 25.16% |
600104 | 上海汽车 | 124,471,807.87 | 24.05% |
600026 | 中海发展 | 118,200,362.53 | 22.84% |
000822 | 山东海化 | 115,527,684.36 | 22.32% |
600000 | 浦发银行 | 115,130,912.07 | 22.24% |
600050 | 中国联通 | 112,075,691.46 | 21.65% |
000858 | 五 粮 液 | 105,220,070.59 | 20.33% |
000751 | 锌业股份 | 102,583,052.21 | 19.82% |
601988 | 中国银行 | 102,423,218.95 | 19.79% |
600636 | 三爱富 | 102,147,202.48 | 19.74% |
000729 | 燕京啤酒 | 96,859,040.08 | 18.71% |
600005 | 武钢股份 | 94,030,334.88 | 18.17% |
000926 | 福星股份 | 92,623,412.15 | 17.90% |
000039 | 中集集团 | 91,749,833.76 | 17.73% |
600739 | 辽宁成大 | 91,477,495.58 | 17.67% |
601919 | 中国远洋 | 90,931,135.56 | 17.57% |
000651 | 格力电器 | 90,692,463.21 | 17.52% |
600256 | 广汇股份 | 88,697,664.02 | 17.14% |
600028 | 中国石化 | 84,122,741.73 | 16.25% |
002052 | 同洲电子 | 84,002,707.70 | 16.23% |
000006 | 深振业A | 82,494,963.68 | 15.94% |
600201 | 金宇集团 | 78,981,490.11 | 15.26% |
600900 | 长江电力 | 77,986,902.19 | 15.07% |
600521 | 华海药业 | 77,139,696.46 | 14.90% |
600087 | 长航油运 | 76,158,328.98 | 14.71% |
600085 | 同仁堂 | 73,827,498.64 | 14.26% |
600600 | 青岛啤酒 | 73,819,132.42 | 14.26% |
000807 | 云铝股份 | 73,304,436.00 | 14.16% |
002010 | 传化股份 | 72,516,740.68 | 14.01% |
600791 | 天创置业 | 72,296,393.10 | 13.97% |
000523 | 广州浪奇 | 68,462,523.68 | 13.23% |
600583 | 海油工程 | 63,106,324.56 | 12.19% |
000659 | 珠海中富 | 62,366,573.07 | 12.05% |
000410 | 沈阳机床 | 61,555,955.64 | 11.89% |
600887 | 伊利股份 | 60,417,106.65 | 11.67% |
600718 | 东软股份 | 57,474,720.01 | 11.10% |
000717 | 韶钢松山 | 57,286,904.71 | 11.07% |
600628 | 新世界 | 57,241,417.39 | 11.06% |
002154 | 报 喜 鸟 | 56,619,394.52 | 10.94% |
600717 | 天津港 | 56,514,184.92 | 10.92% |
601006 | 大秦铁路 | 56,514,116.63 | 10.92% |
600138 | 中青旅 | 56,426,265.06 | 10.90% |
600233 | 大杨创世 | 54,899,300.45 | 10.61% |
600208 | 新湖中宝 | 51,795,778.79 | 10.01% |
000402 | 金 融 街 | 51,265,037.04 | 9.90% |
600569 | 安阳钢铁 | 50,475,087.32 | 9.75% |
600004 | 白云机场 | 50,129,830.40 | 9.69% |
000759 | 武汉中百 | 48,453,462.70 | 9.36% |
000157 | 中联重科 | 45,951,810.04 | 8.88% |
600685 | 广船国际 | 45,764,467.07 | 8.84% |
000709 | 唐钢股份 | 43,481,478.24 | 8.40% |
000625 | 长安汽车 | 43,449,477.95 | 8.39% |
000708 | 大冶特钢 | 42,610,772.26 | 8.23% |
600011 | 华能国际 | 41,759,539.29 | 8.07% |
600309 | 烟台万华 | 41,157,688.37 | 7.95% |
000888 | 峨眉山A | 40,840,426.31 | 7.89% |
600501 | 航天晨光 | 40,820,429.93 | 7.89% |
600020 | 中原高速 | 39,866,594.29 | 7.70% |
600059 | 古越龙山 | 39,461,392.00 | 7.62% |
000848 | 承德露露 | 39,344,952.43 | 7.60% |
600219 | 南山铝业 | 39,244,708.24 | 7.58% |
601628 | 中国人寿 | 38,273,256.92 | 7.39% |
600519 | 贵州茅台 | 37,814,925.67 | 7.31% |
601318 | 中国平安 | 37,629,927.83 | 7.27% |
000960 | 锡业股份 | 37,263,841.56 | 7.20% |
600036 | 招商银行 | 35,317,151.36 | 6.82% |
600549 | 厦门钨业 | 33,695,373.12 | 6.51% |
600428 | 中远航运 | 32,648,918.80 | 6.31% |
600316 | 洪都航空 | 31,871,457.70 | 6.16% |
002172 | 澳洋科技 | 30,317,653.21 | 5.86% |
000860 | 顺鑫农业 | 30,062,199.23 | 5.81% |
000528 | 柳 工 | 27,287,835.75 | 5.27% |
600117 | 西宁特钢 | 26,511,812.68 | 5.12% |
000623 | 吉林敖东 | 26,299,863.89 | 5.08% |
000667 | 名流置业 | 25,837,117.30 | 4.99% |
002023 | 海特高新 | 24,743,977.77 | 4.78% |
600478 | 力元新材 | 24,665,408.32 | 4.77% |
000652 | 泰达股份 | 23,494,042.87 | 4.54% |
600271 | 航天信息 | 23,138,839.44 | 4.47% |
600156 | 华升股份 | 22,926,306.05 | 4.43% |
600860 | 北人股份 | 22,727,409.19 | 4.39% |
600588 | 用友软件 | 22,531,609.48 | 4.35% |
600212 | 江泉实业 | 21,669,304.17 | 4.19% |
601111 | 中国国航 | 21,136,760.77 | 4.08% |
600198 | *ST大唐 | 19,613,724.18 | 3.79% |
600591 | 上海航空 | 19,339,380.99 | 3.74% |
600418 | 江淮汽车 | 19,272,536.65 | 3.72% |
002056 | 横店东磁 | 19,255,990.63 | 3.72% |
000609 | 绵世股份 | 18,997,163.89 | 3.67% |
000027 | 深圳能源 | 18,172,987.29 | 3.51% |
600337 | 美克股份 | 17,756,854.57 | 3.43% |
002183 | 怡 亚 通 | 17,352,915.90 | 3.35% |
000425 | 徐工科技 | 16,211,274.48 | 3.13% |
000968 | 煤 气 化 | 16,177,154.68 | 3.13% |
600015 | 华夏银行 | 15,866,565.79 | 3.07% |
600458 | 时代新材 | 15,805,182.21 | 3.05% |
000612 | 焦作万方 | 15,704,447.55 | 3.03% |
600686 | 金龙汽车 | 15,286,536.20 | 2.95% |
000939 | 凯迪电力 | 15,231,919.53 | 2.94% |
002092 | 中泰化学 | 14,795,782.58 | 2.86% |
600710 | 常林股份 | 14,531,806.45 | 2.81% |
600125 | 铁龙物流 | 14,248,154.79 | 2.75% |
600871 | S仪化 | 13,880,810.96 | 2.68% |
002078 | 太阳纸业 | 13,694,900.60 | 2.65% |
600821 | 津劝业 | 13,596,068.20 | 2.63% |
000733 | 振华科技 | 13,265,836.03 | 2.56% |
000983 | 西山煤电 | 13,031,529.60 | 2.52% |
600067 | 冠城大通 | 12,479,760.69 | 2.41% |
600859 | 王府井 | 12,146,406.84 | 2.35% |
600221 | 海南航空 | 12,143,594.10 | 2.35% |
600879 | 火箭股份 | 11,736,885.90 | 2.27% |
600371 | 万向德农 | 11,338,068.09 | 2.19% |
600161 | 天坛生物 | 11,236,153.74 | 2.17% |
600832 | 东方明珠 | 11,018,074.49 | 2.13% |
000063 | 中兴通讯 | 10,646,057.56 | 2.06% |
600078 | 澄星股份 | 10,595,735.70 | 2.05% |
600058 | 五矿发展 | 10,489,936.99 | 2.03% |
累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 | |||
股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
000002 | 万 科A | 302,430,295.11 | 58.43% |
600016 | 民生银行 | 263,014,692.77 | 50.82% |
601398 | 工商银行 | 212,083,274.74 | 40.98% |
600019 | 宝钢股份 | 180,797,565.98 | 34.93% |
600030 | 中信证券 | 175,977,204.13 | 34.00% |
000822 | 山东海化 | 168,331,753.39 | 32.52% |
600000 | 浦发银行 | 155,272,703.40 | 30.00% |
000001 | 深发展A | 152,505,398.00 | 29.47% |
600739 | 辽宁成大 | 135,192,459.53 | 26.12% |
600050 | 中国联通 | 127,922,887.13 | 24.72% |
000039 | 中集集团 | 119,446,996.43 | 23.08% |
601988 | 中国银行 | 113,966,724.35 | 22.02% |
600256 | 广汇股份 | 100,921,807.72 | 19.50% |
600087 | 长航油运 | 92,493,190.04 | 17.87% |
600026 | 中海发展 | 90,910,564.10 | 17.56% |
000751 | 锌业股份 | 87,163,347.34 | 16.84% |
600028 | 中国石化 | 86,977,911.14 | 16.80% |
000006 | 深振业A | 84,197,895.70 | 16.27% |
600685 | 广船国际 | 76,712,959.03 | 14.82% |
600005 | 武钢股份 | 73,021,782.19 | 14.11% |
000926 | 福星股份 | 72,338,675.99 | 13.98% |
000839 | 中信国安 | 71,311,727.10 | 13.78% |
000717 | 韶钢松山 | 70,873,179.84 | 13.69% |
600208 | 新湖中宝 | 67,352,388.42 | 13.01% |
600583 | 海油工程 | 66,848,589.44 | 12.92% |
000623 | 吉林敖东 | 66,326,565.31 | 12.81% |
600117 | 西宁特钢 | 64,875,981.49 | 12.53% |
000860 | 顺鑫农业 | 62,926,503.47 | 12.16% |
600219 | 南山铝业 | 62,161,586.91 | 12.01% |
601919 | 中国远洋 | 61,759,435.98 | 11.93% |
600717 | 天津港 | 61,685,606.31 | 11.92% |
000157 | 中联重科 | 61,119,370.67 | 11.81% |
000402 | 金 融 街 | 60,371,537.53 | 11.66% |
000960 | 锡业股份 | 58,607,964.58 | 11.32% |
600791 | 天创置业 | 56,801,006.15 | 10.97% |
600004 | 白云机场 | 56,188,521.53 | 10.86% |
600569 | 安阳钢铁 | 52,878,403.01 | 10.22% |
000807 | 云铝股份 | 52,757,787.33 | 10.19% |
000652 | 泰达股份 | 52,667,180.79 | 10.18% |
000709 | 唐钢股份 | 52,291,394.12 | 10.10% |
600887 | 伊利股份 | 52,091,716.84 | 10.06% |
601006 | 大秦铁路 | 51,628,280.46 | 9.98% |
600309 | 烟台万华 | 50,319,466.70 | 9.72% |
000759 | 武汉中百 | 49,989,635.43 | 9.66% |
601318 | 中国平安 | 49,563,982.00 | 9.58% |
000651 | 格力电器 | 48,996,861.44 | 9.47% |
000659 | 珠海中富 | 48,875,154.24 | 9.44% |
600501 | 航天晨光 | 48,128,001.88 | 9.30% |
000625 | 长安汽车 | 47,603,472.93 | 9.20% |
000708 | 大冶特钢 | 46,108,740.55 | 8.91% |
600428 | 中远航运 | 43,017,405.21 | 8.31% |
600036 | 招商银行 | 41,980,537.07 | 8.11% |
000410 | 沈阳机床 | 41,513,212.46 | 8.02% |
600588 | 用友软件 | 41,329,610.28 | 7.99% |
600519 | 贵州茅台 | 40,743,865.72 | 7.87% |
600059 | 古越龙山 | 39,933,125.09 | 7.72% |
601628 | 中国人寿 | 39,409,602.15 | 7.61% |
600104 | 上海汽车 | 38,489,531.85 | 7.44% |
000858 | 五 粮 液 | 37,433,830.20 | 7.23% |
002172 | 澳洋科技 | 36,935,453.67 | 7.14% |
601111 | 中国国航 | 36,215,424.93 | 7.00% |
600900 | 长江电力 | 34,878,206.67 | 6.74% |
600808 | 马钢股份 | 34,636,768.34 | 6.69% |
000667 | 名流置业 | 33,826,183.73 | 6.54% |
600549 | 厦门钨业 | 32,491,449.60 | 6.28% |
600020 | 中原高速 | 32,024,614.78 | 6.19% |
600478 | 力元新材 | 30,833,104.85 | 5.96% |
000528 | 柳 工 | 30,041,663.14 | 5.80% |
600316 | 洪都航空 | 29,273,795.14 | 5.66% |
002023 | 海特高新 | 28,749,754.98 | 5.55% |
600212 | 江泉实业 | 26,843,990.25 | 5.19% |
000939 | 凯迪电力 | 25,127,075.66 | 4.85% |
000046 | 泛海建设 | 25,035,088.88 | 4.84% |
002183 | 怡 亚 通 | 24,552,998.38 | 4.74% |
000978 | 桂林旅游 | 24,360,591.61 | 4.71% |
600418 | 江淮汽车 | 23,845,116.16 | 4.61% |
000063 | 中兴通讯 | 23,797,311.94 | 4.60% |
600860 | 北人股份 | 23,784,822.54 | 4.60% |
000968 | 煤 气 化 | 23,680,338.60 | 4.58% |
600156 | 华升股份 | 22,929,745.02 | 4.43% |
000425 | 徐工科技 | 22,536,558.54 | 4.35% |
600138 | 中青旅 | 22,416,470.85 | 4.33% |
002092 | 中泰化学 | 21,284,542.78 | 4.11% |
002056 | 横店东磁 | 21,005,073.54 | 4.06% |
600871 | S仪化 | 20,918,608.28 | 4.04% |
600337 | 美克股份 | 20,514,498.08 | 3.96% |
000609 | 绵世股份 | 20,015,124.20 | 3.87% |
600198 | *ST大唐 | 19,931,575.02 | 3.85% |
600591 | 上海航空 | 18,928,806.98 | 3.66% |
000027 | 深圳能源 | 17,863,023.47 | 3.45% |
600821 | 津劝业 | 17,737,594.58 | 3.43% |
600636 | 三爱富 | 17,515,431.07 | 3.38% |
600015 | 华夏银行 | 17,108,112.11 | 3.31% |
000612 | 焦作万方 | 17,058,482.75 | 3.30% |
000733 | 振华科技 | 15,995,390.31 | 3.09% |
600125 | 铁龙物流 | 15,832,307.94 | 3.06% |
002078 | 太阳纸业 | 15,265,557.60 | 2.95% |
600710 | 常林股份 | 14,751,844.19 | 2.85% |
600011 | 华能国际 | 14,315,546.21 | 2.77% |
000876 | 新 希 望 | 13,979,665.16 | 2.70% |
600067 | 冠城大通 | 13,374,255.65 | 2.58% |
600992 | 贵绳股份 | 13,269,977.69 | 2.56% |
600458 | 时代新材 | 12,977,078.68 | 2.51% |
600755 | 厦门国贸 | 12,042,502.52 | 2.33% |
600371 | 万向德农 | 12,028,635.56 | 2.32% |
600233 | 大杨创世 | 12,015,200.47 | 2.32% |
600161 | 天坛生物 | 11,902,694.78 | 2.30% |
600859 | 王府井 | 11,819,630.75 | 2.28% |
600879 | 火箭股份 | 11,671,287.29 | 2.25% |
000012 | 南 玻A | 11,670,579.62 | 2.25% |
002039 | 黔源电力 | 11,340,456.87 | 2.19% |
600221 | 海南航空 | 11,217,281.92 | 2.17% |
000917 | 电广传媒 | 11,150,056.66 | 2.15% |
600058 | 五矿发展 | 11,068,539.60 | 2.14% |
600085 | 同仁堂 | 11,057,442.15 | 2.14% |
601009 | 南京银行 | 10,850,982.97 | 2.10% |
2、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额 单位:元
买入股票成本总额 | 卖出股票收入总额 |
6,845,608,141.87 | 6,175,543,430.43 |
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 | 债券类别 | 期末市值(元) | 占资产净值比例 |
1 | 国债 | 2,280,442.00 | 0.08% |
2 | 央行票据 | 97,190,000.00 | 3.23% |
3 | 企业债券 | 97,858,478.00 | 3.25% |
4 | 金融债券 | 0.00 | 0.00% |
5 | 可转换债券 | 0.00 | 0.00% |
6 | 国家政策金融债券 | 0.00 | 0.00% |
合计 | 197,328,920.00 | 6.56% |
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占资产净值比例 |
1 | 07央票04 | 48,640,000.00 | 1.62% |
2 | 07央票22 | 48,550,000.00 | 1.61% |
3 | 07大土河CP01 | 40,528,000.00 | 1.35% |
4 | 07网新CP01 | 30,207,000.00 | 1.00% |
5 | 07恒逸CP01 | 20,240,000.00 | 0.67% |
(七)报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名权证明细
序号 | 权证代码 | 权证名称 | 权证数量(份) | 期末市值(元) | 占资产净值比例 |
1 | 031005 | 国安GAC1 | 1,203,063 | 14,111,928.99 | 0.47% |
2 | 580016 | 上汽CWB1 | 240,912 | 2,188,854.16 | 0.07% |
3 | 580015 | 日照CWB1 | 197,400 | 1,536,759.00 | 0.05% |
(八)投资组合报告附注
1、本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成:
其他资产 | 金额(元) |
交易保证金 | 3,065,694.89 |
应收证券清算款 | 38,919,174.78 |
应收股利 | 0.00 |
应收利息 | 3,016,835.36 |
应收申购款 | 21,132,516.50 |
买入返售证券 | 0.00 |
合计 | 66,134,221.53 |
4、本基金报告期末无因债券回购交易而持有的作为抵押的债券情况
5、本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
6、本基金报告期内未投资资产支持证券。
7、由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8、本基金报告期内权证投资明细:
序号 | 权证代码 | 权证名称 | 投资类别 | 数量(份) | 成本(元) | 期末持有数量 |
1 | 031005 | 国安GAC1 | 被动持有 | 1,203,063 | 6,562,836.05 | 1,203,063 |
2 | 580016 | 上汽CWB1 | 主动持有 | 240,912 | 1,986,291.56 | 240,912 |
3 | 580015 | 日照CWB1 | 主动持有 | 197,400 | 416,573.22 | 197,400 |
九、基金份额持有人情况
本基金份额持有人情况如下:
总份额/比例 | 个人(份) | 2,295,362,613.25 | 比例 | 94.37% |
机构(份) | 137,003,595.01 | 比例 | 5.63% | |
合计(份) | 2,432,366,208.26 | 合计 | 100.00% | |
持有人户数 | 个人(户) | 114988 | 比例 | 99.98% |
机构(户) | 22 | 比例 | 0.02% | |
合计(户) | 115010 | 合计 | 100.00% | |
户均持有份额(份) | 21,149.17 |
注:本公司基金从业人员未持有本基金。
十、基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下:
基金合同生效日的基金份额总额(份) | 601,106,870.74 |
期初基金份额(份) | 467,189,444.30 |
加:期间总申购份额(份) | 6,238,921,044.49 |
减:期间总赎回份额(份) | 4,273,744,280.53 |
期末基金份额(份) | 2,432,366,208.26 |
十一、重大事件揭示
(一)本报告期内未召开持有人大会。
(二)经华富基金管理有限公司股东会审议通过, 选举李工、姚怀然、杨新潮、黄友志、刘瑞中、汪明照、陈庆平为华富基金管理有限公司第二届董事会董事。2007年04月28日,华富基金管理有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司更换董事的公告》。
(三)经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议审议通过,同意黄卓立先生辞去华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理的职务,聘任鞠柏辉先生担任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。
(四)经华富基金管理有限公司第二届二次董事会审议通过,周志德先生不再担任公司总经理职务,聘任谢庆阳先生担任公司总经理,谢庆阳先生的任职资格已经中国证监会证监许可[2008]32号文件核准。我公司已于2008年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富基金管理有限公司更换总经理的公告》。
(五)本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易,股票代码为601939。
(六)基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
(七)本报告期内本基金投资策略未改变。
(八)本报告期收益分配情况如下表:
红利发放日期 | 每10份基金份额分红金额(元) | 基金分红金额 (元) | 信息披露报纸 | 披露日期 |
2007年1月18日 | 1.000 | 47,063,216.41 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月17日 |
(九)本报告期内本基金改聘为其审计的会计师事务所情况。
本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。华富竞争力基金本年度支付给审计机构天健华证中洲会计师事务所审计报酬为10万元人民币,其已为本公司提供审计服务的连续年限为2年。
(十)本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
(十一)本报告期内基金租用证券公司专用交易席位的情况:
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字
[2007]48号), 我公司重新修订了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序,在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易席位。本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情况如下:
1、股票交易情况:
券商名称 | 租用席位数量 | 股票成交量(元) | 占股票总成交量比例 | 佣金(元) | 占佣金总量比例 |
华安证券 | 3 | 4,247,475,928.90 | 32.62% | 3,399,871.76 | 32.45% |
联合证券 | 1 | 1,057,592,877.69 | 8.12% | 866,859.02 | 8.27% |
国泰君安证券 | 1 | 2,336,584,194.85 | 17.95% | 1,915,847.27 | 18.29% |
国联证券 | 1 | 1,040,764,985.28 | 7.99% | 853,288.75 | 8.14% |
光大证券 | 1 | 208,096,690.28 | 1.60% | 170,635.06 | 1.63% |
申银万国证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
国金证券 | 1 | 817,335,952.24 | 6.28% | 639,570.55 | 6.10% |
中信证券 | 1 | 1,585,388,293.42 | 12.18% | 1,240,578.92 | 11.84% |
平安证券 | 1 | 790,024,280.17 | 6.07% | 647,352.12 | 6.18% |
长城证券 | 1 | 237,340,429.99 | 1.82% | 185,720.24 | 1.77% |
中信建投证券 | 1 | 412,134,097.46 | 3.17% | 322,498.37 | 3.08% |
高华证券 | 1 | 287,073,108.50 | 2.20% | 235,303.89 | 2.25% |
安信证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 15 | 13,019,810,838.78 | 100.00% | 10,477,525.95 | 100.00% |
2、债券及回购交易情况:
券商名称 | 债券成交量(元) | 占总成交量比例 | 回购成交量(元) | 占总成交量比例 |
华安证券 | 57,660,318.70 | 30.21% | 0.00 | 0.00% |
联合证券 | 36,657,967.70 | 19.20% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券 | 13,365,381.70 | 7.00% | 20,000,000.00 | 100.00% |
国联证券 | 13,227,328.20 | 6.93% | 0.00 | 0.00% |
平安证券 | 45,176,155.10 | 23.67% | 0.00 | 0.00% |
长城证券 | 15,381,856.02 | 8.06% | 0.00 | 0.00% |
高华证券 | 9,414,147.30 | 4.93% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 190,883,154.72 | 100.00% | 20,000,000.00 | 100.00% |
3、本期租用证券公司席位变更情况:
本期新增了平安证券、长城证券、中信建投证券、高华证券、安信证券各1个席位。
十二、其他重要事项
1、2007年1月17日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金第五次分红公告》。
2、2007年1月19日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司旗下基金增加中信金通证券有限责任公司为代销机构的公告》。
3、2007年4月16日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要》(2007年第1号)。
4、2007年5月15日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司旗下基金增加上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告》。
5、2007年5月30日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用及申购份额的计算方法及修改基金合同的公告》。
6、2007年6月2日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富基金管理有限公司进一步开通旗下开放式基金转换业务的公告》。
7、2007年6月7日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于调整华富竞争力优选混合型证券投资基金申购费率结构的公告》。
8、2007年6月7日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金开展基金份额拆分和限量持续销售活动及基金合同修改的公告》。
9、2007年6月13日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富竞争力优选混合型证券投资基金份额拆分比例的公告》。
10、2007年7月20日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金2007年第二季度报告》。
11、2007年8月7日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于增加建设银行、招商银行开办旗下基金定期定额投资业务的公告》。
12、2007年8月28日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金2007年半年度报告摘要》。
13、2007年9月28日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同的公告》。
14、2007年10月17日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要》(2007年第2号)。
15、2007年10月25日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富竞争力优选混合型证券投资基金2007年第三季度报告》。
16、2007年10月27日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于华富竞争力优选混合型证券投资基金更换基金经理的公告》。
17、2007年11月12日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司旗下基金增加国信证券、长城证券为代销机构的公告》。
18、2007年11月30日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行开办旗下基金定期定额投资业务的公告》。
19、2007年12月12日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司关于赎回旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金部分份额的公告》。
华富基金管理有限公司
2008年 3 月 28 日