兴华证券投资基金2007年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

兴华证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月28日来源：上海证券报作者：

（上接D151版）

5、流通受限制不能自由转让的基金资产

（1）报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券

证券代码证券名称成功认购日期可流通日期流通受限类型申购价格期末估值单价数量期末成本总额期末估值总额
601088 中国神华 2007-9-27 2008-1-9 新发流通受限 36.99 65.61 1,043,654 38,604,761.46 68,474,138.94
601601 中国太保 2007-12-18 2008-3-26 新发流通受限 30.00 49.45 798,428 23,952,840.00 39,482,264.60
601866 中海集运 2007-12-7 2008-3-12 新发流通受限 6.62 12.15 895,589 5,928,799.18 10,881,406.35
601918 国投新集 2007-12-7 2008-3-20 新发流通受限 5.88 15.92 445,632 2,620,316.16 7,094,461.44
002177 御银股份 2007-10-24 2008-2-1 新发流通受限 13.79 68.00 10,305 142,105.95 700,740.00
002178 延华智能 2007-10-24 2008-2-1 新发流通受限 7.89 23.20 10,994 86,742.66 255,060.80
002179 中航光电 2007-10-22 2008-2-1 新发流通受限 16.19 45.85 17,146 277,593.74 786,144.10
002180 万力达 2007-10-31 2008-2-13 新发流通受限 13.88 34.39 31,372 435,443.36 1,078,883.08
002181 粤传媒 2007-11-7 2008-2-18 新发流通受限 7.49 26.68 12,421 93,033.29 331,392.28
002182 云海金属 2007-11-2 2008-2-13 新发流通受限 10.79 27.93 32,956 355,595.24 920,461.08
002183 怡亚通 2007-11-2 2008-2-13 新发流通受限 24.89 77.95 20,376 507,158.64 1,588,309.20
002184 海得控制 2007-11-7 2008-2-18 新发流通受限 12.90 23.01 16,852 217,390.80 387,764.52
002185 华天科技 2007-11-8 2008-2-20 新发流通受限 10.55 21.44 33,697 355,503.35 722,463.68
002186 全聚德 2007-11-7 2008-2-20 新发流通受限 11.39 59.03 18,259 207,970.01 1,077,828.77
002187 广百股份 2007-11-12 2008-2-22 新发流通受限 11.68 42.99 19,759 230,785.12 849,439.41
002188 新嘉联 2007-11-12 2008-2-22 新发流通受限 10.07 21.46 11,180 112,582.60 239,922.80
002189 利达光电 2007-11-19 2008-3-3 新发流通受限 5.10 14.70 24,710 126,021.00 363,237.00
002190 成飞集成 2007-11-19 2008-3-3 新发流通受限 9.90 21.16 14,098 139,570.20 298,313.68
002191 劲嘉股份 2007-11-23 2008-3-5 新发流通受限 17.78 33.20 131,115 2,331,224.70 4,353,018.00
002192 路翔股份 2007-11-23 2008-3-5 新发流通受限 9.29 22.95 28,867 268,174.43 662,497.65
002193 山东如意 2007-11-28 2008-3-7 新发流通受限 13.07 24.10 15,044 196,625.08 362,560.40
002194 武汉凡谷 2007-11-28 2008-3-7 新发流通受限 21.10 51.91 33,001 696,321.10 1,713,081.91
002195 海隆软件 2007-12-4 2008-3-12 新发流通受限 10.49 32.86 6,796 71,290.04 223,316.56
002198 嘉应制药 2007-12-10 2008-3-18 新发流通受限 5.99 23.29 31,921 191,206.79 743,440.09
002200 绿大地 2007-12-11 2008-3-21 新发流通受限 16.49 49.70 16,647 274,509.03 827,355.90
002202 金风科技 2007-12-18 2008-3-26 新发流通受限 36.00 140.45 40,866 1,471,176.00 5,739,629.70
600383 金地集团 2007-7-9 2008-7-4 非公开流通受限 26.00 33.40 1,851,000 48,126,000.00 61,823,400.00
600736 苏州高新 2007-10-23 2008-10-23 非公开流通受限 16.10 14.61 2,000,000 32,200,000.00 29,220,000.00
600831 广电网络 2007-1-22 2008-1-18 非公开流通受限 12.98 33.85 320,000 4,153,600.00 10,832,000.00
600963 岳阳纸业 2007-3-26 2008-3-24 非公开流通受限 11.10 23.91 1,250,000 13,875,000.00 29,887,500.00
000402 金融街 2007-1-24 2008-1-30 非公开流通受限 10.50 27.00 530,000 5,565,000.00 14,310,000.00
000690 宝新能源 2006-12-28 2008-1-2 非公开流通受限 4.75 24.00 2,840,000 13,490,000.00 68,160,000.00
000860 顺鑫农业 2007-9-20 2008-9-22 非公开流通受限 12.50 13.97 274,907 3,436,337.50 3,840,450.79
合计　- 　- -　 -　 -　 -　 12,827,592 200,740,677.43 368,230,482.73

（2）报告期末本基金持有的暂时停牌股票

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘价
数量期末
成本总额
期末
估值总额
600316 洪都航空 2007-11-2 非公开发行股票 38.19 2008-1-3 42.01 999,950 37,826,533.43 38,188,090.50
600331 宏达股份 2007-9-27 非公开发行认购资产 80.20 -　 -　 1,549,931 75,435,341.97 124,304,466.20
合计　- 　- -　 -　 -　 -　 2,549,881 113,261,875.40 162,492,556.70

（3）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券

截至2007年12月31日止，本基金没有因从事交易所、银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

（4）估值方法

报告期本基金流通受限制不能自由转让的基金资产估值方法详见本会计报表附注“重要会计政策和会计估计”部分。

七、投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

项目金额（元）占总资产比例
股票 5,258,092,661.39 69.89%
债券 1,602,240,629.00 21.30%
权证 - -
资产支持证券 - -
银行存款和清算备付金合计 605,125,170.81 8.04%
其他资产 58,255,718.16 0.77%
合计 7,523,714,179.36 100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号行业分类市值（元）占净值比例
A 农、林、牧、渔业 62,067,342.24 0.83%
B 采掘业 269,304,483.63 3.59%
C 制造业 2,192,630,809.87 29.25%
C0 其中：食品、饮料 426,948,810.08 5.70%
C1 纺织、服装、皮毛 362,560.40 0.00%
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 34,240,518.00 0.46%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 317,696,524.09 4.24%
C5 电子 2,150,017.58 0.03%
C6 金属、非金属 785,722,152.52 10.48%
C7 机械、设备、仪表 573,914,760.27 7.66%
C8 医药、生物制品 49,844,473.06 0.67%
C99 其他制造业 1,750,993.87 0.02%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 86,711,992.44 1.16%
E 建筑业 68,789,530.44 0.92%
F 交通运输、仓储业 271,823,901.00 3.63%
G 信息技术业 165,403,389.87 2.21%
H 批发和零售贸易 442,150,739.23 5.90%
I 金融、保险业 762,440,510.02 10.17%
J 房地产业 711,473,699.85 9.49%
K 社会服务业 174,819,853.37 2.33%
L 传播与文化产业 11,163,392.28 0.15%
M 综合类 39,313,017.15 0.52%
合计 5,258,092,661.39 70.15%

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号股票代码股票名称数量（股）期末市值（元）占净值比例
1 000568 泸州老窖 5,171,358 380,094,813.00 5.07%
2 600036 招商银行 9,499,932 376,482,305.16 5.02%
3 002024 苏宁电器 5,219,054 374,989,029.90 5.00%
4 000002 万科Ａ 7,999,807 230,714,433.88 3.08%
5 000898 鞍钢股份 7,355,676 221,994,301.68 2.96%
6 600008 首创股份 8,099,810 171,391,979.60 2.29%
7 600050 中国联通 13,499,936 163,079,226.88 2.18%
8 600000 浦发银行 2,900,000 153,120,000.00 2.04%
9 600331 宏达股份 1,549,931 124,304,466.20 1.66%
10 600386 *ST北巴 5,238,201 124,092,981.69 1.66%

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站www.ChinaAMC.com的年度报告正文。

（四）报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 000002 万科Ａ 392,354,912.03 8.97%
2 601318 中国平安 324,487,240.96 7.42%
3 600005 武钢股份 266,783,273.85 6.10%
4 600739 辽宁成大 262,580,851.70 6.01%
5 000898 鞍钢股份 255,823,922.72 5.85%
6 600015 华夏银行 227,166,120.77 5.20%
7 600000 浦发银行 223,338,359.76 5.11%
8 601398 工商银行 200,176,257.83 4.58%
9 600008 首创股份 183,995,332.89 4.21%
10 600104 上海汽车 174,847,456.34 4.00%
11 601919 中国远洋 171,833,775.89 3.93%
12 600050 中国联通 160,612,932.63 3.67%
13 600383 金地集团 156,613,663.00 3.58%
14 000983 西山煤电 153,834,687.35 3.52%
15 000792 盐湖钾肥 146,558,795.85 3.35%
16 600036 招商银行 141,674,298.92 3.24%
17 600585 海螺水泥 135,469,872.83 3.10%
18 601111 中国国航 134,849,616.79 3.08%
19 000807 云铝股份 125,748,636.96 2.88%
20 600616 第一食品 119,548,094.93 2.73%
21 000562 宏源证券 108,256,917.59 2.48%
22 600348 国阳新能 107,867,057.04 2.47%
23 601166 兴业银行 107,808,148.00 2.47%
24 600019 宝钢股份 105,278,138.98 2.41%
25 600362 江西铜业 102,684,828.00 2.35%
26 600376 天鸿宝业 99,475,014.10 2.28%
27 000758 中色股份 98,264,738.77 2.25%
28 600386 *ST北巴 95,947,666.05 2.19%
29 600037 歌华有线 92,592,410.43 2.12%
30 600736 苏州高新 90,981,142.60 2.08%
31 000024 招商地产 87,706,801.56 2.01%

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600005 武钢股份 851,037,777.98 19.46%
2 601318 中国平安 508,887,276.90 11.64%
3 600739 辽宁成大 318,784,944.90 7.29%
4 600383 金地集团 283,419,473.02 6.48%
5 601919 中国远洋 279,437,657.01 6.39%
6 000069 华侨城Ａ 276,832,001.14 6.33%
7 000002 万科Ａ 262,292,412.80 6.00%
8 600036 招商银行 250,250,548.53 5.72%
9 601398 工商银行 229,610,854.41 5.25%
10 000792 盐湖钾肥 217,492,466.86 4.97%
11 600016 民生银行 215,667,129.46 4.93%
12 000568 泸州老窖 196,215,747.00 4.49%
13 000825 太钢不锈 193,816,217.14 4.43%
14 000895 双汇发展 189,627,956.78 4.34%
15 600019 宝钢股份 188,755,689.74 4.32%
16 002024 苏宁电器 182,312,098.01 4.17%
17 600309 烟台万华 179,663,686.78 4.11%
18 000572 海马股份 175,226,968.53 4.01%
19 600585 海螺水泥 170,464,743.12 3.90%
20 600761 安徽合力 162,143,833.30 3.71%
21 000157 中联重科 157,872,399.62 3.61%
22 000562 宏源证券 154,906,337.91 3.54%
23 000758 中色股份 152,456,262.44 3.49%
24 600583 海油工程 145,403,114.16 3.33%
25 600299 星新材料 143,633,030.76 3.28%
26 600015 华夏银行 140,821,942.15 3.22%
27 600456 宝钛股份 139,823,918.85 3.20%
28 600616 第一食品 138,833,294.83 3.18%
29 601006 大秦铁路 136,762,651.67 3.13%
30 600489 中金黄金 132,467,350.10 3.03%
31 600037 歌华有线 131,671,842.78 3.01%
32 600028 中国石化 130,152,464.38 2.98%
33 600177 雅戈尔 126,902,150.56 2.90%
34 000807 云铝股份 125,840,703.55 2.88%
35 600000 浦发银行 122,527,351.21 2.80%
36 600361 华联综超 114,949,859.35 2.63%
37 600376 天鸿宝业 112,910,076.70 2.58%
38 601166 兴业银行 109,555,835.48 2.51%
39 600550 天威保变 102,263,134.28 2.34%
40 000755 山西三维 101,875,092.04 2.33%
41 000039 中集集团 101,801,150.63 2.33%
42 000063 中兴通讯 98,335,409.73 2.25%
43 600415 小商品城 95,484,420.78 2.18%
44 600104 上海汽车 95,412,342.48 2.18%
45 600048 保利地产 92,780,066.48 2.12%
46 000338 潍柴动力 91,327,737.53 2.09%
47 600219 南山铝业 90,097,460.76 2.06%
48 600665 天地源 88,929,275.58 2.03%
49 000869 张裕Ａ 87,691,248.24 2.01%

3、本报告期内买入股票的成本总额为10,885,764,974.84元；卖出股票的收入总额为13,707,064,204.34元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

序号债券品种市值（元）占净值比例
1 国    债 865,785,629.00 11.55%
2 金融债 513,968,000.00 6.86%
3 央行票据 222,487,000.00 2.97%
4 企业债 - -
5 可转债 - -
　合    计 1,602,240,629.00 21.38%

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称市值（元）占净值比例
1 99国债⑻ 351,941,892.60 4.70%
2 03国债⑴ 237,347,870.40 3.17%
3 07农发19 200,380,000.00 2.67%
4 02国债⑽ 107,229,582.00 1.43%
5 07农发13 99,800,000.00 1.33%

（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

（八）报告期末及报告期内权证明细

1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

截至本报告期末，本基金未持有权证。

2、报告期内获得的权证

权证名称数量（份）成本总额（元）
因持有股票配送权证南航JTP1 10,130,162 -
因认购新债获配权证云化CWB1 171,612 1,016,149.10
武钢CWB1 3,671,159 8,507,087.52

（九）投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

3、基金的其他资产构成

单位：元

应收证券清算款 36,068,622.53
应收利息 18,906,876.39
存出保证金 3,061,841.24
其他应收款 218,378.00
合计 58,255,718.16

4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细

截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人

截至2007年12月31日基金兴华持有人情况如下：

（一）持有人户数

基金份额持有人户数 71,186户
平均每户持有基金份额 28,095份

（二）持有人结构

持有份额（份）占基金总份额比例
机构投资者 1,382,203,289 69.11%
个人投资者 617,796,711 30.89%
合　　　计 2,000,000,000 100.00%

（三）前十名持有人

序号持有人名称持有份额(份) 占基金总份额比例
1 新华人寿保险股份有限公司 192,390,815 9.62%
2 中国人寿保险（集团）公司 189,075,095 9.45%
3 中国人寿保险股份有限公司 145,852,000 7.29%
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司 135,606,126 6.78%
5 华夏基金管理有限公司 106,753,464 5.34%
6 华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管理计划 78,639,006 3.93%
7 中国人民财产保险股份有限公司 47,542,144 2.38%
8 中国太平洋保险公司 46,953,915 2.35%
9 中国平安保险（集团）股份有限公司 45,179,724 2.26%
10 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 34,134,746 1.71%

注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的基金持有人名册编制。

九、重大事件揭示

（一）本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

（二）本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

（三）本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。

（四）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（五）本报告期本基金投资策略未发生改变。

（六）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。

（七）本基金2007年收益分配情况：

根据2007年1月12日本基金的收益分配公告，本基金向2007年1月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金兴华全体持有人按每10份基金单位派发2.00元的现金红利。

根据2007年3月31日本基金的收益分配公告，本基金向2007年4月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金兴华全体持有人按每10份基金单位派发2.74元的现金红利。

根据2007年9月3日本基金的收益分配公告，本基金向2007年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金兴华全体持有人按每10份基金单位派发2.50元的现金红利。

（八）本基金报告年度支付给德勤华永会计师事务所有限公司的报酬为85,000.00元人民币，目前该事务所已向本基金提供2年的审计服务。

（九）选择证券经营机构交易席位的情况

为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

2、公司财务状况良好；

3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

券商专用席位选择程序：

1、对席位候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易席位的券商。

2、协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议，并通知基金托管人。

根据以上标准，本期分别选择了中信建投证券、申银万国证券、广发证券、招商证券、东海证券、国信证券、国泰君安证券、国都证券、湘财证券、中金公司、渤海证券、西南证券、国元证券、江南证券、中国银河证券、联合证券、中科证券作为基金兴华专用交易席位。席位佣金为股票成交金额的1％。扣除应由券商负担的交易手续费、证管费及结算风险金。

各席位交易量及佣金提取情况如下：

2007年1月1日至2007年12月31日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下：

单位：元

序号券商名称租用该券商席位的数量股票交易量占股票交易
总量比例
应付佣金占应付佣金
总量比例
1 国泰君安证券 1 7,338,125,057.64 30.16% 5,977,375.83 30.52%
2 申银万国证券 1 4,542,782,282.66 18.67% 3,707,867.94 18.93%
3 中金公司 1 3,830,076,417.21 15.74% 3,123,101.96 15.95%
4 招商证券 1 3,401,893,365.97 13.98% 2,662,007.53 13.59%
5 国信证券 1 2,858,795,892.06 11.75% 2,237,026.19 11.42%
6 国都证券 1 1,425,402,280.06 5.86% 1,115,388.98 5.69%
7 东海证券 1 705,157,130.42 2.90% 574,033.15 2.93%
8 中信建投证券 1 194,588,031.98 0.80% 159,464.48 0.81%
9 渤海证券 1 36,184,316.06 0.15% 29,671.06 0.15%
　合计 9 24,333,004,774.06 100.00% 19,585,937.12 100.00%

2007年1月1日至2007年12月31日各券商债券、回购交易量情况如下：

单位：元

序号券商名称债券交易量占债券交易
总量比例
回购交易量占回购交易
总量比例
1 申银万国证券 837,644,433.80 46.81% 2,186,000,000.00 15.53%
2 国泰君安证券 587,887,079.10 32.85% 7,241,500,000.00 51.45%
3 中金公司 279,027,129.70 15.59% 3,896,900,000.00 27.69%
4 东海证券 75,243,341.60 4.20% 750,000,000.00 5.33%
5 中信建投证券 9,631,672.00 0.54% - -
合计 1,789,433,656.20 100.00% 14,074,400,000.00 100.00%

（十）其他重大事件

1、本基金管理人于2007年1月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；

2、本基金管理人于2007年1月26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；

3、本基金管理人于2007年2月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告；

4、本基金管理人于2007年2月14日发布华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告；

5、本基金管理人于2007年3月28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；

6、本基金管理人于2007年4月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告；

7、本基金管理人于2007年6月5日发布华夏基金管理有限公司关于更换信息披露负责人的公告；

8、本基金管理人于2007年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告；

9、本基金管理人于2007年7月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金执行新会计准则的公告；

10、本基金管理人于2007年7月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；

11、本基金管理人于2007年8月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告；

12、本基金管理人于2007年8月25日发布华夏基金管理有限公司股权变更公告；

13、本基金管理人于2007年8月27日发布华夏基金管理有限公司关于设立成都分公司的公告；

14、本基金管理人于2007年9月8日发布华夏基金管理有限公司上海分公司营业场所变更的公告；

15、本基金管理人于2007年9月21日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告；

16、本基金管理人于2007年9月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；

17、本基金管理人于2007年9月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金因实施《企业会计准则》后修改原有基金合同、托管协议相关条款的公告；

18、本基金管理人于2007年9月29日发布华夏基金管理有限公司关于推出电子对账单服务的公告；

19、本基金管理人于2007年10月18日发布华夏基金管理有限公司关于中国建设银行股份有限公司直销资金专户帐号变更的公告；

20、本基金管理人于2007年11月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；

21、本基金管理人于2007年11月26日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的通告；

22、本基金管理人于2007年12月29日发布华夏基金管理有限公司股权结构变更公告。

投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅上述公告。

十、备查文件目录

（一）备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《兴华证券投资基金基金合同》；

3、《兴华证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

（三）查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二○○八年三月二十八日

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