编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
(上接D169版)
| （５）关联交易 报告期内，公司所发生的关联交易按照“公平、公开、公正、合理”的原则进行处理，并按有关规定进行披露，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国注册会计师：徐占亮 中国 北京 二○○八年三月二十五日 | |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | ３４６，１９０，０４８．３６ | ３０２，８００，０８３．８９ | ２６９，４９１，５２４．７３ | ２１９，６１０，１２４．６９ |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ６５４，３７０．００ | ６５４，３７０．００ | ２，２９５，４６７．８４ | ２，２９５，４６７．８４ |
| 应收票据 | ５，８１３，９９８．０１ | ５，３７６，９９８．０１ | ５，３２４，２８２．８５ | ５，３２４，２８２．８５ |
| 应收账款 | １３６，８８７，７８７．２９ | １２９，９９１，４８２．９９ | １２０，８９２，５１７．５４ | １５０，６０８，５１３．４３ |
| 预付款项 | ８６，７５３，９６０．７４ | ８１，５１８，８２１．８０ | ２２，３７０，３９０．７０ | １９，３５７，３２９．４５ |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | ３，２９９，５２１．６１ | ４０４，８７０．１５ | ２，４５１，８３０．６０ | １，０９８，０１３．１２ |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | ４７１，７４６，９０７．１１ | ４５９，３６１，７１４．１９ | ４３４，８９０，９２３．０３ | ４０８，４９１，５７７．８９ |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | １，０５１，３４６，５９３．１２ | ９８０，１０８，３４１．０３ | ８５７，７１６，９３７．２９ | ８０６，７８５，３０９．２７ |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | ||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | １５，４８６，１５０．５７ | ４１，３９１，７５０．５７ | ２９，６００，５７７．００ | ６５，０８４，５７７．００ |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | ３８９，１４２，５７２．８１ | ３４３，５４５，７２９．８７ | ４０８，７８７，６０１．１２ | ３５８，０５１，１２６．１７ |
| 在建工程 | １０３，４９５，９５４．４６ | １０２，１１８，９１８．８８ | ５２，８４５，２４６．１７ | ４６，２８６，６１７．１３ |
| 工程物资 | ７６０，４７１．９６ | ３６１，２３８．４０ | ３７８，９２４．２２ | ３７８，９２４．２２ |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | ３７，９０２，７１８．３８ | ３０，４４５，８１９．３３ | ３４，４５３，５６８．５８ | ２６，７５６，５８０．０５ |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | １６，１８５，６２４．５６ | １０，９４６，２１１．４８ | １１，４７０，５２４．１８ | ８，５５２，９０１．４９ |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | ５７２，９７３，４９２．７４ | ５３８，８０９，６６８．５３ | ５３７，５３６，４４１．２７ | ５０５，１１０，７２６．０６ |
| 资产总计 | １，６２４，３２０，０８５．８６ | １，５１８，９１８，００９．５６ | １，３９５，２５３，３７８．５６ | １，３１１，８９６，０３５．３３ |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ５，０００，０００．００ | １，５６０，０００．００ | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | １７，９０１，３７４．５０ | ６，９０１，３７４．５０ | ||
| 应付账款 | １１５，３８６，１６８．１９ | ９１，５６７，４８７．９７ | ４６，５４８，６５２．５８ | ２８，３５０，５０６．１３ |
| 预收款项 | １７，０１５，０９６．８５ | ５，３４５，４０９．４９ | １８，０６５，０８８．５９ | ９，１４３，５０５．０３ |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | ４８，９５６，６９２．７２ | ４６，１４０，５３０．６５ | ６６，２６２，２６７．３０ | ６３，１６３，０８３．６２ |
| 应交税费 | １，３４８，３９３．６２ | －２７３，９９５．４４ | ６，３１４，１５２．３１ | ９，４８７，３５２．２７ |
| 应付利息 | ２１０，３７５．００ | ２１０，３７５．００ | ３１，５００．００ | ３１，５００．００ |
| 其他应付款 | ９，６３１，３６９．２５ | ２，３３１，４９２．４６ | １０，３１２，４１６．２８ | ３，２６４，９６８．８３ |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | １５０，０００，０００．００ | １５０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | ３６５，４４９，４７０．１３ | ３０２，２２２，６７４．６３ | １７９，０９４，０７７．０６ | １４３，４４０，９１５．８８ |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | １０，５９９，９２７．２７ | １０，５９９，９２７．２７ | １１，６５９，９２０．００ | １１，６５９，９２０．００ |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ４３，１４４．５０ | ４３，１４４．５０ | ||
| 其他非流动负债 | １１，９１９，４１３．０７ | １１，７９１，４５２．９４ | １２，２０１，４５２．９４ | １２，２０１，４５２．９４ |
| 非流动负债合计 | ２２，５６２，４８４．８４ | ２２，４３４，５２４．７１ | ２３，８６１，３７２．９４ | ２３，８６１，３７２．９４ |
| 负债合计 | ３８８，０１１，９５４．９７ | ３２４，６５７，１９９．３４ | ２０２，９５５，４５０．００ | １６７，３０２，２８８．８２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | ３５６，４００，０００．００ | ３５６，４００，０００．００ | ３５６，４００，０００．００ | ３５６，４００，０００．００ |
| 资本公积 | ４４７，３８６，５５６．２７ | ４４４，９０５，４８３．７３ | ４４７，２３２，６９３．２７ | ４４４，９０５，４８３．７３ |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | １１９，４７２，８６１．６４ | １１６，４２７，６８９．４８ | １０５，３４９，９３６．１２ | １０１，５０４，６７６．７４ |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | ２８４，３４１，３１５．９５ | ２７６，５２７，６３７．０１ | ２５０，３６８，２９７．７６ | ２４１，７８３，５８６．０４ |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，２０７，６００，７３３．８６ | １，１９４，２６０，８１０．２２ | １，１５９，３５０，９２７．１５ | １，１４４，５９３，７４６．５１ |
| 少数股东权益 | ２８，７０７，３９７．０３ | ３２，９４７，００１．４１ | ||
| 所有者权益合计 | １，２３６，３０８，１３０．８９ | １，１９４，２６０，８１０．２２ | １，１９２，２９７，９２８．５６ | １，１４４，５９３，７４６．５１ |
| 负债和所有者权益总计 | １，６２４，３２０，０８５．８６ | １，５１８，９１８，００９．５６ | １，３９５，２５３，３７８．５６ | １，３１１，８９６，０３５．３３ |
９．２．２ 利润表
编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | ９１６，９７７，４８３．７１ | ８９２，５６０，４６１．３０ | ７８１，２１４，６６０．８０ | ７６７，００２，８３２．２４ |
| 其中：营业收入 | ９１６，９７７，４８３．７１ | ７８１，２１４，６６０．８０ | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | ８５３，２３８，８９５．８０ | ８２０，８３９，８４１．２７ | ７４０，５６１，００３．８０ | ７２４，７８６，４３６．８３ |
| 其中：营业成本 | ７１７，９７３，３４４．６１ | ７１０，５７０，３５５．９４ | ６２３，９３９，９７３．３４ | ６２７，０６８，６８４．０１ |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | ６，７７５，３０２．９０ | ６，６８８，５２１．６７ | ２，４１６，１１３．３９ | ２，３００，００９．３１ |
| 销售费用 | １６，５２８，９０５．２９ | １３，０５６，８６７．７１ | １４，８６２，２５０．１４ | ７，４６９，４４９．０８ |
| 管理费用 | ７９，１３５，０７１．４５ | ６２，０９６，６７０．３１ | ７８，９１１，４９０．２３ | ６９，３８６，６１１．５０ |
| 财务费用 | ９，７４８，１５０．８８ | ７，３９４，６０９．５７ | ６，０６３，６９３．４２ | ２９５，８９１．９４ |
| 资产减值损失 | ２３，０７８，１２０．６７ | ２１，０３２，８１６．０７ | １４，３６７，４８３．２８ | １８，２６５，７９０．９９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ２８７，６３０．００ | ２８７，６３０．００ | １，３１６，８８４．４２ | １，３１６，８８４．４２ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ５，７３６，５０５．９８ | ５，７３６，５０５．９８ | ２，５３４，８１４．５３ | ２，５３４，８１４．５３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ６９，７６２，７２３．８９ | ７７，７４４，７５６．０１ | ４４，５０５，３５５．９５ | ４６，０６８，０９４．３６ |
| 加：营业外收入 | ３，０２６，０９３．００ | １，３１９，７０４．８６ | １，７６９，８５４．９１ | ２，８４５．０８ |
| 减：营业外支出 | １，３２０，６３８．８２ | １，３３４，７９８．５１ | ２，４３０，３０４．８６ | ２，３２８，２９６．０３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ７１，４６８，１７８．０７ | ７７，７２９，６６２．３６ | ４３，８４４，９０６．００ | ４３，７４２，６４３．４１ |
| 减：所得税费用 | ２，０８６，５４４．８１ | ３，１１４，５９８．６５ | ２，０９９，４２８．８５ | ４，８７７，３３６．１８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ６９，３８１，６３３．２６ | ７４，６１５，０６３．７１ | ４１，７４５，４７７．１５ | ３８，８６５，３０７．２３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７３，０４３，９４３．７１ | ４４，１３２，６４４．４８ | ||
| 少数股东损益 | －３，６６２，３１０．４５ | －２，３８７，１６７．３３ | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．２０４９ | ０．１２３８ | ||
| （二）稀释每股收益 | ０．２０４９ | ０．１２３８ | ||
９．２．３ 现金流量表
编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ８５１，８０７，３５５．８９ | ６８８，５３６，１５０．８８ | ７１３，１６４，７３４．２５ | ４６４，９０９，１２５．０７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ２，１１９，３２１．５７ | １，９２８，９８４．２３ | １１，５１４，０８３．００ | １１，５１４，０８３．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １７，２０５，８２０．７６ | １４，８６５，６５０．７８ | １４，８２２，４７２．３５ | １１，７１３，０８３．３２ |
| 经营活动现金流入小计 | ８７１，１３２，４９８．２２ | ７０５，３３０，７８５．８９ | ７３９，５０１，２８９．６０ | ４８８，１３６，２９１．３９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６２２，７３１，０２８．７６ | ４６８，１０４，５８２．３７ | ４５９，９８５，６７２．２４ | ２７５，２０９，６６９．８０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ９３，８８８，０３２．５２ | ８７，２１８，１６７．４９ | ７４，０８５，６３２．６９ | ６７，００５，０８２．８２ |
| 支付的各项税费 | ３２，８６５，４８６．６５ | ３１，１７３，７２０．８２ | ２９，６８９，６２４．６４ | ２７，０６９，４７３．１７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３２，７０２，９３４．４５ | ２３，１０４，５０６．８８ | ３２，７１７，１８６．６６ | ２３，２７１，６６８．９０ |
| 经营活动现金流出小计 | ７８２，１８７，４８２．３８ | ６０９，６００，９７７．５６ | ５９６，４７８，１１６．２３ | ３９２，５５５，８９４．６９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８８，９４５，０１５．８４ | ９５，７２９，８０８．３３ | １４３，０２３，１７３．３７ | ９５，５８０，３９６．７０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | １２，８３９，６１１．６８ | １２，８３９，６１１．６８ | ３，０５４，２０３．４０ | ３，０５４，２０３．４０ |
| 取得投资收益收到的现金 | ８８５，０００．００ | ８８５，０００．００ | ２，１６６，６４５．４４ | ２，１６６，６４５．４４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２，９８１，７１０．００ | ２，９８１，５００．００ | ２３，６００．００ | ２３，６００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | １６，７０６，３２１．６８ | １６，７０６，１１１．６８ | ５，２４４，４４８．８４ | ５，２４４，４４８．８４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １０５，３３４，９６５．７６ | １０３，８１４，３１８．４２ | ３２，８４０，３９１．９６ | ３０，９５３，４４１．１０ |
| 投资支付的现金 | １１，６５７，３４６．００ | １１，６５７，３４６．００ | ５７４，１６２．００ | ３７４，１６２．００ |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | １１６，９９２，３１１．７６ | １１５，４７１，６６４．４２ | ３３，４１４，５５３．９６ | ３１，３２７，６０３．１０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１００，２８５，９９０．０８ | －９８，７６５，５５２．７４ | －２８，１７０，１０５．１２ | －２６，０８３，１５４．２６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | １２５，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | ３０，２７４，８００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | １２５，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | ３０，２７４，８００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | ２，５９６，３６３．６４ | １，０３６，３６３．６４ | １０１，３２１，２７０．００ | ４５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３０，３１２，０８５．７４ | ３０，２８０，９９５．００ | １９，４３６，６２０．０７ | １８，３１１，８７０．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | ３２，９０８，４４９．３８ | ３１，３１７，３５８．６４ | １２０，７５７，８９０．０７ | ６３，３１１，８７０．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ９２，０９１，５５０．６２ | ８８，６８２，６４１．３６ | －９０，４８３，０９０．０７ | －６３，３１１，８７０．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －４，０５２，０５２．７５ | －２，４５６，９３７．７５ | －１，６８２，１４８．９０ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ７６，６９８，５２３．６３ | ８３，１８９，９５９．２０ | ２２，６８７，８２９．２８ | ６，１８５，３７２．４４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２６９，４９１，５２４．７３ | ２１９，６１０，１２４．６９ | ２４６，８０３，６９５．４５ | ２１３，４２４，７５２．２５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３４６，１９０，０４８．３６ | ３０２，８００，０８３．８９ | ２６９，４９１，５２４．７３ | ２１９，６１０，１２４．６９ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| ２、会计估计变更的内容和原因 本公司根据以前年度预付账款发生坏账损失的实际情况，经董事会批准调整对预付账款计提坏账准备，与应收款项采用相同的标准计提坏账准备。本公司采用未来适用法处理上述变更。 |
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 本年度因执行新会计准则，合并财务报表的合并范围新增３家子公司北京鑫欧科技发展有限责任公司、天津晶蓝光电技术有限公司和石嘴山东钽特种陶瓷有限公司。以前年度根据重要性原则未将其纳入合并范围，本年度执行新会计准则将其纳入合并范围，并追溯调整了２００６年度报表。 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３５６，４００，０００．００ | ４４７，２３２，６９３．２７ | １０５，３４９，９３６．１２ | ２５０，３６８，２９７．７６ | ３２，９４７，００１．４１ | １，１９２，２９７，９２８．５６ | ３５６，４００，０００．００ | ４５０，２３３，６４１．８２ | ９４，８５１，５６９．５８ | ２２４，４１２，８３１．５８ | ３１，７６３，０５１．０１ | １，１５７，６６１，０９３．９９ |
| 加：会计政策变更 | １，６１９，１６６．００ | ６，７４０，０２２．２４ | ３，５７１，１１７．７３ | １１，９３０，３０５．９７ | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | ３５６，４００，０００．００ | ４４７，２３２，６９３．２７ | １０５，３４９，９３６．１２ | ２５０，３６８，２９７．７６ | ３２，９４７，００１．４１ | １，１９２，２９７，９２８．５６ | ３５６，４００，０００．００ | ４５０，２３３，６４１．８２ | ９６，４７０，７３５．５８ | ２３１，１５２，８５３．８２ | ３５，３３４，１６８．７４ | １，１６９，５９１，３９９．９６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５３，８６３．００ | １４，１２２，９２５．５２ | ３３，９７３，０１８．１９ | －４，２３９，６０４．３８ | ４４，０１０，２０２．３３ | －３，０００，９４８．５５ | ８，８７９，２００．５４ | １９，２１５，４４３．９４ | －２，３８７，１６７．３３ | ２２，７０６，５２８．６０ | ||
| （一）净利润 | ７３，０４３，９４３．７１ | －３，６６２，３１０．４５ | ６９，３８１，６３３．２６ | ４４，１３２，６４４．４８ | －２，３８７，１６７．３３ | ４１，７４５，４７７．１５ | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | １５３，８６３．００ | ２２，７０６．０７ | １７６，５６９．０７ | －３，０００，９４８．５５ | －３，０００，９４８．５５ | |||||||
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | １５３，８６３．００ | ２２，７０６．０７ | １７６，５６９．０７ | |||||||||
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| ４．其他 | －３，０００，９４８．５５ | －３，０００，９４８．５５ | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | １５３，８６３．００ | ７３，０４３，９４３．７１ | －３，６３９，６０４．３８ | ６９，５５８，２０２．３３ | －３，０００，９４８．５５ | ４４，１３２，６４４．４８ | －２，３８７，１６７．３３ | ３８，７４４，５２８．６０ | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | －６００，０００．００ | －６００，０００．００ | ||||||||||
| １．所有者投入资本 | －６００，０００．００ | －６００，０００．００ | ||||||||||
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| ３．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | １４，１２２，９２５．５２ | －３９，０７０，９２５．５２ | －２４，９４８，０００．００ | ８，８７９，２００．５４ | －２４，９１７，２００．５４ | －１６，０３８，０００．００ | ||||||
| １．提取盈余公积 | １４，１２２，９２５．５２ | －１４，１２２，９２５．５２ | ８，８７９，２００．５４ | －８，８７９，２００．５４ | ||||||||
| ２．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| ３．对所有者（或股东）的分配 | －２４，９４８，０００．００ | －２４，９４８，０００．００ | －１６，０３８，０００．００ | －１６，０３８，０００．００ | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| １．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| ４．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | ３５６，４００，０００．００ | ４４７，３８６，５５６．２７ | １１９，４７２，８６１．６４ | ２８４，３４１，３１５．９５ | ２８，７０７，３９７．０３ | １，２３６，３０８，１３０．８９ | ３５６，４００，０００．００ | ４４７，２３２，６９３．２７ | １０５，３４９，９３６．１２ | ２５０，３６８，２９７．７６ | ３２，９４７，００１．４１ | １，１９２，２９７，９２８．５６ |