银华-道琼斯88精选证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

（上接149版）

27 601628 中国人寿 308,140,761.41 23.32%
28 600383 金地集团 303,516,581.54 22.97%
29 000024 招商地产 296,927,323.59 22.47%
30 600031 三一重工 295,724,208.65 22.38%
31 600005 武钢股份 295,500,803.29 22.36%
32 600028 中国石化 283,003,252.41 21.41%
33 000060 中金岭南 280,920,124.79 21.26%
34 601111 中国国航 274,065,638.11 20.74%
35 600058 五矿发展 272,427,388.49 20.61%
36 601328 交通银行 271,162,283.61 20.52%
37 600500 中化国际 265,619,374.38 20.10%
38 600015 华夏银行 237,136,196.25 17.94%
39 601600 中国铝业 234,155,746.14 17.72%
40 000039 中集集团 232,600,185.60 17.60%
41 000538 云南白药 230,549,637.00 17.45%
42 000006 深振业Ａ 229,389,132.99 17.36%
43 000800 一汽轿车 221,494,617.45 16.76%
44 600859 王府井 218,299,824.24 16.52%
45 000878 云南铜业 216,542,107.28 16.39%
46 601666 平煤天安 200,824,377.77 15.20%
47 600489 中金黄金 199,053,299.94 15.06%
48 000839 中信国安 195,983,673.12 14.83%
49 000960 锡业股份 194,105,743.74 14.69%
50 600596 新安股份 193,795,441.60 14.66%
51 600879 火箭股份 193,545,424.37 14.65%
52 601919 中国远洋 192,713,684.89 14.58%
53 600320 振华港机 190,190,678.07 14.39%
54 600029 南方航空 189,230,533.13 14.32%
55 600547 山东黄金 179,979,620.75 13.62%
56 600011 华能国际 176,787,738.26 13.38%
57 600739 辽宁成大 167,332,840.73 12.66%
58 601166 兴业银行 160,111,872.72 12.12%
59 600308 华泰股份 160,017,812.97 12.11%
60 600089 特变电工 159,276,457.73 12.05%
61 600348 国阳新能 150,874,884.19 11.42%
62 600266 北京城建 149,068,908.62 11.28%
63 600585 海螺水泥 147,787,003.28 11.18%
64 600809 山西汾酒 147,729,749.68 11.18%
65 600675 中华企业 142,821,457.70 10.81%
66 000568 泸州老窖 139,950,054.74 10.59%
67 600276 恒瑞医药 139,727,324.28 10.57%
68 000402 金融街 132,063,167.85 9.99%
69 000898 鞍钢股份 131,855,247.04 9.98%
70 000825 太钢不锈 120,765,973.00 9.14%
71 600150 中国船舶 116,724,779.90 8.83%
72 000063 中兴通讯 108,810,689.89 8.23%
73 600048 保利地产 106,075,412.90 8.03%
74 600887 伊利股份 104,011,057.32 7.87%
75 600584 长电科技 100,570,607.58 7.61%
76 600161 天坛生物 100,437,822.64 7.60%
77 600642 申能股份 99,683,563.82 7.54%
78 600963 岳阳纸业 97,086,214.60 7.35%
79 600269 赣粤高速 96,210,195.38 7.28%
80 600100 同方股份 90,981,926.20 6.88%
81 600729 重庆百货 87,906,328.64 6.65%
82 601808 中海油服 85,099,836.24 6.44%
83 600690 青岛海尔 78,871,403.94 5.97%
84 600795 国电电力 77,883,128.43 5.89%
85 000501 鄂武商Ａ 75,661,177.54 5.73%
86 600188 兖州煤业 75,489,393.13 5.71%
87 600104 上海汽车 72,777,406.55 5.51%
88 600895 张江高科 71,517,367.86 5.41%
89 601857 中国石油 69,752,191.92 5.28%
90 601988 中国银行 69,569,981.51 5.26%
91 600811 东方集团 65,958,274.58 4.99%
92 000951 中国重汽 63,923,860.70 4.84%
93 000768 西飞国际 63,361,404.90 4.79%
94 600331 宏达股份 61,300,615.03 4.64%
95 600717 天津港 59,146,395.11 4.48%
96 600831 广电网络 58,473,780.74 4.42%
97 000088 盐田港 57,671,006.35 4.36%
98 600479 千金药业 56,573,718.79 4.28%
99 002007 华兰生物 54,588,458.81 4.13%
100 600881 亚泰集团 54,081,306.91 4.09%
101 600001 邯郸钢铁 54,036,037.89 4.09%
102 000895 双汇发展 52,403,107.68 3.97%
103 000027 深圳能源 49,967,718.93 3.78%
104 600098 广州控股 49,011,700.18 3.71%
105 600010 包钢股份 48,928,059.59 3.70%
106 600177 雅戈尔 47,741,654.54 3.61%
107 600428 中远航运 47,290,334.19 3.58%
108 000537 广宇发展 46,778,901.64 3.54%
109 600026 中海发展 46,269,582.28 3.50%
110 000625 长安汽车 44,129,165.76 3.34%
111 000550 江铃汽车 43,737,159.22 3.31%
112 000709 唐钢股份 43,577,923.20 3.30%

113 000793 华闻传媒 40,927,473.18 3.10%
114 000930 丰原生化 40,749,808.62 3.08%
115 000652 泰达股份 36,744,743.72 2.78%
116 601333 广深铁路 35,182,735.96 2.66%
117 600004 白云机场 33,850,578.82 2.56%
118 600660 福耀玻璃 33,370,434.29 2.53%
119 600832 东方明珠 32,600,102.24 2.47%
120 000089 深圳机场 31,620,746.81 2.39%
121 600183 生益科技 31,586,807.96 2.39%
122 600415 小商品城 28,501,126.34 2.16%
123 600601 方正科技 28,236,689.57 2.14%
124 000528 柳    工 27,102,660.02 2.05%
125 600748 上实发展 27,010,080.64 2.04%
126 000410 沈阳机床 27,001,298.18 2.04%
127 600858 银座股份 26,971,944.61 2.04%
128 601168 西部矿业 26,603,618.79 2.01%

（二）股票累计卖出金额超过期初基金资产净值2%的股票明细

序号股票代码股票名称累计卖出金额（元）占期初基金资产净值比
1 000002 万科Ａ 507,401,536.40 38.39%
2 600016 民生银行 505,080,502.86 38.22%
3 600030 中信证券 474,171,239.03 35.88%
4 600036 招商银行 431,565,907.58 32.66%
5 600028 中国石化 403,218,501.04 30.51%
6 600050 中国联通 349,770,133.39 26.47%
7 600489 中金黄金 344,040,787.14 26.03%
8 000983 西山煤电 333,462,812.05 25.23%
9 601666 平煤天安 321,290,324.20 24.31%
10 000060 中金岭南 307,734,801.85 23.29%
11 000024 招商地产 304,309,975.17 23.03%
12 600058 五矿发展 300,289,447.94 22.72%
13 600009 上海机场 293,559,568.20 22.21%
14 000562 宏源证券 276,697,162.14 20.94%
15 600019 宝钢股份 275,065,414.04 20.81%
16 600000 浦发银行 274,864,054.94 20.80%
17 000858 五粮液 274,858,402.66 20.80%
18 600500 中化国际 270,848,238.74 20.49%
19 000069 华侨城Ａ 261,066,072.74 19.75%
20 600089 特变电工 256,137,577.76 19.38%
21 600900 长江电力 244,009,530.44 18.46%
22 600383 金地集团 236,072,020.36 17.86%
23 600309 烟台万华 234,741,388.61 17.76%
24 000039 中集集团 226,596,244.39 17.15%
25 000792 盐湖钾肥 224,785,648.16 17.01%
26 600879 火箭股份 217,858,752.12 16.48%
27 600348 国阳新能 212,027,983.71 16.04%
28 000878 云南铜业 209,232,193.09 15.83%
29 000839 中信国安 199,010,076.82 15.06%
30 600809 山西汾酒 195,545,245.41 14.80%
31 601398 工商银行 193,160,589.12 14.62%
32 600519 贵州茅台 185,785,987.35 14.06%
33 000006 深振业Ａ 182,892,810.37 13.84%
34 002024 苏宁电器 182,487,107.41 13.81%
35 601600 中国铝业 180,510,130.64 13.66%
36 000402 金融街 165,217,103.04 12.50%
37 600266 北京城建 164,795,518.79 12.47%
38 600037 歌华有线 159,958,483.70 12.10%
39 600320 振华港机 153,502,405.74 11.62%
40 600005 武钢股份 152,082,528.17 11.51%
41 600583 海油工程 140,945,164.24 10.67%
42 600675 中华企业 138,139,965.23 10.45%
43 600308 华泰股份 132,512,817.72 10.03%
44 000825 太钢不锈 131,527,278.86 9.95%
45 600887 伊利股份 131,515,552.14 9.95%
46 000157 中联重科 122,373,628.60 9.26%
47 600269 赣粤高速 122,307,015.77 9.25%
48 601628 中国人寿 121,484,644.66 9.19%
49 600031 三一重工 120,533,229.59 9.12%
50 600963 岳阳纸业 114,826,502.70 8.69%
51 600188 兖州煤业 109,074,016.86 8.25%
52 000001 深发展Ａ 104,317,438.39 7.89%
53 600048 保利地产 96,883,884.99 7.33%
54 600739 辽宁成大 96,657,805.77 7.31%
55 000063 中兴通讯 95,386,914.64 7.22%
56 601919 中国远洋 91,339,628.51 6.91%
57 601111 中国国航 91,181,591.56 6.90%
58 600015 华夏银行 89,223,642.75 6.75%
59 600642 申能股份 88,930,577.52 6.73%
60 601808 中海油服 88,650,664.22 6.71%
61 601318 中国平安 88,490,892.29 6.70%
62 600011 华能国际 88,064,120.46 6.66%
63 000951 中国重汽 84,560,100.72 6.40%
64 600161 天坛生物 83,615,792.04 6.33%
65 600795 国电电力 83,449,968.57 6.31%
66 000895 双汇发展 80,052,160.90 6.06%
67 000501 鄂武商Ａ 76,027,279.92 5.75%
68 600100 同方股份 75,485,558.99 5.71%
69 000898 鞍钢股份 73,844,240.65 5.59%
70 600428 中远航运 72,806,334.47 5.51%
71 601006 大秦铁路 72,737,818.23 5.50%
72 600859 王府井 70,629,601.19 5.34%
73 600831 广电网络 67,638,004.06 5.12%
74 600811 东方集团 66,163,308.74 5.01%
75 600596 新安股份 65,808,079.98 4.98%
76 601988 中国银行 60,833,823.82 4.60%
77 002007 华兰生物 59,714,267.43 4.52%
78 000088 盐田港 57,268,224.97 4.33%

79 000625 长安汽车 57,070,490.86 4.32%
80 000768 西飞国际 56,279,879.21 4.26%
81 000410 沈阳机床 55,927,389.47 4.23%
82 600098 广州控股 55,733,480.45 4.22%
83 000800 一汽轿车 54,231,406.89 4.10%
84 600010 包钢股份 51,616,482.18 3.91%
85 600690 青岛海尔 49,365,103.55 3.74%
86 600001 邯郸钢铁 47,910,886.90 3.63%
87 600717 天津港 47,599,501.73 3.60%
88 600761 安徽合力 45,658,110.24 3.45%
89 000550 江铃汽车 44,244,945.66 3.35%
90 600026 中海发展 42,778,264.91 3.24%
91 601328 交通银行 42,705,104.63 3.23%
92 601857 中国石油 42,659,103.36 3.23%
93 000027 深圳能源 42,639,428.46 3.23%
94 000528 柳    工 40,825,988.81 3.09%
95 000538 云南白药 40,787,781.44 3.09%
96 600858 银座股份 40,193,153.12 3.04%
97 600004 白云机场 39,445,007.29 2.98%
98 000537 广宇发展 39,404,084.99 2.98%
99 600206 有研硅股 38,726,125.89 2.93%
100 000793 华闻传媒 38,385,529.38 2.90%
101 600895 张江高科 37,076,467.75 2.81%
102 000930 丰原生化 36,177,983.99 2.74%
103 600104 上海汽车 35,998,703.80 2.72%
104 601333 广深铁路 34,918,490.25 2.64%
105 600660 福耀玻璃 34,704,282.84 2.63%
106 000089 深圳机场 33,772,962.05 2.56%
107 000568 泸州老窖 32,638,670.46 2.47%
108 600832 东方明珠 32,489,767.37 2.46%
109 600828 *ST成商 31,843,736.32 2.41%
110 600601 方正科技 31,652,715.56 2.40%
111 600729 重庆百货 30,181,914.65 2.28%
112 600410 华胜天成 29,373,383.01 2.22%
113 600415 小商品城 27,818,257.26 2.10%
114 600276 恒瑞医药 26,882,008.19 2.03%

注：本表中累计卖出金额为报告期内卖出股票的实际清算金额。

（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本总额 28,294,850,639.73元

卖出股票收入总额 16,328,409,952.28元

六、券种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券类资产。

七、基金投资前五名债券明细

报告期末本基金未持有债券类资产。

八、投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产的构成

项目名称金额（元）
交易保证金 7,385,952.14
应收利息 468,925.81
应收申购款 36,015,204.56
应收证券清算款 290,235,762.00
合    计 334,105,844.51

4．本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5．本报告期内本基金未主动投资权证，本报告期末未持有权证。

报告期内被动持有权证明细如下：

代码名称份数（份）成本总额（元）持有原因
580989 南航JTP1 1,400 0.00 被动持有
031003 深发SFC1 9,010 0.00 被动持有
031004 深发SFC2 4,505 0.00 被动持有
031005 国安GAC1 671,935 3,665,563.81 投资可分离债间接持有
合计 686,850 3,665,563.81 　

6．本报告期内本基金未持有资产支持证券。

第九节基金份额持有人户数、持有人结构

一、基金份额持有人户数、持有人结构

期末基金总份额（份）总户数（户）户均持有份额（份）个人持有情况机构持有情况
持有份额（份）持有比例持有份额（份）持有比例
14,583,298,020.67 777,588 18,754.53 14,522,197,373.57 99.5810% 61,100,647.10 0.4190%

二、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 162,592 　0.0011%

第十节开放式基金份额变动

（单位：份）

基金合同生效日基金份额 1,085,604,444.01
期初基金份额 1,072,879,704.54
本期总申购份额 23,100,390,699.32
本期总赎回份额 9,589,972,383.19
期末基金份额 14,583,298,020.67

第十一节重大事项揭示

1、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2、银华基金管理有限公司股东会批准，张磊先生辞去本公司独立董事职务，增补胡奕钿先生为公司独立董事，该变更事项已按规定报中国证监会深圳证监局备案。

3、经银华基金管理有限公司股东会批准，李素明先生不再担任公司监事，增补李丹女士为公司监事。

4、 2007年10月22日，本基金管理人的股东之一南方证券股份有限公司的破产清算组以公开招标方式转让南方证券股份有限公司持有的本基金管理人21%股权，山西海鑫实业股份有限公司中标，相关报批手续正在办理过程中。以上股权转让事宜须经相关监管部门批准后方可正式生效。

5、本报告期内本基金管理人办公地址由原“深圳市深南大道6008号报业大厦19层”变更为“北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层”。该变更事项已于2007年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站公告。

6、本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。

7、本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。

8、本报告期内本基金共进行了2次分红，2007年2 月1 日每10份基金份额派发现金红利2.20元，2007年6月20日每10份基金份额派发6.90元，分红事项在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站公开披露。

9、报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币100,000元。截至本报告期末该报酬尚未支付。目前的审计机构已连续为本基金提供 4年的审计服务。

10、本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门及其高级管理人员没有受到过中国证监会等有关机关的处罚。

11、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

12、本报告期内本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化。

13、因业务需要，本报告期内本基金增加了联合证券有限责任公司，国信证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司, 长江证券有限责任公司, 德邦证券有限责任公司, 新时代证券有限责任公司各一个交易席位。

本报告期各交易席位成交量及佣金情况如下：(单位：人民币元)

券商名称（席位数量）股票成交金额股票比率债券成交金额债券比率
首创证券有限责任公司（2个） 7,533,755,142.70 16.95% 205,461,051.10 30.83%
东吴证券有限责任公司（1个） 1,107,315,006.71 2.49% 58,031,005.50 8.71%
中信万通证券有限责任公司（1个） 1,706,048,866.35 3.84% 0.00 0.00%
长城证券有限责任公司（1个） 10,066,191,899.26 22.64% 234,725,855.30 35.22%

国泰君安证券股份有限公司（1个） 8,614,846,055.60 19.38% 159,840,377.30 23.98%
光大证券股份有限公司（1个） 4,706,124,044.86 10.59% 0.00 0.00%
天一证券有限责任公司(1个) 597,369,391.56 1.34% 0.00 0.00%
联合证券有限责任公司(1个) 1,773,149,847.73 3.99% 0.00 0.00%
国信证券有限责任公司(1个) 2,100,592,320.29 4.72% 0.00 0.00%
兴业证券股份有限公司(1个) 1,809,810,487.92 4.07% 0.00 0.00%
长江证券有限责任公司(1个) 1,582,237,165.38 3.56% 8,462,856.31 1.27%
德邦证券有限责任公司(1个) 718,876,745.60 1.62% 0.00 0.00%
新时代证券有限责任公司(1个) 2,142,347,611.82 4.82% 0.00 0.00%
合计 44,458,664,585.78 100.00% 666,521,145.51 100.00%
券商名称（席位数量）回购金额比率权证成交金额权证比率
首创证券有限责任公司（2个） 0.00 0.00% 0.00 0.00%
东吴证券有限责任公司（1个） 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中信万通证券有限责任公司（1个） 0.00 0.00% 0.00 0.00%
长城证券有限责任公司（1个） 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国泰君安证券股份有限公司（1个） 0.00 0.00% 3,402.00 0.04%
光大证券股份有限公司（1个） 0.00 0.00% 0.00 0.00%
天一证券有限责任公司(1个) 0.00 0.00% 0.00 0.00%
联合证券有限责任公司(1个) 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国信证券有限责任公司(1个) 0.00 0.00% 8,781,616.44 97.31%
兴业证券股份有限公司(1个) 0.00 0.00% 239,594.81 2.65%
长江证券有限责任公司(1个) 0.00 0.00% 0.00 0.00%
德邦证券有限责任公司(1个) 0.00 0.00% 0.00 0.00%
新时代证券有限责任公司(1个) 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00% 9,024,613.25 100.00%

券商名称（席位数量）实付佣金佣金比率
首创证券有限责任公司（2个） 6,170,874.92 17.17%
东吴证券有限责任公司（1个） 907,409.40 2.53%
中信万通证券有限责任公司（1个） 1,334,991.23 3.72%
长城证券有限责任公司（1个） 8,251,861.39 22.97%
国泰君安证券股份有限公司（1个） 7,062,525.64 19.66%
光大证券股份有限公司（1个） 3,682,574.03 10.25%
天一证券有限责任公司(1个) 489,843.35 1.36%
联合证券有限责任公司(1个) 1,387,502.31 3.86%
国信证券有限责任公司(1个) 1,643,725.50 4.57%
兴业证券股份有限公司(1个) 1,416,189.24 3.94%
长江证券有限责任公司(1个) 1,238,107.39 3.45%
德邦证券有限责任公司(1个) 589,476.13 1.64%
新时代证券有限责任公司(1个) 1,756,703.92 4.89%
合计 35,931,784.45 100.00%

a) 基金专用席位的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

b) 基金专用席位的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司董事会批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

14、其他在报告期内发生的重大事项：

公告事项披露日期
增加中信金通证券有限责任公司为基金代销机构的公告 2007-02-13
增加深圳发展银行为基金代销机构的公告 2007-03-12
增加广发银行卡进行开放式基金网上交易的公告 2007-03-15
增加“开放式基金定期定额投资计划”销售机构的公告 2007-03-29
在上海浦东发展银行推出定投业务的公告 2007-04-02
增加深圳市商业银行为基金代销机构的公告 2007-04-03
增加招商银行股份有限公司为基金代销机构的公告 2007-04-20
增加东海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司为基金代销机构的公告 2007-04-30
关于调整旗下开放式基金申购费用、申购份额计算方法及修改基金合同、招募说明书的公告 2007-05-29
增加南京证券有限责任公司为基金代销机构的公告 2007-05-31
增加长江证券有限责任公司、南京证券有限责任公司为基金代销机构的公告 2007-06-01
银华基金管理有限公司调整及开通旗下基金转换业务的公告 2007-06-08
增加国都证券有限责任公司为基金代销机构的公告 2007-06-19
在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告 2007-06-21
增加广东发展银行股份有限公司为基金代销机构的公告 2007-06-25
增加基金转换业务办理机构的公告 2007-06-26
开通浦发银行卡网上交易的公告 2007-07-09
增加宏源证券股份有限公司为基金代销机构的公告 2007-07-18
增加基金转换业务办理机构的公告 2007-07-20
增加上海银行为基金代销机构以及定期定额申购业务代销机构的公告 2007-07-23
增加上海证券有限责任公司为基金代销机构的公告 2007-07-26
增加中国银行股份有限公司为基金代销机构的公告 2007-08-03
在上海浦东发展银行开通柜面基金定期定额交易业务的公告 2007-08-13
增加山西证券有限责任公司为基金代销机构的公告 2007-08-17
增加安信证券股份有限公司为基金代销机构的公告 2007-08-25
增加泰阳证券有限责任公司为基金代销机构的公告 2007-08-31
增加中国光大银行为基金代销机构的公告 2007-09-03
开通中国农业银行金穗卡基金网上直销业务的公告 2007-09-11
增加江南证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司为基金代销机构的公告 2007-09-18
增加中国工商银行股份有限公司为基金代销机构的公告 2007-09-20
增加国元证券有限责任公司为基金代销机构的公告 2007-09-26
关于修改银华保本增值基金、银华-道琼斯88基金、银华核心价值优选基金及银华富裕主题基金的基金合同及托管协议中估值相关条款的公告 2007-09-29
增加上海浦东发展银行为基金代销机构及增加基金转换业务办理机构的公告 2007-10-08
增加长城证券有限责任公司为基金代销机构的公告 2007-10-24
增加基金转换业务办理机构的公告 2007-11-12
增加中国银行股份有限公司为基金代销机构的公告 2007-11-26
增加招商银行股份有限公司为定期定额申购业务代销机构的公告 2007-12-05
增加大同证券经纪有限责任公司为基金代销机构的公告 2007-12-14
开通中信银行借记卡基金网上直销业务的公告 2007-12-15
增加中国光大银行为基金定期定额申购业务代销机构的公告 2007-12-18
增加中国邮政储蓄银行有限责任公司为基金代销机构的公告 2007-12-18
开通昆明市商业银行借记卡基金网上直销业务的公告 2007-12-25
增加北京银行股份有限公司为基金代销机构的公告 2007-12-26

上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站http://www.yhfund.com.cn上。

第十二节备查文件目录

一、《银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》

二、《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》

三、《银华-道琼斯88精选证券投资基金托管协议》

四、银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

五、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他定期或临时公告

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（http://www.yhfund.com.cn）查阅。

本报告存放在本基金管理人及托管人办公场所，供公众查阅、复制。

银华基金管理有限公司

2008年3月29日

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