(基金合同生效日) 所有者权益 | 2006年7月25日 (基金合同生效日)至2006年12月31日止期间净损益 | 2006年12月31日 所有者权益 | |
按原会计准则和制度列报的金额 | 5,257,868,688.68 | 567,551,097.75 | 6,270,051,778.02 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2) | - | 1,430,135,064.32 | - |
按企业会计准则列报的金额 | 5,257,868,688.68 | 1,997,686,162.07 | 6,270,051,778.02 |
2007年1月1日 所有者权益 | 2007年1月1日至2007年6月30日止期间净损益 | 2007年6月30日 所有者权益 | |
按原会计准则和制度列报的金额 | 6,270,051,778.02 | 2,842,987,882.03 | 23,269,554,480.67 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2) | - | 1,126,883,631.34 | - |
按企业会计准则列报的金额 | 6,270,051,778.02 | 3,969,871,513.37 | 23,269,554,480.67 |
根据上述追溯调整,按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算,相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末,按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额,现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
八、投资组合报告
(一)年末基金资产组合情况
项 目 | 金 额 | 占基金总资产的比例 |
股 票 | 14,081,192,786.90 | 68.61% |
债 券 | 4,249,131,773.96 | 20.70% |
权 证 | 22,386,260.42 | 0.11% |
银行存款及清算备付金合计 | 2,118,582,663.17 | 10.32% |
其他资产 | 51,291,239.79 | 0.26% |
资产总值 | 20,522,584,724.24 | 100.00% |
(二)年末按行业分类的股票投资组合
行业分类 | 市值 | 占基金资产净值比例 | |
A 农、林、牧、渔业 | 80,297,430.72 | 0.39% | |
B 采掘业 | 762,493,622.05 | 3.74% | |
C 制造业 | 3,885,151,992.06 | 19.08% | |
C0 食品、饮料 | 1,467,393,996.18 | 7.21% | |
C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% | |
C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% | |
C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% | |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 388,085,181.39 | 1.91% | |
C5 电子 | 67,467,960.00 | 0.33% | |
C6 金属、非金属 | 713,657,874.11 | 3.50% | |
C7 机械、设备、仪表 | 1,102,104,830.97 | 5.41% | |
C8 医药、生物制品 | 146,442,149.41 | 0.72% | |
C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% | |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 46,771,753.90 | 0.23% | |
E 建筑业 | 1,328,025,506.16 | 6.52% | |
F 交通运输、仓储业 | 1,861,538,573.58 | 9.14% | |
G 信息技术业 | 683,378,052.72 | 3.36% | |
H 批发和零售贸易 | 261,716,076.01 | 1.29% | |
I 金融、保险业 | 3,929,324,575.68 | 19.30% | |
J 房地产业 | 679,034,369.10 | 3.33% | |
K 社会服务业 | 249,762,885.72 | 1.23% | |
L 传播与文化产业 | 313,697,949.20 | 1.54% | |
M 综合类 | 0.00 | 0.00% | |
合计 | 14,081,192,786.90 | 69.15% |
(三)年末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 证券市值 | 市值占基金净值% |
1 | 600000 | 浦发银行 | 26,378,980 | 1,392,810,144.00 | 6.84% |
2 | 601390 | 中国中铁 | 115,580,984 | 1,328,025,506.16 | 6.52% |
3 | 600036 | 招商银行 | 29,279,517 | 1,160,347,258.71 | 5.70% |
4 | 600015 | 华夏银行 | 54,500,013 | 1,044,220,249.08 | 5.13% |
5 | 000652 | 泰达股份 | 45,594,364 | 1,029,520,739.12 | 5.06% |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 3,713,415 | 854,085,450.00 | 4.19% |
7 | 600050 | 中国联通 | 55,995,909 | 676,430,580.72 | 3.32% |
8 | 600150 | 中国船舶 | 2,400,000 | 599,376,000.00 | 2.94% |
9 | 000002 | 万 科A | 15,220,964 | 438,972,601.76 | 2.16% |
10 | 000895 | 双汇发展 | 7,256,158 | 428,040,760.42 | 2.10% |
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站http://www.nffund.com上的年度报告正文。
(四)本年股票投资组合的重大变动
1、 本年累计买入价值超出年初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 | 占年末基金资产 净值比例(%) |
1 | 000652 | 泰达股份 | 2,073,113,602.83 | 33.06% |
2 | 600015 | 华夏银行 | 1,672,322,952.29 | 26.67% |
3 | 600036 | 招商银行 | 1,386,482,502.62 | 22.11% |
4 | 600739 | 辽宁成大 | 1,326,290,287.65 | 21.15% |
5 | 600030 | 中信证券 | 1,296,533,135.01 | 20.68% |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 1,241,677,543.98 | 19.80% |
7 | 600016 | 民生银行 | 1,233,401,260.53 | 19.67% |
8 | 600005 | 武钢股份 | 1,134,684,214.39 | 18.10% |
9 | 600019 | 宝钢股份 | 1,119,875,858.69 | 17.86% |
10 | 600000 | 浦发银行 | 1,119,596,149.56 | 17.86% |
11 | 000002 | 万 科A | 1,104,266,713.84 | 17.61% |
12 | 601390 | 中国中铁 | 943,171,528.28 | 15.04% |
13 | 600050 | 中国联通 | 929,978,143.46 | 14.83% |
14 | 000623 | 吉林敖东 | 859,262,013.80 | 13.70% |
15 | 600519 | 贵州茅台 | 610,315,425.15 | 9.73% |
16 | 600900 | 长江电力 | 604,679,076.27 | 9.64% |
17 | 601318 | 中国平安 | 590,318,031.87 | 9.41% |
18 | 000917 | 电广传媒 | 526,575,005.96 | 8.40% |
19 | 000063 | 中兴通讯 | 490,335,279.05 | 7.82% |
20 | 600717 | 天津港 | 423,921,028.38 | 6.76% |
21 | 600008 | 首创股份 | 413,539,361.98 | 6.60% |
22 | 600320 | 振华港机 | 393,121,851.71 | 6.27% |
23 | 601919 | 中国远洋 | 388,695,421.80 | 6.20% |
24 | 000039 | 中集集团 | 387,341,523.87 | 6.18% |
25 | 000898 | 鞍钢股份 | 373,691,290.36 | 5.96% |
26 | 000895 | 双汇发展 | 373,227,584.56 | 5.95% |
27 | 000060 | 中金岭南 | 359,674,956.29 | 5.74% |
28 | 000751 | 锌业股份 | 352,383,419.95 | 5.62% |
29 | 601166 | 兴业银行 | 340,047,917.62 | 5.42% |
30 | 000046 | 泛海建设 | 336,219,347.35 | 5.36% |
31 | 601111 | 中国国航 | 309,748,255.81 | 4.94% |
32 | 000027 | 深圳能源 | 284,812,474.82 | 4.54% |
33 | 600331 | 宏达股份 | 271,694,555.66 | 4.33% |
34 | 000951 | 中国重汽 | 270,422,767.52 | 4.31% |
35 | 600791 | 天创置业 | 253,197,689.85 | 4.04% |
36 | 601006 | 大秦铁路 | 246,201,004.39 | 3.93% |
37 | 000878 | 云南铜业 | 236,542,424.49 | 3.77% |
38 | 000089 | 深圳机场 | 231,744,360.86 | 3.70% |
39 | 600362 | 江西铜业 | 212,095,020.54 | 3.38% |
40 | 601939 | 建设银行 | 209,879,546.00 | 3.35% |
41 | 000983 | 西山煤电 | 200,379,357.52 | 3.20% |
42 | 601088 | 中国神华 | 181,879,830.00 | 2.90% |
43 | 600837 | 海通证券 | 173,526,073.56 | 2.77% |
44 | 000778 | 新兴铸管 | 168,798,725.53 | 2.69% |
45 | 600031 | 三一重工 | 168,485,119.08 | 2.69% |
46 | 601857 | 中国石油 | 150,027,790.00 | 2.39% |
2、 本年累计卖出价值超出年初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额 | 占年末基金资产净值比例(%) |
1 | 600030 | 中信证券 | 2,402,975,844.56 | 38.32% |
2 | 600739 | 辽宁成大 | 1,999,098,361.47 | 31.88% |
3 | 600016 | 民生银行 | 1,976,795,973.39 | 31.53% |
4 | 000002 | 万 科A | 1,730,561,173.82 | 27.60% |
5 | 600036 | 招商银行 | 1,512,155,782.89 | 24.12% |
6 | 000623 | 吉林敖东 | 1,387,574,252.54 | 22.13% |
7 | 000858 | 五 粮 液 | 1,332,653,027.91 | 21.25% |
8 | 000652 | 泰达股份 | 1,240,647,459.67 | 19.79% |
9 | 600019 | 宝钢股份 | 1,138,866,214.03 | 18.16% |
10 | 600005 | 武钢股份 | 977,631,095.11 | 15.59% |
11 | 000897 | 津滨发展 | 960,597,259.97 | 15.32% |
12 | 600900 | 长江电力 | 766,081,166.59 | 12.22% |
13 | 600015 | 华夏银行 | 694,601,247.65 | 11.08% |
14 | 600000 | 浦发银行 | 664,221,555.71 | 10.59% |
15 | 601318 | 中国平安 | 639,292,478.60 | 10.20% |
16 | 601111 | 中国国航 | 620,038,727.15 | 9.89% |
17 | 601166 | 兴业银行 | 603,532,930.41 | 9.63% |
18 | 000063 | 中兴通讯 | 563,049,452.38 | 8.98% |
19 | 000060 | 中金岭南 | 538,395,018.83 | 8.59% |
20 | 000898 | 鞍钢股份 | 525,698,133.88 | 8.38% |
21 | 000878 | 云南铜业 | 489,988,405.74 | 7.81% |
22 | 000039 | 中集集团 | 471,064,613.68 | 7.51% |
23 | 600717 | 天津港 | 423,594,657.10 | 6.76% |
24 | 600320 | 振华港机 | 387,294,482.89 | 6.18% |
25 | 000751 | 锌业股份 | 310,148,211.92 | 4.95% |
26 | 600050 | 中国联通 | 302,670,676.55 | 4.83% |
27 | 601919 | 中国远洋 | 300,392,130.84 | 4.79% |
28 | 000839 | 中信国安 | 299,730,787.70 | 4.78% |
29 | 600519 | 贵州茅台 | 295,368,383.92 | 4.71% |
30 | 000027 | 深圳能源 | 290,340,356.84 | 4.63% |
31 | 600008 | 首创股份 | 276,995,829.49 | 4.42% |
32 | 000046 | 泛海建设 | 267,051,864.11 | 4.26% |
33 | 000983 | 西山煤电 | 265,011,501.14 | 4.23% |
34 | 600837 | 海通证券 | 209,638,451.74 | 3.34% |
35 | 000917 | 电广传媒 | 202,232,353.70 | 3.23% |
36 | 600028 | 中国石化 | 201,782,374.23 | 3.22% |
37 | 600150 | 中国船舶 | 196,589,835.77 | 3.14% |
38 | 600031 | 三一重工 | 190,265,921.75 | 3.03% |
39 | 601939 | 建设银行 | 185,525,466.66 | 2.96% |
40 | 600017 | 日照港 | 185,410,892.10 | 2.96% |
41 | 600331 | 宏达股份 | 174,781,763.79 | 2.79% |
42 | 600533 | 栖霞建设 | 167,393,611.07 | 2.67% |
43 | 600237 | 铜峰电子 | 155,356,944.63 | 2.48% |
44 | 600808 | 马钢股份 | 154,878,427.18 | 2.47% |
45 | 600791 | 天创置业 | 153,922,882.70 | 2.45% |
46 | 000778 | 新兴铸管 | 150,642,526.99 | 2.40% |
47 | 601328 | 交通银行 | 141,036,267.00 | 2.25% |
48 | 600058 | 五矿发展 | 134,655,961.15 | 2.15% |
49 | 000069 | 华侨城A | 133,837,912.18 | 2.13% |
50 | 600748 | 上实发展 | 131,717,641.07 | 2.10% |
51 | 000528 | 柳 工 | 128,542,016.38 | 2.05% |
52 | 600362 | 江西铜业 | 127,893,189.68 | 2.04% |
3、本年买入股票的成本总额为30,882,046,954.17元;卖出股票的收入总额为33,088,612,809.84元。
(五)年末按券种分类的债券投资组合
债 券 类 别 | 市 值 | 市值占净值比例 |
国家债券投资 | 2,010,200.00 | 0.01% |
央行票据投资 | 3,555,937,000.00 | 17.46% |
企业债券投资 | 37,171,823.76 | 0.18% |
金融债券投资 | 0.00 | 0.00% |
可转换债投资 | 2,400,750.20 | 0.01% |
国家政策金融债券 | 651,612,000.00 | 3.20% |
债券投资合计 | 4,249,131,773.96 | 20.87% |
(六)年末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序 号 | 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
1 | 07央票135 | 1,824,912,000.00 | 8.96% |
2 | 07央票129 | 1,488,000,000.00 | 7.31% |
3 | 05农发16 | 612,064,000.00 | 3.01% |
4 | 07央票15 | 243,025,000.00 | 1.19% |
5 | 06国开31 | 39,548,000.00 | 0.19% |
(七)投资组合报告附注
1、本基金本年度投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、年末其他资产构成
项 目 | 金 额 |
交易保证金 | 10,651,030.33 |
应收利息 | 15,630,842.87 |
应收申购款 | 8,366,174.02 |
其他应收款 | 16,643,192.57 |
合 计 | 51,291,239.79 |
4、年末持有处于转股期的可转换债券。
债券代码 | 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
110026 | 中海转债 | 2,400,750.20 | 0.01% |
5、本年内没有主动投资持有的权证
(1)因投资分离交易的可转换债券发行人派发的权证情况如下:
权证代码 | 权证名称 | 增加数量 | 调增成本 | 卖出数量 | 卖出成本 |
580016 | 上汽CWB1 | 1,000,188 | 8,681,160.17 | - | - |
031005 | 国安GAC1 | 1,133,747 | 6,184,707.01 | - | - |
580010 | 马钢CWB1 | - | 599,775.60 | 855,600 | 599,775.60 |
九、基金份额持有人户数、持有人结构
1、期末基金份额持有人户数、持有人结构
项 目 | 户/份额 | 占总份额的比例 |
基金份额持有人户数 | 721,349 | |
平均每户持有基金份额 | 19,391.92 | |
机构投资者持有的基金份额 | 884,300,473.66 | 6.32% |
个人投资者持有的基金份额 | 13,104,040,399.16 | 93.68% |
2、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项目 | 期末持有本开放式基 金份额的总量(份) | 占本基金总份 额的比例(%) |
基金管理公司持有本 基金的所有从业人员 | 164,693.39 | 0.00 |
十、开放式基金份额变动
(一)基金合同生效日基金份额总额:5,257,868,688.68
(二)本年基金份额的变动情况
期初基金份额总额 | 4,413,492,573.43 |
期间基金总申购份额 | 25,336,546,750.07 |
期间基金总赎回份额 | 15,761,698,450.68 |
期末基金份额总额 | 13,988,340,872.82 |
*注:由于基金份额拆分影响的份额增加数为: 3,130,160,004.50份
十一、重大事件揭示
1、 本年内未召开持有人大会。
2、本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动:
3、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:基金管理人于2007年3月31日刊登公告,免去谢爱龙南方稳健成长贰号基金基金经理职务;2007年5月11日刊登了关于增聘基金经理的公告,增聘冯浩为南方稳健成长贰号证券投资基金基金经理。基金管理人于2008年1月12日发布关于调整基金经理的公告,张雪松不再担任南方稳健成长贰号证券投资基金的基金经理。
4、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
5、本报告期内本基金投资策略未改变。
6、本报告期内本基金无收益分配。
7、本年内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用165,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。
8、本报告期内本基金按照1:2.125288343进行了拆分,拆分日为2007年4月9日。
9、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
10、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况
(1)证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况
券商名称 | 席位 数量 | 股票成交金额 | 占成交 总额比例 | 支付佣金 | 占佣金 总量比例 |
国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 8,303,488,709.83 | 13.27% | 6,805,887.03 | 13.50% |
申银万国证券股份有限公司 | 1 | 14,333,751,393.60 | 22.91% | 11,753,634.95 | 23.31% |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | 1,346,090,704.71 | 2.15% | 1,053,323.26 | 2.09% |
国信证券有限责任公司 | 1 | 2,664,968,140.59 | 4.26% | 2,085,353.01 | 4.14% |
中信金通证券有限责任公司 | 1 | 2,665,542,788.90 | 4.26% | 2,184,724.24 | 4.33% |
国联证券有限责任公司 | 1 | 2,117,229,565.01 | 3.38% | 1,734,833.72 | 3.44% |
华泰证券有限责任公司 | 1 | 1,968,563,577.28 | 3.15% | 1,540,416.61 | 3.06% |
招商证券股份有限公司 | 1 | 9,758,974,511.78 | 15.60% | 7,636,462.41 | 15.15% |
北京高华证券有限责任公司 | 1 | 11,786,867,445.51 | 18.84% | 9,665,190.14 | 19.17% |
中国国际金融有限公司 | 1 | 7,611,294,417.72 | 12.17% | 5,955,871.41 | 11.81% |
合计 | 10 | 62,556,771,254.93 | 100.00% | 50,415,696.78 | 100.00% |
(2)债券、债券回购及权证交易情况
券商名称 | 债券成交金额 | 占成交 总额比例 | 债券回购 成交金额 | 占成交 总额比例 | 权证交易金额 | 占成交总额比例 |
国泰君安证券股份有限公司 | 192,422,730.30 | 45.70% | ||||
申银万国证券股份有限公司 | ||||||
中国银河证券股份有限公司 | ||||||
国信证券有限责任公司 | ||||||
中信金通证券有限责任公司 | 99,564,015.30 | 23.64% | ||||
国联证券有限责任公司 | 128,207,373.40 | 30.45% | ||||
华泰证券有限责任公司 | ||||||
招商证券股份有限公司 | 886,150.00 | 0.21% | ||||
北京高华证券有限责任公司 | 2,193,301.90 | 100.00% | ||||
中国国际金融有限公司 | ||||||
合计 | 421,080,269.00 | 100.00% | 2,193,301.90 | 100.00% |
(3)本年租用证券公司席位的变更情况
本年度本基金席位无变更。
(4)专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序。
A:选择标准
(a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
(c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11、已在临时报告中披露过的本年内发生的其他重要事项(信息披露报纸为:中国证券报、上海证券报、证券时报)
序号 | 其他重要事项 | 披露日期 |
1 | 南方基金关于延长农行金穗卡网上交易优惠费率的公告 | 2007-12-29 |
2 | 南方基金关于股东名称变更、住所变更及章程修改的公告 | 2007-12-29 |
3 | 南方基金关于旗下基金参与工行定投优惠活动的公告 | 2007-12-27 |
4 | 南方基金关于增加天相投资顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 2007-12-14 |
5 | 南方基金关于旗下基金投资新华股份非公开发行股票的公告 | 2007-12-13 |
6 | 南方基金关于增加农行代销南方稳健等5基金并开办旗下基金定投业务的公告 | 2007-12-10 |
7 | 南方基金关于增加开放式基金代销机构的公告-华龙,财通,国元 | 2007-11-27 |
8 | 南方基金关于网上交易系统开通东莞农信社网上支付的公告 | 2007-11-20 |
9 | 南方基金关于南方e站通网上交易系统优惠费率调整的公告 | 2007-11-17 |
10 | 南方基金关于在广州证券推出基金定期定额投资业务的公告 | 2007-11-08 |
11 | 南方基金关于网上交易系统开通中国银行广东省分行网上支付的公告 | 2007-10-12 |
12 | 南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同 | 2007-09-28 |
13 | 南方稳健成长贰号证券投资基金托管协议 | 2007-09-28 |
14 | 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行基金定投业务推广活动的公告 | 2007-09-28 |
15 | 南方基金关于旗下基金在工行开展个人网银基金申购费率优惠活动的公告 | 2007-09-28 |
16 | 南方基金关于调整旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 | 2007-09-28 |
17 | 南方基金关于网上交易系统开通南京银行网上支付的公告 | 2007-09-28 |
18 | 南方基金关于停止办理南方e站通跨行换卡的公告 | 2007-09-19 |
19 | 南方基金关于参加工行基金定投申购费率优惠活动的公告 | 2007-09-15 |
20 | 南方基金关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告 | 2007-08-30 |
21 | 南方基金关于在中国建设银行推出基金定投业务的公告 | 2007-08-28 |
22 | 南方基金关于在中国工商银行增加旗下基金定投业务的公告 | 2007-08-25 |
23 | 南方基金关于网上交易系统开通昆明市商业银行网上支付的公告 | 2007-08-22 |
24 | 南方基金关于旗下基金在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告 | 2007-08-15 |
25 | 南方基金关于农行卡网上交易费率的补充公告 | 2007-08-10 |
26 | 南方基金关于网上交易系统开通中信银行、浦发银行网上支付的公告 | 2007-08-09 |
27 | 南方基金关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告 | 2007-08-09 |
28 | 南方基金关于旗下基金在招商银行开通定投业务的公告 | 2007-08-08 |
29 | 南方基金关于旗下基金参与中国建设银行网上银行申购费率优惠的公告 | 2007-08-03 |
30 | 南方基金关于增加中国建设银行为代销机构的公告 | 2007-08-03 |
31 | 南方基金关于增加中信银行代销南方稳健成长基金等七只基金的公告 | 2007-07-31 |
32 | 南方基金关于旗下基金参与交通银行网上银行申购费率优惠的公告 | 2007-07-04 |
33 | 南方基金管理有限公司关于执行新企业会计准则的公告 | 2007-07-02 |
34 | 关于增加交通银行代销南方稳健成长等8只基金并开办旗下基金定期定额申购业务的公告 | 2007-06-20 |
35 | 关于旗下基金在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2007-06-20 |
36 | 关于旗下基金在直销网点开展转换业务的公告 | 2007-06-07 |
37 | 关于增加上海银行代销南方稳健成长贰号等基金推出定期定额申购业务的公告 | 2007-06-01 |
38 | 关于增加北京银行为南方稳健成长基金等7只开放式基金代销机构的公告 | 2007-05-30 |
39 | 关于修改旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告 | 2007-05-15 |
40 | 关于增加中国民生银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 | 2007-05-12 |
41 | 关于恢复南方稳健成长贰号基金申购业务的公告 | 2007-05-10 |
42 | 关于增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2007-04-12 |
43 | 关于南方稳健成长贰号基金持续营销限量申购确认比例的公告 | 2007-04-11 |
44 | 关于2007年4月10日基金净值揭示的临时公告 | 2007-04-11 |
45 | 南方基金致南方稳健成长贰号基金投资者的一封信 | 2007-04-10 |
46 | 关于南方稳健成长贰号基金提前结束持续销售及暂停申购的公告 | 2007-04-10 |
47 | 关于南方稳健成长贰号基金份额拆分比例的公告 | 2007-04-10 |
48 | 关于增加南方稳健成长贰号基金持续销售活动代销机构的公告 | 2007-04-07 |
49 | 关于增加新时代证券为代销机构的公告 | 2007-04-06 |
50 | 关于南方稳健成长贰号基金开展基金份额拆分及持续销售活动与活动前暂停申购业务的公告 | 2007-04-04 |
51 | 关于南方稳健成长贰号基金修改基金合同的公告 | 2007-04-04 |
52 | 关于增加华安证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2007-03-30 |
53 | 关于在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告 | 2007-03-15 |
54 | 关于增加江南证券为代销机构的公告 | 2007-03-12 |
55 | 关于进行网上交易优惠促销活动的公告 | 2007-03-06 |
56 | 关于增加大同证券为代销机构的公告 | 2007-02-08 |
57 | 关于增加东海证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2007-02-05 |
58 | 深圳发展银行关于网上银行基金申购费率优惠的公告 | 2007-01-18 |
投资者对本报告书若有疑问,可咨询本基金管理人。
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南方基金管理有限公司
二零零八年三月二十九日