2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人董伟平，主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）谢芳玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：西子联合控股有限公司
法人代表：王水福
注册资本：180,000,000元
成立日期：2003年3月12日
主要经营业务或管理活动：实业投资，含下属经营机构经营范围；其他无须报经审批的一切合法项目。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：王水福
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:澳大利亚
最近五年内职业：西子联合控股有限公司董事长、总经理
最近五年内职务：西子联合控股有限公司董事长、总经理
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期总体经营情况
公司主营业务包括百货业、旅游服务业。全年实现营业收入15.32亿元，同比增长10.91％，实现利润总额1.23亿元，同比增长105.51％。
报告期内，杭州百货大楼合理配置场地资源，全力扶持优势经营项目，加快品牌升级步伐。深度开发贵宾客户群体，开发各种新服务项目以满足顾客需求。整合营销，以争创“金鼎百货店”为契机，不断提高商场品质。
杭州大酒店积极发展网络订房业务，精心维护贵宾卡客户，加强团队、会议市场的开发力度。通过以上举措，客房和餐饮在2007年都取得了不错的业绩，特别是客房销售方面，出现了房价和用房量双增长的局面。
2、占营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
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3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
■
4、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
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5、报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:万元 币种:人民币
■
(1)总资产变化的主要原因是本期流动资产增加。
(2)营业利润变化的主要原因是商品销售收入增加。
(3)净利润变化的主要原因是营业利润增加。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是收回投资取得的现金减少。
(5)股东权益变化的主要原因是公司实现的盈利。
6、报告期财务数据同比发生重大变动的原因分析
单位:万元 币种:人民币
■
（1）交易性金融资产和可供出售金融资产增加，主要系本期管理层增加了对股票和基金的投资力度。
（2）长期股权投资减少，主要系本期处置了对联营企业杭州新兰德资产管理投资有限公司的投资，投资账面价值计8,381,987.69元。
（3）递延所得税资产减少，主要系本年引起暂时性差异的工效挂钩结余工资下降幅度较大。
（4）应付职工薪酬减少，主要系本期动用部分节余发放工资和辞退人员补偿金；以及因执行计税工资政策，未计提工效工资所致。
（5）应交税费增加，主要系本期公司利润较上年有大幅度增加,使得公司应缴纳的企业所得税较上年增加较多所致。
（6）递延所得税负债增加，系交易性金融资产公允价值变动引起的递延所得税负债增加。
（7）财务费用增加，主要原因系本期刷卡手续大幅增加以及存款利息收入减少（新股申购资金增加）所致。
（8）公允价值变动损益增加，系本期交易性金融资产公允价值变动带来的收益。
（9）投资收益增加，主要系本期交易性金融资产投资收益增加。
（10）营业外收支净额增加，主要系本期提前终止与杭州贝里尼餐饮有限公司的租赁合同，补偿对方提前终止租赁合同造成的装修等经济损失330万元。
（11）所得税费用增加，主要原因是利润总额增加影响所得税增加。
（12）综合（7）-（11）原因，公司净利润较去年同期增加3497.76万元。
7、报告期内现金流量情况分析
单位:万元 币种:人民币
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投资活动现金净流量减少的主要原因是收回投资取得的现金减少，而去年同期收回了前期基金投资约3000万元。
8、对公司未来发展的展望
公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给银泰百货管理，可以发挥银泰百货的商业经营优势。公司依托大股东资源及发挥上市公司优势，发展包括百货业在内的现代服务业，可以促进公司稳步发展。
2008年，杭州市零售业市场竞争将更加激烈，各大商场虽然都建立起了各自的品牌特色，具有了相对稳定的客户群，但商品同质化现象依然严重，品牌争夺战、促销战依然会加剧，而随着太平洋和百盛商业中心等大型购物中心的开业，行业态势也将面临着新的考验。杭州百货大楼将借助银泰百货的品牌管理，积极探索新的业绩增长点，努力保持和扩大市场占有率，以提升行业地位。以重点商品管理为核心，以提升平方效益为目标，以满足顾客需求为基点，进一步加强大楼“品牌化”建设。面向目标顾客群，开展针对性、大力度的主题营销活动。
杭州大酒店的工作重点在营销，在分析客源结构的基础上，认准目标顾客群，开展有针对性的促销活动。进一步提升服务和管理品质，做特色做品牌。
在抓好百货业和旅游服务业的同时，公司将继续研究、明确公司发展战略，着眼公司中长期发展，根据“稳健改革，稳健发展”的原则，积极探索多种形式的投资模式，优化公司的投资结构；同时进一步加强对外投资管理，规范投资管理程序，提高投资决策效率。
9、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年的比较财务报表进行了重新表述。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为2,220,878.79 元。由于上述会计政策变更，调增2006年期初盈余公积243,037.59元，调增2006年期初未分配利润1,977,841.20元，合计调增归属于母公司股东权益2,220,878.79元，不影响少数股东权益，其中因确认解除职工劳动关系补偿调减归属于母公司股东权益9,845,733.47元、确认递延所得税资产调增归属于母公司股东权益12,066,612.26元。上述会计政策变更对2006年度损益的影响为增加归属于母公司股东的净利润4,540,876.61元，不影响少数股东损益。
根据财政部财会[2007年]14号《企业会计准则》解释第1号、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的有关规定，对公司前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行调整，调整项目如下所示：
1、固定资产前期已披露2007年期初此科目金额为261,327,742.53元，现调整为271,792,148.73元，此项变更的影响数为-10,464,406.20元。长期待摊费用前期已披露2007年期初此科目金额为20,331,740.65元，现调整为9,867,334.45元，此项变更的影响数为10,464,406.20元。以上变更系固定资产装修调整入长期待摊费用。
2、盈余公积前期已披露2007年期初此科目金额为89,260,770.21元，现调整为88,666,549.03元，此项变更的影响数为594,221.18元。未分配利润前期已披露2007年期初此科目金额为38,376,257.96元，现调整为38,970,479.14元，此项变更的影响数为-594,221.18元。以上变更系调整2005年、2006年净利润后重新厘定盈余公积；以及公司对纳入合并范围的子公司合并，采用先按权益法调整对子公司的长期股权投资后，再编制合并报表，原合并报表按持股比例计提子公司盈余公积调整期初数。
报告期内公司无重大会计估计变更和重大会计差错更正事项。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
（1）股票及基金投资
公司出资3229.40万元投资股票及基金，截至2007年12月31日，公司持有股票及基金市值计3771.65万元，所持股票均系新股中签。
（2）长期股权投资
公司出资80万元设立杭州百大胜道运动城有限公司。
（3）商场改造和玉石天地改造等基建设施项目
公司出资565.13万元建设该项目。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据2008年3月27日公司董事会五届二十四次会议确定的2007年度利润分配预案，按2007年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，每10股派发现金股利1.80元（含税），若公司股改方案实施后，总股本扩张为376,240,316股后，则每10股发派现金股利1.29元（含税）。该分配预案须经股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
2008年2月28日，公司召开2008年第一次临时股东大会，审议通过《关于将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管理的议案》，同意公司与浙江银泰百货有限公司签订《委托管理协议》，将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管理。
根据2008年1月28日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订的《委托管理协议》，公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）（以下简称分公司）委托给银泰百货管理，管理期限自2008月3月1日至2028年2月28日，共20个管理年度。
分公司在前四个管理年度的委托管理利润基数为8,150万元，后十六个管理年度的委托管理利润基数为8,965万元。分公司在完成向本公司上缴委托管理利润基数的基础上，银泰百货可获得一定的管理报酬。
银泰百货保证公司从分公司在第一个管理年度分得的税前委托经营利润不低于8,150万元；在第二个管理年度分得的税前委托经营利润不低于9,128万元；在第三个管理年度分得的税前委托经营利润不低于10,223.36万元；第四个管理年度分得的税前委托经营利润不低于11,450.1632万元；此后的十六个管理年度，每个管理年度公司从分公司分得的税前委托经营利润不低于8,965万元。若公司从分公司在某个管理年度分得的委托经营利润达不到上述目标，银泰百货负责对差额部分以现金方式进行补足。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
2004年5月28日，公司2003年度股东大会审议通过《关于授权公司利用自有资金进行短期投资的议案》，同意授权公司经营层利用自有资金进行短期投资，投资规模控制在15000万元以内，具体投资品种包括参与增发申购、国债认购、国债逆回购、基金申购、新股申购、购买信托产品等。公司将在保证资金安全性的前提下，综合运作好资金，以获得不低于6%的预期年收益率。
2007年公司的短期资金运作情况详见投资情况非募集资金项目情况的第一款。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
注：（1）期末持有的股票系公司进行新股申购中签而持有。
（2）期末持有的其他证券投资系开放式基金。
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额16,847,804.91元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位: 百大集团股份有限公司 2007年12月31日 单位: 元 币种:人民币
■
■
公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲
母公司资产负债表
编制单位: 百大集团股份有限公司 2007年12月31日 单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲
（下转256版）
| 股票简称 | S百大 |
| 股票代码 | 600865 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 杭州市延安路546号 |
| 邮政编码 | 310006 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.baidagroup.com |
| 电子信箱 | bdjt@baidagroup.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何美云 | 徐强 |
| 联系地址 | 公司董事会办公室 | 公司董事会办公室 |
| 电话 | 0571-85823016 | 0571-85823016 |
| 传真 | 0571-85109129 | 0571-85109129 |
| 电子信箱 | hmy@baidagroup.com | xuqiang@mail.hzbaida.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,531,726,655.07 | 1,381,088,239.76 | 10.91 | 1,337,950,546.78 |
| 利润总额 | 123,353,334.43 | 60,022,024.04 | 105.51 | 42,299,037.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 75,176,647.54 | 40,198,976.88 | 87.01 | 28,553,363.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,379,502.19 | 33,651,027.66 | 112.12 | 27,830,526.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,020,284.25 | 82,692,728.93 | 8.86 | 74,957,931.12 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,102,294,127.93 | 1,032,496,989.17 | 6.76 | 963,359,060.37 |
| 所有者权益（或股东权益） | 764,836,556.23 | 714,816,753.79 | 7.02 | 700,161,029.92 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.28 | 0.15 | 86.67 | 0.11 |
| 稀释每股收益 | 0.28 | 0.15 | 86.67 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.26 | 0.12 | 116.67 | 0.10 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 9.83 | 5.62 | 增加4.21个百分点 | 4.08 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.26 | 5.71 | 增加4.55个百分点 | 4.11 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 9.33 | 4.71 | 增加4.62个百分点 | 3.97 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 9.74 | 4.78 | 增加4.96个百分点 | 4.01 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.33 | 0.31 | 6.45 | 0.28 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.84 | 2.65 | 7.17 | 2.60 |
| 项 目 | 2007年度 |
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | -604,627.68 |
| 各种形式的政府补贴 | 1,705,900.00 |
| 各项非经常性营业外收入、支出 | -4,948,042.85 |
| 应付福利费余额冲回 | 6,381,267.12 |
| 小 计 | 2,534,496.59 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-” 表示） | -1,262,505.49 |
| 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） | -143.27 |
| 非经常性损益净额 | 3,797,145.35 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 2,351,280 | 26,513,790.65 | 24,162,510.65 | 27,701,978.10 |
| 可供出售金融资产 | 11,202,730.00 | 11,202,730 | ||
| 合计 | 2,351,280 | 37,716,520.65 | 35,365,240.65 | 27,701,978.10 |
| 报告期末股东总数 | 19,059 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 西子联合控股有限公司 | 境内非国有法人 | 29.93 | 80,730,000 | 80,730,000 | |
| 浙江银泰百货有限公司 | 境内非国有法人 | 21.50 | 58,000,000 | ||
| 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 5.86 | 15,816,287 | 15,816,287 | |
| 杭州企业产权交易所 | 境内非国有法人 | 3.02 | 8,158,288 | 8,158,288 | |
| 杭州华悦实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.80 | 7,565,226 | 4,455,750 | |
| 浙江华睿投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.22 | 5,977,823 | 5,977,823 | |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.76 | 4,759,824 | ||
| 杭州股权管理中心 | 境内非国有法人 | 1.74 | 4,688,015 | 4,688,015 | |
| 上海中都投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.45 | 3,900,000 | 3,900,000 | |
| 上海博翔投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.01 | 2,737,400 | ||
| 前十名流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | |||
| 浙江银泰百货有限公司 | 58,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 4,759,824 | 人民币普通股 | |||
| 杭州华悦实业有限公司 | 3,109,476 | 人民币普通股 | |||
| 上海博翔投资管理有限公司 | 2,737,400 | 人民币普通股 | |||
| 杭州东华传动件进出口有限公司 | 2,599,281 | 人民币普通股 | |||
| 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 1,497,283 | 人民币普通股 | |||
| 浙江瑞龙环保科技有限公司 | 1,493,265 | 人民币普通股 | |||
| 杭州卓盛物业管理有限公司 | 1,171,608 | 人民币普通股 | |||
| 袁建新 | 1,056,628 | 人民币普通股 | |||
| 郑敏 | 764,900 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | （1）中国银泰投资有限公司和浙江银泰百货有限公司分别持有杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司65%和35%的股权，浙江银泰百货有限公司的控股股东是北山控股有限公司，中国银泰投资有限公司、北山控股有限公司的实际控制人均为沈国军。因此，浙江银泰百货有限公司和杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司为关联方，构成一致行动人。 （2）公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 董伟平 | 董事长、党委书记 | 女 | 53 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 38,510 | 38,510 | 144.57 | 否 | |||||
| 李锦荣 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 33,246 | 33,246 | 144.57 | 否 | |||||
| 顾灵华 | 董事、常务副总经理 | 男 | 44 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 34,447 | 34,447 | 104.35 | 否 | |||||
| 袁维钢 | 董事 | 男 | 44 | 2006年10月31日～2008年5月20日 | 2.00 | 是 | |||||||
| 李喜刚 | 董事 | 男 | 45 | 2007年2月15日～2008年5月20日 | 1.75 | 是 | |||||||
| 王瑞飞 | 独立董事 | 男 | 44 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 3.00 | 否 | |||||||
| 王竞天 | 独立董事 | 男 | 47 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 3.00 | 否 | |||||||
| 许建明 | 独立董事 | 男 | 51 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 3.00 | 否 | |||||||
| 黄建新 | 董事 | 男 | 44 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 2.00 | 否 | |||||||
| 何美云 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 43 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 3,000 | 3,000 | 102.35 | 否 | |||||
| 刘文俊 | 监事会主席 | 男 | 51 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 29,645 | 29,645 | 102.35 | 否 | |||||
| 韩筠玉 | 监事 | 女 | 42 | 2007年7月23日～2008年5月20日 | 47.20 | 否 | |||||||
| 林鲁宁 | 监事 | 女 | 49 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 30,000 | 22,500 | 二级市场卖出 | 32.95 | 否 | ||||
| 陈余 | 监事 | 男 | 42 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 14.37 | 否 | |||||||
| 成谦 | 监事 | 女 | 38 | 2007年2月15日～2008年5月20日 | 0.88 | 是 | |||||||
| 姚旭 | 副总经理 | 女 | 51 | 2005年5月20日～2008年5月20日 | 10,897 | 10,897 | 102.35 | 否 | |||||
| 杨祖德 | 副总经理 | 男 | 49 | 2007年8月7日～2008年5月20日 | 84.48 | 否 | |||||||
| 杨成成 | 财务总监 | 女 | 33 | 2007年3月29日～2008年5月20日 | 67.96 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | 179,745 | 172,245 | / | 963.13 | / | / | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) |
| 商品销售业务 | 1,474,779,968.66 | 1,267,483,624.64 | 7.79 |
| 旅游服务业务 | 55,042,288.73 | 8,889,597.76 | 35.52 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 杭州百大广告公司 | 广告业 | 广告制作、传播 | 500,000.00 | 6,319,054.53 | 2,965,525.38 |
| 杭州旅游市场有限公司 | 旅游业 | 旅游市场建设 | 5,000,000.00 | 3,366,054.03 | -7,926.45 |
| 杭州大酒店旅行社有限公司 | 旅游业 | 旅游、商业 | 300,000.00 | 301,957.52 | -3,544.15 |
| 杭州百大胜道运动用品有限公司 | 零售业 | 运动商品销售 | 1,000,000.00 | 1,856,050.52 | -224,306.24 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 137,631,889.23 | 占采购总额比重 （%） | 9.37 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 56,023,250.87 | 占销售总额比重 （%） | 3.66 |
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 总资产 | 110,229.41 | 103,249.70 | 6,979.71 | 6.76 |
| 营业利润 | 12,720.00 | 6,286.02 | 6,433.98 | 102.35 |
| 净利润 | 7,517.66 | 4,019.90 | 3,497.76 | 87.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,628.83 | 8,575.86 | -1,947.03 | -22.70 |
| 股东权益 | 76,483.66 | 71,481.68 | 5,001.98 | 7.00 |
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度% |
| 交易性金融资产 | 2,651.38 | 235.13 | 2,416.25 | 1,027.62 |
| 可供出售金融资产 | 1,120.27 | 1,120.27 | ||
| 长期股权投资 | 1,302.19 | 2,140.39 | -838.20 | -39.16 |
| 递延所得税资产 | 819.20 | 1,390.19 | -570.99 | 41.07 |
| 应付职工薪酬 | 3,258.29 | 4,702.89 | -1,444.60 | -30.72 |
| 应交税费 | 3,494.51 | 1,734.49 | 1,760.02 | 101.47 |
| 递延所得税负债 | 271.35 | 271.35 | ||
| 财务费用 | 384.04 | -126.98 | 511.02 | -402.44 |
| 公允价值变动损益 | 1,085.42 | 1,085.42 | ||
| 投资收益 | 1,863.66 | 1,237.40 | 626.26 | 50.61 |
| 营业外收支净额 | -384.66 | -283.81 | -100.85 | 35.53 |
| 所得税 | 4,822.15 | 1,982.30 | 2,839.85 | 143.26 |
| 归属于母公司净利润 | 7,517.66 | 4,019.90 | 3,497.76 | 87.01 |
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 投资活动现金净流量 | 593.90 | 2,899.53 | -2,305.63 | -79.52 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 商品销售业务 | 1,474,779,968.66 | 1,267,483,624.64 | 7.79 | 10.87 | 9.64 | 增加0.90个百分点 |
| 旅游服务业务 | 55,042,288.73 | 8,889,597.76 | 35.52 | 11.94 | -6.53 | 增加29.11个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内销收入 | 1,357,702,610.60 | 7.87 |
| 外销收入 | 174,024,044.47 | 42.10 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 601088 | 中国神华 | 3,329,100 | 90,000 | 5,904,900 | 22.27 | 2,575,800 |
| 2 | 股票 | 601939 | 建设银行 | 3,096,000 | 480,000 | 4,728,000 | 17.83 | 1,632,000 |
| 3 | 股票 | 601628 | 中国人寿 | 1,132,800 | 60,000 | 3,476,400 | 13.11 | 2,343,600 |
| 4 | 股票 | 601169 | 北京银行 | 1,225,000 | 98,000 | 1,995,280 | 7.53 | 770,280 |
| 5 | 股票 | 601919 | 中国远洋 | 381,600 | 45,000 | 1,919,700 | 7.24 | 1,538,100 |
| 6 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 750,500 | 95,000 | 1,483,900 | 5.60 | 733,400 |
| 7 | 股票 | 601318 | 中国平安 | 405,600 | 12,000 | 1,273,200 | 4.80 | 867,600 |
| 8 | 股票 | 601998 | 中信银行 | 174,000 | 30,000 | 304,500 | 1.15 | 130,500 |
| 9 | 股票 | 002142 | 宁波银行 | 92,000 | 10,000 | 219,300 | 0.83 | 127,300 |
| 10 | 股票 | 601009 | 南京银行 | 110,000 | 10,000 | 191,000 | 0.72 | 81,000 |
| 期末持有的其他证券投资 | 4,963,017.46 | - | 5,017,610.65 | 18.92 | 54,593.19 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 16,847,804.91 | |||
| 合计 | 15,659,617.46 | - | 26,513,790.65 | 100% | 27,701,978.10 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601857 | 中国石油 | 3,022,700 | 0.0001 | 5,603,760 | 2,581,060 | 可供出售金融资产 | 公司进行新股申购中签而持有 | |
| 601601 | 中国太保 | 1,380,000 | 0.0006 | 2,274,700 | 894,700 | 可供出售金融资产 | 公司进行新股申购中签而持有 | |
| 601390 | 中国中铁 | 830,400 | 0.0008 | 1,987,770 | 1,157,370 | 可供出售金融资产 | 公司进行新股申购中签而持有 | |
| 601866 | 中海集运 | 728,200 | 0.0009 | 1,336,500 | 608,300 | 可供出售金融资产 | 公司进行新股申购中签而持有 | |
| 合计 | 5,961,300 | - | 11,202,730 | 5,241,430 | - | - | ||
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 杭州市商业银行 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.378 | 5,000,000 | 1，000，000 | 1,000,000 | 长期股权投资 | 股权投资 |
| 合计 | 5,000,000 | 5,000,000 | － | 5,000,000 | 1，000，000 | 1,000,000 | － | － |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国·杭州 中国注册会计师 潘晶晶 报告日期：2008年3月27日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 589,784,154.40 | 526,939,823.21 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2 | 26,513,790.65 | 2,351,280.00 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 3 | 40,046,821.02 | 33,512,292.05 |
| 预付款项 | 4 | 27,154,548.63 | 25,272,698.20 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 5 | 3,636,961.01 | 3,630,507.01 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6 | 17,238,548.33 | 20,799,973.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 704,374,824.04 | 612,506,573.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 7 | 11,202,730.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8 | 13,021,909.84 | 21,403,897.53 |
| 投资性房地产 | 9 | 73,143,268.30 | 76,160,135.87 |
| 固定资产 | 10 | 247,810,264.16 | 261,327,742.53 |
| 在建工程 | 11 | 1,085,911.91 | 748,210.11 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 12 | 24,897,709.96 | 26,016,818.36 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13 | 18,465,534.45 | 20,331,740.65 |
| 递延所得税资产 | 14 | 8,191,975.27 | 13,901,870.15 |
| 其他非流动资产 | 15 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 非流动资产合计 | 397,919,303.89 | 419,990,415.20 | |
| 资产总计 | 1,102,294,127.93 | 1,032,496,989.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 16 | 32,350,000.00 | 38,089,956.00 |
| 应付账款 | 17 | 129,338,395.50 | 120,130,153.01 |
| 预收款项 | 18 | 80,326,812.15 | 68,087,963.30 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 19 | 32,582,982.92 | 47,028,896.14 |
| 应交税费 | 20 | 34,945,079.82 | 17,344,875.84 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 21 | 19,652,382.33 | 22,132,448.19 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 22 | 3,513,290.92 | 2,985,942.90 |
| 流动负债合计 | 332,708,889.64 | 315,800,235.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 23 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 24 | 2,713,543.30 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,593,543.30 | 1,880,000.00 | |
| 负债合计 | 337,302,432.94 | 317,680,235.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 25 | 269,706,320.00 | 269,706,320.00 |
| 资本公积 | 26 | 321,984,255.72 | 317,473,405.62 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 27 | 96,500,696.31 | 89,260,770.21 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 28 | 76,645,284.20 | 38,376,257.96 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 764,836,556.23 | 714,816,753.79 | |
| 少数股东权益 | 155,138.76 | ||
| 所有者权益合计 | 764,991,694.99 | 714,816,753.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,102,294,127.93 | 1,032,496,989.17 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 579,291,679.53 | 521,566,032.23 | |
| 交易性金融资产 | 26,513,790.65 | 2,351,280.00 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1 | 39,906,400.79 | 33,301,110.85 |
| 预付款项 | 27,154,548.63 | 25,272,698.20 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 2 | 3,316,811.01 | 3,630,507.01 |
| 存货 | 17,233,760.33 | 20,795,185.50 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 693,416,990.94 | 606,916,813.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 11,202,730.00 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 17,748,919.33 | 25,330,907.02 |
| 投资性房地产 | 73,143,268.30 | 76,160,135.87 | |
| 固定资产 | 247,796,768.38 | 261,285,992.27 | |
| 在建工程 | 1,085,911.91 | 748,210.11 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 24,897,709.96 | 26,016,818.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 18,465,534.45 | 20,331,740.65 | |
| 递延所得税资产 | 8,191,112.77 | 13,898,202.27 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 401,243,322.30 | 423,772,006.55 | |
| 资产总计 | 1,095,948,946.04 | 1,030,688,820.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 32,350,000.00 | 38,089,956.00 | |
| 应付账款 | 128,291,072.17 | 120,130,153.01 | |
| 预收款项 | 80,325,957.45 | 68,087,963.30 | |
| 应付职工薪酬 | 32,582,928.92 | 47,028,896.14 | |
| 应交税费 | 34,725,680.45 | 17,180,984.99 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 3,513,290.92 | 2,985,942.90 | |
| 其他应付款 | 19,136,972.11 | 22,117,839.11 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 330,925,902.02 | 315,621,735.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 2,713,543.30 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,593,543.30 | 1,880,000.00 | |
| 负债合计 | 335,519,445.32 | 317,501,735.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 269,706,320.00 | 269,706,320.00 | |
| 资本公积 | 321,984,255.72 | 317,473,405.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 96,500,696.31 | 89,260,770.21 | |
| 未分配利润 | 72,238,228.69 | 36,746,589.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 760,429,500.72 | 713,187,084.89 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,095,948,946.04 | 1,030,688,820.34 |