新世纪优选分红混合型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

（上接199版）

213 002123 荣信股份 5,371,223.76 3.98%
214 002071 江苏宏宝 5,209,375.57 3.86%
215 002003 伟星股份 4,892,325.65 3.62%
216 600360 华微电子 4,811,583.28 3.56%
217 002076 雪莱特 4,685,603.17 3.47%
218 002098 浔兴股份 4,385,399.96 3.25%
219 600486 扬农化工 4,269,787.91 3.16%
220 600276 恒瑞医药 4,240,898.64 3.14%
221 002084 海鸥卫浴 4,230,460.60 3.13%
222 600416 湘电股份 4,110,056.09 3.04%
223 600546 中油化建 4,108,400.00 3.04%
224 600584 长电科技 4,042,270.96 2.99%
225 002007 华兰生物 3,874,160.44 2.87%
226 600085 同仁堂 3,870,333.55 2.86%
227 600655 豫园商城 3,864,962.00 2.86%
228 600438 通威股份 3,842,326.53 2.84%
229 000899 赣能股份 3,762,469.00 2.79%
230 002045 广州国光 3,579,112.65 2.65%
231 600823 世茂股份 3,484,253.36 2.58%
232 000708 大冶特钢 3,173,856.80 2.35%
233 600033 福建高速 2,710,002.05 2.01%

累计卖出金额出期初基金资产净值2%的股票明细

序号股票代码股票名称累计卖出金额占期初基金资产净值的比例(%)
1 000002 万科Ａ 402,250,102.64 297.76%
2 600036 招商银行 397,292,393.06 294.09%
3 600016 民生银行 296,771,009.38 219.68%
4 600519 贵州茅台 252,853,846.31 187.17%
5 600030 中信证券 226,620,016.57 167.75%
6 600000 浦发银行 220,947,018.09 163.55%
7 002024 苏宁电器 197,061,549.16 145.87%
8 600031 三一重工 173,856,377.27 128.69%
9 600585 海螺水泥 159,682,785.08 118.20%
10 600005 武钢股份 159,032,583.63 117.72%
11 600015 华夏银行 157,752,581.89 116.77%
12 600383 金地集团 152,782,459.75 113.10%
13 601318 中国平安 149,502,299.68 110.67%
14 600808 马钢股份 146,461,211.19 108.42%
15 600143 金发科技 146,274,490.12 108.28%
16 000858 五粮液 139,709,246.06 103.42%
17 601628 中国人寿 137,033,596.38 101.44%
18 600028 中国石化 131,957,250.63 97.68%
19 600739 辽宁成大 127,650,065.70 94.49%
20 000069 华侨城Ａ 122,384,394.77 90.59%
21 000623 吉林敖东 122,095,402.78 90.38%
22 600309 烟台万华 116,616,143.27 86.32%
23 600649 原水股份 107,598,375.92 79.65%
24 600809 山西汾酒 102,480,168.29 75.86%
25 600019 宝钢股份 102,424,754.88 75.82%
26 600066 宇通客车 101,067,087.92 74.81%
27 600675 中华企业 97,540,161.26 72.20%
28 600331 宏达股份 97,266,408.19 72.00%
29 000629 攀钢钢钒 93,237,260.26 69.02%
30 600269 赣粤高速 91,173,081.89 67.49%
31 600050 中国联通 91,025,367.20 67.38%
32 000839 中信国安 87,230,395.48 64.57%
33 000001 深发展Ａ 85,362,424.07 63.19%
34 600009 上海机场 84,253,641.57 62.37%
35 601166 兴业银行 84,229,162.35 62.35%
36 600415 小商品城 83,552,234.61 61.85%
37 000792 盐湖钾肥 82,737,917.41 61.25%
38 000060 中金岭南 81,958,756.31 60.67%
39 000006 深振业Ａ 80,976,900.37 59.94%
40 000878 云南铜业 80,099,680.09 59.29%
41 600048 保利地产 78,426,406.25 58.05%
42 600008 首创股份 78,053,167.53 57.78%
43 600177 雅戈尔 76,969,668.15 56.98%
44 000869 张裕Ａ 76,860,243.40 56.89%
45 000898 鞍钢股份 76,036,824.79 56.29%
46 600660 福耀玻璃 74,045,653.19 54.81%
47 600196 复星医药 72,468,716.67 53.64%
48 601398 工商银行 70,691,858.53 52.33%
49 600642 申能股份 70,617,905.99 52.27%
50 000927 一汽夏利 70,585,313.51 52.25%
51 600685 广船国际 65,018,315.92 48.13%
52 600978 宜华木业 64,051,645.03 47.41%
53 600694 大商股份 63,241,581.89 46.81%
54 600740 山西焦化 60,257,499.93 44.60%
55 600895 张江高科 60,043,690.25 44.45%
56 000983 西山煤电 58,655,833.62 43.42%
57 600072 中船股份 57,275,220.43 42.40%
58 000709 唐钢股份 56,990,015.75 42.19%
59 600529 山东药玻 56,132,895.96 41.55%
60 600115 东方航空 55,307,926.68 40.94%
61 600531 豫光金铅 55,017,913.16 40.73%
62 000537 广宇发展 54,464,740.92 40.32%
63 600963 岳阳纸业 52,827,700.16 39.10%
64 000758 中色股份 51,998,321.99 38.49%
65 600795 国电电力 50,419,750.53 37.32%
66 000063 中兴通讯 49,946,270.23 36.97%
67 000401 冀东水泥 49,876,045.83 36.92%
68 600408 安泰集团 49,780,999.14 36.85%
69 000895 双汇发展 49,458,706.64 36.61%
70 000933 神火股份 48,201,547.56 35.68%
71 600123 兰花科创 47,690,357.13 35.30%
72 600361 华联综超 46,890,360.02 34.71%
73 600887 伊利股份 46,463,920.49 34.39%
74 600312 平高电气 46,199,801.35 34.20%
75 000960 锡业股份 46,038,852.28 34.08%
76 600428 中远航运 44,141,719.73 32.68%
77 600717 天津港 43,273,894.25 32.03%
78 600688 S上石化 43,080,989.24 31.89%
79 002028 思源电气 42,521,643.33 31.48%
80 600362 江西铜业 42,466,187.43 31.43%
81 600704 中大股份 42,235,004.26 31.26%
82 000919 金陵药业 42,133,586.99 31.19%
83 600591 上海航空 41,051,615.65 30.39%
84 600598 北大荒 39,786,218.43 29.45%
85 601009 南京银行 39,465,870.80 29.21%
86 600761 安徽合力 38,826,690.41 28.74%
87 002069 獐子岛 38,606,358.78 28.58%
88 600884 杉杉股份 38,515,264.43 28.51%
89 600439 瑞贝卡 38,277,667.86 28.33%
90 600067 冠城大通 38,146,175.06 28.24%
91 000539 粤电力Ａ 37,644,170.22 27.87%
92 000698 沈阳化工 37,109,848.79 27.47%
93 600432 吉恩镍业 36,332,268.37 26.89%
94 000876 新希望 34,743,883.11 25.72%
95 002041 登海种业 34,451,354.03 25.50%
96 600219 南山铝业 34,152,060.62 25.28%
97 601111 中国国航 33,886,643.69 25.08%
98 601939 建设银行 33,857,176.85 25.06%

99 600863 内蒙华电 33,808,869.47 25.03%
100 000031 中粮地产 33,274,353.11 24.63%
101 600007 中国国贸 33,139,391.01 24.53%
102 000568 泸州老窖 32,602,724.28 24.13%
103 600352 浙江龙盛 32,323,074.16 23.93%
104 600096 云天化 32,258,991.36 23.88%
105 600900 长江电力 31,986,740.09 23.68%
106 600348 国阳新能 31,970,966.39 23.67%
107 600755 厦门国贸 31,562,451.89 23.36%
108 600107 美尔雅 31,339,712.94 23.20%
109 000748 长城信息 30,980,787.35 22.93%
110 600518 康美药业 30,689,583.80 22.72%
111 600236 桂冠电力 30,467,077.22 22.55%
112 600001 邯郸钢铁 30,340,496.18 22.46%
113 002029 七匹狼 29,828,335.60 22.08%
114 600549 厦门钨业 29,803,904.48 22.06%
115 600628 新世界 29,800,339.10 22.06%
116 000562 宏源证券 29,655,171.37 21.95%
117 000731 四川美丰 29,613,923.16 21.92%
118 600271 航天信息 29,529,335.66 21.86%
119 000829 天音控股 29,127,726.82 21.56%
120 000755 山西三维 28,738,270.65 21.27%
121 000528 柳    工 28,380,696.84 21.01%
122 600488 天药股份 27,530,048.28 20.38%
123 600104 上海汽车 26,971,241.17 19.97%
124 600390 金瑞科技 25,958,168.51 19.22%
125 600117 西宁特钢 25,711,690.63 19.03%
126 600029 南方航空 25,618,016.46 18.96%
127 600547 山东黄金 24,553,979.03 18.18%
128 600859 王府井 24,531,939.35 18.16%
129 000598 蓝星清洗 24,157,866.79 17.88%
130 000522 白云山Ａ 23,497,496.17 17.39%
131 600004 白云机场 23,174,322.76 17.15%
132 600357 承德钒钛 23,153,668.09 17.14%
133 000009 S深宝安A 22,979,973.93 17.01%
134 600596 新安股份 22,844,776.92 16.91%
135 000612 焦作万方 22,408,295.97 16.59%
136 600612 中国铅笔 22,352,053.21 16.55%
137 000510 金路集团 21,010,525.49 15.55%
138 600166 福田汽车 20,616,347.42 15.26%
139 000338 潍柴动力 20,381,791.15 15.09%
140 600631 百联股份 20,065,028.77 14.85%
141 600832 东方明珠 19,756,419.94 14.62%
142 000157 中联重科 19,645,676.11 14.54%
143 000951 中国重汽 19,263,796.49 14.26%
144 600960 滨州活塞 19,080,927.57 14.12%
145 000680 山推股份 18,828,011.10 13.94%
146 600971 恒源煤电 18,712,317.76 13.85%
147 600677 航天通信 18,405,808.98 13.62%
148 000428 华天酒店 18,318,048.61 13.56%
149 000972 新中基 18,228,809.45 13.49%
150 600790 轻纺城 18,226,336.47 13.49%
151 600087 南京水运 18,049,188.77 13.36%
152 600563 法拉电子 18,022,382.39 13.34%
153 000024 招商地产 17,409,537.48 12.89%
154 000800 一汽轿车 16,673,058.47 12.34%
155 600406 国电南瑞 16,600,012.96 12.29%
156 000667 名流置业 16,411,641.11 12.15%
157 000625 长安汽车 16,337,935.90 12.09%
158 600583 海油工程 15,972,399.63 11.82%
159 600282 南钢股份 15,838,502.66 11.72%
160 601857 中国石油 15,636,744.40 11.57%
161 600874 创业环保 15,534,224.94 11.50%
162 600176 中国玻纤 15,494,901.05 11.47%
163 600600 青岛啤酒 15,295,485.21 11.32%
164 601328 交通银行 15,125,952.62 11.20%
165 000900 现代投资 15,026,490.65 11.12%
166 600195 中牧股份 14,778,304.31 10.94%
167 600161 天坛生物 14,371,962.71 10.64%
168 600663 陆家嘴 13,967,082.63 10.34%
169 600332 广州药业 13,858,242.44 10.26%
170 601988 中国银行 13,825,418.97 10.23%
171 600621 上海金陵 13,679,718.01 10.13%
172 600586 金晶科技 13,569,037.91 10.04%
173 600690 青岛海尔 13,460,943.97 9.96%
174 600100 同方股份 13,278,450.70 9.83%
175 600109 成都建投 13,035,089.23 9.65%
176 600210 紫江企业 12,843,868.92 9.51%
177 600508 上海能源 12,700,487.36 9.40%
178 600089 特变电工 11,958,313.35 8.85%
179 600886 国投电力 11,768,927.84 8.71%
180 600497 驰宏锌锗 10,253,607.67 7.59%
181 600867 通化东宝 9,706,407.62 7.19%
182 000488 晨鸣纸业 9,693,120.63 7.18%
183 600037 歌华有线 9,553,413.38 7.07%
184 002078 太阳纸业 9,428,679.04 6.98%
185 000090 深天健 9,406,062.04 6.96%
186 600183 生益科技 8,807,320.69 6.52%
187 601088 中国神华 8,458,891.60 6.26%
188 000959 首钢股份 8,452,757.02 6.26%
189 000968 煤气化 8,358,857.78 6.19%
190 000976 春晖股份 8,328,850.65 6.17%
191 600111 包钢稀土 8,123,244.50 6.01%
192 600500 中化国际 8,025,839.90 5.94%
193 601666 平煤天安 7,022,294.12 5.20%
194 600217 *ST秦岭 6,948,386.43 5.14%
195 600064 南京高科 6,782,071.12 5.02%
196 600470 六国化工 6,686,179.44 4.95%
197 600812 华北制药 6,676,533.31 4.94%
198 600748 上实发展 6,599,484.74 4.89%
199 600230 沧州大化 6,199,903.92 4.59%
200 600308 华泰股份 5,762,795.53 4.27%
201 600594 益佰制药 5,743,595.20 4.25%
202 000978 桂林旅游 5,436,254.26 4.02%
203 002155 辰州矿业 5,409,922.03 4.00%
204 002123 荣信股份 5,386,855.37 3.99%
205 002071 江苏宏宝 5,173,335.80 3.83%
206 600299 星新材料 5,120,052.03 3.79%
207 600858 银座股份 4,954,473.81 3.67%
208 600546 中油化建 4,894,187.03 3.62%
209 600360 华微电子 4,482,466.91 3.32%
210 002003 伟星股份 4,392,581.39 3.25%
211 002076 雪莱特 4,029,469.10 2.98%
212 600584 长电科技 3,983,390.70 2.95%
213 002098 浔兴股份 3,960,044.85 2.93%

214 600276 恒瑞医药 3,943,508.60 2.92%
215 600655 豫园商城 3,789,730.45 2.81%
216 600486 扬农化工 3,781,980.68 2.80%
217 002007 华兰生物 3,716,105.98 2.75%
218 002084 海鸥卫浴 3,711,151.68 2.75%
219 600416 湘电股份 3,692,674.88 2.73%
220 600085 同仁堂 3,581,620.31 2.65%
221 000807 云铝股份 3,485,732.18 2.58%
222 600823 世茂股份 3,337,377.33 2.47%
223 600438 通威股份 3,289,368.79 2.43%
224 000899 赣能股份 3,185,778.75 2.36%
225 002045 广州国光 3,096,504.94 2.29%
226 000708 大冶特钢 3,079,497.34 2.28%
227 600033 福建高速 2,869,375.74 2.12%
228 601919 中国远洋 2,772,805.32 2.05%

2、本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本总额 10,689,373,175.39
卖出股票的收入总额 10,833,515,541.60

(五)本报告期末债券投资组合

债券类别期末市值
（人民币元）
市值占基金资产
净值比例
交易所国债投资 10,056,000.00 1.21%
银行间国债投资 0.00 0.00%
央行票据投资 0.00 0.00%
企业债券投资 0.00 0.00%
金融债券投资 0.00 0.00%
可转换债投资 17,834,661.83 2.14%
国家政策金融债券 0.00 0.00%
其他债券 0.00 0.00%
债券投资合计 27,890,661.83 3.35%

(六)、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的债券明细

序号债券代码债券名称期末市值
（人民币元）
市值占基金资产？净值比例
1 125709 唐钢转债 15,087,790.83 1.81%
2 010115 21国债⒂ 10,056,000.00 1.21%
3 110567 山鹰转债 2,737,778.40 0.33%
4 126001 06马钢债 9,092.60 0.001%

(六)投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

2、报告期内投资权证明细如下：

权证代码权证名称配售数量（份）成本（元）获得途径
031005 国安权证 6322 5.46 分离交易可转债配售

本报告期内无主动投资的权证。

3、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

4、其他资产构成

资产期末数
交易保证金 800,000.00
应收利息 34,993.78
应收证券清算款 61,131,291.76
应收申购款 526,885.05
合计 62,493,170.59

5、报告期内无处于转股期的可转换债券

6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。

7、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.ncfund.com.cn网站的年度报告正文。

八、基金份额持有人户数、持有人结构

一、本报告期末基金份额持有人信息

基金份额
持有人户数（户）
平均每户持有基金份额（份）持有基金份额
（份）
占总份额比例（%）持有基金份额
（份）
占总份额比例（%）
27607 18,862.01 29,007,535.83 5.57% 491,716,037.87 94.43%

二、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额
的比例（%）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 804，413.42 0.15%

九、开放式基金份额变动

项目单位（份）
合同生效日基金份额总额 618,818,129.03
本报告期期初基金份额总额 83,897,488.99
本报告期期末基金份额总额 520,723,573.70
本报告期间基金总申购份额 2,379,226,233.91
本报告期间基金总赎回份额 1,942,400,149.20

十、重大事项揭示

1、本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项；

2、本报告期内本基金管理人的人事变动：

（1）新世纪基金管理有限公司副总经理徐子兵由于个人原因向公司提出辞职，经公司第一届董事会二零零七年第一次会议表决通过，同意徐子兵同志辞去本公司副总经理一职。上述事项已按规定报告中国证监会、重庆证监局并通过审查，并已于2007年4月26日，在指定报刊和网站对外披露。

（2）新世纪基金管理有限公司原董事宋宏宇先生因个人原因提出辞职，经公司股东会二零零七年第一次会议表决通过，同意宋宏宇先生辞去新世纪基金管理有限公司董事职务，增补翁先定先生为新世纪基金管理有限公司董事。上述事项已按规定报告中国证监会、重庆证监局并通过审查，并已于2007年4月26日，在指定报刊和网站对外披露。

（3）因工作需要，经新世纪基金管理有限公司临时董事会审议通过，增聘向朝勇先生为“新世纪优选分红基金”的基金经理。上述事项已按规定报告中国证监会、重庆证监局并通过审查，并已于2007年6月19日，在指定报刊和网站对外披露。

3、本报告期内基金托管人的人事变动：

依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。

4、本报告期内，托管人注册地址变更:

托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲23号变更为北京市东城区建国门内大街69号。

5、本报告期内本基金的投资策略未有改变。

6、基金收益分配事项。

日期每10份基金份额分红数备注
2007年5月11日 0.660
2007年4月24日 0.600
2007年2月13日 0.650
2007年2月5日 2.100
2007年1月16日 0.860
2007年1月9日 4.000
合计 8.870

7、本基金自基金合同生效以来聘请重庆天健会计师事务所提供审计服务，即已为本公司提供审计服务三年。本报告年度已支付给其2006年度基金审计费8万元。

8、本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定,，新租用中国国际金融有限公司、招商证券股份有限公司、国金证券股份有限公司的交易席位；因租用协议到期停用的席位有中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司的交易席位。

(1)、租用专用席位选择证券经营机构的标准

①公司实力雄厚,资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元,并且最近三年没有重大违规行为；

②公司财务状况和经营状况良好,各项财务指标显示公司运行稳定；

③公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员,能及时为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

④公司内部管理规范、严格。内部运行高效,内部控制严格,能满足基金操作的高度保密要求

⑤公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件,并有能力为基金提供全面的信息服务。

(2)席位租用期限及更换方式

席位租用期限暂定为半年,半年之后我公司将根据各证券经营机构在半年中向我公司提供的研究报告和信息服务的质量、通讯及信息保密等情况,按照根据上述选择标准细化的评价体系,进行评比排名。对不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰,重新选择研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。

若有关证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合我公司管理基金投资工作的要求,我公司有权中止租用其交易席位。

（3）基金专用交易席位的选择程序如下：

①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

本基金2007年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：

序号券商名称租用席位数量 2007年度
国债
交易量(元)
国债交易量比例(%) 国债回购交易量
(元)
国债回购交量比例股票交易量(元) 股票交易量比例(%) 佣金
(元)
佣金
比例(%)
1 国泰君安 1 110,411,754.00 18.07% 78,600,000 77.36% 5,224,882,487.68 24.34% 4,284,234.92 24.67%
2 新时代证券 2 246,719,891.87 40.38% 6,316,882,752.12 29.42% 5,008,593.11 28.85%
3 恒泰证券 1 138,060,188.90 22.60% 23,000,000 22.64% 2,467,744,058.70 11.49% 2,022,710.05 11.65%
4 东方证券 1 49,967,209.40 8.18% 3,728,578,589.87 17.37% 3,057,416.92 17.61%
5 招商证券 1 65,818,552.23 10.77% 1,861,081,189.21 8.67% 1,456,310.19 8.39%
6 国金证券 1 0.00 0.00 1,871,399,051.88 8.72% 1,534,542.46 8.84%
7 中金公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总计 8 610,977,596.40 100% 101,600,000 100% 21,470,568,129.46 100% 17,363,807.65 100%

9、本报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。

10、本报告期内其他重大事项：

公告事项信息批露报纸
名称
披露时间
新世纪优选分红基金第七次分红公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年1月5日
新世纪优选分红基金第八次分红公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年1月12日
新世纪优选分红基金2006年第4季度
报告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年1月22日
新世纪优选分红基金第九次分红预告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年2月1日
新世纪优选分红基金第九次分红公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年2月6日
新世纪优选分红基金第十次分红
预告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年2月9日
新世纪优选分红基金调整第十次收益
分配方案及分红公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年2月14日
新世纪优选分红基金关于第二次调整
分红点的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年3月21日
新世纪优选分红基金2006年报摘要中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年3月28日
新世纪优选分红基金2007年
第1季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年4月19日
关于新世纪优选分红混合型证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用
外扣法的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年4月20日
新世纪优选分红基金第十一次分红公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年4月20日
新世纪基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年4月26日
新世纪基金管理有限公司关于更换董事的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年4月26日
新世纪基金管理有限公司关于客服电话变更的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年4月26日
新世纪基金管理有限公司关于客服电话变更和公司网站暂停使用的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年4月27日
新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书更新（摘要）中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年4月30日
新世纪优选分红基金第十二次分红公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年5月9日
新世纪基金管理有限公司关于北京分
公司住所变更的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年5月10日
新世纪优选分红基金关于第三次调整
分红点的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年5月22日
关于新世纪优选分红混合型证券投资基金在中国农业银行增加前端申购费收取模式的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年5月29日
关于新世纪优选分红混合型证券投资基金在中国农业银行增加前端申购费收取模式的提示性公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年5月30日
新世纪基金管理有限公司关于暂停旗下新世纪优选分红混合型证券投资基金
后端收费模式申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年5月31日
新世纪基金管理有限公司关于增聘
基金经理的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年6月12日
新世纪基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年6月19日
新世纪基金管理有限公司关于增加东北证券为新世纪优选分红基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年6月29日
新世纪优选分红混合型证券投资基金2007年第二季度报告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年7月18日
新世纪优选分红混合型证券投资基金关于第四次调整分红点的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年7月24日
新世纪优选分红混合型证券投资基金关于第五次调整分红点的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年8月23日
新世纪优选分红混合型证券投资基金
2007年半年度报告（摘要）
中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年8月24日
新世纪优选分关于新世纪优选分红混合型证券投资基金半年度报告数据的更正公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年8月27日
新世纪优选分红混合型证券投资基金关于第六次调整分红点的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年9月18日
关于新世纪优选分红混合型证券投资基金
修改基金合同的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年9月28日
新世纪优选分红混合型证券投资基金2007年第三季度报告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年10月26日
新世纪优选分红混合型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年10月29日
新世纪优选分红混合型证券投资基金关于第七次调整分红点的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年12月24日
新世纪优选分红混合型证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动和修改基金合同的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007年12月27日

十一、备查文件目录

（一）中国证监会批准新世纪优选分红证券投资基金募集的文件

（二）《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》

（三）《新世纪优选分红混合型证券投资基金托管协议》

（四）《新世纪基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（五）更新的《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书》

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（七）基金托管人业务资格批件及营业执照

存放地点：基金管理人或基金托管人住所

查阅方式：投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。

新世纪基金管理有限公司

2008年3月29日

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