8)独立董事谢松林持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
9)独立董事郑培敏持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
10)监事会主席文秉友持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
11)监事文利民持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
12)监事马宗琼持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
13)副总裁韩志桥持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
14)副总裁吴焕琪持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
15)副总裁张志英持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
16)总会计师、董事会秘书龚丹持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、2007年公司生产经营情况
2007年国民经济保持高速发展，国内对发电设备的需求十分旺盛。公司在积极推进主业资产整体上市的同时，全力以赴开拓市场，促进研发能力提高，通过固定资产投资、优化生产布局、增加外委外扩量等方式扩大了生产能力，圆满完成了各项生产经营目标，为公司2008年乃至今后的发展打下了坚实基础。
（1）主业资产整体上市顺利实现
2007年以东方锅炉股改为契机，以东方电机为平台，通过定向发行股票、换股要约收购的方式实现了主业资产整体上市。主业资产整体上市为有效整合资源，进一步完善产业产品结构和组织管理体制，大幅提升产品竞争力和资本市场声誉，扩大公司规模和市值和公司今后的持续健康发展奠定了更为坚实的基础。
（2）生产经营指标圆满完成
公司在生产中经受了高产出、密集交货的考验，克服场地工位不足、能源供应紧张、产品发运瓶颈等困难，科学组织生产，提高作业效率，较好地保证了交货期。
2007年公司发电设备产量达到3145.75万千瓦，再创历史新高，并连续四年位居世界第一。其中水轮发电机组38套/519.05万千瓦、汽轮发电机62台/2595.5万千瓦、风电208台/31.2万千瓦。电站锅炉56台/2324万千瓦、电站汽轮机66台/2550.5万千瓦。
（3）市场开拓成绩喜人
2007年，公司较好地实现了“国际市场开拓年”的战略意图，在巩固国内市场的同时，重点抓好国际市场拓展，把较高的产能向国际市场释放，为可持续发展奠定了坚实基础。全年新承接合同580亿元。
国内市场方面，大容量、高参数火电机组订单比例大幅提高。获得当今世界单机容量最大的宁夏灵武1000MW空冷机组全套订单。自主型300MW“CFB”锅炉项目在全国市场占据了绝对优势。获得三峡地下厂房2×700MW水轮发电机组订单。签订糯扎度650MW发电机和官地600MW水轮机等大型水电设备订单。签订辽宁红沿河、福建宁德核电站1000MW常规岛TG包、主泵及部分核岛主设备供货协议，核电制造将实现从单件生产到批量生产的突破。抓住国家发展风电的大好机遇，积极出击风电项目，订单成倍增加。
国际市场，实现了300MW机组批量出口，600MW等级锅炉、汽机、电机整台套机组和脱硫脱硝环保产品首次走出国门。一举获得印尼10000MW一揽子紧急电站项目计划中的9套300MW级燃煤发电机组项目。一批国际项目合同的签订，进一步推动了东方电气成套设备出口产品的系列化、批量化和市场多元化，提升了东方电气品牌的国际影响力。
（4）创新能力不断增强
2007年公司加大科技创新力度，研发投入为68758万元。
报告期新产品开发取得重大进展。通过引进技术的消化吸收，不断完善、提高已有的水电核心技术，加强蒸汽轮机、锅炉等产品核心技术自主化开发，逐步摆脱了核心技术的对外依赖。
完成了芜湖660MW超超临界凝汽式汽轮机、上安、蒲城600MW超临界直接空冷凝汽式汽轮机、大坝600MW亚临界直接空冷凝汽式汽轮机等新产品开发试制。完成1000MW内外机座汽轮发电机开发。完成湖北鄂州、大同三期等5个项目自主开发型600MW超临界锅炉的性能设计。
为三峡右岸电厂设计制造、具有完全自主知识产权的4台700MW 级水轮发电机组中的第1台、第2台机组相继投入商业运行，各项性能达到国际先进水平，标志着东方电气已经全面具备了自主开发700MW级及更大容量水电机组的能力。开展了三峡地下厂房700MW蒸发冷却水轮发电机的研发。自主完成了锦屏一级600MW高水头大容量混流式水轮机设计。
F级重型燃机经过第一捆10台机组国产化制造，目前国产化率已经达到58%以上。
核电保持领先态势，继广东岭澳核电二期项目后，又承接了辽宁红沿河、福建宁德两个百万千瓦级核电站常规岛主设备6台机组的供货任务，同时承担了宁德核岛主设备和红沿河部分核岛主设备的供货任务。
风电在去年开发完成1.5WM耐低温型机组的基础上，今年进行了1WM、2.5WM风电机组的开发，风电技术取得了实质性进展。与德国EUROS公司联合开发设计的1.5MW风电机组叶片，第一支叶片正式下线。与国外公司合作开发直驱式风电机组的项目也正式启动。
在电站环保方面形成了300MW、600MW锅炉烟气脱硝和300MW锅炉脱硫设备设计制造以及催化剂制造能力。国内首套单机容量最大的600MW超临界机组锅炉烟气脱硝装置在华电长沙电厂成功投运，环保性能指标达到国际先进水平。
2、公司经营面临的机遇与挑战
经济形势的发展与实施“走出去”战略给公司带来发展机遇。国家重视装备制造业的发展，提出“促进工业由大变强，振兴装备制造业”，打造具有国际竞争力大企业的要求。在行业发展上，国家积极发展高参数、大容量火电和水电机组，大力发展核电，以及鼓励推广以太阳能和风能等为代表的新能源利用技术等电力行业发展政策，对于已形成了“火电、水电、核电、气电、风电”五电并举战略发展格局的东方电气来说，迎来了前所未有的机遇。
同时，发展中国家和不少发达国家电站建设、更新呈现旺盛趋势。公司推进“走出去”战略,不断拓宽生存和发展空间，是适应经济全球化，提升管理水平，增强核心竞争力的有效途径，而近年来企业的长足发展，也使公司具备了与国际一流发电设备制造企业同台竞技的实力。
持续高产出的挑战。随着国内市场结构的继续调整，中小常规火电机组市场急剧减少，大型水电、百万千瓦级火电和核电设备将是2008年的主导产品。产出量更大、产品等级更高、关键零部件及原材料供应更加紧张、交货压力更大，将是生产组织中的突出问题。公司将面临技术准备、生产组织、能源供应、安全管理、质量管理、成本管理等多方面的严峻考验。
市场开拓难度加大的挑战。国际市场方面，人民币升值、关键零部件、原材料价格持续上涨及合同项目履约压力增大、难度增加等因素加大了国际市场开拓等难度。国家加大宏观调控力度，实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，从严管控新开工项目，将会对国内市场开拓产生影响。
3、新年度计划
2008年是东方电气面临重大机遇和挑战的一年。主业资产整体上市给东方电气提供了更新更大的发展舞台。2008年公司将以突出市场拓展，加强自主创新，完善公司治理，规范公司运营，进一步优化资源配置，提高管理效率，增强企业核心竞争力为重点，打造产品市场和资本市场“两个高地”，以良好的业绩回报股东和社会。
生产方面：2008年是东方电气产品产出量最高的一年。公司将全力以赴，确保产品制造进度，加强产品制造过程中各环节的衔接，严格执行安全生产规章制度，做到科学计划、合理安排，抓好节能降耗、环境保护工作，实现节能减排目标。加强生产现场、原材料采购、产品售后服务等方面的质量管控。加大重点项目及重点产品质量控制力度，确保产品质量。
市场开拓方面：尽最大能力承接产品订单。火电市场重点抓好大容量、高参数600MW以上超（超）临界机组市场开拓工作。继续拓宽300MW“CFB”机组市场份额，加大600MW以上空冷机组及“W”火焰锅炉市场开拓。水电市场密切跟踪后续项目进展情况，做好溪洛渡等一批巨型水电项目投标工作。核电市场重点项目常规岛合同签订及履约，争取其它项目核岛、常规岛合同，保持在核电市场的领先地位。风电市场做好风电项目特许权开发联合投标工作，扩大市场占有率。加大新能源和绿色环保产品市场的开发力度，培育优良资产，形成新的经济增长点。
自主创新方面：依托重大项目努力攻克和掌握发电设备制造业核心技术。加快重型燃机制造技术消化吸收，逐步向自主研制过渡。完善和优化大型水电技术，使大型水电技术再上新台阶。完善和提高节能技术和清洁能源技术。抓好1000MW等级核电机组国产化研制和引进技术的消化吸收。做好以风力发电为重点的新能源产业技术开发。
在管理方面：进一步提高管理效率，提升管理水平，控制成本水平。在优化资本结构的同时，不断提高风险管理能力，增强防范内部控制运行风险、财务风险、投资风险、法律风险的能力，推动企业效能的提高，促进公司全面完成2008年各项目标任务，为实现企业和社会的
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
| 分行业或分 产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 机械制造 | 2,409,912.77 | 1,949,204.29 | 19.12 | 7.42 | 7.86 | -1.65 |
| 产品 | ||||||
| 火电主机设备 | 1,961,668.02 | 1,533,293.14 | 21.84 | 5.75 | 3.91 | 6.79 |
| 水电主机设备 | 264,836.12 | 240,717.47 | 9.11 | 22.35 | 32.94 | -44.28 |
| 风电主机设备 | 55,166.93 | 50,661.35 | 8.17 | 100 | 100 | 100 |
| 环保产品 | 53,806.83 | 57,418.60 | -6.71 | 338.69 | 255.23 | 78.88 |
| 其它 | 74,434.87 | 67,113.73 | 9.84 | -53.36 | -50.04 | -37.80 |
主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 中国 | 2,409,912.77 | 7.42 |
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 887,000 | 本年度已使用募集资金总额 | 887,000 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 887,000 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 收购东汽100％股权及东锅68.05％股权 | 否 | 887,000 | 887,000 | 是 | 205,387 | 217,637 |
| 合计 | / | 887,000 | 887,000 | / | 205,387 | 217,637 |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 达到 | |||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 未变更 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 扩大百万级超超临界及核电机组技术改造 | 7,000 | 厂房主体竣工，设备到货，安装调试，投用 | |
| 扩建水力模型试验室 | 2,750 | 厂房主体完工，设备订货 | |
| 透平核心技术试验平台建设 | 3,546 | 厂房即将竣工，设备陆续到货 | |
| 新建探伤室 | 700 | 准备设备安装 | |
| 110Kv变电站建设项目 | 6,000 | 招标完成 |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经德勤会计师事务所审计，本公司2007年度实现净利润人民币648,618,130.19元，根据公司章程的有关规定，现提出2007年度利润分配方案：
1.按净利润的10％提取法定盈余公积金人民币64,861,813.02元；
2.每股分配现金股利0.24元（A股含税），共计人民币196,080,000元，余下未分配利润结转下年。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 东方电气股份有限公司 | 东方汽轮机100％股权 | 2007年11月1日 | 616,000 | 96,219.58 | 是，市场价定价 | 是 | 是 | |
| 东方锅炉68.05％股权 | 2007年11月1日 | 602,000 | 54,968.11 | 是，市场价定价 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 东方电气集团及子公司 | 202,533.11 | 8.14 | 44,857.38 | 1.91 |
| 东汽投资公司之子公司 | 34,245.78 | 1.38 | 193,386.87 | 8.23 |
| 东方电机厂之子公司 | 43.42 | 0.002 | 21,119.13 | 0.90 |
| 合营公司 | 1,079.81 | 0.04 | 50,305.09 | 2.14 |
| 联营公司 | 60.46 | 0.002 | 3,378.00 | 0.14 |
| 其他参股公司 | 3,050.23 | 0.12 | ||
| 合计 | 241,012.81 | 313,046.47 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额202533.11万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不在上海证券交易所上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%，且在此期间出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日A股股票收盘价的150%（即23.39元/股）。当东方电机因利润分配或资本公积转增股本导致东方电机股份或股东权益发生变化或者发生现金分红时，则相应作除权除息调整。
认真履行承诺，无违反承诺事项的情况。
发行时所作承诺及履行情况：
除不超过13,081.50万股A股股份将作为东方电气集团换股要约收购东方锅炉无限售条件流通股股东所持股份的对价外，3年内不转让公司本次向其非公开发行的其余股份。1、东方电气与关联方签订关联交易协议，规范关联交易行为 。2、收购完成后，在东方电气有能力并取得所需资格及监管机构的批准后，在电站成套设备的供应中由东方电气取代集团公司从事总承包及分包业务。
认真履行承诺，无违反承诺事项的情况。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（万元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 000584 | 舒卡股份 | 4.42 | 46602股 | 88.59 | 100 | 未披露 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | |||||||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | ||||
| 合计 | - | 100% | ||||||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：干长如、肖静华 中国.上海 | |
| 财务报告 | 未经审计 √审计 |
9.2 财务报表
公司及合并资产负债表
2007年12月31日
合并 公司
附注 年末数 年初数 年末数 年初数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
(已重述) (已重述)
资产
流动资产：
货币资金 9 5,020,270,063.60 7,097,857,636.21 1,442,874,984.13 3,211,978,362.88
交易性金融资产 10 885,904.02 44,263.24 885,904.02 44,263.24
应收票据 11 755,264,420.90 454,768,717.66 26,739,996.00 43,280,000.00
应收账款 12 7,776,081,054.89 5,311,719,480.72 1,816,511,272.13 1,120,853,375.49
预付款项 13 5,285,587,991.11 4,969,363,754.52 1,359,317,112.77 1,347,501,870.69
其他应收款 14 175,838,074.92 211,056,914.25 72,441,877.45 120,022,615.38
存货 15 13,525,874,727.87 10,077,549,131.26 3,562,825,462.26 2,787,089,563.67
其中：已完工尚未结算款 1,645,151,464.47 846,391,980.67 979,300,224.95 580,865,392.24
流动资产合计 32,539,802,237.31 28,122,359,897.86 8,281,596,608.76 8,630,770,051.35
非流动资产：
长期股权投资 16 351,499,670.86 209,303,091.13 4,253,871,225.67 107,284,713.43
投资性房地产 17 35,681,586.19 37,307,994.14 24,912,778.92 26,029,234.15
固定资产 18 2,506,618,981.28 2,257,667,275.52 696,290,799.76 651,522,289.97
在建工程 19 311,851,600.57 251,915,360.57 120,814,547.51 48,659,793.17
工程物资 121,664.96 503,916.63 - -
无形资产 20 348,472,241.17 302,713,453.85 37,312,038.74 30,922,779.99
长期待摊费用 21 - 5,545,563.27 - -
递延所得税资产 22 284,349,148.36 242,457,028.09 71,626,678.07 53,711,182.68
非流动资产合计 3,838,594,893.39 3,307,413,683.20 5,204,828,068.67 918,129,993.39
资产总计 36,378,397,130.70 31,429,773,581.06 13,486,424,677.43 9,548,900,044.74
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 24 392,528,000.00 211,680,000.00 - -
应付票据 25 1,591,486,937.85 1,205,841,367.68 301,638,597.34 315,298,480.74
应付账款 26 3,426,040,657.01 2,806,618,928.65 658,637,144.10 659,678,776.11
预收款项 27 21,699,570,822.34 18,385,415,047.85 5,501,028,902.45 5,489,841,411.39
其中：已结算尚未完工款 6,921,024,498.07 5,408,422,982.50 2,017,970,375.26 1,971,851,421.68
应付职工薪酬 28 377,287,439.20 518,079,651.08 144,670,488.50 220,855,125.29
应交税费 29 344,086,857.58 423,112,440.64 108,684,899.37 223,694,051.00
应付利息 30 21,457,333.33 - 21,457,333.33 -
应付股利 4,275.00 - - -
其他应付款 31 1,347,536,178.71 794,053,429.73 1,420,685,108.47 44,540,448.49
一年内到期的非流动负债 32 482,500,000.00 7,000,000.00 462,000,000.00 -
流动负债合计 29,682,498,501.02 24,351,800,865.63 8,618,802,473.56 6,953,908,293.02
非流动负债：
长期借款 33 5,820,000.00 19,320,000.00 - -
长期应付款 34 1,848,685,252.84 685,252.84 1,848,685,252.84 685,252.84
预计负债 35 228,377,931.14 175,340,429.13 52,795,709.59 38,045,913.65
递延所得税负债 36 45,120,569.93 82,379,697.60 126,246.12 -
其他非流动负债 37 699,787,210.76 718,616,884.89 217,035,121.28 247,077,649.14
非流动负债合计 2,827,790,964.67 996,342,264.46 2,118,642,329.83 285,808,815.63
负债合计 32,510,289,465.69 25,348,143,130.09 10,737,444,803.39 7,239,717,108.65
股东权益：
股本 38 817,000,000.00 450,000,000.00 817,000,000.00 450,000,000.00
资本公积 39 - 2,731,294,116.09 117,162,867.00 602,984,059.24
盈余公积 40 405,525,983.43 519,017,218.85 288,363,116.43 223,501,303.41
未分配利润 41 1,784,980,994.44 1,714,308,699.92 1,526,453,890.61 1,032,697,573.44
归属于母公司股东权益合计 3,007,506,977.87 5,414,620,034.86 2,748,979,874.04 2,309,182,936.09
少数股东权益 42 860,600,687.14 667,010,416.11 - -
股东权益合计 3,868,107,665.01 6,081,630,450.97 2,748,979,874.04 2,309,182,936.09
负债和股东权益总计 36,378,397,130.70 31,429,773,581.06 13,486,424,677.43 9,548,900,044.74
公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
公司及合并利润表
2007年12月31日止年度
合并 公司
项目 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
(已重述) (已重述)
一、营业收入 43 24,886,776,619.93 23,077,260,672.50 5,742,238,074.21 4,905,285,498.77
减：营业成本 43 20,088,669,634.76 18,615,415,282.14 4,440,525,983.97 3,572,767,928.86
营业税金及附加 44 58,246,734.03 39,483,782.59 18,910,019.20 8,611,073.16
销售费用 385,246,663.20 284,073,619.48 67,165,180.56 68,487,332.10
管理费用 1,659,129,362.70 1,243,589,794.02 490,858,506.68 356,668,610.30
财务费用 45 (45,341,410.95) (135,565,286.94) (12,110,242.94) (51,064,979.57)
资产减值损失 46 293,107,127.65 552,746,382.90 27,043,720.90 47,704,259.03
加：公允价值变动收益 47 841,640.78 - 841,640.78 -
投资收益 48 (24,009,408.27) 5,642,809.24 (4,130,711.30) 384,615.38
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 (24,009,408.27) 1,840,904.28 (6,053,711.30) -
二、营业利润 2,424,550,741.05 2,483,159,907.55 706,555,835.32 902,495,890.27
加：营业外收入 49 88,744,271.14 87,785,808.96 37,521,085.54 45,649,500.15
减：营业外支出 50 23,381,339.86 25,993,496.97 3,824,887.22 3,283,225.69
三、利润总额 2,489,913,672.33 2,544,952,219.54 740,252,033.64 944,862,164.73
减：所得税费用 51 313,540,619.29 286,450,158.26 91,633,903.45 92,493,842.47
四、净利润 2,176,373,053.04 2,258,502,061.28 648,618,130.19 852,368,322.26
其中：同一控制下企业合并之
被合并方在合并前实现的净利润 1,258,836,016.00 1,368,236,271.52
归属于母公司股东的净利润 1,989,855,973.51 2,070,510,606.87
少数股东损益 186,517,079.53 187,991,454.41
五、每股收益
(一) 基本每股收益 53 2.44 2.53
(二) 稀释每股收益 53 2.44 2.53
公司及合并现金流量表
2007年12月31日止年度
合并 公司
附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
(已重述) (已重述)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,570,733,046.97 18,848,625,411.25 4,955,644,953.30 4,712,887,238.88
收到的税费返还 46,758,787.95 319,703,627.16 - 38,041,254.86
收到其他与经营活动有关的现金 57 257,402,616.72 494,215,359.89 562,812,023.79 96,558,673.48
经营活动现金流入小计 26,874,894,451.64 19,662,544,398.30 5,518,456,977.09 4,847,487,167.22
购买商品、接受劳务支付的现金 23,491,049,172.81 20,454,705,453.49 4,694,170,642.33 4,233,604,858.16
支付给职工以及为职工支付的现金 1,645,708,664.82 1,361,909,317.95 721,192,643.42 527,944,120.77
支付的各项税费 1,076,324,385.29 970,925,009.65 357,387,045.64 164,944,297.76
支付其他与经营活动有关的现金 58 1,123,701,586.86 1,283,566,240.80 202,542,792.15 178,009,178.48
经营活动现金流出小计 27,336,783,809.78 24,071,106,021.89 5,975,293,123.54 5,104,502,455.17
经营活动产生的现金流量净额 56 (461,889,358.14) (4,408,561,623.59) (456,836,146.45) (257,015,287.95)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,332.46 8,592,519.28 1,923,000.00 384,615.38
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 5,773,872.24 89,685,133.92 2,109,030.84 3,487,470.00
投资活动现金流入小计 6,094,204.70 98,277,653.20 4,032,030.84 3,872,085.38
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 692,651,108.09 578,387,155.95 187,626,716.77 195,416,359.27
投资支付的现金 1,175,819,100.00 54,105,120.20 1,019,125,000.00 17,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,868,470,208.09 632,492,276.15 1,206,751,716.77 212,416,359.27
投资活动产生的现金流量净额 (1,862,376,003.39) (534,214,622.95) (1,202,719,685.93) (208,544,273.89)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到现金 9,811,371.97 37,824,809.99 -
取得借款收到的现金 392,528,000.00 221,680,000.00 - 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 402,339,371.97 259,504,809.99 - 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 - 30,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176,819,878.85 523,624,962.87 88,407,745.05 221,831,967.61
筹资活动现金流出小计 176,819,878.85 553,624,962.87 88,407,745.05 241,831,967.61
筹资活动产生的现金流量净额 225,519,493.12 (294,120,152.88) (88,407,745.05) (231,831,967.61)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (67,595.34) (312,874.59) (173,711.40) (340,744.31)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额56 (2,098,813,463.75) (5,237,209,274.01) (1,748,137,288.83) (697,732,273.76)
加：期初现金及现金等价物余额 56 6,926,194,176.42 12,163,403,450.43 3,085,916,286.59 3,783,648,560.35
六、期末现金及现金等价物余额 56 4,827,380,712.67 6,926,194,176.42 1,337,778,997.76 3,085,916,286.59
（下转A23版）