石家庄东方热电股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
■
1.4 公司本年度财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见审计报告。
1.5 公司负责人李向东、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英等声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东是石家庄东方热电集团有限公司（以下简称集团公司），现法定代表人为王凯宏先生。公司成立于1982年，1998年6月改制为国有独资的有限责任公司，主要业务和产品为热力、电力的生产和销售，工程设计施工、设备制作等，注册资本为人民币32000万元。2007年11 月19日，石家庄市国资委与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的控股子公司石家庄金石化肥有限责任公司（以下简称：金石化肥）签订了《托管协议》，委托金石化肥对石家庄东方热电集团有限公司（以下简称：热电集团）实施管理。根据河北信联冀立律师事务所出具的《关于石家庄东方热电股份有限公司控股股东被托管是否导致公司实际控制权转移事宜的法律意见》公司控股股东被托管并未导致公司实际控制权发生转移。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司2007年实现销售收入9.82亿元，比上年减少5.5４％；利润总额1436万元，同比增长45％；净利润1006万元，同比增长394％。由于供热量增加、供电价格上升，公司热、电收入有所增长，但由于控股子公司东方兴业在2006年下半年将持有的北京丰中房地产公司股权转让，相应合并报表的商品房销售收入下降，使公司销售收入同比有所下降。由于公司在2007年收回北京丰中欠款8190万元，相应冲回了因欠款追溯调整的坏账准备，使公司主营业务利润、净利润均有不同幅度增长。
2007年，由于主要原材料—煤炭供应价格持续上涨居高不下，给公司的生产经营带来极大压力，尽管公司上调了电力价格，同时提高供热能力，大力开发新用户，增加供热面积，但仍不足以抵消煤价上涨所带来的影响。面对不利形势，市委市政府决定对公司控股股东实施战略重组，由晋煤集团控股公司金石化肥托管东方热电集团公司，为公司发展带来了新的希望。公司及时调整战略，重点狠抓煤炭采购管理，控制煤质、合理调度，坚持执行铁路煤为主、公路煤为辅的方针，积极与优质煤源建立长期稳定的煤炭供应关系，特别是控股股东被托管后，公司得以和晋煤集团签订了100万吨供货合同，通过配比、掺烧，取得了较好效果；为尽可能地降低生产成本和各项费用，各单位采取了多种措施挖潜降耗，精心调整设备降低能耗最大限度提高锅炉效率，使各项能耗指标比去年有了明显降低；加大对基建项目和维修、修缮项目的审计，审减资金2700万元；经过艰苦努力，全公司共清回欠费2465万元，追缴热费和管网建设费924.47万元，维护了公司利益；同时，大力开发新用户，全年新增供热面积157.77万平方米；经过坚持不懈的努力，终于在去年年底前完成了非民用价格调整的前期准备工作，2008年1月1日起非民用价格由32元/吉焦调整到36元/吉焦，按面积收费的由6元/平方米月调整到6.4元/平方米月，将部分弥补煤炭涨价的成本；积极与有关部门沟通，增加上网电量，节约购电成本等。通过积极努力，实现了年底扭亏。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,149.58万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
(下转D22版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 王毅 | 因公出差 | 贾彤宙 |
| 谷树才 | 因公出差 | 李向东 |
| 股票简称 | 东方热电 |
| 股票代码 | 000958 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 河北省石家庄市建华南大街161号 |
| 注册地址的邮政编码 | 050031 |
| 办公地址 | 河北省石家庄市建华南大街161号 |
| 办公地址的邮政编码 | 050031 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.dfrd.com.cn |
| 电子信箱 | sjzdfrd000958@sohu.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王志洁先生 | 徐会桥先生 |
| 联系地址 | 河北省石家庄市建华南大街161号 | 河北省石家庄市建华南大街161号 |
| 电话 | 0311-85053398 | 0311-85053913 |
| 传真 | 0311-85087068 | 0311-85087068 |
| 电子信箱 | wzj958@126.com | xuhuiqiao@sohu.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 982,622,648.48 | 1,018,624,951.90 | 1,040,334,147.83 | -5.55% | 1,050,918,293.63 | 1,050,918,293.63 |
| 利润总额 | 14,363,703.15 | 9,055,724.99 | 9,911,522.83 | 44.92% | 60,800,720.03 | 60,800,720.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,061,351.45 | -5,591,433.48 | -3,420,879.07 | 394.11% | 14,124,634.29 | 14,124,634.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,037,952.07 | -11,570,373.34 | -8,349,818.93 | 196.26% | 22,035,770.16 | 22,035,770.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,781,111.45 | 223,736,662.26 | 221,736,662.26 | 15.80% | 225,152,366.06 | 225,152,366.06 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 3,049,203,549.90 | 3,100,545,172.21 | 3,112,835,307.06 | -2.04% | 3,420,137,851.82 | 3,420,137,851.82 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,122,782,815.84 | 1,101,005,416.41 | 1,112,721,464.39 | 0.90% | 1,262,222,881.36 | 1,262,222,881.36 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.0336 | -0.0168 | -0.0103 | 426.21% | 0.0411 | 0.0411 |
| 稀释每股收益 | 0.0336 | -0.0168 | -0.0103 | 426.21% | 0.0411 | 0.0411 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.0268 | -0.0348 | -0.0251 | 206.77% | 0.0641 | 0.0641 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 0.90% | -0.51% | -0.31% | 1.21% | 1.12% | 1.12% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.90% | -0.46% | -0.28% | 1.18% | 1.12% | 1.12% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 0.72% | -1.05% | -0.75% | 1.47% | 1.75% | 1.75% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.72% | -0.96% | -0.68% | 1.40% | 1.75% | 1.75% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.857 | 0.747 | 0.740 | 15.81% | 0.655 | 0.655 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.749 | 3.676 | 3.715 | 0.92% | 3.644 | 3.672 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,673,277.01 |
| 其他营业外收支净额 | -442,570.03 |
| 所得税影响 | -207,307.60 |
| 合计 | 2,023,399.38 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 104,594,500 | 34.92% | -1,819,088 | -1,819,088 | 102,775,412 | 34.32% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 102,318,261 | 34.16% | 457,151 | 457,151 | 102,775,412 | 34.32% | |||
| 3、其他内资持股 | 2,276,239 | 0.76% | -2,276,239 | -2,276,239 | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 2,276,239 | 0.76% | -2,276,239 | -2,276,239 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 194,890,500 | 65.08% | 1,819,088 | 1,819,088 | 196,709,588 | 65.68% | |||
| 1、人民币普通股 | 194,890,500 | 65.08% | 1,819,088 | 1,819,088 | 196,709,588 | 65.68% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 299,485,000 | 100.00% | 299,485,000 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 石家庄东方热电集团有限公司 | 102,318,261 | 0 | 457,151 | 102,775,412 | 1、年初限售股份系股权分置改革形成。２、本年增加限售股份系偿还垫付对价。 | 2009年06月08日 |
| 上海宽博实业有限公司 | 1,267,849 | 1,267,849 | 0 | 0 | 年初限售股份系股权分置改革形成 | 2007年06月11日 |
| 石家庄乐仁堂股份有限公司 | 551,239 | 551,239 | 0 | 0 | 年初限售股份系股权分置改革形成 | 2007年06月11日 |
| 合计 | 104,137,349 | 1,819,088 | 457,151 | 102,775,412 | － | － |
| 股东总数 | 49,222 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 石家庄东方热电集团有限公司 | 国有法人 | 34.32% | 102,775,412 | 102,775,412 | 102,770,000 | |
| 龙学军 | 境内自然人 | 0.40% | 1,179,500 | 0 | ||
| 南通开发区化工供销有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 1,163,508 | 0 | ||
| 陈升 | 境内自然人 | 0.30% | 880,000 | 0 | ||
| 河南博懋科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.26% | 768,200 | 0 | ||
| 任会周 | 境内自然人 | 0.24% | 700,000 | 0 | ||
| 上海金诚投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.23% | 670,000 | 0 | ||
| 河北永昌房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22% | 650,000 | 0 | ||
| 吴爱民 | 境内自然人 | 0.21% | 609,131 | 0 | ||
| 王文波 | 境内自然人 | 0.17% | 486,100 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 龙学军 | 1,179,500 | 人民币普通股 | ||||
| 南通开发区化工供销有限公司 | 1,163,508 | 人民币普通股 | ||||
| 陈升 | 880,000 | 人民币普通股 | ||||
| 河南博懋科技发展有限公司 | 768,200 | 人民币普通股 | ||||
| 任会周 | 700,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上海金诚投资管理有限公司 | 670,000 | 人民币普通股 | ||||
| 河北永昌房地产开发有限公司 | 650,000 | 人民币普通股 | ||||
| 吴爱民 | 609,131 | 人民币普通股 | ||||
| 王文波 | 486,100 | 人民币普通股 | ||||
| 王才均 | 467,877 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）石家庄东方热电集团有限公司持股102,775,412股，其中2277万股被司法冻结，8000万股被质押冻结。 （2）其他股东均为公司流通股股东。本公司未知其所持股份的关联、质押、冻结情况。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
| 王凯宏 | 董事长 | 男 | 46 | 2005年10月01日 | 2008年03月01日 | 0 | 0 | 26.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 李爱民 | 董事 | 男 | 47 | 2005年10月01日 | 2008年03月01日 | 0 | 0 | 24.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 李向东 | 总经理 | 男 | 55 | 2005年10月01日 | 2008年10月01日 | 0 | 0 | 23.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 张进江 | 董事 | 男 | 44 | 2005年10月01日 | 2008年10月01日 | 0 | 0 | 21.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 张克君 | 董事 | 男 | 56 | 2005年10月01日 | 2008年10月01日 | 0 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 谷树才 | 总会计师 | 男 | 44 | 2005年10月01日 | 2008年10月01日 | 0 | 0 | 21.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 庞贵永 | 独立董事 | 男 | 64 | 2006年11月01日 | 2008年10月01日 | 0 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 李万军 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007年11月01日 | 2008年10月01日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 肖云汉 | 独立董事 | 男 | 42 | 2005年10月01日 | 2008年10月01日 | 0 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 胡爱民 | 监事 | 男 | 57 | 2005年10月01日 | 2008年10月01日 | 0 | 0 | 21.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 张青庄 | 监事 | 男 | 56 | 2005年10月01日 | 2008年10月01日 | 0 | 0 | 8.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 刘利华 | 监事 | 男 | 49 | 2005年10月01日 | 2008年10月01日 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 董建亭 | 副总经理 | 男 | 44 | 2005年10月01日 | 2008年10月01日 | 0 | 0 | 21.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 梁 炜 | 副总经理 | 男 | 41 | 2005年10月01日 | 2008年10月01日 | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 胡俊芳 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2005年10月01日 | 2008年10月01日 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 250.16 | 0 | 0 | - | - | - |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 热电行业 | 97,717.16 | 96,758.43 | 0.98% | 4.38% | 3.68% | 215.42% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 热 | 47,420.98 | 44,298.07 | 6.59% | 6.92% | 8.04% | -12.79% |
| 电 | 50,296.19 | 52,460.36 | -4.30% | 2.09% | 0.26% | -30.67% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 石家庄 | 98,262.26 | -5.54% |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 三厂粉煤灰筛选工程 | 165.00 | 投入占占预算进度100% | 项目年收益24万元 |
| 四厂锅炉烟气脱硫 | 3,325.80 | 投入占占预算进度20% | 尚未产生收益 |
| 一厂循环水工程 | 700.00 | 投入占占预算进度95% | 尚未产生收益 |
| 良村热电扩建工程 | 280,000.00 | 投入占占预算进度0.6% | 尚未产生收益 |
| 合计 | 284,190.80 | - | - |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 2008年煤炭采购成本持续上涨，公司资金将比较紧张，董事会从公司长远发展考虑，本年度不进行利润分配。 | 未分配利润主要用于购买煤炭、补充流动资金等。 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 2006年10月31日 | 880.00 | 保证 | 06.10.31-07.10.30 | 是 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 880.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 7,950.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 7,950.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 7,950.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 7.08% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 石家庄市湾里庙热源厂 | 2,149.58 | 5.10% | 0.00 | 0.00% |
| 石家庄祥源物资供销有限公司 | 0.00 | 0.00% | 767.54 | 80.74% |
| 合计 | 2,149.58 | 5.10% | 767.54 | 80.74% |