| 张守航 | 监事 | 男 | 47 | 2007.7.6 | 2010.7.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 刘庆东 | 监事 | 男 | 39 | 2007.7.6 | 2010.7.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 赵成彦 | 监事 | 男 | 44 | 2007.7.6 | 2010.7.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 刘建梅 | 监事 | 女 | 47 | 2007.7.6 | 2010.7.6 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 吴少华 | 监事 | 男 | 48 | 2007.7.6 | 2010.7.6 | 0 | 0 | 11.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 蒋明忠 | 监事 | 男 | 39 | 2007.7.6 | 2010.7.6 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 杨东升 | 副总经理 | 男 | 39 | 2007.7.6 | 2010.7.6 | 0 | 0 | 27.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 罗东海 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007.7.6 | 2010.7.6 | 0 | 0 | 27.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 马 铸 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007.7.6 | 2010.7.6 | 0 | 0 | 25.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 袁 鹏 | 财务总监 | 男 | 37 | 2007.7.6 | 2010.7.6 | 0 | 0 | 24.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 杜印升 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007.7.6 | 2010.7.6 | 0 | 0 | 24.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 林 智 | 副总经理 | 男 | 46 | 2007.7.6 | 2010.7.6 | 0 | 0 | 27.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 费广胜 | 副总经理 | 男 | 42 | 2007.7.6 | 2010.7.6 | 603 | 603 | 27.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 56,839 | 56,819 | - | 275.80 | 0 | 0 | - | - | - |
注：由于误操作卖出所持公司股票20股。上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
| （二）产品盈利能力下降，毛利率较同行业相对较低，微薄的盈利空间不足以支撑公司的竞争与发展。 （三）企业内部未能充分形成强有力的执行力文化，措施及办法执行起来效果不佳。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 压实机械 | 68,705.35 | 61,795.66 | 10.06% | 3.79% | 4.30% | -0.43% |
| 铲运机械 | 195,278.19 | 187,715.27 | 3.87% | 34.18% | 43.70% | -6.37% |
| 路面机械 | 21,371.60 | 16,303.05 | 23.72% | 12.79% | 14.34% | -1.03% |
| 其他机械 | 12,538.21 | 10,886.54 | 13.17% | 83.22% | 77.99% | 2.55% |
| 钢材等 | 2,181.89 | 2,082.42 | 4.56% | -89.55% | -90.08% | 5.09% |
| 合计 | 300,075.24 | 278,782.95 | 7.10% | 16.12% | 20.56% | -3.41% |
| 其中关联交易 | 82,468.47 | 79,220.10 | 3.94% | 57.47% | 69.03% | -6.57% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内销 | 216,342.00 | -0.16% |
| 外销 | 83,733.00 | 100.72% |
| 合计 | 300,075.00 | 16.12% |
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 在金山桥建设筑路机械分公司新厂区项目 | 35,371.00 | 报告期内实际完成投资17,756万元，截至报告期末，累计投资25,563万元。报告期内主要完成了钢结构分厂、涂装分厂、压路机分厂、摊铺机分厂、桥箱分厂、簿板件分厂厂房及水电气、行车、照明等公用动力系统安装并投入使用，完成综合办公楼、厂区道路管网、35KVA变电所、化工库、空压机房、型材下料和钢材库、污水处理站等附属工程建设并投入使用，完成部件抛丸线、大小件涂装线、整机涂装线、整机装配线、4台加工中心、1台等离子切割机等新增设备设施安装并投入使用。 | 0 |
| 在重庆设立重庆徐工工程机械有限公司（暂定名）项目 | 11,000.00 | 报告期内，公司、徐州工程机械上海营销有限公司缴纳出资额分别为7020万元、780万元。截至报告期末，公司、徐州工程机械上海营销有限公司缴纳出资额分别为9000万元、1000万元。 | -398.81 |
| 合计 | 46,371.00 | - | -398.81 |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□ 不适用
经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2006年末母公司未分配利润为32,776,396.02元，2007年度母公司实现净利润35,029,159.79元，提取10%法定公积金3,502,915.98元，2007年末可供分配的利润为64，302，639.83元。2007年度公司利润分配预案为每10股派现金红利0.60元（含税），共计派送32,705,257.20元，尚余可分配利润31,597,382.63元结转下一年度。2007年度公司不实施资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏汉高信息产业股份有限公司30%的股份 | 2007.2.8 | 1,000.00 | 0.00 | -57.97 | 是 | 以经审计的净资产为基础，双方协商确定交易价格。 | 是 | 是 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 部分办公设施 | 2007.6.28 | 147.05 | 0.00 | 0.00 | 是 | 以经评估的资产净值为交易价格 | 是 | 是 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 报告期内，出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 参与公司"银企商"方式按揭销售业务的用户和经销商 | 2007.4.30 | 10,596.00 | 连带责任 | 每笔担保期限为1-3年不等 | 否 | 否 |
| 参与公司"银企商"方式保兑仓销售业务的经销商 | 2007.4.30 | 31,017.00 | 连带责任 | 每笔担保期限为3-6个月不等 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 41,649.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 17,332.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0.00 | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||
| 担保总额 | 17,332.00 | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 14.71% | |
| 其中： | ||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 | |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 80,996 | 96.73% | 15,641 | 100.00% |
| 徐州徐工筑路机械有限公司 | 1,473 | 0.49% | 5,174 | 85.80% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额82,468.47万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司无委托理财事项，但公司控股子公司徐州工程机械上海营销有限公司有委托贷款，具体情况为：
1、徐州工程机械上海营销有限公司根据其第一届董事会第十九次决议，委托深圳发展银行南京分行城西支行向徐州润东实业集团有限公司（由徐州润东实业发展有限公司更名）贷款，贷款年利率为15%，贷款期限为2006年6月23日至2007年6月22日，金额为260万元。按照合同约定，徐州工程机械上海营销有限公司如期收回委托贷款本金，且按季度收取了委托贷款利息。
2、徐州工程机械上海营销有限公司根据其第一届董事会第二十一次决议，委托深圳发展银行南京分行城西支行向徐州润东实业集团有限公司贷款，贷款年利率为16%，贷款期限为2006年11月6日至2007年11月5日，金额为260万元。按照合同约定，徐州工程机械上海营销有限公司如期收回委托贷款本金，且按季度收取了委托贷款利息。
3、徐州工程机械上海营销有限公司根据其第一届董事会第二十二次决议，委托深圳发展银行南京分行城西支行向徐州润东实业集团有限公司贷款，贷款年利率为16%，贷款期限为2007年6月25日至2008年6月24日，金额为200万元。徐州工程机械上海营销有限公司按季度收取了委托贷款利息。
截至报告期末，公司控股子公司徐州工程机械上海营销有限公司对外委托贷款余额共计200万元，没有逾期未收回的对外委托贷款。报告期内，徐州工程机械上海营销有限公司通过委托贷款共计收取利息689,852.32元。
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%。 报告期内，徐州重型机械有限公司严格履行了上述承诺。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 股份名称 | 期初股份数量（股） | 卖出股份数量（股） | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
| 卖出 | 唐钢股份 | 296,400 | 296,400 | 0 | 0 | 1,619,200.56 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购及出售资产交易、关联交易不存在问题。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国南京市 二00八年四月三日 中国注册会计师：周家文 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 386,336,489.16 | 373,376,936.01 | 305,645,002.03 | 300,071,446.55 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 115,240,189.03 | 101,582,189.03 | 47,093,000.00 | 46,783,000.00 |
| 应收账款 | 455,741,252.28 | 486,060,099.21 | 634,116,964.55 | 551,973,493.61 |
| 预付款项 | 76,392,785.83 | 73,141,354.93 | 106,210,417.29 | 73,003,577.59 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 139,570,445.18 | 139,672,181.56 | 6,012,499.07 | 57,701,950.83 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 945,355,351.48 | 872,231,220.37 | 1,196,033,570.24 | 1,155,656,442.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,118,636,512.96 | 2,046,063,981.11 | 2,295,111,453.18 | 2,185,189,911.48 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 1,659,840.00 | 1,659,840.00 | ||
| 持有至到期投资 | 2,000,000.00 | 5,200,000.00 | ||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 20,959,451.40 | 153,442,913.30 | 31,176,816.63 | 94,460,278.53 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 623,329,168.82 | 532,645,662.74 | 512,439,372.49 | 509,136,019.08 |
| 在建工程 | 103,476,220.21 | 84,006,554.03 | 135,231,058.18 | 91,633,781.57 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 86,985,470.70 | 61,136,530.71 | 282,887,239.77 | 256,956,949.78 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 345,010.00 | 1,583,944.06 | 672,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 68,344,499.50 | 66,580,718.66 | 82,497,332.06 | 81,598,613.86 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 905,439,820.63 | 897,812,379.44 | 1,052,675,603.19 | 1,036,117,482.82 |
| 资产总计 | 3,024,076,333.59 | 2,943,876,360.55 | 3,347,787,056.37 | 3,221,307,394.30 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 425,000,000.00 | 390,000,000.00 | 688,800,000.00 | 688,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 464,281,955.90 | 452,623,955.90 | 400,839,366.90 | 400,839,366.90 |
| 应付账款 | 631,884,192.00 | 631,952,664.86 | 674,430,717.44 | 594,033,587.49 |
| 预收款项 | 86,184,182.40 | 102,963,743.28 | 145,475,083.83 | 167,642,492.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 8,367,595.52 | 8,136,936.45 | 22,817,376.77 | 22,654,342.33 |
| 应交税费 | -19,155,516.74 | -10,887,574.84 | -18,976,769.82 | -20,019,267.69 |
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 98,320,903.94 | 96,649,473.68 | 129,446,117.97 | 128,757,811.13 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 2,236,017.32 | 2,236,017.32 | 2,427,237.32 | 2,427,237.32 |
| 流动负债合计 | 1,697,119,330.34 | 1,673,675,216.65 | 2,045,259,130.41 | 1,985,135,570.19 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 7,539,578.32 | 7,539,578.32 | 7,539,578.32 | 7,539,578.32 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 329,947.20 | 329,947.20 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 137,539,578.32 | 137,539,578.32 | 137,869,525.52 | 137,869,525.52 |
| 负债合计 | 1,834,658,908.66 | 1,811,214,794.97 | 2,183,128,655.93 | 2,123,005,095.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 545,087,620.00 | 545,087,620.00 | 545,087,620.00 | 545,087,620.00 |
| 资本公积 | 463,299,246.08 | 463,299,246.08 | 463,969,138.88 | 463,969,138.88 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 59,972,059.67 | 59,972,059.67 | 56,469,143.69 | 56,469,143.69 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 110,156,841.88 | 64,302,639.83 | 88,189,786.72 | 32,776,396.02 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,178,515,767.63 | 1,132,661,565.58 | 1,153,715,689.29 | 1,098,302,298.59 |
| 少数股东权益 | 10,901,657.30 | 10,942,711.15 | ||
| 所有者权益合计 | 1,189,417,424.93 | 1,132,661,565.58 | 1,164,658,400.44 | 1,098,302,298.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,024,076,333.59 | 2,943,876,360.55 | 3,347,787,056.37 | 3,221,307,394.30 |
9.2.2 利润表
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 3,266,320,371.37 | 3,244,681,737.70 | 2,794,037,618.80 | 2,568,789,963.00 |
| 其中：营业收入 | 3,266,320,371.37 | 3,244,681,737.70 | 2,794,037,618.80 | 2,568,789,963.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 3,227,315,180.38 | 3,194,557,784.28 | 2,784,020,016.22 | 2,567,288,411.67 |
| 其中：营业成本 | 3,018,910,916.11 | 3,001,124,629.77 | 2,488,015,764.61 | 2,264,043,361.87 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 10,394,624.99 | 9,866,425.80 | 11,243,592.09 | 10,840,277.65 |
| 销售费用 | 55,781,807.91 | 54,397,795.18 | 58,152,645.02 | 58,013,518.02 |
| 管理费用 | 101,804,475.76 | 97,024,548.25 | 169,365,472.24 | 167,209,260.58 |
| 财务费用 | 23,359,460.55 | 21,402,183.33 | 46,820,462.68 | 46,837,093.51 |
| 资产减值损失 | 17,063,895.06 | 10,742,201.95 | 10,422,079.58 | 20,344,900.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,091,687.65 | 1,401,835.33 | -1,576,219.49 | -2,401,948.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,096,878.64 | 51,525,788.75 | 8,441,383.09 | -900,397.29 |
| 加：营业外收入 | 3,523,604.34 | 3,093,458.04 | 7,562,001.37 | 7,295,715.03 |
| 减：营业外支出 | 5,038,733.13 | 4,572,191.80 | 4,817,344.64 | 2,679,899.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,581,749.85 | 50,047,054.99 | 11,186,039.82 | 3,715,417.88 |
| 减：所得税费用 | 14,152,832.56 | 15,017,895.20 | 5,248,717.55 | 1,900,529.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,428,917.29 | 35,029,159.79 | 5,937,322.27 | 1,814,888.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,469,971.14 | 35,029,159.79 | 5,520,059.72 | 1,814,888.16 |
| 少数股东损益 | -41,053.85 | 417,262.55 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.01 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.01 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,270,741,391.72 | 3,232,330,395.20 | 2,796,649,130.94 | 2,661,466,174.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 281,298.46 | 234,300.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,055,936.25 | 33,218,910.35 | 37,888,781.96 | 36,859,152.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,307,078,626.43 | 3,265,549,305.55 | 2,834,772,212.90 | 2,698,325,327.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,658,093,269.72 | 2,586,217,018.69 | 2,342,181,669.92 | 2,213,610,415.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,348,640.10 | 206,048,274.18 | 200,864,288.92 | 200,156,739.36 |
| 支付的各项税费 | 101,529,813.89 | 94,850,574.86 | 110,853,873.79 | 107,861,453.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,789,713.10 | 65,008,812.73 | 108,676,143.40 | 152,914,559.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,038,761,436.81 | 2,952,124,680.46 | 2,762,575,976.03 | 2,674,543,168.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,317,189.62 | 313,424,625.09 | 72,196,236.87 | 23,782,158.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 16,849,760.00 | 11,649,760.00 | 5,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,319,292.88 | 629,440.56 | 929,469.13 | 103,740.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 287,362,518.08 | 287,362,518.08 | 64,413,851.71 | 64,413,851.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 277,368,890.64 | 277,368,890.64 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 305,531,570.96 | 299,641,718.64 | 348,702,211.48 | 341,886,482.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,461,878.60 | 131,135,814.39 | 149,719,275.26 | 81,397,628.76 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 69,200,000.00 | 9,200,000.00 | 23,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 187,461,878.60 | 200,335,814.39 | 158,919,275.26 | 105,197,628.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118,069,692.36 | 99,305,904.25 | 189,782,936.22 | 236,688,853.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,255,000,000.00 | 1,220,000,000.00 | 1,782,600,000.00 | 1,782,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,255,000,000.00 | 1,220,000,000.00 | 1,782,600,000.00 | 1,782,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,518,800,000.00 | 1,518,800,000.00 | 1,833,800,000.00 | 1,833,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,880,752.38 | 40,625,039.88 | 50,882,506.29 | 50,882,506.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,560,680,752.38 | 1,559,425,039.88 | 1,884,709,506.29 | 1,884,709,506.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -305,680,752.38 | -339,425,039.88 | -102,109,506.29 | -102,109,506.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,642.47 | -38,001.23 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,691,487.13 | 73,305,489.46 | 159,831,665.57 | 158,361,506.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 305,645,002.03 | 300,071,446.55 | 145,813,336.46 | 141,709,940.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,336,489.16 | 373,376,936.01 | 305,645,002.03 | 300,071,446.55 |
9.2.4 所有者权益变动表
表一：
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 2007年金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 545,087,620.00 | 463,969,138.88 | 56,469,143.69 | 88,189,786.72 | 10,942,711.15 | 1,164,658,400.44 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 545,087,620.00 | 463,969,138.88 | 56,469,143.69 | 88,189,786.72 | 10,942,711.15 | 1,164,658,400.44 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -669,892.80 | 3,502,915.98 | 21,967,055.16 | -41,053.85 | 24,759,024.49 | ||||
| （一）净利润 | 25,469,971.14 | -41,053.85 | 25,428,917.29 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -669,892.80 | -669,892.80 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -669,892.80 | -669,892.80 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -669,892.80 | 25,469,971.14 | -41,053.85 | 24,759,024.49 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 3,502,915.98 | -3,502,915.98 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,502,915.98 | -3,502,915.98 | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 545,087,620.00 | 463,299,246.08 | 59,972,059.67 | 110,156,841.88 | 10,901,657.30 | 1,189,417,424.93 | |||
表二：
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 2006年金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 545,087,620.00 | 462,408,378.83 | 58,966,612.30 | -2,415,916.29 | 10,117,921.56 | 1,074,164,616.40 | |||
| 加：会计政策变更 | -2,678,957.43 | 85,267,132.11 | 407,527.04 | 82,995,701.72 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 545,087,620.00 | 462,408,378.83 | 56,287,654.87 | 82,851,215.82 | 10,525,448.60 | 1,157,160,318.12 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,560,760.05 | 181,488.82 | 5,338,570.90 | 417,262.55 | 7,498,082.32 | ||||
| （一）净利润 | 5,520,059.72 | 417,262.55 | 5,937,322.27 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,560,760.05 | 1,560,760.05 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 669,892.80 | 669,892.80 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 890,867.25 | 890,867.25 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,560,760.05 | 5,520,059.72 | 417,262.55 | 7,498,082.32 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 181,488.82 | -181,488.82 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 181,488.82 | -181,488.82 | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 545,087,620.00 | 463,969,138.88 | 56,469,143.69 | 88,189,786.72 | 10,942,711.15 | 1,164,658,400.44 | |||
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，结合公司的实际情况，调整事项说明如下：
（1）2006年度净利润差异调节表
| 项目 | 金额 |
| 2006.1.1-2006.12.31净利润（原会计准则） | 9,597,447.80 |
| 加：追溯调整项目影响合计数 | -3,660,125.53 |
| 其中：营业成本 | |
| 销售费用 | |
| 管理费用 | |
| 公允价值变动收益 | |
| 投资收益 | 779,448.47 |
| 所得税 | -5,175,060.47 |
| 其他 | 735,486.47 |
| 减：追溯调整项目影响少数股东损益 | 417,262.55 |
| 2006.1.1-2006.12.31归属于母公司所有者的净利润 | 5,520,059.72 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息 | |
| 一、加：其他项目影响合计数 | 9,849,164.35 |
| 其中：开发费用 | |
| 债务重组损益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 投资收益 | 1,816,300.95 |
| 所得税 | -4,608,807.52 |
| 其他 | 12,641,670.92 |
| 二、加：追溯调整项目影响少数股东权益 | |
| 三、加：原年度财务报表列示的少数股东损益 | 417,262.55 |
| 2006.1.1-2006.12.31 | 15,786,486.62 |
（2）2007年初合并股东权益差异调节表
| 编号 | 项目名称 | 2007年度报告 披露数 | 2006年度报告 披露数 | 差异 | 原因 |
| 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） | 1,074,535,009.89 | 1,074,535,009.89 | 0.00 | ||
| 1 | 长期股权投资差额 | -3,897,242.34 | -3,897,242.34 | 0.00 | |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -3,897,242.34 | -3,897,242.34 | 0.00 | ||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 股份支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | 999,840.00 | 999,840.00 | 0.00 | |
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 金融工具分拆增加的权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 衍生金融工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 所得税 | 82,167,384.86 | 85,663,764.18 | -3,496,379.32 | 注1 |
| 13 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 少数股东权益 | 10,853,408.03 | 10,853,408.03 | 0.00 | |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 1,164,658,400.44 | 1,168,154,779.76 | -3,496,379.32 |
注1：公司在2006年度企业所得税纳税申报时发现，公司在编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”时计算的可抵扣暂时性差异大于税务中介机构审核确认的可抵扣暂时性差异。因此公司在编制2007年度一季度报告时对2007 年1月1日递延所得税资产进行了调整，调整情况如下：
| 项 目 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |||
| 调整前金额 | 调整后金额 | 调整前金额 | 调整后金额 | 差异 | |
| 资产账面价值小于计税基础-长期股权投资差额 | 129,242,007.70 | 118,646,918.86 | 42,649,862.54 | 39,153,483.22 | -3,496,379.32 |
| 负债账面价值大于计税基础 | 75,672,249.26 | 75,672,249.26 | 24,971,842.26 | 24,971,842.26 | |
| 可弥补的亏损 | 45,077,658.36 | 45,077,658.36 | 14,875,627.26 | 14,875,627.26 | |
| 合 计 | 249,991,915.32 | 239,396,826.48 | 82,497,332.06 | 79,000,952.74 | -3,496,379.32 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
徐州工程机械科技股份有限公司
董事会
董事长：王民
二00八年四月三日