1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事，张余庆，因工作原因，无法亲自参加会议，委托独立董事王保树代为出席并表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）马先骅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 4,951,905,500.11 | 4,771,932,932.20 | 3.77 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,594,314,723.68 | 2,537,154,217.72 | 2.25 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.12 | 4.03 | 2.23 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,074,624.55 | 27.16 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.13 | 27.16 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 57,160,505.96 | 57,160,505.96 | 46.90 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.091 | 0.091 | 46.90 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.091 | 0.091 | 46.25 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.091 | 0.091 | 46.90 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.20 | 2.20 | 增加0.41个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.20 | 2.20 | 增加0.41个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 107,618.56 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 14,800.00 | ||||
| 所得税影响 | -30,604.64 | ||||
| 合计 | 91,813.92 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,029 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 11,143,059 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 6,999,737 | 人民币普通股 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 6,700,000 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 4,959,219 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 3,895,791 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 3,577,085 | 人民币普通股 | |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 3,392,879 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,323,714 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 3,019,031 | 人民币普通股 | |
| UBS AG | 2,683,050 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
资产负债表项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减变化 变化率
①应收票据 148,837,509.50 51,439,780.98 97,397,728.52 189.34％
②应收账款 263,341,394.99 196,495,776.72 66,845,618.27 34.02％
③预付账款 7,981,890.80 2,507,090.00 5,474,800.80 218.37％
④应付账款 69,863,425.93 35,696,536.47 34,166,889.46 95.71％
⑤其他应付款 176,859,188.26 98,108,033.44 78,751,154.82 80.27％
⑥一年内到期的非 78,700,000.00 40,000,000.00 38,700,000.00 96.75％
流动负债
变化原因说明：
①应收票据较年初增加，主要是因为报告期内业务收入大量使用银行承兑汇票结算所致。
②应收账款较年初增加，主要是因为报告期应收客户港口劳务费增加所致。
③预付账款较年初增加，主要是因为报告期公司对外支付的工程预付款增加所致。
④应付账款较年初增加，主要是因为报告期内公司暂未支付的码头租费增加所致。
⑤其他应付款较年初增加，主要是因为暂未支付的港口建设费、铁运费及其他工程款增加所致。
⑥一年内到期的非流动负债较年初增加，主要是因为一年以内到期的长期借款有所增加。
利润表项目 2008年1-3月 2007 年1-3月 增减变化 变化率
①营业收入 398,569,839.69 280,368,415.40 118,201,424.29 42.16％
②营业成本 271,474,803.31 196,512,823.69 74,961,979.62 38.15％
③财务费用 24,201,462.13 9,274,020.90 14,927,441.23 160.96％
④投资收益 6,197,458.48 ---- 6,197,458.48 ---
⑤资产减值损失 5,578,567.50 ---- 5,578,567.50 ---
变化原因说明：
①营业收入同比增加，主要原因一是公司自2008年1月1日起上调港口作业费率使得本报告期营业收入较去年同期有较大的增长（详见3.2 重大事项进展情况及其影响）；二是随吞吐量增加而相应增加的业务收入。
②营业成本同比增加，主要原因是本报告期折旧费用的增加，以及随吞吐量增加而增加的成本。
③财务费用同比增加，主要原因是公司成功发行了分离交易可转换公司债券后按实际利率法计提的债券利息，以及因流资贷款增加和贷款利率的连续上调导致的借款利息费用的增加。
④投资收益同比增加，主要原因是公司自2007年4月起对日照岚山万盛港业有限责任公司进行投资，本报告期采用权益法核算产生的投资收益。
⑤资产减值损失同比增加，主要原因是本报告期内应收账款及其他应收款增加较多，使得计提的坏账准备增加。
现金流量表项目 2008年1-3月 2007年1-3月 同比增减(%)
①经营活动产生的现金流量净额 82,074,624.55 64,545,541.43 27.16％
②投资活动产生的现金流量净额 -103,141,868.13 -334,251,797.16 -69.14％
③筹资活动产生的现金流量净额 -33,575,623.87 390,654,727.19 -108.59％
变化原因说明：
①经营活动现金流量净额同比增加，主要原因是业务收入的增加而相应增加了现金流入。
②投资活动现金流量净额同比增加，主要原因是本报告期较去年同期工程投入现金有所减少。
③筹资活动现金流量净额同比减少，主要原因一是去年同期公司因工程项目建设需要而向银行借入的贷款较大；二是，本报告期公司使用自有资金归还的贷款金额较去年同期有所增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2008年1月1日零时起调整2008年主要货种港口基本费率，平均上调幅度约为10％，调整货种为：铁矿石、内贸煤、镍矿石、铝矾土、水泥熟料等。调整后，公司的主营业务收入和毛利率都将相应增长。公司已于2007年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了《关于调整2008年主要货种港口基本费率公告》。
2、2007年11月本公司与中国联合水泥集团有限公司签订《关于设立日照中联港源水泥有限公司的出资协议书》拟共同出资组建日照中联港口水泥有限公司（简称“日照中联公司”）。日照中联公司注册资本为10,000万元，其中本公司出资3,000万元，占日照中联公司注册资本的30%，中国联合水泥集团有限公司出资7,000万元，占日照中联公司注册资本的70%。公司已于2007年11月20日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了《日照港股份有限公司对外投资公告》。截止本报告期末日照中联公司尚未正式成立。
3、2007年11月经中国证监会证监发行字[2007]405号“关于核准日照港股份有限公司发行认股权与债券分离交易可转换债券的通知”核准本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券88,000.00万元，每张债券面值100元，共计880万张债券，债券期限为2007年11月27日至2013年11月27日，债券票面利率1.40%，债券利息每年付息一次。同时每张债券的认购人可获得本公司派发的7份认股权证，即认股权证的发行数量为6,160万份，认股权证的存续期间为自认股权证发行结束之日起12个月。本次发行的债券募集资金用于日照港矿石码头二期工程、日照港中港区护岸工程。本次发行的分离交易的可转换公司债券由兴业银行作为担保人提供不可撤销的连带责任担保。
4、按照国务院2007年3月23日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令63号，以下简称新税法）的相关规定，自2008年1月1日起，企业所得税率统一为25%。除符合规定的小型微利企业外(符合规定企业适用于20%的优惠税率)，内资企业和外商投资企业均适用于25%的税率。本公司也按规定自本报告期初实行25%的企业所得税税率。
5、2008年1月，公司完成了对全资子公司－日照港机电工程公司的增资工作。增资额为人民币1500万。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司在2006年10月股票首次发行前总股本40,000万股，发行后总股本63,000万股。上述股份全部为流通股，其中，日照港（集团）有限公司（持有34,286.30万股）、兖矿集团有限公司(持有1,882.16万股)、中国中煤能源集团公司(持有1,680.50万股)、淄博矿业集团有限责任公司(持有806.64万股)、山西潞安矿业（集团）有限责任公司(持有672.20万股)、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(持有672.20万股)均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司自2008年1月1日起调整2008年主要货种港口基本费率、实行25%的企业所得税税率以及公司在2008年度完成的货物吞吐量上升，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
日照港股份有限公司
法定代表人：杜传志
股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临2008－007
日照港股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月7日下午1：30
2、召开地点：山东省日照市公司会议室
3、股权登记日：2008年3月27日
4、召开方式：采用现场记名投票的方式进行表决。
5、召集人：日照港股份有限公司董事会
6、主持人：董事长杜传志先生
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共14人、代表股份404003983股、占公司有表决权总股份的64.13%。
公司董事、监事和董事会秘书18人出席了会议。高级管理人员3人列席了会议。公司聘请的见证律师2人参加了本次会议。
三、提案审议情况
（一）关于增选公司董事的议案；
会议同意增选吕海鹏先生为公司董事。
表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
（二）日照港股份有限公司2007年年度报告；
表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
（三）日照港股份有限公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
（四）日照港股份有限公司2007年度独立董事工作报告；
表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
（五）日照港股份有限公司2007年度监事会工作报告；
表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
（六）关于编制2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告的议案；
表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
（七）关于制定2008年度生产经营计划的议案；
表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
（八）关于制定2008年度董事薪酬方案的议案；
表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
（九）关于制定2008年度监事薪酬方案的议案；
表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
（十）关于制定2008年度资金贷款计划的议案；
表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
（十一）关于制定2007年度利润分配方案的议案；
表决结果：同意403642863股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的99.91％，反对0股，弃权361120股。
（十二）关于续聘深圳南方民和会计师事务所为本年度财务审计机构的议案；
表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
（十三）关于投资建设日照港石臼港区西区三期工程的议案；
表决结果：同意404003983股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
（十四）关于与日照港（集团）有限公司签署代收铁路运费协议的议案；
表决结果：同意60983133股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的99.74％，反对0股，弃权157850股。
关联股东－日照港（集团）有限公司回避了对该议案的表决。
（十五）关于与日照港（集团）有限公司及其全资子公司签署委托装卸协议的议案；
表决结果：同意60983133股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的99.74％，反对0股，弃权157850股。
关联股东－日照港（集团）有限公司回避了对该议案的表决。
（十六）关于与日照港达船舶重工有限公司签署土地及码头岸线租赁合同的议案。
表决结果：同意60983133股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的99.74％，反对0股，弃权157850股。
关联股东－日照港（集团）有限公司回避了对该议案的表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京长安律师事务所
2、律师姓名： 郭彦 赵瑞
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
日照港股份有限公司
二ΟΟ八年四月八日
股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临2008－008
日照港股份有限公司
第二届董事会第十四次
会议决议公告
特别提示
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年4月7日，经日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜传志先生提议，公司在山东省日照市公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。独立董事张余庆先生因公出差，无法亲自参加会议，委托独立董事王保树先生代为出席并表决。公司董事12人，参加审议的董事12人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
1、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日照港股份有限公司2008年第一季度报告。
2、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于调整董事会战略委员会委员和审计委员会委员的议案。
会议同意增选吕海鹏先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2008年4月7日
日照港股份有限公司
2008年第一季度报告