| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,824,158.60 | 5,550,500.60 | |
| 其他应付款 | 13,629,910.94 | 13,409,426.49 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 335,642,624.59 | 358,282,099.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 335,642,624.59 | 358,282,099.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 432,924,133.00 | 432,924,133.00 | |
| 资本公积 | 297,795,125.67 | 297,795,125.67 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 134,566,431.43 | 102,462,326.36 | |
| 未分配利润 | 267,870,014.67 | 173,748,928.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,133,155,704.77 | 1,006,930,513.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,468,798,329.36 | 1,365,212,613.65 |
法定代表人：郭双威 总经理：韩建书 总会计师：马世彪
合并利润表
编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007年1-12月 单位: 人民币元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,846,793,769.92 | 1,527,431,574.66 | |
| 其中：营业收入 | 1,846,793,769.92 | 1,527,431,574.66 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,161,717,889.51 | 1,024,153,542.04 | |
| 其中：营业成本 | 422,198,638.06 | 406,458,515.50 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 287,587,803.17 | 280,847,612.89 | |
| 销售费用 | 362,904,745.77 | 212,845,278.48 | |
| 管理费用 | 92,055,993.02 | 129,459,791.67 | |
| 财务费用 | -3,523,641.76 | -1,708,439.72 | |
| 资产减值损失 | 494,351.25 | -3,749,216.78 | |
| 加：公允价值变动收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 132,587.86 | 765,993.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 685,208,468.27 | 504,044,026.10 | |
| 加：营业外收入 | 1,939,578.63 | 1,392,224.83 | |
| 减：营业外支出 | 19,438,793.65 | 8,146,285.49 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额 | 667,709,253.25 | 497,289,965.44 | |
| 减：所得税费用 | 252,494,742.20 | 179,626,888.77 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 415,214,511.05 | 317,663,076.67 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 359,557,832.22 | 260,596,475.59 | |
| 少数股东损益 | 55,656,678.83 | 57,066,601.08 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.83 | 0.60 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.83 | 0.60 |
法定代表人：郭双威 总经理：韩建书 总会计师：马世彪
母公司利润表
编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007年1-12月 单位: 人民币元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,144,676,301.37 | 1,021,862,776.93 | |
| 减：营业成本 | 369,090,134.48 | 349,002,978.87 | |
| 营业税金及附加 | 282,736,114.42 | 274,646,622.82 | |
| 销售费用 | 16,725,880.68 | 19,135,434.06 | |
| 管理费用 | 81,597,888.34 | 111,310,430.38 | |
| 财务费用 | -2,394,434.00 | -895,545.18 | |
| 资产减值损失 | -504,838.86 | -3,673,163.47 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 48,132,587.86 | 30,131,869.01 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 445,558,144.17 | 302,467,888.46 | |
| 加：营业外收入 | 1,824,523.03 | 1,086,029.31 | |
| 减：营业外支出 | 1,020,702.29 | 5,414,832.37 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 446,361,964.91 | 298,139,085.40 | |
| 减：所得税费用 | 125,320,914.16 | 89,927,990.32 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 321,041,050.75 | 208,211,095.08 |
法定代表人：郭双威 总经理：韩建书 总会计师：马世彪
合并现金流量表
编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007年1-12月 单位: 人民币元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,569,112,940.79 | 1,664,541,073.13 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,202,425.53 | 15,730,569.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,590,315,366.32 | 1,680,271,642.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,998,624.21 | 320,226,661.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,639,227.65 | 131,237,931.15 | |
| 支付的各项税费 | 756,600,663.80 | 606,651,328.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 257,572,790.79 | 231,562,592.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,514,811,306.45 | 1,289,678,514.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,504,059.87 | 390,593,128.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,230,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 132,587.86 | 131,869.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,055.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,362,587.86 | 203,924.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,774,639.29 | 38,372,663.91 | |
| 投资支付的现金 | 1,230,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 62,774,639.29 | 39,602,663.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,412,051.43 | -39,398,739.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,542,201.85 | 102,527,228.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,200,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 227,542,201.85 | 105,727,228.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -227,542,201.85 | -105,727,228.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -213,450,193.41 | 245,467,160.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 385,463,519.19 | 139,996,358.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,013,325.78 | 385,463,519.19 |
法定代表人：郭双威 总经理：韩建书 总会计师：马世彪
母公司现金流量表
编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007年1-12月 单位: 人民币元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,081,495,618.61 | 1,144,805,532.18 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,093,495.81 | 11,219,075.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,096,589,114.42 | 1,156,024,607.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,070,536.93 | 260,375,163.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,004,307.98 | 122,348,524.18 | |
| 支付的各项税费 | 576,441,519.02 | 432,272,345.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,982,403.30 | 73,188,724.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,083,498,767.23 | 888,184,757.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,090,347.19 | 267,839,849.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 48,132,587.86 | 10,131,869.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,470.00 | 72,055.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 48,138,057.86 | 10,203,924.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,620,091.29 | 37,837,296.91 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 62,620,091.29 | 37,837,296.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,482,033.43 | -27,633,372.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,542,201.85 | 82,527,228.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,200,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 195,542,201.85 | 85,727,228.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -195,542,201.85 | -85,727,228.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -196,933,888.09 | 154,479,248.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 254,025,333.63 | 99,546,084.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,091,445.54 | 254,025,333.63 |
法定代表人：郭双威 总经理：韩建书 总会计师：马世彪
合并所有者权益变动表
编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007年1-12月 单位: 人民币元
| 项目 | 附注五 | 本年金额 | |||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 138,929,214.32 | 248,916,938.86 | 87,248,278.95 | 1,205,813,690.80 | |||
| 加：会计政策变更 | -36,466,887.96 | 44,028,207.70 | 296,626.25 | 7,857,945.99 | |||||
| 前年差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 102,462,326.36 | 292,945,146.56 | 87,544,905.20 | 1,213,671,636.79 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,104,105.07 | 132,637,867.30 | 23,656,678.83 | 188,398,651.20 | |||||
| （一）本年净利润 | 359,557,832.22 | 55,656,678.83 | 415,214,511.05 | ||||||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | |||||||||
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | |||||||||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4.其他 | |||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 359,557,832.22 | 55,656,678.83 | 415,214,511.05 | ||||||
| （三）股东投入和减少资本 | |||||||||
| 1.股东投入资本 | |||||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
| 3.其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 32,104,105.07 | -226,919,964.92 | -32,000,000.00 | -226,815,859.85 | |||||
| 1.提取盈余公积 | 32,104,105.07 | -32,104,105.07 | |||||||
| 2.对股东的分配 | -194,815,859.85 | -32,000,000.00 | -226,815,859.85 | ||||||
| （五）股东权益内部结转 | |||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4.其他 | |||||||||
| 四、本年年末余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 134,566,431.43 | 425,583,013.86 | 111,201,584.03 | 1,402,070,287.99 | |||
法定代表人：郭双威 总经理：韩建书 总会计师：马世彪
合并所有者权益变动表(续)
编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007年1-12月 单位: 人民币元
| 项目 | 附注五 | 上年金额 | |||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 432,924,133.00 | 299,995,125.67 | 104,140,111.75 | 109,403,717.47 | 50,523,771.37 | 996,986,859.26 | |||
| 加：会计政策变更 | -22,498,894.90 | 30,350,889.61 | -45,467.25 | 7,806,527.46 | |||||
| 前年差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 432,924,133.00 | 299,995,125.67 | 81,641,216.85 | 139,754,607.08 | 50,478,304.12 | 1,004,793,386.72 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,200,000.00 | 20,821,109.51 | 153,190,539.48 | 37,066,601.08 | 208,878,250.07 | ||||
| （一）本年净利润 | 260,596,475.59 | 57,066,601.08 | 317,663,076.67 | ||||||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | -2,200,000.00 | -2,200,000.00 | |||||||
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | |||||||||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4.其他 | -2,200,000.00 | -2,200,000.00 | |||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -2,200,000.00 | 260,596,475.59 | 57,066,601.08 | 315,463,076.67 | |||||
| （三）股东投入和减少资本 | |||||||||
| 1.股东投入资本 | |||||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
| 3.其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 20,821,109.51 | -107,405,936.11 | -20,000,000.00 | -106,584,826.60 | |||||
| 1.提取盈余公积 | 20,821,109.51 | -20,821,109.51 | |||||||
| 2.对股东的分配 | -86,584,826.60 | -20,000,000.00 | -106,584,826.60 | ||||||
| （五）股东权益内部结转 | |||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4.其他 | |||||||||
| 四、本年年末余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 102,462,326.36 | 292,945,146.56 | 87,544,905.20 | 1,213,671,636.79 | |||
法定代表人：郭双威 总经理：韩建书 总会计师：马世彪
母公司所有者权益变动表
编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007年1-12月 单位: 人民币元
| 项目 | 附注六 | 本年金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 114,262,753.58 | 279,952,773.84 | 1,124,934,786.09 | ||
| 加：会计政策变更 | -11,800,427.22 | -106,203,845.00 | -118,004,272.22 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 102,462,326.36 | 173,748,928.84 | 1,006,930,513.87 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,104,105.07 | 94,121,085.83 | 126,225,190.90 | ||||
| （一）本年净利润 | 321,041,050.75 | 321,041,050.75 | |||||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | |||||||
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | |||||||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4.其他 | |||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 321,041,050.75 | 321,041,050.75 | |||||
| （三）股东投入和减少资本 | |||||||
| 1.股东投入资本 | |||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||
| 3.其他 | |||||||
| （四）利润分配 | 32,104,105.07 | -226,919,964.92 | -194,815,859.85 | ||||
| 1.提取盈余公积 | 32,104,105.07 | -32,104,105.07 | |||||
| 2.对股东的分配 | -194,815,859.85 | -194,815,859.85 | |||||
| （五）股东权益内部结转 | |||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4.其他 | |||||||
| 四、本年年末余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 134,566,431.43 | 267,870,014.67 | 1,133,155,704.77 | ||
法定代表人：郭双威 总经理：韩建书 总会计师：马世彪
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007年1-12月 单位: 人民币元
| 项目 | 附注六 | 上年金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 432,924,133.00 | 299,995,125.67 | 87,950,720.83 | 129,509,733.31 | 950,379,712.81 | ||
| 加：会计政策变更 | -6,309,503.98 | -26,565,963.44 | -32,875,467.42 | ||||
| 前年差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 432,924,133.00 | 299,995,125.67 | 81,641,216.85 | 102,943,769.87 | 917,504,245.39 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,200,000.00 | 20,821,109.51 | 73,805,158.97 | 89,426,268.48 | |||
| （一）本年净利润 | 178,211,095.08 | 178,211,095.08 | |||||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | -2,200,000.00 | -2,200,000.00 | |||||
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | |||||||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4.其他 | -2,200,000.00 | -2,200,000.00 | |||||
| 上述(一)和(二)小计 | -2,200,000.00 | 178,211,095.08 | 176,011,095.08 | ||||
| （三）股东投入和减少资本 | |||||||
| 1.股东投入资本 | |||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||
| 3.其他 | |||||||
| （四）利润分配 | 20,821,109.51 | -107,405,936.11 | -86,584,826.60 | ||||
| 1.提取盈余公积 | 20,821,109.51 | -20,821,109.51 | |||||
| 2.对股东的分配 | -86,584,826.60 | -86,584,826.60 | |||||
| （五）股东权益内部结转 | |||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4.其他 | |||||||
| 四、本年年末余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 102,462,326.36 | 173,748,928.84 | 1,006,930,513.87 | ||
法定代表人：郭双威 总经理：韩建书 总会计师：马世彪
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》5-19条、《企业会计准则解释第1 号》的规定，对财务报表项目进行了追溯调整，影响2007年年初留存收益增加7,561,319.74元，其中影响2007年年初未分配利润增加44,028,207.70元，盈余公积减少36,466,887.96元。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本公司报告期合并报表范围未发生变化。
董事长： 郭双威
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
二○○八年四月七日