√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占营业成本总额的比例 | 交易金额 | 占营业成本总额的比例 | |
| 杭州传化华洋化工有限公司 | 36.01 | 0.03% | 2,634.42 | 3.17% |
| 杭州传化花王有限公司 | 0.99 | 0.00% | 36.52 | 0.04% |
| 浙江传化进出口有限公司 | 248.91 | 0.23% | 84.95 | 0.10% |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 2,140.35 | 2.57% |
| 杭州传化涂料有限公司 | 0.00 | 0.00% | 31.58 | 0.04% |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,695.62 | 2.04% |
| 合计 | 285.91 | 0.26% | 6,623.44 | 7.96% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额285.91万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）为加大技术开发的投入力度，公司承诺每年使用的技术开发费金额占销售收入的3%以上，当年据实列支进入管理费用的数额为3,663.26万元，占主营业务收入的3.44%。
（二）报告期内公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业传化集团有限公司、杭州传化华洋化工有限公司严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。
（三）公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺不利用其控股股东地位侵害中小股东利益。报告期内未发生违反上述承诺的事项。
（四）公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺于资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定。报告期内未发生违反上述承诺的情况。
（五）原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及履行情况
| 股东名称 | 特殊承诺 | 调整后的承诺履行条件 | 承诺履行情况 |
| 徐冠巨 | 2006年8月5日—2007年8月4日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%，出售价格不低于25.00元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）； 2006年8月5日—2008年8月4日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的10%，出售价格不低于25.00元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）； | 2006年8月5日—2007年8月4日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%，出售价格不低于12.71元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）； 2006年8月5日—2008年8月4日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的10%，出售价格不低于12.71元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）； | 履行承诺 |
| 徐观宝 | 同上 | 同上 | 履行承诺 |
| 徐传化 | 同上 | 同上 | 履行承诺 |
| 传化集团 有限公司 | 同上 | 同上 | 履行承诺 |
| 浙江大学创业投资有限公司 | 2005年8月5日—2006年8月4日，不上市交易或转让； 2006年8月5日—2007年8月4日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%。 | 承诺履行条件未发生变化。 | 履行承诺 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 2005年8月5日—2006年8月4日，不上市交易或转让； | 承诺履行条件未发生变化。 | 履行承诺 |
| 浙江省科技风险投资有限公司 | 2005年8月5日—2006年8月4日，不上市交易或转让； | 承诺履行条件未发生变化。 | 履行承诺 |
（六）2007年3月23日，公司股东徐传化、徐冠巨、徐观宝签署《传化集团有限公司增资协议书》，以其分别持有的传化股份向传化集团增资。就本次增资，徐传化父子及传化集团针对股改承诺如下：
1、徐传化父子承诺：
（1）本人于2005 年8月4日就传化股份股权分置改革的相关事项所作承诺对本人继续具有法律约束力。
（2）本人作为传化集团股东及传化股份的实际控制人或持有人，保证采取一切必要的、有效的措施敦促或促使传化集团遵守股权分置改革的法律、法规关于股改公司非流通股东处置其所持股权的规定；敦促或促使传化集团继续履行本人就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺；敦促或促使传化集团继续履行其自身就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺。
（3）本人作为传化集团股东及传化股份的实际控制人或持有人，保证不以任何形式直接或间接地使传化集团违反本人及传化集团自身就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺。
（4）本人将依据有关法律、法规的规定履行传化集团增资所涉及的信息披露义务。
（5）传化集团增资完成后，在传化集团所持传化股份之股份限售流通期满前的任何时间内，本人不转让持有的传化集团全部或部分股权。
2、传化集团承诺：
（1）传化集团在增资完成后，将继续履行传化集团就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺，包括：
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，持有公司总股本百分之五以上股权的非流通股东通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占传化股份总股本比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超百分之十；
自公司非流通股获得流通权之日起三年内，在遵守上述承诺的前提下，不会在25.00元/股的价格（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。目前减持价格经过除权处理后为12.71元/股）以下，通过交易所挂牌交易出售股票的方式在A股市场减持所持有的传化股份股票。
（2）传化集团在增资完成后，就徐传化父子原各自持有的传化股份的股份之处置事项，继续履行徐传化父子在传化股份股权分置改革时所作的承诺。徐传化父子的相关承诺同上。
（3）传化集团在增资完成后，保证继续履行徐传化父子作为传化股份发起人股东所应履行之全部义务。
（4）传化集团将依据有关法律、法规的规定履行增资所涉及的信息披露义务。
报告期内未发生违反上述承诺的情况。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司发生的关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要。关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情况。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国 杭州 中国注册会计师 韩坚 报告日期：2008年4月7日 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江传化股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 167,394,974.38 | 146,791,369.25 | 126,970,134.77 | 79,670,016.06 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 270,495,320.51 | 269,158,880.96 | 155,812,099.64 | 153,982,099.64 |
| 应收账款 | 95,531,793.03 | 97,743,547.76 | 78,091,542.99 | 78,091,542.99 |
| 预付款项 | 13,487,781.02 | 9,270,384.56 | 3,620,539.26 | 2,790,884.23 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 705,454.09 | 19,143,154.09 | 312,624.85 | 159,902.69 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 100,153,400.81 | 78,603,766.20 | 81,016,965.94 | 71,849,580.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 291,665.65 | 194,805.31 | ||
| 流动资产合计 | 647,768,723.84 | 620,711,102.82 | 446,115,573.10 | 386,738,831.77 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 213,550,000.00 | 193,550,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 185,685,144.99 | 29,701,427.99 | 124,379,229.92 | 31,533,797.53 |
| 在建工程 | 16,211,297.92 | 3,962,971.53 | ||
| 工程物资 | 1,508,188.86 | 1,345,142.09 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 54,975,561.55 | 1,297,222.29 | 38,265,883.07 | 1,330,594.65 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 2,416,983.60 | 2,610,759.53 | 2,711,643.01 | 2,477,247.85 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 260,797,176.92 | 247,159,409.81 | 170,664,869.62 | 228,891,640.03 |
| 资产总计 | 908,565,900.76 | 867,870,512.63 | 616,780,442.72 | 615,630,471.80 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 202,940,000.00 | 84,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 118,940,000.00 | |||
| 应付账款 | 57,730,145.56 | 103,928,555.30 | 36,054,339.16 | 72,545,910.22 |
| 预收款项 | 12,152,933.35 | 12,709,349.04 | 5,925,192.41 | 5,925,192.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 23,082,493.26 | 21,343,421.06 | 32,745,035.78 | 30,493,160.01 |
| 应交税费 | 6,710,996.21 | 8,201,935.88 | 13,184,621.15 | 9,947,202.41 |
| 应付利息 | 166,072.50 | 166,072.50 | ||
| 应付股利 | 264,656.25 | |||
| 其他应付款 | 8,788,214.53 | 8,602,756.98 | 12,179,453.68 | 21,542,542.26 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 264,656.25 | |||
| 流动负债合计 | 311,835,511.66 | 358,156,747.01 | 100,088,642.18 | 140,454,007.31 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 225,000.00 | 655,000.00 | 655,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 225,000.00 | 655,000.00 | 655,000.00 | |
| 负债合计 | 312,060,511.66 | 358,156,747.01 | 100,743,642.18 | 141,109,007.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 129,929,178.12 | 129,965,478.56 | 129,929,178.12 | 129,965,478.56 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 41,057,536.26 | 41,057,536.26 | 36,938,306.15 | 36,938,306.15 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 247,236,226.59 | 182,690,750.80 | 210,683,686.20 | 187,617,679.78 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 574,222,940.97 | 509,713,765.62 | 497,551,170.47 | 474,521,464.49 |
| 少数股东权益 | 22,282,448.13 | 18,485,630.07 | ||
| 所有者权益合计 | 596,505,389.10 | 509,713,765.62 | 516,036,800.54 | 474,521,464.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 908,565,900.76 | 867,870,512.63 | 616,780,442.72 | 615,630,471.80 |
9.2.2 利润表
编制单位：浙江传化股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,076,512,385.81 | 1,167,236,919.91 | 977,359,321.97 | 1,034,805,765.65 |
| 其中：营业收入 | 1,076,512,385.81 | 1,167,236,919.91 | 977,359,321.97 | 1,034,805,765.65 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 968,897,095.42 | 1,110,198,061.21 | 860,801,489.85 | 946,356,582.59 |
| 其中：营业成本 | 831,443,037.80 | 989,648,400.27 | 737,266,462.88 | 832,771,551.81 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 5,032,066.13 | 3,638,908.85 | 3,524,967.92 | 2,923,684.20 |
| 销售费用 | 57,948,434.90 | 57,509,825.54 | 54,166,886.13 | 53,978,194.37 |
| 管理费用 | 60,882,335.76 | 48,894,640.81 | 60,872,845.91 | 51,651,722.89 |
| 财务费用 | 11,049,048.04 | 6,636,080.37 | 3,977,511.26 | 4,048,995.11 |
| 资产减值损失 | 2,542,172.79 | 3,870,205.37 | 992,815.75 | 982,434.21 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,205,986.80 | 1,205,986.80 | 10,885,102.05 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 108,821,277.19 | 58,244,845.50 | 116,557,832.12 | 99,334,285.11 |
| 加：营业外收入 | 6,412,585.55 | 5,126,959.00 | 1,046,330.02 | 376,330.02 |
| 减：营业外支出 | 6,429,026.85 | 6,057,288.41 | 2,902,703.26 | 2,262,442.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 204,017.14 | 200,474.14 | 608,890.57 | 143,828.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 108,804,835.89 | 57,314,516.09 | 114,701,458.88 | 97,448,173.05 |
| 减：所得税费用 | 22,336,247.33 | 16,122,214.96 | 32,717,426.99 | 27,537,213.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,468,588.56 | 41,192,301.13 | 81,984,031.89 | 69,910,959.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 82,671,770.50 | 79,813,837.94 | ||
| 少数股东损益 | 3,796,818.06 | 2,170,193.95 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.53 | 0.51 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.53 | 0.51 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江传化股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,185,721.67 | 731,510,280.38 | 816,316,721.36 | 814,505,507.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,900,141.78 | 4,994,442.70 | 3,896,228.53 | 12,614,126.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 739,085,863.45 | 736,504,723.08 | 820,212,949.89 | 827,119,634.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,155,990.32 | 549,187,914.10 | 584,551,914.86 | 588,157,423.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,227,352.06 | 68,922,233.94 | 60,313,353.61 | 55,616,492.62 |
| 支付的各项税费 | 79,214,321.00 | 54,483,389.87 | 75,499,629.61 | 66,142,572.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,088,447.78 | 48,953,768.93 | 20,507,144.34 | 18,609,378.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 782,686,111.16 | 721,547,306.84 | 740,872,042.42 | 728,525,866.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,600,247.71 | 14,957,416.24 | 79,340,907.47 | 98,593,767.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,751,930.00 | 1,751,930.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,205,986.80 | 1,205,986.80 | 10,885,102.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215,344.12 | 296,109.21 | 333,809.42 | 749,374.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 3,173,260.92 | 3,254,026.01 | 333,809.42 | 11,634,476.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,318,094.91 | 7,992,943.51 | 53,734,563.32 | 6,865,661.43 |
| 投资支付的现金 | 1,751,930.00 | 21,751,930.00 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 112,070,024.91 | 29,744,873.51 | 53,734,563.32 | 56,865,661.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,896,763.99 | -26,490,847.50 | -53,400,753.90 | -45,231,184.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 252,940,000.00 | 134,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 252,940,000.00 | 134,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,883,472.35 | 5,210,539.21 | 13,460,090.78 | 12,250,635.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,209,455.78 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 109,883,472.35 | 105,210,539.21 | 29,960,090.78 | 28,750,635.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,056,527.65 | 28,789,460.79 | -29,960,090.78 | -28,750,635.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134,676.34 | -134,676.34 | -607.24 | -607.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,575,160.39 | 17,121,353.19 | -4,020,544.45 | 24,611,341.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,970,134.77 | 79,670,016.06 | 130,990,679.22 | 55,058,674.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,394,974.38 | 96,791,369.25 | 126,970,134.77 | 79,670,016.06 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√适用 □ 不适用
1、根据财会[2007]14号“财政部关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知”规定，企业在编制首份年报时，应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，并披露年初股东权益的调节过程以及作出修正的项目、影响金额及其原因，现将具体变化情况汇报如下：
（1）所得税原执行应付税款法，按照新会计准则改为资产负债表债务法。
（2）根据财政部《企业会计准则解释第1号》规定，本公司2007年1月1日所有者（股东）权益调节过程及作出修正的项目、影响金额及其原因如下：
| 编号 | 项目名称 | 2007年报 披露数 | 2006年报原 披露数 | 差异 | 原因说明 |
| 2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 494,950,283.76 | 494,950,283.76 | |||
| 1 | 长期股权投资差额 | ||||
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | |||||
| 2 | 所得税 | 2,600,886.71 | 2,744,702.20 | -143,815.49 | 根据专家工作组意见对追溯调整数重新厘定
|
| 3 | 少数股东权益 | 18,485,630.07 | 18,392,631.37 | 92,998.70 | |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 516,036,800.54 | 516,087,617.33 | -50,816.79 |
2、本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年度财务报表进行了追溯调整。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为2,260,244.55元，变更事项对本公司2006年1月1日股东权益影响如下：
| 项 目 | 金 额 |
| 2006年1月1日股东权益（原会计准则） | 427,513,388.42 |
| 所得税 | 2,260,244.55 |
| 按照新会计准则调整的少数股东权益 | 17,488,591.46 |
| 2006年1月1日股东权益（新会计准则） | 447,262,224.43 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 本期增加控股子公司无锡传化精细化工产品有限公司、上海宏丰化工有限公司、杭州传化化学品有限公司。 |
浙江传化股份有限公司董事会
2008年4月9日
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：浙江传化股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 129,929,178.12 | 36,938,306.15 | 210,683,686.20 | 18,485,630.07 | 516,036,800.54 | 120,000,000.00 | 129,965,478.56 | 31,653,534.20 | 145,894,375.66 | 17,467,719.42 | 444,981,107.84 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -1,706,323.97 | 3,966,568.52 | 20,872.04 | 2,281,116.59 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 129,929,178.12 | 36,938,306.15 | 210,683,686.20 | 18,485,630.07 | 516,036,800.54 | 120,000,000.00 | 129,965,478.56 | 29,947,210.23 | 149,860,944.18 | 17,488,591.46 | 447,262,224.43 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 36,000,000.00 | 4,119,230.11 | 36,552,540.39 | 3,796,818.06 | 80,468,588.56 | -36,300.44 | 6,991,095.92 | 60,822,742.02 | 997,038.61 | 68,774,576.11 | ||||||||
| （一）净利润 | 82,671,770.50 | 3,796,818.06 | 86,468,588.56 | 79,813,837.94 | 2,170,193.95 | 81,984,031.89 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -36,300.44 | 36,300.44 | ||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | -36,300.44 | 36,300.44 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 82,671,770.50 | 3,796,818.06 | 86,468,588.56 | -36,300.44 | 79,813,837.94 | 2,206,494.39 | 81,984,031.89 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 4,119,230.11 | -10,119,230.11 | -6,000,000.00 | 6,991,095.92 | -18,991,095.92 | -1,209,455.78 | -13,209,455.78 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,119,230.11 | -4,119,230.11 | 6,991,095.92 | -6,991,095.92 | ||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | -12,000,000.00 | -1,209,455.78 | -13,209,455.78 | |||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 129,929,178.12 | 41,057,536.26 | 247,236,226.59 | 22,282,448.13 | 596,505,389.10 | 120,000,000.00 | 129,929,178.12 | 36,938,306.15 | 210,683,686.20 | 18,485,630.07 | 516,036,800.54 | ||||||