母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 59,679,753.13 | 55,625,447.29 | |
| 减：营业成本 | 46,576,704.14 | 42,760,628.90 | |
| 营业税金及附加 | 7,135,411.02 | 6,597,702.54 | |
| 销售费用 | 2,565,301.85 | 1,096,184.18 | |
| 管理费用 | 14,621,389.99 | 8,644,618.68 | |
| 财务费用 | 1,170,053.69 | -3,342.19 | |
| 资产减值损失 | 125,422,105.44 | -3,112,199.08 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -137,811,213.00 | -358,145.74 | |
| 加：营业外收入 | 6,275.50 | 26,976.09 | |
| 减：营业外支出 | 16,192,819.79 | 56,118.55 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 16,099,813.03 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -153,997,757.29 | 387,288.20 | |
| 减：所得税费用 | 22,897,255.34 | -284,051.81 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -176,895,012.63 | -103,236.39 |
公司法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,230,753.08 | 79,149,844.97 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,362,069.52 | 8,379,845.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,592,822.60 | 87,529,690.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,871,656.82 | 51,308,619.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,565,846.28 | 8,606,897.76 | |
| 支付的各项税费 | 21,437,759.50 | 15,104,283.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29 | 29,713,277.75 | 19,390,859.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,588,540.35 | 94,410,660.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,995,717.75 | -6,880,969.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 449,142.52 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 449,142.52 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 720,592.56 | 1,647,032.26 | |
| 投资支付的现金 | 516,754.41 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 720,592.56 | 2,163,786.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271,450.04 | -2,163,786.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,227,380.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,227,380.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,772,620.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,494,547.79 | -9,044,756.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
公司法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,626,852.19 | 59,586,805.01 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,328,529.60 | 8,367,011.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,955,381.79 | 67,953,816.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,412,489.29 | 51,297,215.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,564,606.37 | 3,696,484.39 | |
| 支付的各项税费 | 17,150,430.11 | 11,375,399.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,904,805.07 | 8,789,455.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,032,330.84 | 75,158,555.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,076,949.05 | -7,204,738.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 449,142.52 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 449,142.52 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 688,743.56 | 1,635,032.26 | |
| 投资支付的现金 | 516,754.41 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 688,743.56 | 2,151,786.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -239,601.04 | -2,151,786.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,227,380.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,227,380.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,772,620.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,543,930.09 | -9,356,524.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
公司法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞
合并股东权益变动表(附前)
母公司股东权益变动表(附前)
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
1、会计政策变更：
公司自2007年1月1日开始执行新企业会计准则。2007年度财务报表按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）和《企业会计准则解释第1号》等规定编制，对资产负债表相关项目的年初数进行了追溯调整，具体调整项目及说明如下：
| 项 目 | 2006年原年末数 | 2007年调整后年初数 | 调整金额 | 备注 |
| 递延所得税资产 | 25,255,711.45 | 25,255,711.45 | 2007年1月1日执行新会计准则对所得税费用调整影响数 | |
| 应付职工薪酬 | 4,803,427.86 | 13,202,890.95 | 8,399,463.09 | 会计科目调整：将原在其他应付款科目核算的职工薪酬项目重分类所致。 |
| 其他应付款 | 14,814,284.83 | 6,414,821.74 | -8,399,463.09 | 会计科目调整：将原在其他应付款科目核算的职工薪酬项目重分类所致。 |
| 盈余公积 | 3,513,395.98 | 7,152,184.77 | 3,638,788.79 | 2007年1月1日执行新会计准则对所得税费用调整影响数 |
| 未分配利润 | 1,459,998.12 | 23,076,920.78 | 21,616,922.66 | 2007年1月1日执行新会计准则对所得税费用调整影响数 |
董事会认为：公司按照新会计准则对上述调整是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实反映公司财务状况。
2、会计估计变更：
根据本公司2007年第三届董事会第十三次会议决议，对2007年坏账准备的计提比例做如下变更：
（1）一至二年账龄，变更前计提比例为10%，变更后计提比例为15%。
（2）二年以上账龄，变更前计提比例为50%，变更后计提比例为100%。
董事会认为：上述会计估计变更是恰当的，符合相关的会计准则及法律法规的规定。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
§10、备查文件目录
1、1、载有董事长签名的2007年年度报告文本；
2、2、载有单位法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件、专项审计说明原件；
4、4、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件；
5、4、文件存放地：公司证券部
通化葡萄酒股份有限公司
董事长：王鹏
二00八年四月十日