2007年度报告摘要
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2008-007
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 独立董事陈芝久先生、俞小莉女士因工作原因未出席本次会议，分别委托独立董事张长胜先生、翁晓斌先生代为出席并表决。
1.4 上海立信会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计主管人员陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：浙江银轮实业发展股份有限公司
法定代表人：袁银岳
注册资本：14,000,000元
成立日期：2003年9月1日
经营范围：建材、家用电器的销售，仓储服务，房屋租赁、技术咨询服务。
（2）公司实际控制人情况
公司实际控制人为徐小敏，中国国籍，自1975年入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记、董事长。现任公司董事长。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司总体经营情况
2007年主要原材料价格高位运行，人民币的持续升值等因素,对企业的生存和发展带来严重影响。但公司在市场竞争异常激烈情况下，努力开拓发展公司的业务，克服各种困难，锐意进取，取得了较好的成绩。
2007年，公司实现营业总收入83729.80 万元，营业利润4943.91万元，净利润（归属于母公司）3473.72万元，分别较上年同比增长33.36%、10.12%、13.91%。公司收入的高速增长主要得益于以下因素：
（1）公司一方面全力巩固老客户，另一方面加大力度开拓新的市场，已向轿车、工程机械市场批量进入。
（2）募投项目（封条式冷却器）及新产品（铝油冷、冷却模块）的成功开发为公司进入新的市场提供了强有力的支撑。
公司2007年4月18日在深圳证券交易所的成功上市，将使公司步入一个快速发展的轨道，公司作为汽车用散热器的生产企业，在日趋激烈的市场竞争中，将继续保持持久竞争力，使盈利能力不断提高。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
我国汽车产业的高速发展，国外汽车零部件产业的加速转移都将为公司的发展提供了较好的市场机遇。据预计，2008年中国汽车产量将超过1000万辆。另外，国家节能减排政策的实施将促进EGC、冷却模块等产品需求量。但人民币升值、同行竞争、原材料价格高位运行、主机厂降价压力等因素都将对公司2008年生产经营造成影响。由于近年来中国经济高速发展，越来越多的国际同行来中国投资，随着他们对中国国内市场的不断熟悉，他们已开始通过在中国的合资或独资企业从价格、产品品种、质量等多方面、全方位与我公司进行竞争。据预测，由于持续旺盛的市场需求和生产成本增加，使铜、铝、不锈钢等原材料价格继续高位运行，铝和不锈钢由于供求关系改善，价格可能还会继续走高。同时，为了提高产品竞争力，主机厂将成本的压力大部分向零部件配套企业转移，导致公司两面遭压，利润空间越来越小。另外，国际贸易磨擦的加剧也可能对我公司产品的出口带来一定的负面影响，国内部分同行的压价竞争可能使公司部分传统产品市场丢失。
（二）发展战略和新年度的经营计划
2008年公司以市场为导向，以顾客为中心，加快新兴市场及新产品开发，加强质量管理和成本管理，强化人力资源管理的各项工作，改善企业与客户、员工的关系，实现“四个提升，一个下降”，为企业实现“又快又好”地发展打下坚实基础。
“四个提升，一个下降”，即顾客满意度提升，市场份额提升，实物质量和产品可靠性提升，开发质量与开发速度提升，出厂产品的综合成本下降。
2008年预计产品销售收入10.6亿元，比2007年增长28.50%；预计实现利润总额6100万元，比2007年增长21.26%。为实现经营目标，具体做好以下工作：
1、提高市场占有率，开拓新的市场
市场是企业生存之本。要坚持以市场为导向、以顾客为中心的经营理念。2008年市场工作的重点是大力开拓新的市场（轿车、工程机械、压缩机等），加速开拓欧洲市场份额，在“两手抓”的同时，以国内市场为重点，巩固市场地位，扩大竞争优势。其中EGR冷却器市场的开拓是2008年市场开拓的重中之重，要抓住国家对欧2、欧3排放切换的时间，大力开拓轻型车市场。
2、加快产品结构调整，促进产品结构升级
公司从前几年就确立了产品的转型战略，供货产品由单一产品向总成、模块化供货方向发展；由商用车向轿车、工程机械、压缩机等新的市场发展。2008年公司要加快冷却模块、铝油冷器、EGR冷却器、封条式冷却器等新产品的开发，为公司开拓新的市场提供有力支撑。
3、降低成本，提高竞争力
降低成本是企业永恒的话题，也是一项长期的任务。公司倡导“节约也是创造价值”的理念，让节约精神渗透到生产经营每一环节，要从原材料采购开始到货款回笼全过程进行认真分析，进行全过程成本控制，特别是质量成本的控制，以此来增加公司的利润，使公司利润保持在能持续发展的水平。
4、加强基础工作，提升管理水平
要继续加强基础管理，坚持推进信息化和持续改进活动，健全和完善公司管理制度和流程，特别是设备采购、产能策划、新产品开发等领域，切实提高企业的整体管理水平。
5、建立和谐企业
通过领导与员工及员工之间的和谐，充分体现利益的均衡和人与人之间的互信、尊重和平等的人性化原则。通过授权管理、民主管理制度的运行，形成企业内部融洽和睦的人际关系、愉快的工作环境，探索有效的激励约束制度。通过等量劳动获取等量报酬的合理分配，以利益共同体来凝聚人心、增强竞争力。
（三）资金需求与筹措
2008年公司将本着审慎的原则管好、用好募集资金，充分利用资本市场平台，实现资本与产业持续的良性互动。另外由于产能和对外投资的扩张，会增加对资金的需求，为此，公司将根据具体情况采用自有资金、银行贷款等形式解决。
（四）公司面临的风险因素分析
1、市场风险：近年来因市场竞争加剧，主机厂将成本的压力大部分向零部件转移。本公司已积累了较强的竞争优势，今后将继续以科技创新为依托，不断开发新的盈利产品，开拓新的市场，保持公司的整体盈利水平稳定。
2、人民币汇率风险：公司外销占总销售收入比重较大，因此人民币汇率的变动对销售收入具有一定的影响。今后公司将重点开拓国内市场与欧洲市场，并且通过调整产品结构，增加毛利高的品种销售，降低汇率变动的不利影响。
3、原材料的风险：由于上游原材料价格上涨推动了产品成本的增加，公司将加强采购管理，加强价格跟踪，降低采购支出。另外通过加大研发，改进结构，改进工艺，降低材料耗用。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润36,862,683.40元（母公司）。
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟按照2007 年度实现净利润的10%提取法定盈余公积3,686,268.34元。
加上公司上年度未分配利润66,162,694.33元，实际可供股东分配的利润为99,339,109.39元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以2007年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.68元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2007年度公司不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
（下转D30版）
| 股票简称 | 银轮股份 |
| 股票代码 | 002126 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区 |
| 注册地址的邮政编码 | 317200 |
| 办公地址 | 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区 |
| 办公地址的邮政编码 | 317200 |
| 公司国际互联网网址 | www.yinlun.com |
| 电子信箱 | manage@yinlun.net |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陶岳铮 | 许宁琳 |
| 联系地址 | 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区 | 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区 |
| 电话 | 0576-83938228 | 0576--83938250 |
| 传真 | 0576--83938813 | 0576--83938813 |
| 电子信箱 | taoyuezheng@yinlun.cn | manage@yinlun.net |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 837,297,951.69 | 616,320,678.50 | 627,864,043.17 | 33.36% | 484,635,981.87 | 484,635,981.87 |
| 利润总额 | 50,321,086.23 | 46,253,711.54 | 46,275,144.26 | 8.74% | 53,040,716.74 | 53,491,295.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,861,318.40 | 31,354,696.97 | 31,354,696.97 | 14.37% | 36,457,441.02 | 39,193,951.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,413,246.73 | 30,501,633.95 | 30,484,208.58 | 16.17% | 37,234,673.52 | 39,971,183.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,483,578.78 | 49,751,364.26 | 41,606,849.11 | -235.76% | 36,384,539.08 | 36,384,539.08 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 940,411,326.10 | 709,978,588.47 | 716,729,898.74 | 31.21% | 596,532,840.22 | 596,302,843.24 |
| 所有者权益（或股东权益） | 449,626,441.43 | 176,669,267.99 | 182,588,476.22 | 146.25% | 169,619,514.90 | 176,466,800.20 |
| 股本 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 42.86% | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | -11.11% | 0.52 | 0.56 |
| 稀释每股收益 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | -11.11% | 0.52 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | -11.36% | 0.53 | 0.57 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 7.98% | 17.75% | 17.17% | -9.19% | 21.49% | 22.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.13% | 18.89% | 18.07% | -7.94% | 22.77% | 24.38% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 7.88% | 17.26% | 16.70% | -8.82% | 21.95% | 22.65% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 10.00% | 18.15% | 17.57% | -7.57% | 23.29% | 24.84% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.56 | 0.71 | 0.59 | -194.92% | 0.52 | 0.52 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.50 | 2.52 | 2.61 | 72.41% | 2.42 | 2.52 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -259,986.09 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,188,113.17 |
| 债务重组损益 | -48,439.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -431,616.36 |
| 合计 | 448,071.67 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 嘉实成长开放式基金 | 972,318.33 | 1,890,323.32 | 918,004.99 | 0.00 |
| 合计 | 972,318.33 | 1,890,323.32 | 918,004.99 | 0.00 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 70,000,000 | 100.00% | 70,000,000 | 70.00% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 70,000,000 | 100.00% | 70,000,000 | 70.00% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 49,000,000 | 70.00% | 49,000,000 | 49.00% | |||||
| 境内自然人持股 | 21,000,000 | 30.00% | 21,000,000 | 21.00% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 70,000,000 | 100.00% | 30,000,000 | 30,000,000 | 100,000,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江银轮实业发展股份有限公司 | 0 | 0 | 49,000,000 | 49,000,000 | 发起人股东 | 2010年04月18日 |
| 徐小敏 | 0 | 0 | 6,042,036 | 6,042,036 | 发起人股东 | 2010年04月18日 |
| 袁银岳 | 0 | 0 | 2,015,356 | 2,015,356 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 王鑫美 | 0 | 0 | 2,015,356 | 2,015,356 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 王达伦 | 0 | 0 | 1,934,744 | 1,934,744 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 季善魁 | 0 | 0 | 1,652,588 | 1,652,588 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 陈邦国 | 0 | 0 | 1,531,670 | 1,531,670 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 陈铭奎 | 0 | 0 | 1,281,763 | 1,281,763 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 周益民 | 0 | 0 | 785,988 | 785,988 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 郭伟 | 0 | 0 | 644,917 | 644,917 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 冯宗会 | 0 | 0 | 632,821 | 632,821 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 高敏 | 0 | 0 | 584,451 | 584,451 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 洪健 | 0 | 0 | 523,992 | 523,992 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 茅昌溪 | 0 | 0 | 483,686 | 483,686 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 褚卫明 | 0 | 0 | 443,380 | 443,380 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 陈能卯 | 0 | 0 | 427,252 | 427,252 | 发起人股东 | 2008年04月18日 |
| 网下配售股 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 网下配售股 | 2007年07月18日 |
| 合计 | 0 | 6,000,000 | 76,000,000 | 70,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 12,672 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙江银轮实业发展股份有限公司 | 境内非国有法人 | 49.00% | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | |
| 徐小敏 | 境内自然人 | 6.04% | 6,042,036 | 6,042,036 | 0 | |
| 袁银岳 | 境内自然人 | 2.02% | 2,015,356 | 2,015,356 | 0 | |
| 王鑫美 | 境内自然人 | 2.02% | 2,015,356 | 2,015,356 | 0 | |
| 王达伦 | 境内自然人 | 1.93% | 1,934,744 | 1,934,744 | 0 | |
| 季善魁 | 境内自然人 | 1.65% | 1,652,588 | 1,652,588 | 0 | |
| 陈邦国 | 境内自然人 | 1.53% | 1,531,670 | 1,531,670 | 0 | |
| 陈铭奎 | 境内自然人 | 1.28% | 1,281,763 | 1,281,763 | 0 | |
| 周益民 | 境内自然人 | 0.79% | 785,988 | 785,988 | 0 | |
| 郭伟 | 境内自然人 | 0.64% | 644,917 | 644,917 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 柴兵 | 457,100 | 人民币普通股 | ||||
| 孙胜辉 | 360,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王世跃 | 315,000 | 人民币普通股 | ||||
| 雷嘉 | 301,733 | 人民币普通股 | ||||
| 李雪平 | 180,000 | 人民币普通股 | ||||
| 高志勇 | 175,010 | 人民币普通股 | ||||
| 项明 | 150,000 | 人民币普通股 | ||||
| 柴勇华 | 146,000 | 人民币普通股 | ||||
| 任平 | 142,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王文宣 | 129,500 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、浙江银轮实业发展股份有限公司是本公司的控股股东；徐小敏是本公司的实际控制人。 2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 徐小敏 | 董事长 | 男 | 50 | 2005年06月27日 | 2008年06月27日 | 6,042,036 | 6,042,036 | 10.18 | 否 | |
| 袁银岳 | 董事 | 男 | 60 | 2005年06月27日 | 2008年06月27日 | 2,015,356 | 2,015,356 | 0.00 | 是 | |
| 王达伦 | 董事 | 男 | 51 | 2005年06月27日 | 2008年06月27日 | 1,934,744 | 1,934,744 | 0.00 | 是 | |
| 王鑫美 | 董事 | 女 | 53 | 2005年06月27日 | 2008年06月27日 | 2,015,356 | 2,015,356 | 8.15 | 否 | |
| 季善魁 | 董事 | 男 | 53 | 2005年06月27日 | 2008年06月27日 | 1,652,588 | 1,652,588 | 0.00 | 是 | |
| 陈芝久 | 独立董事 | 男 | 72 | 2005年06月27日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 4.38 | 否 | |
| 俞小莉 | 独立董事 | 女 | 45 | 2005年06月27日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 4.38 | 否 | |
| 翁晓斌 | 独立董事 | 男 | 41 | 2005年06月27日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 4.38 | 否 | |
| 张长胜 | 独立董事 | 男 | 53 | 2005年06月27日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 4.38 | 否 | |
| 冯宗会 | 监事 | 男 | 44 | 2005年06月27日 | 2008年06月27日 | 632,821 | 632,821 | 6.39 | 否 | |
| 杨茂俭 | 监事 | 男 | 45 | 2005年06月27日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 6.16 | 否 | |
| 姚兆树 | 监事 | 男 | 34 | 2005年06月27日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 6.50 | 否 | |
| 陈不非 | 总经理 | 男 | 48 | 2005年07月09日 | 2008年07月09日 | 0 | 0 | 8.26 | 否 | |
| 张建新 | 副总经理 | 男 | 55 | 2005年07月09日 | 2008年07月09日 | 0 | 0 | 4.80 | 是 | |
| 周益民 | 副总经理 | 男 | 46 | 2005年07月09日 | 2008年07月09日 | 785,988 | 785,988 | 8.15 | 否 | |
| 陈能卯 | 副总经理 | 男 | 42 | 2006年07月29日 | 2008年07月09日 | 427,252 | 427,252 | 7.44 | 否 | |
| 朱晓红 | 财务总监 | 女 | 45 | 2005年07月09日 | 2008年07月09日 | 0 | 0 | 7.62 | 否 | |
| 陶岳铮 | 董事会秘书 | 男 | 31 | 2007年10月19日 | 2008年07月09日 | 0 | 0 | 6.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 15,506,141 | 15,506,141 | - | 97.17 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 徐小敏 | 董事长 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 袁银岳 | 董事 | 12 | 11 | 1 | 0 | 否 |
| 王达伦 | 董事 | 12 | 11 | 1 | 0 | 否 |
| 王鑫美 | 董事 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 季善魁 | 董事 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 陈芝久 | 独立董事 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 俞小莉 | 独立董事 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 翁晓斌 | 独立董事 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 张长胜 | 独立董事 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 散热器 | 82,484.27 | 64,722.11 | 21.53% | 33.83% | 39.01% | -2.92% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 板翅式冷却器 | 30,661.70 | 24,600.79 | 19.77% | 21.53% | 32.43% | -6.61% |
| 冷却器总成 | 10,726.07 | 9,475.03 | 11.66% | 9.97% | 17.55% | -5.70% |
| 中冷器 | 21,073.19 | 15,705.01 | 25.47% | 21.95% | 25.68% | -2.21% |
| 管翅式冷却器 | 5,694.32 | 4,477.83 | 21.36% | 41.07% | 24.41% | 10.53% |
| 铝冷却器 | 3,839.07 | 2,979.14 | 22.40% | 89.26% | 84.57% | 1.97% |
| 冷却模块 | 1,759.60 | 1,368.24 | 22.24% | |||
| 封条式冷却器 | 3,125.87 | 2,094.03 | 33.01% | |||
| 其他 | 5,604.44 | 4,022.03 | 28.23% | 69.65% | 81.73% | -4.77% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内 销 | 59,364.78 | 34.64% |
| 其中：代理出口 | 15,564.52 | 56.96% |
| 自营出口 | 23,119.49 | 31.81% |
| 募集资金总额 | 23,043.88 | 本年度投入募集资金总额 | 7,052.95 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 7,052.95 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 铝封条式中冷器 | 否 | 6,931.00 | 6,931.00 | 3,493.89 | 3,493.89 | 2008年12月31日 | 605.67 | 是 | 否 | ||||
| 汽车EGR冷却器 | 否 | 9,041.00 | 9,041.00 | 2,107.52 | 2,107.52 | 2008年12月31日 | 25.96 | 是 | 否 | ||||
| 管壳式水冷管片机油冷却器 | 否 | 6,505.00 | 6,505.00 | 1,451.54 | 1,451.54 | 2008年12月31日 | -188.95 | 是 | 否 | ||||
| 合计 | - | 22,477.00 | 22,477.00 | 7,052.95 | 7,052.95 | - | - | 442.68 | - | - | |||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不存在该种情况 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不存在该种情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不存在该种情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不存在该种情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2006年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为4974万元，主要为项目建设用地的土地出让金、一幢厂房及一些设备。经2007年5月11日公司第三届董事会第七次会议审议通过，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计4974万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司为提高资金使用效率、降低财务成本，本公司2007年第二次临时股东大会、第三届董事会第七次会议审议通过，使用6,000.00 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，本公司已于2007年12月8日前归还了补充流动资金的款项。经2007年第三次临时股东大会、第三届董事会第十四次会议审议通过，使用不超过11000万元的闲置募集资金补充流动资金，单笔资金使用期限不超过6个月。本公司实际使用10800万元的闲置募集资金补充流动资金。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金投资项目尚在按计划实施中，未完成 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 经2007年5月11日公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次实际募集资金超过投资项目所需资金计5,668,757.60元，将用于补充公司流动资金。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户 | ||||||||||||
| 截止本报告期末，公司持股5%以上股东严格履行了并将继续履行在首次公开发行《招股说明书》中披露的承诺事项。 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 开放式基金 | 070001 | 嘉实成长基金 | 355,000.00 | 355,000 | 1,890,323.32 | 100.00% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 355,000.00 | - | 1,890,323.32 | 100% | 0.00 | |||