2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事樊平因公出差，不能参会，委托董事宋浩参会并行使表决权。

1.3 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人宋浩先生，主管会计工作负责人樊平（先生）及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳（女士）声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

四川星火食品研究院为四川禾嘉实业（集团）有限公司的子公司、四川禾嘉房地产开发有限公司的法定代表人与四川禾嘉实业（集团）有限公司实际控制人存在关联关系。限售流通股股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息批露管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：四川禾嘉实业（集团）有限公司

法人代表：竹绍玉

注册资本：100,000,000元

成立日期：1993年3月1日

主要经营业务或管理活动：销售金属材料（不含希贵金属）、化工原料、化工产品、纸张、交电、百货、针纺织品、建筑材料、五金、进出口业务（按国家对外贸易合作部批准目录）

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：夏朝嘉

国籍：中国

最近五年内职业：经营管理

最近五年内职务：四川禾嘉实业(集团)有限公司董事局主席、总裁，股份公司董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

1）整体经营情况的讨论与分析

本报告期，公司实现主营收入27574万元，比去年同期增加了20.99%，主要是由于当期中汽成都配件有限公司汽车零部件销售收入和四川盐源绿色食品有限公司浓缩果汁销售收入较去年有较大幅度增加；营业利润771万元，比去年同期减少25.19%，本期实现净利润272万元，比去年同期减少31.85%，其一是由于当期子公司博美管理公司为改善商场环境，进行局部装修，造成营业费用增加；其二，由于当期收入增加，相应的费用有所增加；其三，公司当期部分借款逾期，按逾期罚息计提利息较大造成。

2）报告期内控股子公司与业务的变化情况

（1）2007年元月出售了因持续经营不善的控股子公司四川禾嘉君涛数码科技有限公司的全部股权,该股权的出售有利于公司后期经营状况的改善。

（2）为进一步改善资产质量，促进本公司的可持续发展，提升公司的市场形象，2007年9月，本公司以3项应收款和3项工程款等账款（经北京天圆全会计师事务所有限公司审计[天圆全审字(2007)120号] 截至2006年12月31日的账面净值为12,220.65万元，因其中部分应收款于原帐面提取了100%坏帐准备，交易中资产实际打包作价12,432.07万元）与控股股东禾嘉实业(集团)有限公司持有的全资子公司-四川飞球（集团）有限公司100%的股权(经北京天圆全会计师事务所有限公司审计[天圆全审字(2007)224号] 截至2006年12月31日的净资产为12476.59万元）进行置换。自贡飞球（集团）有限公司被置换进入我公司之前，禾嘉集团就与自贡高压阀门股份有限公司共同签订了委托经营管理协议，将飞球集团委托给自贡高压阀门股份有限公司经营管理，委托经营期限为2007年1月1日至2009年12月31日止。协议约定：在保证飞球集团净资产不减少的前提下，自贡高压阀门股份有限公司支付给禾嘉集团因使用飞球集团资产的托管经营费不低于1000万元/年。本公司董事会第四届五次会议与2007年度第二次临时股东大会审议通过了上述资产置换交易和资产托管经营议案。本公司从2007年9月1日开始按月向自贡高压阀门股份有限公司收取托管经营费83万元。

由于上述变化，报告期内公司的主营业务变为机械制造加工，优质农作物种子的生产、销售及技术服务，农副产品的加工销售，商场管理服务及家具、建筑装饰材料销售等。

3）报告期内公司财务状况分析：

营业费用1978万元，比上年同期增加878万元，主要是由于当期子公司博美管理公司为改善商场环境，进行局部装修，造成营业费用增加，其二由于销售收入增加,相应的有关当期费用等增加,公司将进一步加强管理,控制费用增长；管理费用1663万元，比上年同期减少1344万元，其一是由于当期公司加强费用管理,完善制度,减少浪费，控制费用支出，其二根据企业会计准则的规定，将原职工福利费余额冲减当期管理费用802万元所致；财务费用2754万元，比上年同期增加817万元，主要是由于贷款逾期，导致计提逾期利息增加所致。

现金流量比上年增加2718万元，主要原因是公司加强了对应收款项及其他往来款项的催收，同时公司所属的部分子公司经营业绩较上年有所改善所致。

4）控股子公司的经营情况及业绩

（1）中汽成都配件有限公司

业务性质机械加工，主要产品为汽车凸轮轴、零部件，注册资本4295万元，总资产22610万元，净资产18373万元，控股90%。报告期内实现主营业务收入14627万元，净利润243万元，较去年同期下降76.29％，主要是其根据股份公司经营情况，单独对股份公司计提坏帐准备2050余万元。

（2）四川飞球（集团）有限责任公司

业务性质阀门生产、销售，注册资本5048.5万元。因该公司尚未取得相关阀门制造的资格认证，且部分资产过户的产权变更尚在办理过程中，因此公司将四川飞球（集团）有限公司（含其全部资产）委托自贡高压阀门有限公司经营管理。该协议有效期至2009年12月31日，托管期间，自贡高压阀门有限公司按月支付托管经营费83万元。至2007年12月31日，本公司已收到2007年度9—12月托管经营费332万元。

（3）四川盐源禾嘉绿色食品有限公司

业务性质蔬果深加工，主要产品为蔬果加工的食品，注册资本3000万元，总资产7674万元，净资产1819万元，控股99.67%。报告期内实现主营业务收入4555万元，较去年同期增长103.71％，净利润-217万元，本期因销售价格提高，产量较上年有所增加，因此收入增加较大，但由于原料收购价上涨，成本上升，且当期财务费用增加影响利润增长。

（4）四川禾嘉种业有限公司

业务性质高科技农业，主要产品优良农作物种子，注册资本3000万元，总资产14602万元，净资产7230万元，控股90%。报告期内实现主营业务收入4340万元，净利润341万元。2007年由于生产播种季节遭遇连续干旱天气，导致实际播种面积比计划安排面积大幅度减少，对07年所经营的种子销量及效益均有较大影响；同时人民币持续升值造成收入下降、融资费用大幅上升等影响，使得公司效益有所下降。

（5）成都西南博美装饰城管理有限责任公司

业务性质为商场租赁，主要服务是商场管理，注册资本150万元，总资产3690万元，净资产927万元，控股60%。报告期内实现主营业务收入3438万元,净利润99万元，主要是当期为吸引商家，改善购物环境，对部分商场内部进行装修改造，致使费用增加，利润下降。

2、中汽成配公司在报告期内的投资、技改、技术创新和节能减排情况

2007年公司的技术改造，主要是围绕与上海通用汽车公司合作的GEN3项目进行的，重点是按通用公司要求进行设备询价、技术谈判、建线设计、和设备采购工作。2007年实际总投资近2000万元。其中三个技术改造项目获得了四川省经委的批准。同时，公司为满足主机客户需求 ，克服资金紧张的困难，充分发挥在凸轮轴制造领域多年积累的经验和技术优势，大力自主创新，2007年共自制11台专用设备，其中包括3台为上海通用项目自制的专机，节约大量资金并提高劳动生产率，充分体现了公司有别于其他竟争对手并被主机客户赞誉的主要优势。

报告期内，公司大力开展产品研发，其中包括东安三菱、上海通用、上海奇瑞等主机厂的20余种产品。新产品转换设计：绘制新产品图样多达36种，通知形式开发的新产品达31种。

在节能减排和环境保护方面，公司自2004年完成"十五"一期技术改造通过环评验收后，严格按规定执行达标排放，内部制定措施对能源消耗实施考核。近年公司不断引进新设备，其水处理系统自动循环，减少了大量废水排放。取得了较好的经济效益和社会效益。

3、公司2008年度对业务方面的发展规划

（1）汽车零部件业务方面:

计划完成经济指标：生产凸轮轴130万支，销售收入1.6亿元，开发新产品6个；继续重点关注新客户的OEM市场，扩大合作范围；争取尽快完成通用项目意向协议计划，顺利签定正式采购合同。

面对众多新厂家进入凸轮轴并定位于主机配套的更趋激烈的市场竞争,管理层制定了“以PPM促改善；以主机拓发展；以精益生产创效益；以通用项目上台阶”的2008年工作指导方针。公司将进一步提升产品质量,扩大生产规模,降低产品成本,积极应对市场竞争。

（2）农产品业务方面：

2008年计划安排12个杂交水稻新组合分别参加国家及四川、重庆、云南、贵州、陕西、湖北、安徽、湖南、广西等省区的区试，其中禾丰优4号已由四川省推荐2008年参加国家区试。进一步完善和优化国内销售网络，同时重点做好水稻新品种的推广销售，争取尽快扩大新品种的市场覆盖面和市场占有率，最大限度发挥专有品种应有的效益。加快国外市场开发，力争国际贸易在2008年实现新突破。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

■

6.3主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度母公司实现净利润-2759万元。本报告期可分配-2759万元，加上以前年度未分配利润-9439万元，本报告期累计可供全体股东分配的利润为-12198万元。

董事会决定2007年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。此预案须提交2007年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

1)、本次资产收购不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响 有利于解决公司沉积的不良资产，改善公司资产质量，提高公司整体盈利能力，促进公司未来的可持续发展。

2)、本次资产置换对公司业务的连续性、管理层的稳定性无影响 将使公司的应收款项比重降低，有利于公司财务状况的改善。同时，置入飞球集团的有效资产，增加公司的利润增长点，有利于提升公司的质量。

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

一、本公司与高新支行分别于2003年7月31日、2003年8月22日签订了人民币2500万元的借款合同，由禾嘉集团提供连带保证担保。此笔贷款已到期，由于公司资金周转困难，未能偿还该笔贷款。2006年12月，中国工商银行股份有限公司成都市高新技术产业开发区支行向成都市中级人民法院提起诉讼，请求法院：

1、判令本公司偿还贷款本金人民币2500万元及相应利息；

2、判令禾嘉集团对上述债务承担连带保证责任；

3、判令两被告承担本案全部诉讼费用。

目前，该案件尚未执行

二、本公司与总府支行于2005年10月19日、2005年4月21日、2005年4月20日、2005年10月21日和2005年2月6日分别签订了人民币2000万元、970万元、1000万元、1750万元和900万元五笔共计人民币6620万元的借款合同，均由禾嘉集团为上述五笔贷款（以下简称五笔贷款）提供质押担保、同时作为连带责任保证人。五笔贷款已到期，由于公司资金周转困难，未能偿还五笔贷款。2006年10月，禾嘉集团以持有的本公司有限售条件流通股作为出质权利，为五笔贷款提供质押担保。2008年2月，中国农业银行成都市总府支行向成都市中级人民法院提起诉讼，请求法院：

1、判令本公司偿还五笔贷款本金人民币6620万元及相应利息；

2、判令对禾嘉集团设置质押的法人股股权享有优先受偿权；

3、判令禾嘉集团对本公司的上述债务及原告为实现债权而发生的费用承担连带保证责任；

4、判令两被告承担五案件全部诉讼费用。

目前，该案件尚未审理。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作。公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司的财务制度、会计报表等进行了认真的检查，监事会认为，公司财务制度基本健全，运作符合《企业会计准则》和会计报表编制要求，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。

8.4监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司在报告期内出售资产的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的关联交易事项，交易公平、定价公允，关联董事或关联股东均按规定回避了表决。无损害公司利益和中小股东利益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 四川禾嘉股份有限公司                                     单位: 元 币种:人民币

■

■

公司法定代表人:宋浩（先生） 主管会计工作负责人:樊平（先生） 会计机构负责人:欧亚琳（女士）

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 四川禾嘉股份有限公司                                                 单位: 元 币种:人民币

■

公司法定代表人:宋浩（先生） 主管会计工作负责人:樊平（先生） 会计机构负责人:欧亚琳（女士）

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 四川禾嘉股份有限公司                                                 单位: 元 币种:人民币

■

公司法定代表人:宋浩（先生） 主管会计工作负责人:樊平（先生） 会计机构负责人:欧亚琳（女士）

（下转D14版）

股票简称	禾嘉股份
股票代码	600093
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号
邮政编码	610041
公司国际互联网网址	http://www.hejia.com
电子信箱	hejia@hejia.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭波	曾坷
联系地址	四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号	四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号
电话	028-85155498	028-85178855
传真	028-85178855	028-85178855
电子信箱	600093@secure.sse.com.cn	600093@secure.sse.com.cn

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	280,765,729.75	232,182,759.82	20.92	348,522,576.46
利润总额	8,482,829.48	9,607,257.87	-11.70	-65,369,819.49
归属于上市公司股东的净利润	2,722,699.66	3,995,212.00	-31.85	-65,438,479.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,295,552.94	4,400,272.72	-265.80	-40,703,403.96
经营活动产生的现金流量净额	21,451,521.14	20,213,927.08	6.12	18,964,483.69
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	838,856,511.94	898,057,654.15	-6.59	904,471,274.51
所有者权益（或股东权益）	354,881,744.89	354,326,044.64	0.16	360,946,574.59

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.0084	0.0124	-32.26	-0.228
稀释每股收益	0.0084	0.0124	-32.26	-0.228
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.023	0.0136	-269.12	-0.142
全面摊薄净资产收益率	0.77	1.13	减少0.36个百分点	-18.13
加权平均净资产收益率	0.77	1.12	减少0.35个百分点	-18.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-2.06	1.24	减少3.30个百分点	-11.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.06	1.23	减少3.29个百分点	-10.35
每股经营活动产生的现金流量净额	0.067	0.063	6.35	0.066
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.101	1.099	0.18	1.258

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,268,555.76
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	30,722.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	829,050.00
债务重组损益	40,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-242,217.60
其他非经常性损益项目	8,092,142.44
合计	10,018,252.60

报告期末股东总数		33,766
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川禾嘉实业（集团）有限公司	境内非国有法人	43.84	141,372,000	141,372,000	冻结 141,372,000
四川禾嘉房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.35	7,573,500	7,573,500	冻结    7,573,500
成都市武侯区百花洲娱乐世界	境内非国有法人	2.35	7,573,500	7,573,500	冻结    7,573,500
北海海利实业公司	境内非国有法人	1.17	3,786,750	3,786,750	冻结    3,786,750
四川星火食品研究院	境内非国有法人	1.17	3,786,750	3,786,750	冻结    3,786,750
浙江美浓丝网印刷有限公司		0.75	2,413,600
杨美君		0.52	1,666,666
滕世来		0.47	1,505,028
川科投担保		0.42	1,368,000
尹光明		0.39	1,270,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
浙江美浓丝网印刷有限公司		2,413,600		人民币普通股
杨美君		1,666,666		人民币普通股
滕世来		1,505,028		人民币普通股
川科投担保		1,368,000		人民币普通股
尹光明		1,270,000		人民币普通股
刘嘉伟		1,075,689		人民币普通股
何素情		1,019,776		人民币普通股
杨伍碧		1,000,000		人民币普通股
李萦		900,000		人民币普通股
朱伟忠		671,776		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系和是否存在一致行动人的情况。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价
宋浩	董事长	男	44	2007年5月25日～2010年5月25日	0	0		9.99	0	0			否
毛競	副董事长	女	51	2007年5月25日～2010年5月25日	26,392.5	26,393		4.76	0	0			是
郁蓉娟	副董事长	女	52	2007年5月25日～2010年5月25日	26,392.5	26,393		8.00	0	0			否
樊平	总经理 董事	男	45	2007年5月25日～2010年5月25日	0	0		9.99	0	0			否
刘谟林	董事	男	59	2007年5月25日～2010年5月25日	0	0		8.00	0	0			是
夏朝怡	董事	女	61	2007年5月25日～2010年5月25日	26,392.5	26,393		4.32	0	0			否
吴民	独立董事	男	37	2007年5月25日～2010年5月25日	0	0		3.00	0	0			否
彭韶兵	独立董事	男	44	2007年5月25日～2010年5月25日	0	0		1.75	0	0			否
张力上	独立董事	男	49	2007年5月25日～2008年5月25日	0	0		3.00	0	0			否
郭波	董事会秘书	男	55	2007年5月25日～2010年5月25日	0	0		5.40	0	0			否
欧亚琳	财务总监	女	36	2007年5月25日～2010年5月25日	0	0		6.00	0	0			否
吴建麟	监事长	男	37	2007年7月13日～2010年5月25日	0	0		4.76	0	0			是
夏朝銘	监事	女	58	2007年5月25日～2010年5月25日	26,392.5	26,393		2.60	0	0			是
田云金	监事	男	60	2007年5月25日～2010年5月25日	26,392.5	26,393		1.50	0	0			否

竹绍玉	监事长	男	40	2005年8月19日～2007年7月13日	0	0		4.76	0	0			是
傅代国	独立董事	男	43	2004年5月14日～2007年5月25日	0	0		1.25	0	0			否
合计	/	/	/	/	131,962.5	131,965	/	79.08	0	0	/	/	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
农作物种子	4,340	2,917	32.79	-17.99	-19.29	增加0.80个百分点
汽车零部件	14,627	10,924	25.32	35.78	43.79	减少4.15个百分点
商场服务	3,438	1,790	47.93	8.66	6.74	增加0.93个百分点
农副产品加工及其他	5,169	4,068	21.30	89.27	89.03	增加12.22个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
中原、华中华北	6,764	108.12
北方	5,310	-3.45
西南西北	14,344	5.00
其他	1,312	45.78

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司两年前亏损较大，本报告期虽有盈利，但未分配利润仍为负数，不足以分配。	因未分配利润为负数，未安排用途和使用计划。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
四川禾嘉实业（集团）有限公司	四川飞球（集团）有限公司100%的股权	2007年9月7日	124,765,860.79	3,137,400.00	3,137,400.00	是，以经审计的净资产为交易价格	否	是

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
受让方1、自然人韩嘉；受让方2、自然人谭家亚	本公司持有的四川禾嘉君涛数码科技有限公司60%的股权	2007年1月19日	40,000	0	1,080,450.43	否	是	是
四川禾嘉实业（集团）有限公司	3项债权、3项工程	2007年9月7日	124,306,527.34	0	2,100,000.00	是，以经审计资产的帐面净值定价	是	是

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
北京市西城区西长安街88号 2008年4月8日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		54,041,769.59	26,858,725.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		6,978,100.00	4,060,000.00
应收账款		130,891,384.79	127,977,552.39
预付款项		20,519,185.29	107,766,014.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		48,111,193.16	103,635,111.18
买入返售金融资产
存货		151,409,586.19	151,015,467.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		411,951,219.02	521,312,871.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		124,765,860.81
投资性房地产
固定资产		161,727,063.00	157,420,436.32
在建工程		25,942,406.99	72,053,074.26
工程物资			26,201,952.50
固定资产清理
生产性生物资产		7,815,151.71	8,716,884.15
油气资产
无形资产		92,752,298.52	95,470,519.18
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,687,700.16	3,800,008.52
递延所得税资产		1,754,811.74	3,211,907.60
其他非流动资产		8,459,999.99	9,870,000.00
非流动资产合计		426,905,292.92	376,744,782.53
资产总计		838,856,511.94	898,057,654.15
流动负债：
短期借款		259,400,000.00	188,338,814.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		6,600,000.00	7,600,000.00
应付账款		31,605,672.45	60,154,175.92
预收款项		31,737,700.80	49,714,968.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		15,191,359.00	23,461,971.33
应交税费		26,897,772.08	28,213,647.68
应付利息		50,852,757.64	27,037,610.55
应付股利
其他应付款		26,382,040.74	56,403,357.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			67,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计		448,667,302.71	508,824,546.60
非流动负债：
长期借款		670,000.00	670,000.00
应付债券
长期应付款		4,190,136.30	4,197,110.50
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计		4,860,136.30	4,867,110.50
负债合计		453,527,439.01	513,691,657.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		322,447,500.00	322,447,500.00
资本公积		16,019,963.02	18,186,962.43
减：库存股
盈余公积		19,474,527.81	19,474,527.81
一般风险准备
未分配利润		-3,060,245.94	-5,782,945.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		354,881,744.89	354,326,044.64
少数股东权益		30,447,328.04	30,039,952.41
所有者权益合计		385,329,072.93	384,365,997.05
负债和所有者权益总计		838,856,511.94	898,057,654.15

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		86,896.52	127,696.80
交易性金融资产
应收票据
应收账款		2,748,619.04	2,750,785.62
预付款项		8,169.00	33,241,355.97
应收利息
应收股利
其他应收款		26,036,934.73	30,716,343.40
存货		80,598,477.83	76,331,366.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		109,479,097.12	143,167,548.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		293,357,230.40	173,601,369.61
投资性房地产
固定资产		49,986,064.93	53,188,926.71
在建工程		25,864,906.99	65,271,095.88
工程物资			26,200,000.00
固定资产清理
生产性生物资产		7,815,151.71	8,716,884.15
油气资产
无形资产		80,002,742.27	81,691,693.55
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,687,700.16	3,800,008.52
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		460,713,796.46	412,469,978.42
资产总计		570,192,893.58	555,637,526.94
流动负债：
短期借款		187,900,000.00	122,970,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,601,169.76	1,601,169.76
预收款项		505,242.81	505,242.81
应付职工薪酬		701,920.65	869,164.34
应交税费		240,991.12	60,002.01
应付利息		45,778,898.01	25,656,683.17
应付股利
其他应付款		92,085,542.62	69,994,851.63
一年内到期的非流动负债			65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		328,813,764.97	286,657,113.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		3,842,336.30	3,849,310.50
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		3,842,336.30	3,849,310.50
负债合计		332,656,101.27	290,506,424.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		322,447,500.00	322,447,500.00
资本公积		17,595,177.83	17,595,177.83
减：库存股
盈余公积		19,474,527.81	19,474,527.81
未分配利润		-121,980,413.33	-94,386,102.92
所有者权益（或股东权益）合计		237,536,792.31	265,131,102.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		570,192,893.58	555,637,526.94

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		280,765,729.75	232,182,759.82
其中：营业收入		280,765,729.75	232,182,759.82
二、营业总成本		272,799,010.52	220,791,357.48
其中：营业成本		197,505,902.37	158,792,615.36
营业税金及附加		3,241,082.46	2,682,278.08
销售费用		19,782,825.23	11,005,975.09
管理费用		16,627,361.12	30,072,300.22
财务费用		27,540,444.03	19,374,601.17
资产减值损失		8,101,395.31	-1,136,412.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-253,998.15	-1,081,452.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,712,721.08	10,309,949.44
加：营业外收入		1,034,627.70	47,169.00
减：营业外支出		264,519.30	749,860.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,482,829.48	9,607,257.87
减：所得税费用		4,723,279.64	1,967,616.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,759,549.84	7,639,641.29
归属于母公司所有者的净利润		2,722,699.66	3,995,212.00
少数股东损益		1,036,850.18	3,644,429.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0084	0.0124
（二）稀释每股收益		0.0084	0.0124