2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人陈龙海，主管会计工作负责人吴立忠及会计机构负责人（会计主管人员）方其锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)自然人控股股东情况
控股股东姓名：陈龙海
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：主要从事果蔬加工及相关行业的企业经营与管理工作
最近五年内职务：主要担任公司及部分控股子公司、参股公司董事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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1)董事长陈龙海被授予的限制性股票数量为52,089,086股。
2)副董事长、总经理周乐群被授予的限制性股票数量为14,784,881股。
3)董事、副总经理毛培成被授予的限制性股票数量为14,784,881股。
4)董事、副总经理罗镇江被授予的限制性股票数量为3,267,894股。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内公司正视中国对日出口蔬菜数量整体下降8.57%的严峻市场形势，克服人民币持续升值、利率大幅提高、农产品原料及能源价格上升等不利因素，坚持农产品加工主业，采取有效措施提高市场竞争能力，公司业绩较上年同期有较大增长。
报告期内，公司继续发挥和扩大原料基地优势，采用加盟农场等形式，加强原料基地安全管理；发挥技术和规模优势，加强新产品开发，以差异化产品避开低端竞争；加强质量体系建设，通过各类国际体系认证，有效降低了国外技术壁垒的制约；积极开拓欧美、澳洲市场并取得显著成效，有效减轻了市场过分集中日本的风险。
报告期内，公司实现主营业务收入36,499.70万元，比上年同期增长1.36%，主营业务利润9,134.29万元，比上年同期增长37.54%，净利润2,049.15万元，比上年同期增长30.22%。
作为蔬菜加工行业的龙头企业，公司拥有国家级企业研发中心、国家级博士后工作站，并与江南大学、浙江大学等高校开展了联合协作，有较强的自主创新能力。公司被国家农业部认定为国家农产品加工技术蔬菜加工分中心，承担国家、地方农产品加工主管部门和国家中心安排的研发任务，公司承担的“杨梅果汁饮料加工技术研究和产业化”项目荣获中国食品科技协会科学技术二等奖。报告期内公司成为中国食品行业创新型企业试点单位、全国食品行业科技进步优秀企业。
作为技术创新的重要组成部分，公司充分依靠和运用知识产权制度，促进企业拥有自主知识产权的产品、产业的形成和发展，报告期内申报受理7项国家发明专利，授权专利8项，国际专利获得零突破，被浙江省科技厅认定为2007年度省专利示范企业。公司以起草“脱水蔬菜”标准为着手成功进入国家强制标准制定单位。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经立信会计师事务所有限公司审计，实际可分配的利润为人民币59,044,602.54元，本公司2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日公司股份总数230,034,000股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税），共计派发现金红利11,501,700元，剩余利润47,542,902.54元结转至以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额257,210,700元，余额105,646,000元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
在本公司股权分置改革方案中，非流通股股东做出如下承诺：
1、为实现公司经营管理队伍长期稳定，保持公司持续良性发展的优良态势，公司管理层股东（发起人股东）陈龙海、周乐群、毛培成、罗镇江四人承诺：其所持股份在获得流通股权后三十六月内不通过证券交易所出售，该期限届满后十二个月之内，其通过交易所交易系统减持海通集团股票，出售价格不低于4.18元/股（相当于2005年6月30日公司每股净资产值的200%，若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除息除权事项，则按规定对该价格进行相应处理）。
2、全体非流通股股东一致同意在本次股权分置改革方案实施后继续推进实施积极的利润分配方案，承诺本次股权分置改革方案实施后的三十六个月内，在公司召开审议利润分配议案的股东大会时，将按照公司章程的有关规定行使提案权及投票权，促使公司在上述时期内每一年度的利润分配金额不低于该年度实现的可分配利润金额的50%。
3、若本次股权分置改革方案通过并实施后的两个月内，公司股价连续10个交易日收盘价低于2.70元（期间若有除权除息，则作相应调整），恒通物产公司将投入不超过2,000万元的资金，于下一个交易日从二级市场购入公司股票，直至公司股票价格达到2.70元或者投入资金达到2,000万元。该部分股份自购入之日起六个月内不予出售。
上述承诺中，因为在公司股权分置改革方案实施后两个月内，公司股价未曾出现过连续10个交易日收盘价低于2.70元，公司大股东恒通物产公司无需投入2,000万元的资金，即上述承诺3已履行完毕。其余承诺正在履行过程中，在报告期内未发生违反相关承诺的事项。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 海通食品集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
■
(下转D20版)
| 股票简称 | 海通集团 |
| 股票代码 | 600537 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 浙江省慈溪市海通路528号 |
| 邮政编码 | 315300 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.kaiz.com |
| 电子信箱 | public@haitonggroup.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴立忠 | 岑琳 |
| 联系地址 | 浙江省慈溪市海通路528号 | 浙江省慈溪市海通路528号 |
| 电话 | 0574－63039922 | 0574－63039922 |
| 传真 | 0574－63039898 | 0574－63039898 |
| 电子信箱 | public@haitonggroup.com | public@haitonggroup.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 377,114,669.10 | 376,896,055.56 | 0.06 | 440,275,121.00 |
| 利润总额 | 21,488,090.53 | 17,082,944.17 | 25.79 | 38,321,907.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,491,473.78 | 15,735,472.02 | 30.22 | 33,760,596.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,573,224.44 | -2,410,035.04 | 331.25 | 14,465,260.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,254,583.53 | 41,103,157.81 | 87.95 | 17,683,940.00 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 860,958,148.56 | 883,074,578.62 | -2.50 | 918,625,488.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 494,620,179.69 | 487,919,945.91 | 1.37 | 503,470,310.00 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.07 | 28.57 | 0.15 |
| 稀释每股收益 | 0.09 | 0.07 | 28.57 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.024 | -0.010 | 340.00 | 0.063 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 4.14 | 3.23 | 增加0.91个百分点 | 6.71 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.17 | 3.23 | 增加0.94个百分点 | 6.71 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 1.13 | -0.49 | 增加1.62个百分点 | 2.87 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.13 | -0.49 | 增加1.62个百分点 | 2.87 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.34 | 0.18 | 88.89 | 0.08 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.15 | 2.12 | 1.42 | 2.19 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -18,233.67 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 7,549,227.03 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 5,130,785.62 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 2,287,388.99 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -30,918.63 |
| 合计 | 14,918,249.34 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 105,980,546 | 46.07 | -11,501,700 | -11,501,700 | 94,478,846 | 41.07 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 21,482,624 | 9.34 | -21,482,624 | -21,482,624 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | 84,497,922 | 36.73 | 9,980,924 | 9,980,924 | 94,478,846 | 41.07 | |||
| 4、外资持股 | 8,483,145 | 3.69 | -8,483,145 | -8,483,145 | 0 | 0 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | 8,483,145 | 3.69 | -8,483,145 | -8,483,145 | 0 | 0 | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 114,463,691 | 49.76 | -19,984,845 | -19,984,845 | 94,478,846 | 41.07 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 115,570,309 | 50.24 | 19,984,845 | 19,984,845 | 135,555,154 | 58.93 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 115,570,309 | 50.24 | 19,984,845 | 19,984,845 | 135,555,154 | 58.93 | |||
| 三、股份总数 | 230,034,000 | 100 | 230,034,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 叶成浩 | 17,174,584 | 7,193,660 | 9,980,924 | 履行慈溪恒通物产有限公司的股权分置改革承诺 | 2008年12月15日 | |
| DEG-THE GERMAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY(德国投资与开发有限公司) | 8,483,145 | 8,483,145 | 0 |
| 慈溪恒通物产有限公司 | 4,308,040 | 4,308,040 | 0 | |||
| 陈龙海 | 52,089,086 | 0 | 52,089,086 | 股权分置改革承诺 | 2008年12月15日 | |
| 周乐群 | 14,784,881 | 0 | 14,784,881 | 同上 | 2008年12月15日 | |
| 毛培成 | 14,784,881 | 0 | 14,784,881 | 同上 | 2008年12月15日 | |
| 罗镇江 | 2,839,074 | 0 | 2,839,074 | 同时 | 2008年12月15日 | |
| 合计 | 114,463,691 | 19,984,845 | 94,478,846 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 28,567 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 陈龙海 | 境内自然人 | 22.64 | 52,089,086 | 52,089,086 | 0 |
| 叶成浩 | 境内自然人 | 7.15 | 16,450,484 | 9,980,924 | 0 |
| 周乐群 | 境内自然人 | 6.43 | 14,784,881 | 14,784,881 | 0 |
| 毛培成 | 境内自然人 | 6.43 | 14,784,881 | 14,784,881 | 0 |
| DEG-THE GERMAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY | 境外法人 | 3.69 | 8,483,145 | 0 | |
| 慈溪市供销合作社联合社 | 境内非国有法人 | 1.30 | 3,000,000 | 0 | |
| 罗镇江 | 境内自然人 | 1.23 | 2,839,074 | 2,839,074 | 0 |
| 周建祥 | 境内自然人 | 1.06 | 2,451,943 | 0 | |
| 廖四讶 | 境内自然人 | 0.76 | 1,751,800 | 未知 | |
| 湖南明谦投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27 | 615,000 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| DEG-THE GERMAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY | 8,483,145 | 人民币普通股 | |||
| 叶成浩 | 6,469,560 | 人民币普通股 | |||
| 慈溪市供销合作社联合社 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 周建祥 | 2,451,943 | 人民币普通股 | |||
| 廖四讶 | 1,751,800 | 人民币普通股 | |||
| 湖南明谦投资发展有限公司 | 615,000 | 人民币普通股 | |||
| 岳炳男 | 611,794 | 人民币普通股 | |||
| 方屏吉 | 608,400 | 人民币普通股 | |||
| 李刚 | 546,552 | 人民币普通股 | |||
| 文东升 | 478,000 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司已获悉有限售条件的股东之间以及有限售条件的股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况，但公司并不知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
| 陈龙海 | 董事长 | 男 | 56 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 52,089,086 | 52,089,086 | 12 | 否 |
| 周乐群 | 副董事长、总经理 | 男 | 39 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 14,784,881 | 14,784,881 | 12 | 否 |
| 毛培成 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 14,784,881 | 14,784,881 | 10.20 | 否 |
| 罗镇江 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 3,267,894 | 3,267,894 | 12 | 否 |
| 叶跃进 | 董事 | 女 | 50 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 0 | 是 | ||
| 徐和君 | 董事 | 女 | 52 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 0 | 是 | ||
| 闫国庆 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 2.67 | 否 | ||
| 刘舟宏 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 2.67 | 否 | ||
| 靳明 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 2.67 | 否 | ||
| 杨国清 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 8.40 | 否 | ||
| 陈杰 | 监事 | 女 | 36 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 3.50 | 否 | ||
| 王重芬 | 监事 | 女 | 48 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 3.95 | 否 | ||
| 吴立忠 | 董秘、副总经理、财务负责人 | 男 | 44 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 10.80 | 否 | ||
| 范荣宝 | 独立董事 | 男 | 54 | 2004年4月16日～2007年5月9日 | 1.43 | 否 | ||
| 黄董良 | 独立董事 | 男 | 53 | 2004年4月16日～2007年5月9日 | 1.43 | 否 | ||
| 张慜 | 独立董事 | 男 | 46 | 2004年4月16日～2007年5月9日 | 1.43 | 否 | ||
| 合计 | / | / | / | / | 84,926,742 | 84,926,742 | 85.15 | / |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 速冻产品 | 80,472,819.02 | 62,292,777.30 | 22.59 | 35.53 | 27.98 | 增加4.57个百分点 |
| 调理产品 | 147,902,892.15 | 96,793,129.06 | 34.56 | 6.52 | 0.22 | 增加4.11个百分点 |
| 脱水产品 | 57,109,518.10 | 50,009,707.71 | 12.43 | 1.16 | 1.39 | 减少0.20个百分点 |
| 罐头产品 | 38,454,851.46 | 32,700,624.51 | 14.96 | -8.92 | -12.97 | 增加3.96个百分点 |
| 矿石销售 | 0 | 0 | -100 | -100 | ||
| 其他 | 41,056,967.82 | 29,443,239.26 | 28.29 | -14.88 | -21.56 | 增加6.11个百分点 |
| 合计 | 364,997,048.55 | 271,239,477.84 | 25.69 | 1.38 | -6.75 | 增加6.49个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 出口销售 | 332,444,678.83 | 11.69 |
| 国内销售 | 32,552,369.72 | -47.81 |
| 合计 | 364,997,048.55 | 1.38 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 慈溪建桥投资有限公司 | 18,459,812.50 | 尚在建设中，08年完工 | 尚无 |
| 慈溪恒隆商务有限公司 | 2,000,000.00 | 尚在建设中 | 尚无 |
| 上海宏海食品有限公司 | 2,180,000.00 | 股权受让已完成 | 已在合并报表中体现 |
| 合计 | 22,639,812.50 | / | / |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 56,000,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 30,000,000.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 50,000,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 10.11 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 浙江海通全必客食品有限公司 | 2,247,800.00 | 0.596 | 0 | 0 |
| 上海永谷园食品有限公司 | 1,036,500.00 | 0.275 | 0 | 0 |
| 上海宏海食品有限公司 | 2,133,900.00 | 0.566 | 0 | 0 |
| 合计 | 5,418,200.00 | 1.437 | 0 | 0 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 桐乡市东海房地产有限公司 | 6,874,229.17 | 97,774,229.17 | 0 | 0 |
| 合计 | 6,874,229.17 | 97,774,229.17 | 0 | 0 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 2008年4月12日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 17,500,334.96 | 39,094,839.38 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 0 | 5,500,000.00 | |
| 应收账款 | （二） | 25,533,354.17 | 28,709,189.90 |
| 预付款项 | （三） | 2,725,018.12 | 1,326,024.97 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （四） | 3,016,251.96 | 38,152,872.03 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （五） | 139,510,453.76 | 134,051,682.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | （六） | 54,900,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 243,185,412.97 | 321,834,608.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | （七） | 39,460,947.62 | 15,900,000.00 |
| 长期股权投资 | （八） | 130,589,515.89 | 123,101,477.65 |
| 投资性房地产 | （九） | 1,224,625.59 | 1,309,281.61 |
| 固定资产 | （十） | 385,680,057.62 | 342,236,125.22 |
| 在建工程 | （十一） | 1,116,086.01 | 38,557,194.15 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | （十二） | 58,100,928.45 | 37,793,002.91 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | （十三） | 1,394,220.48 | 1,889,083.62 |
| 递延所得税资产 | （十四） | 206,353.93 | 453,804.72 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 617,772,735.59 | 561,239,969.88 | |
| 资产总计 | 860,958,148.56 | 883,074,578.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （十五） | 289,693,196.40 | 296,960,855.50 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 0 | 15,000,000.00 | |
| 应付账款 | （十六） | 28,659,769.23 | 26,001,641.90 |
| 预收款项 | （十七） | 1,131,564.00 | 554,310.70 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | （十八） | 11,692,475.86 | 12,572,638.08 |
| 应交税费 | （十九） | -8,265,234.19 | -4,136,921.26 |
| 应付利息 | （二十） | 971,169.62 | 585,128.13 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | （二十一） | 19,694,858.92 | 9,698,595.86 |