上海国际港务（集团）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

　　股票代码：600018     股票简称：上港集团     编号：临2008-017

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）于2008年4月10日以通讯表决方式召开了第一届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　会议于2008年4月14日审议通过了《关于发行30亿元中期票据的议案》并作出如下决议：

　　（同意9票，反对0票、弃权0票）

　　由于，中国银行间市场交易商协会将依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，拟于4月16日在银行间市场推出首批中期票据产品，该产品期限为不超过5年期。根据目前市场发行利率水平预测，首批三年期中期票据发行利率将比中国人民银行同期基准贷款利率低2至2.4个百分点，下降幅度达26.45%至31.75％。

　　董事会同意采用中期票据这一新型的直接债务融资工具，解决近年流动资金需要。本次申请发行最高待偿余额不超过30亿元人民币的中期票据，并采取一次注册、分次发行的方式，期限为3年期，并授权上港集团总裁全权负责办理发行的具体事宜。同时，若本次三年中期票据发行成功，则上港集团第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于融资25亿元流动资金的议案》将不再实施。

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　二OO八年四月十五日