2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人林建星，主管会计工作负责人张荟及会计机构负责人（会计主管人员）林光贵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：多伦投资（香港）有限公司
法人代表：王华玉
注册资本：300万港元
成立日期：1988年12月9日
主要经营业务或管理活动：贸易、投资
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：陈隆基
国籍：香港
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：房地产
最近五年内职务：曾任本公司董事、董事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
说明:
1、以上全体公司董事、监事、高管持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
2、公司副总经理陈代琛，因兼公司控股子公司――上海多伦建设发展有限公司法人代表、总经理，其2007年度报酬在该子公司领取。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司继续加大福州地区存量资产销售力度，福州大利嘉城商铺销售情况良好；多伦路
项目已取得动迁许可证，并已按计划开展动迁工作；福州“兆翔苑”项目因未售房产多为大面积住宅及商铺，报告期内销售较上年为少；投资参建的“南昌居住主题公园”项目采取滚动开发方式，在建工程进展顺利，部分楼盘已完成竣工结算，销售情况良好，业绩增长稳定。
2、报告期公司主营业务及其经营状况
报告期,公司实现营业总收入15636.68万元，比上年同期调整后的减少54.75%，减少的主要原因是报告期福州“兆翔苑”项目未售房产因多为大面积住宅及商铺，销售较上年有所下降；实现投资收益2787.94万元，比上年同期大幅增加，主要系公司参股子公司南昌平海房地产开发有限公司部分楼盘已完成竣工结算，业绩大幅增长；实现营业利润1052.40万元，比上年同期调整后的减少51.23％；实现净利润825.27万元（其中归属于母公司所有者的净利润为665.41万元），比上年同期调整后的净利润减少36.87％。净利润减少的主要原因是报告期内公司营业收入减少，以及公司执行新会计准则，采取更加稳健的会计政策，对大额应收帐款及部分有减值迹象的长期资产单独进行减值测试，计提资产减值损失较多所致。
3、报告期公司财务情况
截止报告期末，公司资产负债率为50.05%，财务结构比较稳健。报告期内公司加大应收款清欠力度，期末应收账款248.66万元,比期初减少924.48万元，销售楼盘货款回收情况良好；期末存货占资产比重52.43%，货币资金占资产比重26.66%，公司资产质量较好。
报告期内，公司财务费用比上年同期减少28.85%，原因系公司归还部分银行贷款，财务负担减轻所致。报告期内公司计提资产减值损失1975万元，系由于公司执行新的会计准则后，采取更加稳健的会计政策所致。
公司交易性金融资产采取公允价值计量。交易性金融资产主要系公司为提高资金使用效率，利用短期闲置资金申购新股所得，其公允价值为报表日证券市价。
4、现金流量表
报告期内，公司现金及其等价物净增加27419.59万元，其中经营活动现金净流入31186.31万元，投资活动现金净流入6860.63万元，筹资活动现金净流出14712.17万元。
5、公司主要产品为住宅、店铺，不存在产品积压现象，销售情况比较稳定。
6、主要参股、控股公司的经营情况及业绩
公司控股子公司上海多伦建设发展有限公司在报告期内已取得上海市虹口区多伦路二期1号地块动迁许可证，并已按计划开展动迁工作；公司控股子公司福州兆祥房地产开发有限公司未售楼房多为大面积住宅及商铺，报告期内实现收入较少，但随着业主逐步入住，商铺销售有望继续向好；公司参股公司南昌平海房地产有限公司开发的“南昌主题公园项目”，报告期内实现营业总收入31453.57万元，实现净利润4595.31万元。
7、公司在商品房开发建设过程中一直比较注意节能减排等环保问题，并将此作为提升公司品牌的主要内容。
二、对公司未来发展展望
1、2008年国家对房地产业宏观调控政策压力依然很大，房地产行业仍面临着很强的市场竞争格局，但对公司剩余房产的销售压力不大，在建项目和未来开发项目，将随国家对房地产业宏观调控政策压力加大，受到影响。
2、公司管理层非常关注未来发展机遇和挑战，意识到不能因房地产的政策调控，影响公司的整体发展战略，需开拓新业务、新产品，进行多元化经营。
3、新年度，公司将继续稳步推进在建工程项目的开发，积极加大存量资产销售工作，努力提升公司品牌，加强内部控制制度建设，严格控制费用、成本增长，在保证资产质量全面提高的前提下，努力创造更好的业绩。
积极推进多伦路项目拆迁工作的顺利进展，开拓融资渠道，寻求融资方式，保障多伦路项目开发的资金需求。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司2007年度实现净利润6654118.76元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金782624.65元，加年初未分配利润58629492.21元，2007年度实际可供股东分配的利润为65099172.54元。董事会提议本年度不进行利润分配及公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
以上资产出售事项，报告期内已全部完成。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内，公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司控股股东－－多伦投资（香港）有限公司承诺：所持有的公司原非流通股股份自2006年6月28日获得流通权起，三十六个月内不上市交易。在上述承诺期期满后，如在二十四个月内通过上证所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股3.50元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应除权处理）。承诺至今，未出现违反承诺的情况。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
■
报告期内，卖出证券市场申购新股产生的投资收益总额7,876,069.13元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合 并 资 产 负 债 表
编制单位: 上海多伦实业股份有限公司 2007年12月31日 单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:林建星 主管会计工作负责人:张荟 会计机构负责人:林光贵
母 公 司 资 产 负 债 表
编制单位: 上海多伦实业股份有限公司 2007年12月31日 单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:林建星 主管会计工作负责人:张荟 会计机构负责人:林光贵
（下转D55版）
| 股票简称 | 多伦股份 |
| 股票代码 | 600696 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 上海市海宁路358号国际商厦五层;上海市虹口区溧阳路1300号 |
| 邮政编码 | 200081 |
| 电子信箱 | duolun696@163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何佳 | 林光贵 |
| 联系地址 | 上海市虹口区溧阳路1300号 | 上海市虹口区溧阳路1300号 |
| 电话 | 021－56715833 | 021－56716779 |
| 传真 | 021－56716233 | 021－56716233 |
| 电子信箱 | jiahe.he@vip.sina.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 156,366,876.94 | 345,595,129.75 | -54.75 | 136,767,167.54 |
| 利润总额 | 9,762,340.32 | 19,428,075.69 | -49.75 | 6,313,089.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,654,118.76 | 13,992,439.20 | -52.44 | 3,499,788.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,299,874.87 | 12,159,092.40 | -64.64 | -5,920,854.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,863,165.82 | 58,062,412.05 | 437.12 | 82,220,663.86 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,028,452,236.72 | 935,762,560.21 | 9.91 | 1,189,045,392.73 |
| 所有者权益（或股东权益） | 453,635,472.82 | 446,383,167.84 | 1.62 | 432,990,283.42 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.02 | 0.04 | -50.00 | 0.01 |
| 稀释每股收益 | 0.02 | 0.04 | -50.00 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.013 | 0.036 | -63.89 | -0.017 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 1.47 | 3.13 | 减少1.66个百分点 | 0.81 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.48 | 3.18 | 减少1.70个百分点 | 0.81 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 0.95 | 2.72 | 减少1.77个百分点 | -1.37 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.96 | 2.76 | 减少1.80个百分点 | -1.37 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.92 | 0.17 | 441.18 | 0.24 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.33 | 1.31 | 1.53 | 1.27 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 0 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 0 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 0 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 0 |
| 非货币性资产交换损益 | 0 |
| 委托投资损益 | 0 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 |
| 债务重组损益 | 0 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | 0 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -761,681.65 |
| 其他非经常性损益项目 | 0 |
| 申购新股收益 | 7,876,069.13 |
| 公允价值变动损益 | 2,348,270.00 |
| 股权转让损失 | -675,614.70 |
| 小计 | 8,787,042.78 |
| 减：所得税影响数 | 3,186,170.31 |
| 减：少数股东损益 | 3,246,628.58 |
| 合计 | 2,354,243.89 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 0 | 5,104,530.00 | 5,104,530.00 | 2,348,270.00 |
| 合计 | 0 | 5,104,530.00 | 5,104,530.00 | 2,348,270.00 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2、国有法人持股 | 53,675,227 | 15.76 | -38,860,930 | -38,860,930 | 14,814,297 | 4.35 | |||
| 3、其他内资持股 | 14,560,000 | 4.28 | -14,560,000 | -14,560,000 | 0 | 0 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 14,560,000 | 4.28 | -14,560,000 | -14,560,000 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | 0 | ||||||||
| 4、外资持股 | 124,314,430 | 36.50 | 0 | 0 | 124,314,430 | 36.50 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | 124,314,430 | 36.50 | 0 | 0 | 124,314,430 | 36.50 | |||
| 境外自然人持股 | 0 | ||||||||
| 有限售条件股份合计 | 192,549,657 | 56.54 | -53,420,930 | -53,420,930 | 139,128,727 | 40.85 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 148,015,893 | 43.46 | 53,420,930 | 53,420,930 | 201,436,823 | 59.15 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 148,015,893 | 43.46 | 53,420,930 | 53,420,930 | 201,436,823 | 59.15 | |||
| 三、股份总数 | 340,565,550 | 100 | 0 | 0 | 340,565,550 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 多伦投资（香港）有限公司 | 124,314,430 | 0 | 0 | 124,314,430 | 股改承诺 | 2009年6月28日 |
| 泉州市经济开发公司 | 11,457,664 | 11,457,664 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年6月28日 |
| 福建太德投资有限公司 | 14,560,000 | 14,560,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年6月28日 |
| 泉州市区经济发展公司 | 31,842,575 | 17,028,278 | 0 | 14,814,297 | 股改承诺 | 2008年6月28日 |
| 福建投资开发总公司 | 7,263,024 | 7,263,024 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年6月28日 |
| 中国农业银行福建省分行 | 1,859,550 | 1,859,550 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年6月28日 |
| 宏源证券股份有限公司 | 1,252,414 | 1,252,414 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年6月28日 |
| 公司高管 | 5,715 | 5,715 | 0 | 0 | 任职期间 | 2007年12月25日 |
| 合计 | 192,555,372 | 53,426,645 | 0 | 139,128,727 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 42,596 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 多伦投资（香港）有限公司 | 境外法人 | 36.50 | 124,314,430 | 124,314,430 | 质押 98,060,604 | |
| 泉州市区经济发展公司 | 国有法人 | 9.35 | 31,842,575 | 14,814,297 | ||
| 泉州市经济开发公司 | 国有法人 | 3.26 | 11,107,664 | 0 | ||
| 福建投资开发总公司 | 国有法人 | 2.13 | 7,263,024 | 0 | ||
| 中国农业银行福建省分行 | 国有法人 | 0.55 | 1,859,550 | 0 | ||
| 宏源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.37 | 1,252,414 | 0 | ||
| 福建太德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29 | 1,000,000 | 0 | ||
| 张甡 | 境内自然人 | 0.23 | 775,472 | 0 | 未知 | |
| 江苏新业文体实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.23 | 768,995 | 0 | 未知 | |
| 王顺芳 | 境内自然人 | 0.19 | 647,052 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 泉州市区经济发展公司 | 17,028,278 | 人民币普通股 | ||||
| 泉州市经济开发公司 | 11,107,664 | 人民币普通股 | ||||
| 福建投资开发总公司 | 7,263,024 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行福建省分行 | 1,859,550 | 人民币普通股 | ||||
| 宏源证券股份有限公司 | 1,252,414 | 人民币普通股 | ||||
| 福建太德投资有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张甡 | 775,472 | 人民币普通股 | ||||
| 江苏新业文体实业有限公司 | 768,995 | 人民币普通股 | ||||
| 王顺芳 | 647,052 | 人民币普通股 | ||||
| 南京豪迈国际企业有限公司 | 629,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 未知上述股东间的关联关系。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 林建星 | 董事长、总经理 | 男 | 46 | 2007年6月24日～2010年6月24日 | 0 | 0 | 18.60 | 否 | |||||
| 何佳 | 董事、董事会秘书 | 女 | 52 | 2007年6月24日～2010年6月24日 | 0 | 0 | 33.96 | 否 | |||||
| 朱霖 | 董事 | 女 | 41 | 2007年6月24日～2010年6月24日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |||||
| 黄政云 | 独立董事 | 男 | 66 | 2007年6月24日～2010年6月24日 | 0 | 0 | 3.75 | 否 | |||||
| 陈淑如 | 独立董事 | 女 | 52 | 2007年6月24日～2010年6月24日 | 0 | 0 | 1.88 | 否 | |||||
| 陈国强 | 监事会召集人 | 男 | 50 | 2007年6月24日～2010年6月24日 | 0 | 0 | 15.08 | 否 | |||||
| 吴二中 | 监事 | 男 | 50 | 2007年6月24日～2010年6月24日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 李晓霞 | 职工监事 | 女 | 46 | 2007年6月24日～2010年6月24日 | 0 | 0 | 5.85 | 否 | |||||
| 陈代琛 | 副总经理 | 男 | 42 | 2007年6月25日～2010年6月24日 | 0 | 0 | 36.36 | 否 | |||||
| 张荟 | 财务总监 | 女 | 42 | 2007年6月25日～2010年6月24日 | 0 | 0 | 27.88 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 143.36 | / | / | / | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 房地产 | 140,865,723.00 | 118,623,248.58 | 18.75 | -50.17 | -41.01 | 减少21.83个百分点 |
| 贸 易 | 15,073,225.74 | 15,037,880.70 | 0.24 | -71.62 | -71.59 | 减少0.12个百分点 |
| 合 计 | 155,938,948.74 | 133,661,129.28 | ||||
| 产品 | ||||||
| 商品房 | 140,865,723.00 | 118,623,248.58 | 18.75 | -50.17 | -41.01 | 减少21.83个百分点 |
| 建材贸易 | 15,073,225.74 | 15,037,880.70 | 0.24 | -71.62 | -71.59 | 减少0.12个百分点 |
| 合 计 | 155,938,948.74 | 133,661,129.28 | ||||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 福建 | 136,575,484.70 | -51.04 |
| 上海 | 19,363,464.04 | -65.95 |
| 合计 | 155,938,948.74 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 上海多伦路二期1号地块开发 | 目前，项目已开始进入的拆迁。 | 未产生收益 | |
| 合计 | / | / |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 为集中资金启动多伦路项目、保证项目的顺利进展，同时尽快启动一些短期项目，提高公司盈利能力。 | 公司未分配利润将用于项目的开发。 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 北京富成源投资有限公司 | 上海多伦建设发展有限公司39％股权 | 2007年9月9日 | 3,900 | 75.37 | 0 | 否 | 是 | 是 |
| 北京富成源投资有限公司 | 北京利嘉房地产开发有限公司60％股权 | 2007年11月2日 | 2,932.44 | 0 | -67.56 | 否 | 是 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |
| 福建万嘉百货有限公司 | 2006年9月25日 | 800 | 连带责任担保 | 2006年9月25日～2007年9月24日 | 是 | 否 | |
| 福州大展实业有限公司 | 2006年10月26日 | 2,200 | 连带责任担保 | 2006年11月3日～2007年11月3日 | 是 | 否 | |
| 福建卓诚贸易有限公司 | 2006年11月16日 | 2,400 | 连带责任担保 | 2006年11月27日～2007年11月24日 | 是 | 否 | |
| 福建华天投资有限公司 | 2006年11月23日 | 2,200 | 连带责任担保 | 2006年11月30日～2007年11月30日 | 是 | 否 | |
| 利嘉实业（福建）集团有限公司 | 2007年2月28日 | 3,100 | 连带责任担保 | 2007年3月28日～2008年3月28日 | 否 | 是 | |
| 福建华天投资有限公司 | 2007年12月6日 | 2,200 | 连带责任担保 | 2007年12月14日～2008年12月13日 | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 12,900 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | 5,300 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | ||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||
| 担保总额 | 5,300 | ||||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 11.68 | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 3,100 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | 3,100 | ||||||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 南昌平海房地产开发有限公司 | 4,778.32 | 754.61 | 0 | 0 |
| 豪盛（山东）有限公司 | 0 | 39.29 | 0 | 0 |
| 陈隆基 | 0 | 0 | 0 | 226.68 |
| 泉州区经济发展公司 | 0 | 0 | 0 | 3.83 |
| 福建太德投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 21.00 |
| 多伦投资（香港）有限公司 | 0 | 0 | 0 | 152.52 |
| 福州兆祥房地产开发有限公司 | 6,219.05 | |||
| 上海多伦建设发展有限公司 | 37,101.33 | 15,124.05 | ||
| 合计 | 41,879.65 | 22,137.00 | 0 | 404.03 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 2,471,600.00 | 148,000.00 | 4,582,080.00 | 89.76 | 2,110,480.00 |
| 2 | 股票 | 601866 | 中海集运 | 284,660.00 | 43,000.00 | 522,450.00 | 10.24 | 237,790.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | |||||||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 7,876,069.13 | |||
| 合计 | 2,756,260.00 | - | 5,104,530.00 | 100% | 10,224,339.13 | |||
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
| 卖出 | 红宝丽 | 0 | 1,000 | 0 | 49,931,700.00 | 30,716.50 |
| 卖出 | 莱茵生物 | 0 | 2,500 | 0 | 100,878,000.00 | 52,426.25 |
| 卖出 | 东方锆业 | 0 | 1,500 | 0 | 89,100,000.00 | 51,247.45 |
| 卖出 | 深圳惠程 | 0 | 4,500 | 0 | 38,260,000.00 | 182,655.19 |
| 卖出 | 智光电气 | 0 | 3,000 | 0 | 18,620,000.00 | 90,763.45 |
| 卖出 | 芭田股份 | 0 | 4,000 | 0 | 20,320,000.00 | 83,996.60 |
| 卖出 | 精诚铜业 | 0 | 8,000 | 0 | 29,150,000.00 | 232,965.26 |
| 卖出 | 澳洋科技 | 0 | 16,000 | 0 | 37,125,000.00 | 333,558.17 |
| 卖出 | 北京银行 | 0 | 25,000 | 0 | 39,375,000.00 | 287,263.75 |
| 卖出 | 建设银行 | 0 | 493,000 | 0 | 129,000,000.00 | 1,090,093.17 |
| 卖出 | 山下湖 | 0 | 6,000 | 0 | 45,200,000.00 | 117,064.35 |
| 卖出 | 梅花伞 | 0 | 2,000 | 0 | 8,122,400.00 | 28,061.80 |
| 卖出 | 中海油服 | 0 | 24,000 | 0 | 121,320,000.00 | 529,400.40 |
| 卖出 | 江特电机 | 0 | 4,000 | 0 | 11,800,000.00 | 110,845.58 |
| 卖出 | 中国神华 | 0 | 86,000 | 0 | 133,164,000.00 | 3,227,175.84 |
| 卖出 | 中航光电 | 0 | 2,000 | 0 | 82,569,000.00 | 65,934.34 |
| 卖出 | 御银股份 | 0 | 2,000 | 0 | 53,229,400.00 | 98,430.39 |
| 卖出 | 延华智能 | 0 | 1,000 | 0 | 19,725,000.00 | 19,774.94 |
| 卖出 | 怡亚通 | 0 | 3,000 | 0 | 85,198,470.00 | 90,107.64 |
| 卖出 | 云海金属 | 0 | 1,500 | 0 | 37,765,000.00 | 18,144.81 |
| 卖出 | 华天科技 | 0 | 6,000 | 0 | 47,754,575.00 | 64,940.30 |
| 卖出 | 海得控制 | 0 | 2,000 | 0 | 38,700,000.00 | 23,158.69 |
| 卖出 | 全聚德 | 0 | 1,500 | 0 | 34,170,000.00 | 44,108.38 |
| 卖出 | 广百股份 | 0 | 2,500 | 0 | 46,720,000.00 | 68,831.85 |
| 卖出 | 新嘉联 | 0 | 1,500 | 0 | 26,106,475.00 | 22,748.88 |
| 卖出 | 利达光电 | 0 | 1,000 | 0 | 28,373,850.00 | 5,800.72 |
| 卖出 | 成飞集成 | 0 | 2,000 | 0 | 69,300,000.00 | 16,814.49 |
| 卖出 | 中国中铁 | 0 | 109,000 | 0 | 97,886,400.00 | 343,681.90 |
| 卖出 | 武汉凡谷 | 0 | 1,000 | 0 | 56,970,000.00 | 22,702.00 |
| 卖出 | 海隆软件 | 0 | 1,000 | 0 | 52,450,000.00 | 23,347.04 |
| 卖出 | 东晶电子 | 0 | 500 | 0 | 57,640,000.00 | 7,093.05 |
| 卖出 | 中国太保 | 0 | 18,000 | 0 | 57,660,000.00 | 274,508.02 |
| 卖出 | 广陆数测 | 0 | 3,500 | 0 | 11,090,000.00 | 118,707.93 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国福州市 二○○八年四月十一日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 274,195,964.30 | 40,848,236.85 | |
| 结算备付金 | 0 | 0 | |
| 拆出资金 | 0 | 0 | |
| 交易性金融资产 | 5,104,530.00 | 0 | |
| 应收票据 | 0 | 0 | |
| 应收账款 | 2,486,675.35 | 11,731,474.05 | |
| 预付款项 | 89,252,274.49 | 96,090,108.15 | |
| 应收保费 | 0 | 0 | |
| 应收分保账款 | 0 | 0 | |
| 应收分保合同准备金 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | |
| 其他应收款 | 72,281,087.22 | 89,109,089.57 | |
| 买入返售金融资产 | 0 | ||
| 存货 | 539,224,755.40 | 672,297,921.93 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | |
| 流动资产合计 | 982,545,286.76 | 910,076,830.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | 0 | 0 | |
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 30,103,297.56 | 14,138,332.82 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 8,841,281.64 | 6,054,883.69 | |
| 在建工程 | 0 | 0 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 0 | 0 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 0 | 373,903.30 | |
| 递延所得税资产 | 6,962,370.76 | 5,118,609.85 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 45,906,949.96 | 25,685,729.66 | |
| 资产总计 | 1,028,452,236.72 | 935,762,560.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 203,000,000.00 | 304,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | 0 | 0 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0 | 0 | |
| 拆入资金 | 0 | 0 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 0 | 0 | |
| 应付账款 | 7,737,999.51 | 20,449,027.41 | |
| 预收款项 | 63,329,280.33 | 29,989,636.48 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0 | 0 | |
| 应付手续费及佣金 | 0 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 767,329.74 | 827,297.00 | |
| 应交税费 | 1,051,521.82 | 15,101,370.66 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,123,175.70 | 1,123,175.70 | |
| 其他应付款 | 233,332,707.86 | 49,492,820.24 | |
| 应付分保账款 | 0 | 0 | |
| 保险合同准备金 | 0 | 0 | |
| 代理买卖证券款 | 0 | 0 | |
| 代理承销证券款 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 23,379,890.44 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | |
| 流动负债合计 | 510,342,014.96 | 444,363,217.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0 | 3,552,958.50 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 0 | 0 | |
| 专项应付款 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 3,592,456.25 | 2,353,187.56 | |
| 递延所得税负债 | 774,929.10 | 0 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 4,367,385.35 | 5,906,146.06 | |
| 负债合计 | 514,709,400.31 | 450,269,363.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 340,565,550.00 | 340,565,550.00 | |
| 资本公积 | 29,899,126.05 | 29,899,126.05 | |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 盈余公积 | 18,071,624.23 | 17,288,999.58 | |
| 一般风险准备 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 65,099,172.54 | 58,629,492.21 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 453,635,472.82 | 446,383,167.84 | |
| 少数股东权益 | 60,107,363.59 | 39,110,028.38 | |
| 所有者权益合计 | 513,742,836.41 | 485,493,196.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,028,452,236.72 | 935,762,560.21 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 181,275,472.37 | 39,671,710.26 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | |
| 应收票据 | 0 | 0 | |
| 应收账款 | 1,740,696.52 | 11,155,830.16 | |
| 预付款项 | 39,845.00 | 4,342,996.37 | |
| 应收利息 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | |
| 其他应收款 | 260,143,750.81 | 371,387,337.37 | |
| 存货 | 183,424,751.73 | 295,870,277.59 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | |
| 流动资产合计 | 626,624,516.43 | 722,428,151.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 110,858,277.56 | 163,893,312.82 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 4,358,371.03 | 4,635,681.90 | |
| 在建工程 | 0 | 0 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 0 | 0 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | |
| 递延所得税资产 | 5,404,450.49 | 4,340,797.06 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 120,621,099.08 | 172,869,791.78 | |
| 资产总计 | 747,245,615.51 | 895,297,943.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 174,000,000.00 | 286,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 0 | 0 | |
| 应付账款 | 1,795,815.01 | 5,326,274.41 | |
| 预收款项 | 39,647,629.33 | 11,380,876.65 | |
| 应付职工薪酬 | 762,464.49 | 728,185.53 | |
| 应交税费 | 5,694,006.80 | 21,790,967.01 | |
| 应付利息 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 1,123,175.70 | 1,123,175.70 | |
| 其他应付款 | 68,922,955.17 | 94,542,292.73 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 23,379,890.44 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | |
| 流动负债合计 | 291,946,046.50 | 444,271,662.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0 | 3,552,958.50 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 0 | 0 | |
| 专项应付款 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 0 | 3,552,958.50 | |
| 负债合计 | 291,946,046.50 | 447,824,620.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 340,565,550.00 | 340,565,550.00 | |
| 资本公积 | 29,899,126.05 | 29,899,126.05 | |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 盈余公积 | 18,071,624.23 | 17,288,999.58 | |
| 未分配利润 | 66,763,268.73 | 59,719,646.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 455,299,569.01 | 447,473,322.56 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 747,245,615.51 | 895,297,943.53 |