2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经审计。
1.3 公司负责人卜凡强、主管会计工作负责人奚国富及会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,740,806,491.45 | 1,804,398,375.76 | -3.52 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 932,402,994.80 | 922,924,727.47 | 1.03 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.66 | 3.62 | 1.10 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,256,914.64 | -10.12 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.35 | -9.38 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,478,267.32 | 9,478,267.32 | 38.83 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0372 | 0.0372 | 16.98 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0372 | 0.0372 | 190.63 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0372 | 0.0372 | 16.98 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.0165 | 1.0165 | 增加0.1834个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.0164 | 1.0164 | 增加0.6167个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 所得税影响 | -416.28 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | 1,665.10 | ||||
| 合计 | 1,248.82 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,798 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 南京南瑞集团公司 | 12,753,000 | 人民币普通股 | |
| 国电电力发展股份有限公司 | 12,753,000 | 人民币普通股 | |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金 | 7,688,485 | 人民币普通股 | |
| 通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金 | 6,672,515 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 6,050,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 5,537,721 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 4,626,281 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 4,467,653 | 人民币普通股 | |
| 黑龙江省电力有限公司 | 4,450,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 4,005,333 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例 | 备注 |
| 应收票据 | 5,684,090.00 | 24,866,407.80 | -19,182,317.80 | -77.14% | 注1 |
| 长期股权投资 | 10,001,405.00 | - | 10,001,405.00 | 100.00% | 注2 |
| 开发支出 | 4,760,197.45 | 3,452,238.18 | 1,307,959.27 | 37.89% | 注3 |
| 应付职工薪酬 | 9,504,216.97 | 16,084,888.36 | -6,580,671.39 | -40.91% | 注4 |
| 应交税费 | -60,634,043.58 | -43,738,503.26 | -16,895,540.32 | -38.63% | 注5 |
| 其他流动负债 | 5,950,000.00 | 3,450,000.00 | 2,500,000.00 | 72.46% | 注6 |
注1：应收票据较期初减少77.14%，主要是因为本期将部分应收票据以背书方式用以支付货款；
注2：长期股权投资较期初增加100%，主要是因为本期收购江苏方天电力技术有限公司10%股权；
注3：开发支出较期初增加37.89%，主要是因为公司符合开发支出资本化的研发项目在本报告期发生研发支出；
注4：应付职工薪酬较期初减少40.91%，主要是因为本报告期因季节性原因公司职工福利费和培训教育费经费等支出较大；
注5：应交税费较期初减少38.63%，主要是因为本期末增值税留抵进项税较期初增加所致；
注6：其他流动负债较期初增加72.46%，主要是因为本报告期收到政府部门科研拨款250万元。
3.1.2损益表项目变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 本报告期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 | 备注 |
| 营业收入 | 185,665,110.45 | 142,286,553.65 | 43,378,556.80 | 30.49% | 注1 |
| 管理费用 | 36,976,606.49 | 22,476,355.29 | 14,500,251.20 | 64.51% | 注2 |
| 财务费用 | -565,936.31 | -1,067,361.50 | 501,425.19 | 46.98% | 注3 |
| 所得税费用 | 1,657,367.90 | 1,020,063.87 | 637,304.03 | 62.48% | 注4 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,478,267.32 | 6,827,248.14 | 2,651,019.18 | 38.83% | 注5 |
| 少数股东损益 | 577,053.65 | 27,468.13 | 549,585.52 | 2000.81% | 注6 |
注1：营业收入较上年同期增长30.49%，主要是上年及本报告期订货合同较大幅度增加，营业收入相应增长。
注2：管理费用较上年同期增长64.51%，主要是因为公司加大研发投入，较上年同期新增农电业务及研发大楼折旧、运行费用所致。
注3：财务费用较上年同期增加46.98%，主要是因为部分存款尚未结息，暂未确认利息收入所致。
注4：所得税费用较上年同期增长62.48%，主要是因为根据国税发[2008]17号文，在按照新税法有关规定重新认定高新技术企业之前，2008年一季度暂按25%的税率预缴企业所得税。
注5：归属于母公司净利润较上年同期增长38.83%，主要是因为主营业务收入及毛利水平较上年同期增长所致。
注6：少数股东损益较上年同期增长2000.81%，主要是因为公司下属子公司本期净利润较上年同期增加所致。
3.1.3 财务指标变动情况及原因
1、扣除非经常性损益后基本每股收益较上年同期增长190.63％，主要是因为本报告期较上年同期非经常性损益减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用召开
2008年1月11日，公司 2008年第一次临时股东大会审议通过关于公司公开增发A股股票的相关议案。目前此次公司公开增发事宜正在证监会审核过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 南京南瑞集团公司 | 1、南瑞集团持有的全部非流通股股份，在法定承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2、 将一如既往地支持和鼓励国电南瑞的发展，重视维护全体股东的共同利益，注重保护流通股股东利益。南瑞集团将在国家政策法规许可内，在较快时间内，采用适当的方式将最符合国电南瑞发展战略以及满足股东利益最大化的资产注入国电南瑞。南瑞集团还将持续关注国家有关股权激励政策的最新发展动向，积极推进国电南瑞实行股权激励机制。 | 未有非流通股股东违反承诺的情况 | 本报告期内严格履行承诺。2007年6月16日南京南瑞集团公司注入农电自动化业务相关资产。股权激励正在探索中。 |
| 国电电力发展股份有限公司 | 所持有的原非流通股股份，在法定承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 未有非流通股股东违反承诺的情况 | 本报告期内严格履行承诺。 |
| 南京京瑞科电力设备有限公司 | 所持有的原非流通股股份，在法定承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 未有非流通股股东违反承诺的情况 | 因南京京瑞科电力设备有限公司持有本公司股权因行政划转南京南瑞集团公司。划转后，南京南瑞集团公司严格按规定履行承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
国电南瑞科技股份有限公司
法定代表人：卜凡强
2008年4月15日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2008-12
国电南瑞科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年4月7日以会议通知召集，公司第三届董事会第九次会议于2008年4月14日以通讯表决的形式召开，会议应到董事11人，实到11人，6名监事和总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由卜凡强董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2008年第一季度报告》的议案。
《国电南瑞2008年第一季度报告》具体见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向商业银行申请2008年度综合授信额度》。同意公司以信用方式向商业银行（招商银行南京分行）申请金额为人民币贰亿元的综合授信额度，授信期限一年。主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2008年4月15日