6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 煤炭 | 1,686,128,505.06 | 1,060,923,201.56 | 37.08 | 22.61 | 30.25 | 减少3.69个百分点 |
| 电力 | 215,904,584.56 | 223,897,951.03 | -3.7 | 2.14 | -2.02 | 增加4.10个百分点 |
| 材料等 | 1,731,835,348.23 | 1,660,915,300.94 | 4.1 | 74.21 | 74.70 | 减少0.36个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 煤炭 | 1,686,128,505.06 | 1,060,923,201.56 | 37.08 | 22.61 | 30.25 | 减少3.69个百分点 |
| 电力 | 215,904,584.56 | 223,897,951.03 | -3.7 | 2.14 | -2.02 | 增加4.10个百分点 |
| 材料 | 1,731,835,348.23 | 1,660,915,300.94 | 4.1 | 74.21 | 74.70 | 减少0.36个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（％） |
| 省内 | 2,191,507,402.29 | 28.8 |
| 省外 | 1,442,361,035.56 | 64.04 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 郑州郑煤岚新能源股份有限公司 | 300 | 已投产 | 当期实现净利润7.3万元 |
| 河南郑新铁路有限责任公司 | 3,087 | 筹建期 | 无 |
| 商务写字楼 | 3,236 | 筹建期 | 无 |
| 合计 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 经北京兴华会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润189,998,856.52元。根据公司章程规定，按10％提取法定公积金18,999,885.65元之后，本年度剩余可供股东分配利润为170,998,970.87元，加上年初结转未分配利润507,602,914.31元，扣除已支付的2006年度普通股股利62,914,000.00元,累计可供股东分配的利润总额为615,687,885.18元。 鉴于公司生产经营发展的需要,为补充流动资金,公司2007年度不进行现金利润分配。 | 3.公司商务楼建设约需资金2.5亿元； 4.补充公司流动资金等其它所需。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 | 87,535 | 44.88 | 41,270 | 100 |
| 合计 | 87,535 | 44.88 | 41,270 | 100 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额875,350,000元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||
| 合计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
作为公司唯一的非流通股股东，郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团）承诺如下：1、自非流通股份获得“上市流通权”之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让，但经郑煤集团股东会和本公司股东大会决议通过而进行的定向回购除外。2、自郑煤集团所持股份获得上市流通权之日24个月内不上市交易或转让的承诺期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。3、在遵守前项承诺及定向回购方案实施后：⑴出售价格不低于既定的最低出售价格。⑵郑煤集团确定的当前最低出售价格为4.60元/股。最低出售价格将按以下规则进行相应调整：当公司因利润分配或资本公积金转增股本导致公司股份或股东权益发生变化时，最低出售价格的调整办法及计算公式如下：①送股或转增股本：P=P0/（1+n）；②派息：P=P0-V；③送股或转增股本并同时派息:P=(P0-V)/(1+n)；其中：P0为当前最低出售价格（即4.60元/股），V为每股派息额，n为每股的送股率划转增股本率，P为调整后的最低出售价格。4、在公司股权分置改革实施完毕后，郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或在24个月锁定期满后通过交易所挂牌交易出售股份，其持有的公司股份占公司总股本的比例均不低于51%。
履行情况：严格履行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 2008年4月10日 | |
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |
| 流动资产： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 634,174,544.57 | 207,562,428.59 | 566,311,254.57 | 198,158,241.65 | |
| 交易性金融资产 | ||||||
| 应收票据 | 2 | 67,742,728.36 | 125,279,586.61 | 38,559,265.11 | 111,886,577.13 | |
| 应收账款 | 3 | 1 | 170,741,860.48 | 196,146,838.32 | 51,807,374.43 | 102,062,132.55 |
| 预付款项 | 4 | 482,250,094.25 | 75,035,285.18 | 25,569,026.72 | 21,216,192.11 | |
| 应收利息 | 0.00 | |||||
| 应收股利 | 0.00 | |||||
| 其他应收款 | 5 | 2 | 92,838,751.71 | 166,770,697.58 | 327,044,566.21 | 208,671,204.80 |
| 存货 | 6 | 414,815,495.50 | 96,412,502.76 | 63,174,713.49 | 55,242,046.36 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |||||
| 其他流动资产 | 0.00 | |||||
| 流动资产合计 | 1,862,563,474.87 | 867,207,339.04 | 1,072,466,200.53 | 697,236,394.60 | ||
| 非流动资产： | ||||||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | |||||
| 持有至到期投资 | 0.00 | |||||
| 长期应收款 | 0.00 | |||||
| 长期股权投资 | 7 | 3 | 33,183,999.44 | 17,987,200.17 | 62,483,999.43 | 28,858,164.44 |
| 投资性房地产 | 8 | 1,678,389.16 | 1,730,137.00 | 1,678,389.16 | 1,730,137.00 | |
| 固定资产 | 9 | 1,228,548,923.01 | 1,284,294,148.71 | 1,219,873,735.00 | 1,280,683,923.43 | |
| 在建工程 | 10 | 34,157,450.68 | 32,596,928.53 | 0.00 | ||
| 工程物资 | 0.00 | |||||
| 固定资产清理 | 0.00 | |||||
| 生产性生物资产 | 0.00 | |||||
| 油气资产 | 0.00 | |||||
| 无形资产 | 11 | 9,188,800.00 | 10,896,960.00 | 9,080,800.00 | 10,896,960.00 | |
| 开发支出 | 0.00 | |||||
| 商誉 | 0.00 | |||||
| 长期待摊费用 | 0.00 | |||||
| 递延所得税资产 | 12 | 7,687,079.67 | 7,373,162.74 | 6,660,876.04 | 6,745,974.06 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |||||
| 非流动资产合计 | 1,314,444,641.96 | 1,322,281,608.62 | 1,332,374,728.16 | 1,328,915,158.93 | ||
| 资产总计 | 3,177,008,116.83 | 2,189,488,947.66 | 2,404,840,928.69 | 2,026,151,553.53 | ||
| 法定代表人： | 公司财务负责人： | 会计机构负责人： | ||||
资产负债表（续）
编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | 13 | 390,000,000.00 | 283,000,000.00 | 390,000,000.00 | 283,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||||||
| 应付票据 | ||||||
| 应付账款 | 14 | 297,030,449.45 | 204,749,907.05 | 66,036,744.24 | 91,728,872.49 | |
| 预收款项 | 15 | 159,539,373.75 | 155,886,454.39 | 130,597,136.44 | 119,481,415.44 | |
| 应付职工薪酬 | 16 | 55,308,676.66 | 57,454,573.74 | 53,909,880.27 | 40,706,336.34 | |
| 应交税费 | 17 | 32,206,998.27 | 7,461,999.46 | 31,284,262.10 | 6,492,822.72 | |
| 应付利息 | ||||||
| 应付股利 | ||||||
| 其他应付款 | 18 | 568,526,043.12 | 106,808,430.45 | 256,263,261.10 | 114,777,318.52 | |
| 一年内到期的非流动负债 | ||||||
| 其他流动负债 | ||||||
| 流动负债合计 | 1,502,611,541.25 | 815,361,365.09 | 928,091,284.15 | 656,186,765.51 | ||
| 非流动负债： | ||||||
| 长期借款 | 19 | 180,000,000.00 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||||
| 长期应付款 | ||||||
| 专项应付款 | ||||||
| 预计负债 | ||||||
| 递延所得税负债 | ||||||
| 其他非流动负债 | ||||||
| 非流动负债合计 | 180,000,000.00 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | |||
| 负债合计 | 1,682,611,541.25 | 835,661,365.09 | 928,091,284.15 | 676,486,765.51 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 实收资本（或股本） | 20 | 629,140,000.00 | 629,140,000.00 | 629,140,000.00 | 629,140,000.00 | |
| 资本公积 | ||||||
| 减：库存股 | ||||||
| 盈余公积 | 21 | 231,921,759.36 | 183,476,718.68 | 231,921,759.36 | 183,476,718.68 | |
| 未分配利润 | 22 | 615,754,515.14 | 538,950,492.50 | 615,687,885.18 | 537,048,069.34 | |
| 外币报表折算差额 | ||||||
(下转D15版)