（一）2007年4月16日召开了赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第三十二次会议，会议审议通过了如下议案：

1、赤峰大地基础产业股份有限公司 2006年度董事会工作报告；

2、赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度监事会工作报告；

3、赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度总经理工作报告；

4、赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度财务决算报告；

5、赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度利润分配预案；

6、赤峰大地基础产业股份有限公司2006年年度报告及年度报告摘要；

7、关于修改《公司章程》的议案；

8、关于董事会换届选举的议案；

9、关于公司监事会换届暨推荐监事候选人及职工监事的议案；

10、公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划；

11、关于公司的控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司增加注册资本的议案；

12、关于调整公司应收帐款坏帐计提比例的议案；

13、关于聘用2007年度审计机构的议案；

14、关于召开公司2006年度股东大会的议案。

（二）2007年4月25日召开了赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第三十三次会议， 会议审议通过了如下议案：

赤峰大地基础产业股份有限公司2007年第一季度报告全文。

（三）2007年5月11日召开了赤峰大地基础产业股份有限公司五届监事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：

1、关于选举公司第五届监事会主席的议案；

2、关于聘任公司监事会秘书的议案；

3、关于投资建设热电机组和改造扩建热力管网的议案。

（四）2007年8月10日召开了赤峰大地基础产业股份有限公司第五届监事会第二次会议，会议审议通过了如下议案：

1、赤峰大地基础产业股份有限公司关于上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划；

2、赤峰大地基础产业股份有限公司信息披露管理办法；

3、赤峰大地基础产业股份有限公司投资者关系管理办法。

（五）2007年8月20日召开了赤峰大地基础产业股份有限公司第五届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：

赤峰大地基础产业股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要。

（六）2007年9月7日召开了赤峰大地基础产业股份有限公司第五届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

1、关于赤峰大地基础产业股份有限公司与中国大唐集团公司共同出资设立新热电公司的议案；

2、关于赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司转让所持赤峰富龙糖业有限责任公司全部股权的议案；

3、关于赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与双赢集团有限公司换股重组赤峰富龙化工有限责任公司的议案；

4、关于赤峰大地基础产业股份有限公司向控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司转让所持赤峰富龙化工有限责任公司股权的议案。

（七）2007年10月26日召开了赤峰大地基础产业股份有限公司第五届监事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：

1、赤峰大地基础产业股份有限公司2007年第三季度报告全文；

2、关于公司受让北京市大地科技实业总公司、北京锦绣大地农业股份有限公司、赤峰富龙路桥投资经营有限公司所持赤峰市城市信用社股份有限公司股权的议案；

3、关于公司受让北京市大地科技实业总公司所持赤峰锦绣大地房地产开发有限公司股权的议案；

4、赤峰大地基础产业股份有限公司公司治理专项活动整改报告；

5、关于公司与赤峰制药集团有限责任公司互相提供贷款担保的议案。

二、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况：公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司2006年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况：监事会认为，大连华连会计师事务所出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制评价情况：公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对控股子公司的管理控制、对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。

（四）报告期内，公司无募集资金使用情况。

（五）报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，没有造成公司资产流失。

（六）报告期内，大连华连会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中国·大连　　　　　　　　 　　中国注册会计师： 隋国军 　　　　　　　　　　　　　　　　             2008年4月10日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司 2007年12月31日                    单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	49,335,542.45	9,275,317.60	79,442,086.27	3,560,120.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			6,515,266.00
应收票据			1,348,000.00
应收账款	161,285,190.16	6,206,300.99	145,274,831.26	6,078,520.08
预付款项	165,955,107.74	86,882,438.44	174,776,156.28	73,960,449.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	40,088,081.21	17,985,782.36	49,372,266.59	19,992,964.51
买入返售金融资产
存货	62,176,756.91	12,815,788.38	174,379,985.07	6,455,364.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	478,840,678.47	133,165,627.77	631,108,591.47	110,047,418.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	89,695,815.67	719,779,339.66	75,942,090.68	862,322,526.97
投资性房地产
固定资产	1,429,595,523.73	381,605,428.17	1,569,727,627.96	420,912,287.36
在建工程	57,819,080.80	36,450,160.29	40,856,961.32	35,992,399.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	471,921,209.65	397,829,004.38	404,653,354.40	394,489,313.40
开发支出
商誉	170,142.39
长期待摊费用	119,317.86		820,245.23
递延所得税资产	472,543.06	284,396.86	288,098.64	36,622.26
其他非流动资产
非流动资产合计	2,049,793,633.16	1,535,948,329.36	2,092,288,378.23	1,713,753,149.73
资产总计	2,528,634,311.63	1,669,113,957.13	2,723,396,969.70	1,823,800,568.64
流动负债：
短期借款	184,500,000.00	184,000,000.00	247,530,000.00	215,730,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	96,348,877.61	35,878,123.59	116,282,494.70	18,623,757.75
预收款项	105,691,907.36	33,311,205.63	152,735,310.49	23,615,483.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,222,494.58	162,450.75	6,590,335.93	1,350,732.16
应交税费	13,545,522.22	2,241,190.55	20,615,806.05	3,742,740.31
应付利息			271,588.39
其他应付款	66,737,262.91	120,486,618.89	80,059,637.45	75,959,825.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	472,046,064.68	376,079,589.41	624,085,173.01	339,022,539.34
非流动负债：
长期借款	705,510,000.00	157,500,000.00	726,510,000.00	175,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	450,000.00	450,000.00	2,322,537.45	1,200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	705,960,000.00	157,950,000.00	728,832,537.45	176,700,000.00
负债合计	1,178,006,064.68	534,029,589.41	1,352,917,710.46	515,722,539.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	380,676,518.00	380,676,518.00	346,069,562.00	346,069,562.00
资本公积	523,318,886.63	430,689,347.29	561,572,970.77	561,572,970.77
减：库存股
盈余公积	87,769,064.06	87,769,064.06	121,071,372.57	100,091,527.93
一般风险准备
未分配利润	322,161,385.75	235,949,438.37	279,723,813.08	300,343,968.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,313,925,854.44	1,135,084,367.72	1,308,437,718.42	1,308,078,029.30
少数股东权益	36,702,392.51		62,041,540.82
所有者权益合计	1,350,628,246.95	1,135,084,367.72	1,370,479,259.24	1,308,078,029.30
负债和所有者权益总计	2,528,634,311.63	1,669,113,957.13	2,723,396,969.70	1,823,800,568.64

9.2.2 利润表

编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司                 2007年1-12月         单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	542,273,305.56	101,138,327.74	504,767,937.76	100,506,418.79
其中：营业收入	542,273,305.56	101,138,327.74	504,767,937.76	100,506,418.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	639,346,891.03	166,875,865.17	533,949,304.40	161,248,400.18
其中：营业成本	479,781,245.98	119,211,463.28	406,504,895.69	121,448,456.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	18,306,291.94	413,684.88	9,599,953.00	642,547.28
销售费用	7,699,264.50		6,691,624.84
管理费用	50,212,030.40	16,897,070.14	39,586,779.89	10,903,407.52
财务费用	78,079,051.33	29,310,727.77	71,115,374.05	28,253,988.97
资产减值损失	5,269,006.88	1,042,919.10	450,676.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	8,330,778.24		10,428,968.56	8,733,177.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,742,807.230	-65,737,537.430	-18,752,398.080	-52,008,803.980
加：营业外收入	108,534,392.42	58,815,110.12	50,993,854.33	39,337,951.52
减：营业外支出	1,260,514.38	275,821.56	619,966.99	320,081.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,531,070.81	-7,198,248.870	31,621,489.26	-12,990,934.060
减：所得税费用	9,483,784.70	-247,774.600	9,340,060.75	-36,622.260
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,047,286.11	-6,950,474.270	22,281,428.51	-12,954,311.800
归属于母公司所有者的净利润	5,792,578.15		16,611,064.13
少数股东损益	3,254,707.96		5,670,364.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	-0.020	0.05	-0.040
（二）稀释每股收益	0.02	-0.020	0.05	-0.040

9.2.3 现金流量表

编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司             2007年1-12月             单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	496,914,881.17	116,449,884.06	580,339,343.10	137,528,943.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	88,797,978.56	58,297,978.56	50,711,726.81	39,337,951.52
收到其他与经营活动有关的现金	16,743,316.79	74,446,934.06	198,905,481.52	177,948,472.10
经营活动现金流入小计	602,456,176.52	249,194,796.68	829,956,551.43	354,815,366.74
购买商品、接受劳务支付的现金	346,067,292.24	79,876,345.40	389,002,954.04	94,363,687.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	49,107,555.97	12,906,890.02	42,928,401.44	12,563,705.64
支付的各项税费	51,899,230.83	15,371,727.28	51,218,698.80	16,924,303.75
支付其他与经营活动有关的现金	20,402,202.71	28,436,729.21	54,829,073.27	97,910,428.56
经营活动现金流出小计	467,476,281.75	136,591,691.91	537,979,127.55	221,762,125.28
经营活动产生的现金流量净额	134,979,894.77	112,603,104.77	291,977,423.88	133,053,241.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	29,587,366.46	5,587,366.46	127,733,550.27	122,766,178.21
取得投资收益收到的现金	412,633.54	412,633.54	9,266,449.73	14,233,821.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,800.00		45,350.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,873,656.16
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	32,140,456.16	6,000,000.00	137,045,350.00	137,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,532,450.45	4,884,458.83	501,374,930.79	341,018,985.25
投资支付的现金	35,500,000.00	29,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,869,852.65
支付其他与投资活动有关的现金			4,743,845.00
投资活动现金流出小计	83,902,303.10	34,384,458.83	506,118,775.79	341,018,985.25
投资活动产生的现金流量净额	-51,761,846.94	-28,384,458.83	-369,073,425.79	-204,018,985.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	222,500,000.00	186,500,000.00	140,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	222,500,000.00	186,500,000.00	140,500,000.00
偿还债务支付的现金	258,930,000.00	235,230,000.00	123,000,677.36	20,450,677.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,431,870.64	29,310,727.77	71,321,172.32	27,973,940.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	462,721.01	462,721.01	5,762,140.57
筹资活动现金流出小计	335,824,591.65	265,003,448.78	200,083,990.25	48,424,617.85
筹资活动产生的现金流量净额	-113,324,591.65	-78,503,448.78	-59,583,990.25	-48,424,617.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-30,106,543.82	5,715,197.16	-136,679,992.16	-119,390,361.64
加：期初现金及现金等价物余额	79,442,086.27	3,560,120.44	216,122,078.43	122,950,482.08
六、期末现金及现金等价物余额	49,335,542.45	9,275,317.60	79,442,086.27	3,560,120.44

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

一年以内应收款项计提比例为1%，一至二年应收款项计提比例为2%，二至三年应收款项计提比例为4%，三年以上应收款项计提比例为8%。 变更后对本期利润影响额为482万元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、2007年8月公司子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与河北天露集团签订股权转让协议，将公司子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司持有的赤峰富龙糖业有限责任公司48.48%股权出售给河北天露集团，截至2007年12月31日，河北天露集团全额支付了股权转让款，本年仅合并了赤峰富龙糖业有限责任公司2007年利润表和现金流量表。 2、2007年4月公司子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司分别与郑州富龙新材料科技有限责任公司和中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所签订股权转让协议，受让郑州富龙新材料科技有限责任公司持有的赤峰富龙矿产资源开发有限责任公司98%股权和中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所持有的赤峰富龙矿产资源开发有限责任公司2%股权，上述股权的转让手续已经完成。赤峰富龙矿产资源开发有限责任公司成为公司子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司的控股子公司，该公司已于本年度纳入合并财务报表的合并范围。

赤峰富龙热电股份有限公司董事会

董事长：

二〇〇八年四月十六日

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司                                         2007年12月31日                                         单位：（人民币）元

项 目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	266,207,356.00	642,763,185.05		114,208,546.34		269,871,662.72			1,293,050,750.11
加：会计政策变更		-3,300,406.82		-26,439,482.28		29,886,080.75		56,222,798.53	56,368,990.18
前期差错更正
二、本年年初余额	266,207,356.00	639,462,778.23		87,769,064.06		299,757,743.47		56,222,798.53	1,349,419,740.29
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	79,862,206.00	-81,232,493.58				16,611,064.13		5,818,742.29	21,059,518.84
（一）净利润						16,611,064.13		5,670,364.38	22,281,428.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,370,287.58						148,377.91	-1,221,909.67
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		142,712.42						148,377.91	291,090.33
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他		-1,513,000.00							-1,513,000.00
上述（一）和（二）小计		-1,370,287.58				16,611,064.13		5,818,742.29	21,059,518.84
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者的分配
3.其他
（五）所有者权益内部结转	79,862,206.00	-79,862,206.00
1.资本公积转增资本（或股本）	79,862,206.00	-79,862,206.00
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额	346,069,562.00	558,230,284.65		87,769,064.06		316,368,807.60		62,041,540.82	1,370,479,259.13