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      2008 年 4 月 17 日
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    南京纺织品进出口股份有限公司2007年度报告摘要
    南京纺织品进出口股份有限公司
    第五届十五次董事会决议公告
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    南京纺织品进出口股份有限公司2007年度报告摘要
    2008年04月17日      来源:上海证券报      作者:
      南京纺织品进出口股份有限公司

      2007年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人单晓钟,主管会计工作负责人丁杰及会计机构负责人(会计主管人员)倪军声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用                                

             单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    注:报告期内,第一大股东南京市国有资产经营(控股)有限公司持有的公司90,516,562股股份的限售性质和限售数量均未发生变化。

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    注:另有51,636,306股股票,因汉唐证券资金交收违约,证券被登记结算系统扣押。

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    (1)法人控股股东情况

    控股股东名称:南京市国有资产经营(控股)有限公司

    法人代表:周发亮

    注册资本:76,000万元

    成立日期:1996年3月10日

    主要经营业务或管理活动:对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营;国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。

    (2)法人实际控制人情况

    实际控制人名称:南京市人民政府国有资产监督管理委员会

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    注:报告期及以前年度公司均未实施过股权激励计划;董事、监事、高级管理人员均不持有本公司股票期权,也不持有公司授予的限制性股票。

    §6 董事会报告

    (一)管理层讨论分析

    1、报告期内公司经营情况的回顾

    1)公司总体经营情况

    2007年,公司面临的国际国内市场环境和宏观政策发生了非常不利的变化,国家宏观调控使行业经营压力增大、利润空间压缩,传统的纺织品进出口行业经营受到严峻挑战。面对新的贸易和政策环境,在董事会的正确领导下,公司经营班子带领全体员工积极探索、锐意进取,优化主营进出口业务结构,强化实业投资项目经营管理,坚持多元经营战略,基本完成了年初制定的各项经营指标。2007年公司实现营业收入75.62亿元人民币,略低于2007年初预计数78亿元;营业成本76.14亿元人民币,略低于年初预计数77.8亿元。

    下面公司董事会将从主营进出口业务和实业投资两个方面回顾公司报告期内的经营情况:

    1、在进出口业务方面:2007年对于纺织服装进出口行业而言,是异常困难的一年。受国家宏观政策调整的影响,企业的经营成本大幅上升,其中人民币汇率由每美元7.7917升值到7.29,升幅6.44%;一年期银行贷款基准利率由6.12%上升到7.47%,升幅22.06%;出口退税率纺织品由11%降至9%,服装由13%降至11%,平均降幅15.38%。再加上劳动力成本、原材料及运输费用的上升,竞争加剧,国际贸易摩擦与壁垒不断升级,主业经营难度可想而知。公司全年共实现进出口总额77,806.25万美元,其中:出口37,774.34万美元,比上年同期下降17.94%;进口40,031.91万美元,比上年同期下降4.28%。

    面对巨大的压力,公司全力把握调整、升级的机会,积极开拓市场、创新提升产品结构、深入优化货源、稳健扩大进口,力保公司出口市场稳固、出口产品结构合理、进出口联动效应增强以及内销市场稳步扩大。目前公司出口销售遍及世界116个国家和地区,欧盟、美国、日本位居出口贸易额的前三位,分别占公司营业收入总额的20.81%、16.57%和5.44%,来自欧盟的出口销售收入在逆境中得到缓步增长;在公司经营的纺织品、服装、医药、机电、化工等千余种产品中,服装类产品出口比重由2006年的55%提升到62%,医药、农矿、轻工等产品的出口基本保持了原有的市场份额;同时,年内公司进出口比例调整获得明显成效,出口与进口业务贸易额基本持平,部分化解了人民币升值带来的损失和风险;国内市场销售额占公司营业收入的比重也由2006年的38.72%提高到43.65%,相应营业收入比上年同期增长7.53%。

    2、在实业投资方面:2007年,公司遵循“优化主业、强化实业”的方针,继续开展实业投资并强化投资项目的资源整合和规范管理,稳健执行多元化经营战略。生物医药、会展业、光电显示、房地产等项目获得较大进展:

    ①生物医药项目:控股子公司南京瑞尔医药有限公司及其包括的海鲸药业、京海医药、剑桥医疗器械等6个对外股权投资项目,已经成长为颇具规模的医药企业集团,实现了医药、医疗器械生产、销售的一体化经营,形成了良好的产业布局。2007年瑞尔医药全年实现销售收入1.14亿元,净利润478.34万元。

    ②会展项目:在多元化发展战略指导下,2004年,公司收购南京南泰国际展览中心有限公司51%股权,正式涉足会展业。作为展示南京新风貌的窗口,南泰国展经营团队在经营和管理上不断突破,2007年共承接、举办了约七十场各类展会,其中包括第89届中国针棉织品交易会、第61届全国汽车配件交易会、2007亚洲户外用品展览会、第3届中国(南京)国际软件产品博览会等六场特大型展会,获得了良好的经济效益和社会效益。为加快实施多元化发展战略的步伐,享受会展业高速发展带来的良好机遇,提升公司的资产规模和资产质量,公司于2007年12月收购了南泰国展49%的股权。南泰国展成为公司全资子公司。

    ③光电显示项目:南京高新经纬电气有限公司业绩持续提升,南京高新经纬照明股份有限公司与GE合作的陶瓷金卤灯项目在年内正式立项,2007年12月,该项目试生产取得初步成功,第一只高科技节能环保的陶瓷金卤灯已经顺利下线。

    ④房地产项目:2007年子公司南京朗诗置业股份有限公司秉持“阳光、进取、人本”的核心价值观,以科技地产为主题,继续推广绿色环保节能住宅观念。“朗诗.熙园”和“朗诗国际街区”的开发使企业在南京市场享有了较高的知名度和美誉度。继2006年8月进入无锡后,朗诗地产先后于2007年2月、4月、9月进入杭州、苏州和常州市场,跨长三角布局战略正坚实展开。目前南京分公司中园二期及无锡未来之家项目顺利开盘,并取得了良好的销售业绩。

    2)主营业务及其经营情况

    A主营业务分产品情况表                                                                        

        单位:万元    人民币

    B 主营业务分地区情况表                                                                    

                单位:万元    人民币

    C 占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品                            

        单位:万元 人民币

    D 主要控股公司和参股公司的经营业绩                                

                                 单位:万元 人民币

    本报告期,来自控股子公司南京瑞尔医药有限公司、南京南泰国际展览中心有限公司以及来自参股子公司南京朗诗置业股份有限公司的投资收益对公司净利润的影响均达到10%以上。以上三家公司报告期内经营状况如下表所示:            

    (单位:万元)

    E 子公司增减情况

    新增子公司情况:报告期内公司以新设方式投资设立了南京海陌贸易有限公司、江苏美泰实业投资有限公司,分别持有以上两家公司100%和28%的股权。截至2007年末,以上两家公司尚未产生收益。

    (下转D20版)

    股票简称南纺股份
    股票代码600250
    上市交易所上海证券交易所
    注册地址和办公地址南京市鼓楼区云南北路77号
    邮政编码210009
    公司国际互联网网址http://www.nantex.com.cn
    电子信箱nantex@public1.ptt.js.cn

     董事会秘书证券事务代表
    姓名冉芳王海英
    联系地址南京市鼓楼区云南北路77号16楼南京市鼓楼区云南北路77号16楼
    电话025-83331602025-83331634
    传真025-83331639025-83331639
    电子信箱ranfang@nantex.com.cnwhy2636@126.com

    主要会计数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    营业收入7,561,890,185.287,946,944,840.86-4.858,669,236,706.86
    利润总额27,927,353.3519,024,359.7046.8040,034,801.94
    归属于上市公司股东的净利润22,347,857.3514,356,487.6455.6620,399,027.52
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,459,393.688,399,256.85-129.2819,538,630.03
    经营活动产生的现金流量净额64,563,015.53173,402,341.96-62.77123,595,900.26
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    总资产4,217,584,563.494,818,729,435.70-12.484,867,323,565.96
    所有者权益(或股东权益)631,494,180.51810,185,964.48-22.06801,182,541.04

    主要财务指标2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    基本每股收益0.08640.055555.660.08
    稀释每股收益0.08640.055555.660.08
    扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.00950.0325-129.280.08
    全面摊薄净资产收益率%3.541.77增加1.77个百分点2.57
    加权平均净资产收益率%2.741.80增加0.94个百分点2.59
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率%-0.391.04减少1.43个百分点2.46
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%-0.301.05减少1.35个百分点2.48
    每股经营活动产生的现金流量净额0.250.67-62.770.48
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    归属于上市公司股东的每股净资产2.443.13-22.063.10

    非经常性损益项目金        额
    非流动资产处置损益16,996,969.93
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外10,626,197.76
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-2,815,916.66
    合计24,807,251.03

    项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
    可供出售金融资产6,961,897.767,510,524.26548,626.5025,524,904.12
    交易性金融资产667,199.003,994,510.483,327,311.482,185,164.74
    合计7,629,096.7611,505,034.743,875,937.9827,710,068.86

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例

    (%)

    发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股90,516,56234.990000090,516,56234.99
    2、国有法人持股16,693,6746.45000-16,502,257-16,502,257191,4170.07
    3、其他内资持股7,135,2682.76000-7,135,268-7,135,26800.00
    其中:         
    境内法人持股7,135,2682.76000-7,135,268-7,135,26800.00
    境内自然人持股     00  
    4、外资持股     00  
    其中:         
    境外法人持股     00  
    境外自然人持股     00  
    有限售条件股份合计114,345,50444.20000-23,637,525-23,637,52590,707,97935.06
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股144,346,95655.8000023,637,52523,637,525167,984,48164.94

    2、境内上市的外资股     00  
    3、境外上市的外资股     00  
    4、其他     00  
    无限售条件流通股份合计144,346,95655.8000023,637,52523,637,525167,984,48164.94
    三、股份总数258,692,460100.0000000258,692,460100.00

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    南京商厦股份有限公司13,126,04012,934,6230191,417股权分置改革2007年7月20日
    南京斯亚实业有限公司5,351,4515,351,45100股权分置改革2007年7月20日
    中国外运江苏公司3,567,6343,567,63400股权分置改革2007年7月20日
    江苏弘业股份有限公司1,783,8171,783,81700股权分置改革2007年7月20日
    合计114,345,50423,637,525090,707,979

    报告期末股东总数18,495
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    南京市国有资产经营(控股)有限公司国家34.9990,516,56290,516,562冻结 90,516,562
    南京商厦股份有限公司国有法人4.2310,936,240191,4170
    汉唐证券有限责任公司(注)其他3.8910,058,1260未知
    南京斯亚实业有限公司境内非国有法人2.075,351,45100
    中国外运江苏公司国有法人1.383,567,63400
    江苏弘业股份有限公司境内非国有法人0.691,783,81700
    石颖丽境内自然人0.36941,1000未知
    海通-中行-渣打银行(香港)有限公司其他0.23599,9960未知
    许文君境内自然人0.20510,0000未知
    姜作盛境内自然人0.17450,0000未知

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    南京商厦股份有限公司10,744,823人民币普通股
    汉唐证券有限责任公司10,058,126人民币普通股
    南京斯亚实业有限公司5,351,451人民币普通股
    中国外运江苏公司3,567,634人民币普通股
    江苏弘业股份有限公司1,783,817人民币普通股
    石颖丽941,100人民币普通股
    海通-中行-渣打银行(香港)有限公司599,996人民币普通股
    许文君510,000人民币普通股
    姜作盛450,000人民币普通股
    赵杰368,100人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明南京商厦股份有限公司为公司第一大股东南京市国有资产经营(控股)有限公司的控股子公司。公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

    姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取
    单晓钟董事长、总经理572006年5月17日~2009年5月17日34,27334,273 12.35
    胡海鸽副董事长、副总经理552006年5月17日~2009年5月17日34,27334,273 12.24
    杨京城董事、副总经理502006年5月12日~2009年5月12日28,53128,531 12.26
    韩 勇董事、副总经理392006年5月12日~2009年5月12日28,53128,531 15.62
    王 勇董事、副总经理402006年5月12日~2009年5月12日28,53128,531 6.92
    周发亮董事612006年5月12日~2009年5月12日00 0
    陈 山董事482006年5月12日~2009年5月12日00 0
    赵万龙董事432006年5月12日~2009年5月12日00 0
    徐康宁董事(独立董事)512006年5月12日~2009年5月12日00 3.83
    王跃堂董事(独立董事)442006年5月12日~2009年5月12日00 3.83
    黄伟中董事(独立董事)422006年5月12日~2009年5月12日00 3.83
    杨忠董事(独立董事)452007年5月23日~2009年5月12日00 2.33
    王 敏监事会主席532006年5月17日~2009年5月17日28,53128,531 5.68
    张 建监事512006年5月12日~2009年5月12日28,53128,531 12.06
    周国庆监事522006年4月19日~2009年4月19日19,68219,682 12.21
    唐建国副总经理442006年5月17日~2009年5月17日28,53128,531 12.15
    樊 晔副总经理412006年5月17日~2009年5月17日28,53128,531 8.81
    杨春生副总经理552006年5月17日~2009年5月17日28,53128,531 0
    李瑞萍副总经理422006年5月17日~2009年5月17日28,53122,431二级市场买卖10.62
    尹文奇副总经理512006年5月17日~2009年5月17日28,53228,532 12.24
    叶 青副总经理442006年5月17日~2009年5月17日19,68219,682 5.45
    刘胜宁副总经理452006年5月17日~2009年5月17日28,53128,531 5.62
    丁 杰副总经理、财务总监362006年5月17日~2009年5月17日19,68219,682 11.92
    冉芳董事会秘书302006年5月17日~2009年5月17日00 10.81
    合计////441,436435,336/180.77/

    分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(百分点)
    纺织面料及辅料81,321.2379,968.371.66-27.26-26.55减少0.94个百分点
    服装145,056.41131,827.069.12-1.88-3.30增加1.33个百分点
    针织品89,556.4784,355.715.814.608.26减少3.19个百分点
    纺织原料66,783.6464,284.323.74-15.67-16.67增加1.15个百分点
    机电产品45,841.5642,935.376.34-57.85-58.74增加2.03个百分点
    日用百货27,338.4225,100.568.19-2.72-3.82增加1.05个百分点
    化工原料198,675.77195,696.461.5070.2273.88减少2.07个百分点
    其他8,550.737,069.4917.32-16.57-23.61增加7.62个百分点
    金属材料77,203.4475,316.592.44-16.75-18.76增加2.41个百分点
    药品销售9,571.167,158.4725.2131.3339.11减少4.18个百分点
    服务5,859.611,681.3871.3143.33100.08减少8.14个百分点
    合计755,758.44715,393.785.34-4.62-4.73增加0.11个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    欧盟157,264.285.01
    美加地区125,209.34-2.34
    日本41,140.34-20.93
    东盟6,087.83-85.15
    南亚17,441.78-24.04
    澳新地区18,773.1518.01
    香港7,855.27-58.84
    土耳其1,863.35-28.44
    韩国4,766.8926.62
    其他国家45,431.99-9.59
    国内329,924.227.53
    合计755,758.44-4.62

    产品名称营业收入营业成本毛利率(%)
    纺织面料及辅料81,321.2379,968.371.66
    服装145,056.41131,827.069.12
    针织品89,556.4784,355.715.81
    化工原料198,675.77195,696.461.50
    金属材料77,203.4475,316.592.44
    服务5,859.611,681.3871.31

    公司名称业务性质主营业务注册资本资产总计净利润
    南京瑞尔医药有限公司生产型药品的生产、销售;化工产品的销售400010,412.51478.34
    南京利凯汽车贸易有限公司服务型汽车、汽车配件销售10007,648.2869.94
    南京朗诗置业股份有限公司生产型房地产开发12500153,362.6010,935.96
    深圳同泰生物化工有限公司生产型日化用品生产销售1000514.12-8.76
    南京南泰显示有限公司生产型电子、机电产品开发、生产、销售。520020,390.90-338.39
    南京高新经纬电气有限公司生产型电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备的生产、销售480018,086.79165.43
    南京南泰国际展览中心有限公司服务型举办各类展览、展示、会议4000054,003.08449.04
    南京建纺实业有限公司生产型服装制造、销售30008,671.70173.38
    南京南泰数码科技有限公司生产型电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售15001,596.40-128.34
    南京朗诗织造有限公司生产型丝绸纺织;服装设计、打样、生产及销售;服装辅料、工艺品生产销售等20262,224.32-196.86

    公司名称营业收入营业利润净利润
    南京瑞尔医药有限公司11,357.19525.96478.34
    南京南泰国际展览中心有限公司5,859.61693.11449.04
    南京朗诗置业股份有限公司68,516.0018,257.6110,935.96