母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 55,103,318.24 | 257,560,967.25 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 100,000.00 | ||
应收账款 | 1,112,944.27 | 1,666,194.88 | |
预付款项 | 24,814,214.40 | 14,792,292.76 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 74,182,476.08 | 76,657,031.35 | |
存货 | 35,084,402.29 | 32,077,337.58 | |
一年内到期的非流动资产 | 409,880.00 | ||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 190,707,235.28 | 382,853,823.82 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 210,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 494,790,742.64 | 526,964,462.15 | |
在建工程 | 72,798.69 | 770,998.91 | |
工程物资 | 3,853,351.58 | ||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 25,823,624.24 | 16,302,626.07 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 819,920.00 | ||
递延所得税资产 | 41,567,200.57 | 49,668,040.62 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 772,254,366.14 | 658,379,399.33 | |
资产总计 | 962,961,601.42 | 1,041,233,223.15 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 100,000,000.00 | 275,490,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 36,652,702.93 | 45,168,569.85 | |
预收款项 | 9,152,977.16 | 9,531,016.14 | |
应付职工薪酬 | 14,127,912.91 | 20,250,982.75 | |
应交税费 | 12,673,416.74 | 19,353,438.07 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 86,727,239.26 | 41,252,122.14 | |
一年内到期的非流动负债 | 94,584,800.00 | ||
其他流动负债 | 7,094,799.29 | 11,764,381.59 | |
流动负债合计 | 266,429,048.29 | 517,395,310.54 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 150,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | 1,530,139.38 | ||
专项应付款 | |||
预计负债 | 3,920,311.26 | 6,478,311.26 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 155,450,450.64 | 6,478,311.26 | |
负债合计 | 421,879,498.93 | 523,873,621.80 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 242,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
资本公积 | 350,322,140.98 | 392,322,140.98 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 20,958,455.65 | 20,958,455.65 | |
未分配利润 | -72,198,494.14 | -95,920,995.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 541,082,102.49 | 517,359,601.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 962,961,601.42 | 1,041,233,223.15 |
公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 594,928,936.14 | 583,166,892.76 | |
其中:营业收入 | 594,928,936.14 | 583,166,892.76 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 570,272,901.15 | 578,806,991.36 | |
其中:营业成本 | 453,374,196.97 | 456,302,532.82 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 641,585.07 | 3,430,941.30 |
销售费用 | 45,378,419.43 | 45,738,388.27 | |
管理费用 | 46,618,052.14 | 64,397,718.18 | |
财务费用 | 17,828,395.58 | 20,521,156.95 | |
资产减值损失 | 6,432,251.96 | -11,583,746.16 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -105,980.09 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,656,034.99 | 4,253,921.31 | |
加:营业外收入 | 2,767,609.33 | 6,602,481.10 | |
减:营业外支出 | 610,299.43 | 1,400,717.47 | |
其中:非流动资产处置损失 | 69,146.66 | 1,344,858.84 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,813,344.89 | 9,455,684.94 | |
减:所得税费用 | 4,499,251.44 | 18,603,563.09 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,314,093.45 | -9,147,878.15 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 22,314,093.45 | -9,147,878.15 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.09 | -0.04 | |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | -0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 589,496,913.20 | 574,950,889.42 | |
减:营业成本 | 447,760,287.46 | 439,507,154.75 | |
营业税金及附加 | 613,177.17 | 3,422,791.42 | |
销售费用 | 44,900,484.77 | 44,541,992.40 | |
管理费用 | 35,017,351.46 | 57,827,439.16 | |
财务费用 | 17,172,866.63 | 18,626,811.12 | |
资产减值损失 | 16,905,067.18 | -3,139,985.91 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -105,980.09 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,127,678.53 | 14,058,706.39 | |
加:营业外收入 | 2,767,369.33 | 6,595,131.10 | |
减:营业外支出 | 608,299.43 | 1,369,869.47 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 67,546.66 | 1,344,858.84 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,286,748.43 | 19,283,968.02 | |
减:所得税费用 | 5,564,247.29 | 9,689,723.59 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,722,501.14 | 9,594,244.43 |
公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,154,777.45 | 708,464,976.50 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 1,801,935.53 | 6,351,338.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,453,632.07 | 168,236,775.22 | |
经营活动现金流入小计 | 701,410,345.05 | 883,053,090.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,403,850.07 | 475,587,224.38 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,534,455.20 | 60,174,404.92 | |
支付的各项税费 | 60,219,140.87 | 60,278,533.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,051,592.42 | 15,236,080.69 | |
经营活动现金流出小计 | 627,209,038.56 | 611,276,243.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,201,306.49 | 271,776,846.93 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 7,545,980.09 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 375,757.00 | 3,044,250.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,012,120.07 | 50,370,251.32 | |
投资活动现金流入小计 | 3,387,877.07 | 60,960,481.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,903,545.31 | 17,826,524.69 | |
投资支付的现金 | 400,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 376,572.10 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 90,903,545.31 | 18,603,096.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,515,668.24 | 42,357,385.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | 275,490,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 290,000,000.00 | 275,490,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 423,283,200.00 | 381,090,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,407,498.31 | 26,969,526.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 444,690,698.31 | 408,059,926.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154,690,698.31 | -132,569,926.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179,070.00 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -168,005,060.06 | 181,743,375.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 266,218,722.18 | 84,475,346.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,213,662.12 | 266,218,722.18 |
公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,897,050.83 | 698,052,057.85 | |
收到的税费返还 | 1,801,935.53 | 6,305,954.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,961,263.69 | 168,632,977.28 | |
经营活动现金流入小计 | 729,660,250.05 | 872,990,989.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,855,557.74 | 468,905,453.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,253,915.62 | 55,600,377.31 | |
支付的各项税费 | 59,498,311.65 | 59,286,746.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,198,022.33 | 21,438,773.40 | |
经营活动现金流出小计 | 617,805,807.34 | 605,231,350.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,854,442.71 | 267,759,638.55 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 7,545,980.09 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 375,757.00 | 3,044,250.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,697,447.04 | 50,349,721.10 | |
投资活动现金流入小计 | 3,073,204.04 | 60,939,951.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,460,368.20 | 9,213,972.45 | |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 400,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,737,138.99 | ||
投资活动现金流出小计 | 177,460,368.20 | 19,351,111.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -174,387,164.16 | 41,588,840.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | 275,490,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 290,000,000.00 | 275,490,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 409,483,200.00 | 380,590,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,441,727.56 | 25,058,896.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 429,924,927.56 | 405,649,296.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -139,924,927.56 | -130,159,296.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179,070.00 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -202,457,649.01 | 179,368,251.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 257,560,967.25 | 78,192,715.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,103,318.24 | 257,560,967.25 |
公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 394,954,115.88 | 20,958,455.65 | -153,611,357.72 | 462,301,213.81 | ||||
加:会计政策变更 | -2,131,974.90 | 31,597,720.31 | 29,465,745.41 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 392,822,140.98 | 20,958,455.65 | -122,013,637.41 | 491,766,959.22 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 42,000,000.00 | -42,000,000.00 | 22,314,093.45 | 22,314,093.45 | |||||
(一)净利润 | 22,314,093.45 | 22,314,093.45 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 22,314,093.45 | 22,314,093.45 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 42,000,000.00 | -42,000,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 42,000,000.00 | -42,000,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 242,000,000.00 | 350,822,140.98 | 20,958,455.65 | -99,699,543.96 | 514,081,052.67 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 386,998,006.19 | 20,958,455.65 | -162,296,773.6 | 445,659,688.24 | ||||
加:会计政策变更 | -2,131,974.9 | 49,431,014.34 | 47,299,039.44 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 384,866,031.29 | 20,958,455.65 | -112,865,759.26 | 492,958,727.68 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,956,109.69 | -9,147,878.15 | -1,191,768.46 | ||||||
(一)净利润 | -9,147,878.15 | -9,147,878.15 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 7,956,109.69 | 7,956,109.69 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 7,956,109.69 | 7,956,109.69 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,956,109.69 | -9,147,878.15 | -1,191,768.46 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 392,822,140.98 | 20,958,455.65 | -122,013,637.41 | 491,766,959.22 |
公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 394,949,115.88 | 20,958,455.65 | -148,216,010.80 | 467,691,560.73 | |
加:会计政策变更 | -2,626,974.90 | 52,295,015.52 | 49,668,040.62 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 392,322,140.98 | 20,958,455.65 | -95,920,995.28 | 517,359,601.35 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 42,000,000.00 | -42,000,000.00 | 23,722,501.14 | 23,722,501.14 | ||
(一)净利润 | 23,722,501.14 | 23,722,501.14 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,722,501.14 | 23,722,501.14 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 42,000,000.00 | -42,000,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 42,000,000.00 | -42,000,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 242,000,000.00 | 350,322,140.98 | 20,958,455.65 | -72,198,494.14 | 541,082,102.49 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 386,993,006.19 | 20,958,455.65 | -166,234,709.76 | 441,716,752.08 | |
加:会计政策变更 | -2,626,974.90 | 60,719,470.05 | 58,092,495.15 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 384,366,031.29 | 20,958,455.65 | -105,515,239.71 | 499,809,247.23 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,956,109.69 | 9,594,244.43 | 17,550,354.12 | |||
(一)净利润 | 9,594,244.43 | 9,594,244.43 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 7,956,109.69 | 7,956,109.69 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 7,956,109.69 | 7,956,109.69 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 7,956,109.69 | 9,594,244.43 | 17,550,354.12 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 392,322,140.98 | 20,958,455.65 | -95,920,995.28 | 517,359,601.35 |
公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
安徽巢东水泥股份有限公司
二〇〇八年四月十六日