专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | ||||
负债合计 | 344,323,711.08 | 334,601,896.33 | 295,556,587.35 | 270,689,197.64 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 523,763,614.00 | 523,763,614.00 | 408,711,549.00 | 408,711,549.00 |
资本公积 | 122,933,790.22 | 122,634,864.14 | 237,985,855.22 | 237,686,929.14 |
减:库存股 | ||||
盈余公积 | 152,413,869.42 | 152,413,869.42 | 134,217,894.30 | 134,217,894.30 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 423,395,504.83 | 350,051,613.09 | 317,528,981.05 | 268,030,146.78 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,222,506,778.47 | 1,148,863,960.65 | 1,098,444,279.57 | 1,048,646,519.22 |
少数股东权益 | 40,068,952.49 | 33,954,814.28 | ||
所有者权益合计 | 1,262,575,730.96 | 1,148,863,960.65 | 1,132,399,093.85 | 1,048,646,519.22 |
负债和所有者权益总计 | 1,606,899,442.04 | 1,483,465,856.98 | 1,427,955,681.20 | 1,319,335,716.86 |
9.2.2 利润表
编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期 | 上年同期 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 1,381,360,675.08 | 855,639,376.57 | 1,075,983,306.75 | 702,858,505.43 |
其中:营业收入 | 1,381,360,675.08 | 855,639,376.57 | 1,075,983,306.75 | 702,858,505.43 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 1,083,580,795.41 | 621,673,170.53 | 842,104,195.81 | 513,878,954.81 |
其中:营业成本 | 646,792,877.24 | 283,615,300.29 | 475,252,897.63 | 222,576,648.84 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 12,618,382.09 | 8,995,987.48 | 10,447,856.29 | 8,253,301.85 |
销售费用 | 306,710,315.60 | 245,203,544.69 | 255,649,893.35 | 210,857,998.49 |
管理费用 | 124,518,161.47 | 91,394,840.62 | 110,945,636.02 | 84,410,701.81 |
财务费用 | -8,225,166.51 | -7,774,601.35 | -5,061,454.75 | -4,839,570.68 |
资产减值损失 | 1,166,225.52 | 238,098.80 | -5,130,632.73 | -7,380,125.50 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,514,768.21 | 26,054,514.70 | 24,195,247.26 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 299,294,647.88 | 260,020,720.74 | 233,879,110.94 | 213,174,797.88 |
加:营业外收入 | 1,859,516.25 | 147,920.31 | 457,028.23 | 330,689.57 |
减:营业外支出 | 1,222,792.07 | 421,573.17 | 5,045,730.92 | 4,814,987.21 |
其中:非流动资产处置损失 | -682,889.87 | 50,707.68 | 665,108.01 | 699,940.85 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 299,931,372.06 | 259,747,067.88 | 229,290,408.25 | 208,690,500.24 |
减:所得税费用 | 89,358,818.92 | 77,787,316.65 | 75,465,182.47 | 69,064,596.62 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 210,572,553.14 | 181,959,751.23 | 153,825,225.78 | 139,625,903.62 |
归属于母公司所有者的净利润 | 205,804,808.70 | 148,743,143.48 | ||
少数股东损益 | 4,767,744.44 | 5,082,082.30 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.3929 | 0.2840 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.3929 | 0.2840 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期 | 上年同期 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,507,858,806.22 | 1,034,161,559.83 | 1,199,097,741.27 | 798,250,424.87 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,189,844.94 | 18,835,923.48 | 37,194,289.13 | 23,690,263.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,535,048,651.16 | 1,052,997,483.31 | 1,236,292,030.40 | 821,940,688.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 651,160,310.32 | 300,966,236.63 | 454,042,578.60 | 183,251,494.79 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,908,253.81 | 92,431,598.89 | 84,907,120.29 | 62,892,814.69 |
支付的各项税费 | 234,164,518.03 | 192,233,796.36 | 178,763,886.10 | 148,432,694.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 282,484,285.64 | 234,820,077.01 | 206,247,304.12 | 155,463,943.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,294,717,367.80 | 820,451,708.89 | 923,960,889.11 | 550,040,947.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 240,331,283.36 | 232,545,774.42 | 312,331,141.29 | 271,899,740.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,581,207.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138,919.11 | 52,419.11 | 1,441,683.08 | 216,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 6,838,919.11 | 6,752,419.11 | 1,441,683.08 | 1,797,257.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,287,456.68 | 57,584,249.51 | 36,394,522.37 | 22,577,219.71 |
投资支付的现金 | 4,576,237.08 | 12,563,885.33 | 811,794.73 | 2,011,794.73 |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 82,863,693.76 | 70,148,134.84 | 37,206,317.10 | 24,589,014.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,024,774.65 | -63,395,715.73 | -35,764,634.02 | -22,791,756.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | |||
取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 200,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,994,009.80 | 81,742,309.80 | 84,497,821.94 | 81,742,309.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,755,512.14 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 89,994,009.80 | 81,742,309.80 | 84,497,821.94 | 81,742,309.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,994,009.80 | -81,742,309.80 | -84,297,821.94 | -81,742,309.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,312,498.91 | 87,407,748.89 | 192,268,685.33 | 167,365,674.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 482,805,840.61 | 432,510,368.98 | 290,537,155.28 | 265,144,694.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 569,118,339.52 | 519,918,117.87 | 482,805,840.61 | 432,510,368.98 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2007年7月公司出资320万元组建了新疆岳普湖天龙食品有限公司,主营:畜产品生产、加工、销售;皮张收购一般经营项目。该公司注册资本320万元,本公司占该公司股本的100%,将其纳入本年度的合并范围。 2006年12月本公司出资70万元, 山东无棣天龙科技开发有限公司出资10万元组建了山东天龙驴产业研究院,主营:驴产业的研究,该公司注册资本100万元,本报告期将其纳入了合并范围,并对2006年的报表进行了追溯合并。 |
(附表)9.2.4 所有者权益变动表
编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 408,711,549.00 | 237,985,855.22 | 134,217,894.30 | 317,528,981.05 | 33,954,814.28 | 1,132,399,093.85 | 408,711,549.00 | 237,974,547.75 | 122,994,992.06 | 247,861,383.15 | 31,571,128.09 | 1,049,113,600.05 | ||||||
加:会计政策变更 | -2,739,688.11 | 16,629,354.57 | 783,652.48 | 14,673,318.94 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 408,711,549.00 | 237,985,855.22 | 134,217,894.30 | 317,528,981.05 | 33,954,814.28 | 1,132,399,093.85 | 408,711,549.00 | 237,974,547.75 | 120,255,303.95 | 264,490,737.72 | 32,354,780.57 | 1,063,786,918.99 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 115,052,065.00 | -115,052,065.00 | 18,195,975.12 | 105,866,523.78 | 6,114,138.21 | 130,176,637.11 | 11,307.47 | 13,962,590.35 | 53,038,243.33 | 1,600,033.71 | 68,612,174.86 | |||||||
(一)净利润 | 205,804,808.70 | 4,767,744.44 | 210,572,553.14 | 148,743,143.48 | 5,082,082.30 | 153,825,225.78 | ||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 11,307.47 | 617.02 | 11,924.49 | |||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 10,499.84 | 617.02 | 11,116.86 | |||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
4.其他 | 807.63 | 807.63 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 205,804,808.70 | 4,767,744.44 | 210,572,553.14 | 11,307.47 | 148,743,143.48 | 5,082,699.32 | 153,837,150.27 | |||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,346,393.77 | 1,346,393.77 | -727,153.47 | -727,153.47 | ||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 1,346,393.77 | 1,346,393.77 | -727,153.47 | -727,153.47 | ||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||
(四)利润分配 | 18,195,975.12 | -99,938,284.92 | -81,742,309.80 | 13,962,590.35 | -95,704,900.15 | -2,755,512.14 | -84,497,821.94 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 18,195,975.12 | -18,195,975.12 | 13,962,590.35 | -13,962,590.35 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -81,742,309.80 | -81,742,309.80 | -81,742,309.80 | -2,755,512.14 | -84,497,821.94 | |||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 115,052,065.00 | -115,052,065.00 | ||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 115,052,065.00 | -115,052,065.00 | ||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 523,763,614.00 | 122,933,790.22 | 152,413,869.42 | 423,395,504.83 | 40,068,952.49 | 1,262,575,730.96 | 408,711,549.00 | 237,985,855.22 | 134,217,894.30 | 317,528,981.05 | 33,954,814.28 | 1,132,399,093.85 |