负债合计 | 396,768,943.15 | 355,270,904.84 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 312,000,000.00 | 312,000,000.00 | |
资本公积 | 85,307,093.25 | 85,307,093.25 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 34,479,747.46 | 34,479,747.46 | |
未分配利润 | -54,322,452.31 | -66,934,357.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 377,464,388.40 | 364,852,483.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 774,233,331.55 | 720,123,388.06 |
公司法定代表人:李喜增 主管会计工作负责人:姜成艳 会计机构负责人:姜成艳
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 凌云工业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,692,803,361.31 | 1,310,597,598.16 | |
其中:营业收入 | 1,692,803,361.31 | 1,310,597,598.16 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,546,806,165.98 | 1,184,763,422.07 | |
其中:营业成本 | 1,329,809,290.50 | 1,021,598,885.89 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 289,081.15 | 236,373.70 | |
销售费用 | 76,552,361.63 | 68,543,752.05 | |
管理费用 | 83,913,568.76 | 62,445,023.35 | |
财务费用 | 31,935,609.37 | 24,715,514.18 | |
资产减值损失 | 24,306,254.57 | 7,223,872.90 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,231,894.16 | 413,890.32 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,231,894.16 | 413,890.32 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 148,229,089.49 | 126,248,066.41 | |
加:营业外收入 | 2,219,075.84 | 2,794,324.01 | |
减:营业外支出 | 1,242,517.75 | 922,216.70 | |
其中:非流动资产处置损失 | 761,104.24 | 313,798.25 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 149,205,647.58 | 128,120,173.72 | |
减:所得税费用 | 20,033,725.92 | 23,962,001.54 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 129,171,921.66 | 104,158,172.18 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 69,639,781.57 | 52,199,822.58 | |
少数股东损益 | 59,532,140.09 | 51,958,349.60 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.22 | 0.17 | |
(二)稀释每股收益 | 0.22 | 0.17 |
公司法定代表人:李喜增 主管会计工作负责人:姜成艳 会计机构负责人:姜成艳
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 凌云工业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 321,762,068.06 | 273,899,720.75 | |
减:营业成本 | 267,209,366.80 | 223,412,773.88 | |
营业税金及附加 | 15,763.66 | ||
销售费用 | 8,856,043.55 | 9,029,307.63 | |
管理费用 | 20,354,588.44 | 15,781,280.54 | |
财务费用 | 17,782,029.21 | 14,323,087.98 | |
资产减值损失 | 2,391,767.09 | -425,600.81 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,436,637.16 | 21,844,058.48 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,604,910.13 | 33,607,166.35 | |
加:营业外收入 | 301,131.20 | 13,825.45 | |
减:营业外支出 | 164,775.29 | 92,217.98 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,741,266.04 | 33,528,773.82 | |
减:所得税费用 | 1,129,360.86 | 2,584,746.47 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,611,905.18 | 30,944,027.35 |
公司法定代表人:李喜增 主管会计工作负责人:姜成艳 会计机构负责人:姜成艳
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 凌云工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,550,030,020.67 | 1,399,555,125.52 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 4,441,976.09 | 2,168,542.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,134,870.38 | 28,503,364.56 | |
经营活动现金流入小计 | 1,564,606,867.14 | 1,430,227,032.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,194,954,526.19 | 1,014,427,686.26 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,254,756.42 | 92,041,429.89 | |
支付的各项税费 | 101,853,015.74 | 95,861,444.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,939,995.07 | 83,193,587.59 | |
经营活动现金流出小计 | 1,493,002,293.42 | 1,285,524,148.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,604,573.72 | 144,702,883.89 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 628,567.49 | 604,752.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 628,567.49 | 604,752.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,479,665.23 | 68,225,596.99 | |
投资支付的现金 | 8,400,000.00 | 25,464,796.84 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 88,879,665.23 | 93,690,393.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,251,097.74 | -93,085,640.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 27,410,187.50 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,410,187.50 | ||
取得借款收到的现金 | 614,700,000.00 | 658,520,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 614,700,000.00 | 685,930,187.50 | |
偿还债务支付的现金 | 543,800,000.00 | 681,020,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,942,378.01 | 78,242,771.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,060,121.61 | 52,441,469.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,022,000.00 | 1,590,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 598,764,378.01 | 760,852,771.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,935,621.99 | -74,922,583.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180,350.29 | -129,237.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -891,252.32 | -23,434,578.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,014,432.45 | 187,449,010.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,123,180.13 | 164,014,432.45 |
公司法定代表人:李喜增 主管会计工作负责人:姜成艳 会计机构负责人:姜成艳
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 凌云工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,687,881.99 | 299,757,790.64 | |
收到的税费返还 | 3,038,689.63 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,485,952.94 | 41,868,245.91 | |
经营活动现金流入小计 | 370,212,524.56 | 341,626,036.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,922,802.50 | 177,171,619.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,390,914.12 | 33,217,238.02 | |
支付的各项税费 | 17,569,581.54 | 20,395,365.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,008,994.09 | 36,507,978.69 | |
经营活动现金流出小计 | 373,892,292.25 | 267,292,202.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,679,767.69 | 74,333,833.91 | |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 3,427,506.95 | 26,977,076.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 473,800.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,901,306.95 | 26,977,076.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,353,316.36 | 5,300,699.93 | |
投资支付的现金 | 17,743,746.00 | 79,356,921.84 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 32,097,062.36 | 84,657,621.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,195,755.41 | -57,680,544.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 349,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 349,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 313,000,000.00 | 403,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,487,286.75 | 14,845,879.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,022,000.00 | 1,590,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 348,509,286.75 | 419,435,879.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 490,713.25 | -19,435,879.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,016.20 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,387,826.05 | -2,782,590.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,548,324.04 | 58,330,914.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,160,497.99 | 55,548,324.04 |
公司法定代表人:李喜增 主管会计工作负责人:姜成艳 会计机构负责人:姜成艳
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 凌云工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | 85,352,935.35 | 34,479,747.46 | 81,819,487.15 | 326,635,289.58 | 840,287,459.54 | |||
加:会计政策变更 | -4,699,482.47 | 3,761,829.08 | -937,653.39 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 312,000,000.00 | 85,352,935.35 | 34,479,747.46 | 77,120,004.68 | 330,397,118.66 | 839,349,806.15 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 73,445,934.42 | 50,285,378.75 | 123,731,313.17 | ||||||
(一)净利润 | 69,639,781.57 | 59,532,140.09 | 129,171,921.66 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 69,639,781.57 | 59,532,140.09 | 129,171,921.66 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 5,231,761.34 | -5,159,014.34 | 72,747.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 1,587,747.00 | 1,587,747.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | 5,231,761.34 | -6,746,761.34 | -1,515,000.00 | ||||||
(四)利润分配 | -1,425,608.49 | -4,087,747.00 | -5,513,355.49 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -4,087,747.00 | -4,087,747.00 | |||||||
4.其他 | -1,425,608.49 | -1,425,608.49 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 85,352,935.35 | 34,479,747.46 | 150,565,939.10 | 380,682,497.41 | 963,081,119.32 |
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | 85,195,187.31 | 28,947,859.89 | 40,302,024.97 | 270,219,279.93 | 736,664,352.10 | |||
加:会计政策变更 | -8,428,036.32 | 2,744,840.62 | -5,683,195.70 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 312,000,000.00 | 85,195,187.31 | 28,947,859.89 | 31,873,988.65 | 272,964,120.55 | 730,981,156.40 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 157,748.04 | 5,531,887.57 | 45,246,016.03 | 57,432,998.11 | 108,368,649.75 | ||||
(一)净利润 | 52,199,822.58 | 51,958,349.60 | 104,158,172.18 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 157,748.04 | -1,246.35 | 156,501.69 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 157,748.04 | -1,246.35 | 156,501.69 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 157,748.04 | 52,199,822.58 | 51,957,103.25 | 104,314,673.87 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 28,292,163.91 | 28,292,163.91 | |||||||
1.所有者投入资本 | 28,292,163.91 | 28,292,163.91 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 5,531,887.57 | -6,953,806.55 | -22,816,269.05 | -24,238,188.03 | |||||
1.提取盈余公积 | 5,531,887.57 | -5,531,887.57 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -22,816,269.05 | -22,816,269.05 | |||||||
4.其他 | -1,421,918.98 | -1,421,918.98 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 85,352,935.35 | 34,479,747.46 | 77,120,004.68 | 330,397,118.66 | 839,349,806.15 |
公司法定代表人:李喜增 主管会计工作负责人:姜成艳 会计机构负责人:姜成艳
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 凌云工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | 85,352,935.35 | 34,479,747.46 | 93,961,143.63 | 525,793,826.44 | |
加:会计政策变更 | -45,842.10 | -160,895,501.12 | -160,941,343.22 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 312,000,000.00 | 85,307,093.25 | 34,479,747.46 | -66,934,357.49 | 364,852,483.22 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,611,905.18 | 12,611,905.18 | ||||
(一)净利润 | 12,611,905.18 | 12,611,905.18 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 12,611,905.18 | 12,611,905.18 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 85,307,093.25 | 34,479,747.46 | -54,322,452.31 | 377,464,388.40 |
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | 85,195,187.31 | 28,947,859.89 | 44,174,155.53 | 470,317,202.73 | |
加:会计政策变更 | -42,627.31 | -136,520,652.80 | -136,563,280.11 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 312,000,000.00 | 85,152,560.00 | 28,947,859.89 | -92,346,497.27 | 333,753,922.62 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 154,533.25 | 5,531,887.57 | 25,412,139.78 | 31,098,560.60 | ||
(一)净利润 | 30,944,027.35 | 30,944,027.35 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 154,533.25 | 154,533.25 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 154,533.25 | 154,533.25 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 154,533.25 | 30,944,027.35 | 31,098,560.60 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 5,531,887.57 | -5,531,887.57 | ||||
1.提取盈余公积 | 5,531,887.57 | -5,531,887.57 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 85,307,093.25 | 34,479,747.46 | -66,934,357.49 | 364,852,483.22 |
公司法定代表人:李喜增 主管会计工作负责人:姜成艳 会计机构负责人:姜成艳