合并股东权益变动表
会合04表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 2007年度 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 275,592,200.00 | 285,686,451.19 | 79,719,955.50 | 139,888,004.36 | 28,855,794.13 | 809,742,405.18 | |||
加: 1.会计政策变更 | -8,154,424.44 | -2,676,665.77 | 8,190,546.89 | 66,572.03 | -2,573,971.29 | ||||
2.前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 275,592,200.00 | 277,532,026.75 | 77,043,289.73 | 148,078,551.25 | 28,922,366.16 | 807,168,433.89 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,185,136.74 | 5,336,494.77 | 26,828,637.67 | -463,315.85 | 29,516,679.85 | ||||
(一)净利润 | 32,165,132.44 | -463,315.85 | 31,701,816.59 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,185,136.74 | -2,185,136.74 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -2,185,136.74 | -2,185,136.74 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,185,136.74 | 32,165,132.44 | -463,315.85 | 29,516,679.85 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1. 所有者投入资本 | |||||||||
2. 股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 5,336,494.77 | -5,336,494.77 | |||||||
1.提取盈余公积 | 5,336,494.77 | -5,336,494.77 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对股东的分配 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(五)股东权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本年年末余额 | 275,592,200.00 | 275,346,890.01 | 82,379,784.50 | 174,907,188.92 | 28,459,050.31 | 836,685,113.74 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并股东权益变动表
会合04表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 2006年度 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 275,592,200.00 | 285,686,451.19 | 78,413,178.09 | 128,127,007.59 | 54,218,612.89 | 822,037,449.76 | |||
加: 1.会计政策变更 | -7,674,424.44 | -2,754,472.81 | 8,179,545.01 | -2,249,352.24 | |||||
2.前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 275,592,200.00 | 278,012,026.75 | 75,658,705.28 | 136,306,552.60 | 54,218,612.89 | 819,788,097.52 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -480,000.00 | 1,384,584.45 | 11,771,998.65 | -25,296,246.73 | -12,619,663.63 | ||||
(一)净利润 | 13,156,583.10 | -790,726.35 | 12,365,856.75 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -480,000.00 | -24,505,520.38 | -24,985,520.38 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -480,000.00 | -24,505,520.38 | -24,985,520.38 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -480,000.00 | 13,156,583.10 | -25,296,246.73 | -12,619,663.63 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1. 所有者投入资本 | |||||||||
2. 股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 1,384,584.45 | -1,384,584.45 | |||||||
1.提取盈余公积 | 1,384,584.45 | -1,384,584.45 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对股东的分配 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(五)股东权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本年年末余额 | 275,592,200.00 | 277,532,026.75 | 77,043,289.73 | 148,078,551.25 | 28,922,366.16 | 807,168,433.89 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表(资产)
会企01 表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位:人民币元
资 产 | 附注 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 171,882,769.73 | 135,164,658.12 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 320,000.00 | 660,000.00 | |
应收账款 | 九.1 | 76,117,083.72 | 126,005,035.35 |
预付款项 | 41,356,786.00 | 30,733,954.00 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 九.2 | 232,873,542.69 | 177,778,422.04 |
存货 | 98,668,236.10 | 145,716,473.25 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 621,218,418.24 | 616,058,542.76 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 九.3 | 561,182,013.71 | 535,585,485.94 |
投资性房地产 | 14,794,742.75 | 15,252,665.47 | |
固定资产 | 19,569,122.42 | 20,780,381.31 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 78,773.33 | ||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 9,909.77 | ||
递延所得税资产 | 7,527,224.24 | 5,658,381.48 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 603,073,103.12 | 577,365,597.30 | |
资产总计 | 1,224,291,521.36 | 1,193,424,140.06 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表(负债及股东权益)
会企01 表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位:人民币元
负债和股东权益 | 附注 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 191,100,000.00 | 155,100,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 17,777,999.00 | 2,863,971.00 | |
应付账款 | 22,723,210.35 | 25,535,782.79 | |
预收款项 | 55,697,999.07 | 26,593,480.55 | |
应付职工薪酬 | 233,103.55 | 1,117,042.09 | |
应交税费 | 11,272,070.87 | 8,448,548.92 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 1,824,800.00 | 1,824,800.00 | |
其他应付款 | 18,246,795.35 | 77,704,782.46 | |
一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 398,875,978.19 | 339,188,407.81 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 80,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 80,000,000.00 | ||
负债合计 | 398,875,978.19 | 419,188,407.81 | |
股东权益: | |||
股本 | 275,592,200.00 | 275,592,200.00 | |
资本公积 | 275,346,890.01 | 277,532,026.75 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 82,379,784.50 | 77,043,289.73 | |
未分配利润 | 192,096,668.66 | 144,068,215.77 | |
股东权益合计 | 825,415,543.17 | 774,235,732.25 | |
负债和股东权益总计 | 1,224,291,521.36 | 1,193,424,140.06 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利润表
会企02 表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 2007年度 | 2006年度 |
一、营业总收入 | 九.4 | 275,483,946.43 | 207,375,622.72 |
减:营业成本 | 九.4 | 246,364,734.28 | 149,864,928.10 |
营业税金及附加 | 5,892,157.23 | 8,091,251.20 | |
销售费用 | 1,564,509.50 | 2,980,054.66 | |
管理费用 | 10,888,991.41 | 15,182,244.97 | |
财务费用 | -16,876,498.17 | 15,401,301.71 | |
资产减值损失 | 5,576,214.31 | 5,214,161.64 | |
加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 九.5 | 35,310,150.25 | 6,820,108.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,384,726.70 | 7,588,014.23 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,383,988.12 | 17,461,788.44 | |
加:营业外收入 | 95,791.75 | ||
减:营业外支出 | 40,172.40 | ||
其中:非流动资产处置损失 | 27,303.65 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,439,607.47 | 17,461,788.44 | |
减:所得税费用 | 4,074,659.81 | 3,615,943.96 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,364,947.66 | 13,845,844.48 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现 金 流 量 表
会企03表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 2007年度 | 2006年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,980,256.44 | 276,463,671.04 |
收到的税费返还 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,993,160.10 | 75,102,820.62 |
经营活动现金流入小计 | 210,973,416.54 | 351,566,491.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,760,199.34 | 48,281,251.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,358,705.94 | 6,265,072.14 |
支付的各项税费 | 11,447,099.01 | 12,352,672.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,363,520.23 | 92,260,705.29 |
经营活动现金流出小计 | 178,929,524.52 | 159,159,700.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,043,892.02 | 192,406,790.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金 | 27,318,080.00 | 44,166,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 92,358.78 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,274,726.73 | 1,447,719.83 |
投资活动现金流入小计 | 28,787,665.51 | 45,614,519.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 385,108.00 | 140,600.00 |
投资所支付的现金 | 36,721,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 385,108.00 | 36,862,200.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,402,557.51 | 8,752,319.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资所收到的现金 | ||
借款所收到的现金 | 190,000,000.00 | 242,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 242,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 | 194,000,000.00 | 382,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,727,906.92 | 21,075,420.04 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 431.00 | 1,431.50 |
筹资活动现金流出小计 | 213,728,337.92 | 403,076,851.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,728,337.92 | -161,076,851.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,718,111.61 | 40,082,259.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,164,658.12 | 95,082,399.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,882,769.73 | 135,164,658.12 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
股东权益变动表
会企04表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 2007年度 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 275,592,200.00 | 285,686,451.19 | 76,090,276.75 | 138,358,868.66 | 775,727,796.60 | |
加: 1.会计政策变更 | -8,154,424.44 | 953,012.98 | 5,709,347.11 | -1,492,064.35 | ||
2.前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 275,592,200.00 | 277,532,026.75 | 77,043,289.73 | 144,068,215.77 | 774,235,732.25 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,185,136.74 | 5,336,494.77 | 48,028,452.89 | 51,179,810.92 | ||
(一)净利润 | 53,364,947.66 | 53,364,947.66 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,185,136.74 | -2,185,136.74 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -2,185,136.74 | -2,185,136.74 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -2,185,136.74 | 53,364,947.66 | 51,179,810.92 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1. 所有者投入资本 | ||||||
2. 股份支付计入股东权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 5,336,494.77 | -5,336,494.77 | ||||
1.提取盈余公积 | 5,336,494.77 | -5,336,494.77 | ||||
2.对股东的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本年年末余额 | 275,592,200.00 | 275,346,890.01 | 82,379,784.50 | 192,096,668.66 | 825,415,543.17 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
股东权益变动表
会企04表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 2006年度 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 275,592,200.00 | 285,686,451.19 | 74,798,374.37 | 126,731,747.20 | 762,808,772.76 | |
加: 1.会计政策变更 | -7,674,424.44 | 860,330.91 | 4,875,208.54 | -1,938,884.99 | ||
2.前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 275,592,200.00 | 278,012,026.75 | 75,658,705.28 | 131,606,955.74 | 760,869,887.77 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -480,000.00 | 1,384,584.45 | 12,461,260.03 | 13,365,844.48 | ||
(一)净利润 | 13,845,844.48 | 13,845,844.48 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -480,000.00 | -480,000.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -480,000.00 | -480,000.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -480,000.00 | 13,845,844.48 | 13,365,844.48 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1. 所有者投入资本 | ||||||
2. 股份支付计入股东权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 1,384,584.45 | -1,384,584.45 | ||||
1.提取盈余公积 | 1,384,584.45 | -1,384,584.45 | ||||
2.对股东的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本年年末余额 | 275,592,200.00 | 277,532,026.75 | 77,043,289.73 | 144,068,215.77 | 774,235,732.25 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: