4、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况分析 金额单位：万元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减金额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,632.55 | 23,531.62 | -12,899.08 | -54.82% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,834.30 | -3,133.51 | -31,700.79 | 1011.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,594.70 | -16,407.73 | 44,002.43 | 268.18% |
（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少12,899.08万元，主要系上期收回政府欠款11,000.00万元所致。
（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少31,700.79万元，主要系子公司义马环保电力铬渣综合治理发电工程项目支付工程款所致。
（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加44,002.43万元，主要系公司增加银行借款29,600万元而上年同期减少银行借款14,300万元所致。
（4）报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润产生重大差异,主要由于公司收回前期确认收入的项目欠款所致。
5、主要供应商、客户情况
（1）公司前五名供应商采购总额为40,121.49万元，占全部采购金额比重91.73%。
（2）公司前五名客户销售的收入总额为23,206.22万元，占公司全部销售收入的比例为84.24%。
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1）义马环保电力有限公司：
义马环保电力有限公司注册资本为人民币2.5亿元，公司经营范围为发电、铬渣灰渣综合治理与利用，固体废弃物污染物危险品处理。截止报告期末，该公司净资产22791.84万元、资产总额77179.34万元、项目累计总投资额7.67亿元、工程投入占预算比例61.61%。
A.项目审批情况
2007年4月13日，河南省发改委以“关于转发《国家发展改革委关于河南省义马市铬渣综合治理发电工程项目核准的批复》的通知（豫发改能源【2007】447号文）”正式批准安排该项目复工建设，2007年5月18日正式进行复工建设。
B.在建工程进展
土建及安装：土建建设基本完工，1＃机三大主机已安装就位、锅炉具备酸洗条件，2＃机锅炉安装90％，汽机发电机已到货；冷水塔基本具备进水条件，碎煤及输送系统土建已完工，1～5＃皮带机安装80％，化水系统已具备制水条件，正在调试中；堆煤场施工至地下煤槽，完成55％。目前，整个工程调试方面已完成了厂用电系统的110KV受电工作,以及#1、2锅炉部分高压电机的单体调试工作。
配套工程建设：220KV接入系统线路工程已完工，二次部分设备已经到厂，计划于2008年4月完成安装；供水管线已投入使用；输煤道路正在建设中，计划2008年4月底主体工程完工；灰渣场建设计划在2008年4月底主体工程部分完工，确保机组正常投运。
C.项目融资工作
报告期内,义马铬渣综合治理发电工程项目获得了中国农业银行义马市支行10年期6.5亿元的贷款额度。截至报告期内，3亿元贷款已到位。
D.生产准备工作
落实并网协议及购售电合同, 供水合同等的签订，以取得上网电价为工作重点，确保燃煤、燃料的供应。完成人员招聘工作,人员基本到岗，先后组织运行检修人员到同类型电厂考察、实习，全部运行人员都进行了仿真机培训，具备了机组试运行能力。预计项目1号机组于2008年8月投产，2号机组于2008年12月投产。
2）武汉学府房地产有限公司
武汉学府房地产有限公司注册资本为人民币6,000万元，公司持有51%股权，公司经营范围是房地产开发、商品房销售（叁级）、物业管理、酒店管理。报告期内该公司主要从事丽岛项目的规划建设工作及前期开工准备阶段。
3）公司主要参股公司中盈长江国际信用担保有限公司在报告期内获得投资收益2,738.47万元。
（二）公司未来发展的展望
1、公司面临的市场竞争格局
公司房地产综合开发实力强，建设经验丰富。公司在武汉东湖开发区已经成功开发了关东科技园、关南科技园、国际企业中心、学府佳园、电子港、数码港等大型工业园区和配套住宅小区。同时，参与了武汉东湖开发区的基础设施建设，先后修建了关山大街、光谷大道等武汉东湖开发区的标志性景观大道，其中关山大道道路排水工程获得2003年中国市政工程最高质量奖——市政金杯示范工程奖，也是湖北唯一的奖项。公司环保新产业得到大力支持。在新的能源环保产业领域，公司的发展纳入控股公司——凯迪电力"建设百亿环保企业、打造中国环保第一品牌" 的战略目标。凯迪电力在环保产业领域多年拓展形成的管理、技术、人才、市场等优势资源将为公司新业务的发展提供强有力支撑。不断完善法人治理结构及加强投资者关系管理为公司营造了良好的内外环境。报告期内，根据《上市公司治理准则》的规定，公司董事会成员加强培训和学习，特别是掌握了上市公司规范管理的知识，增强了为投资者服务的意识，进一步完善了法人治理结构，使公司决策程序更科学，保证了公司对外投资、决策的合理性、完整性和及时性。
在公司经营管理中也存在困难。房地产行业进入壁垒日益提高，竞争愈发激烈。同时，公司经过三年的调整，资产重组基本完成，达到了预期的目标，但环保产业尚不具备盈利能力，在未来一年中地产业务仍将占据公司主导地位。因此，公司2008年要在巩固拓展房地产业务的基础上，不断增强环保产业的盈利能力，实现公司持续、健康发展。
2、公司2008年经营计划及安排
公司2008年经营管理的基本思路是按照公司既定的发展战略，充分发挥现有的科技园建设经营优势，积极开拓环保能源领域，强化基础管理，开创2008年经营工作的崭新局面。
（1）保持科技园开发建设产业持续发展，夯实基础、提升企业品质。面对竞争日趋激烈的市场，公司对项目建设的各个环节，都要高标准、严要求，为项目的顺利实施夯实基础。再次，我们要加快推进国际企业科技园的建设工作，着眼于科技工业园开发建设业务在近、中、远期的发展，努力获取新的资源，复制并创新国际企业中心较为成功的运营、管理模式，将公司科技园开发朝着持续和纵深的方向推进，树立良好的品牌形象。
（2）确保义马铬渣治理综合利用发电工程顺利竣工，增强盈利能力。2008年，保证年内两台机组投产运行，结合内外条件制定并落铬渣治理补贴、电价和煤价，增强盈利能力，加强对经营成本的控制，保证电厂安全稳定地运行，为义马环保电厂的投产达标和后续经营奠定基础。
（3）积极培育新的环保产业，拓展落实环保业务。在新的能源环保产业领域，公司如何抓住机遇，选准方向，确保新产业可以带来新的、稳定的收益将成为公司面临的挑战。善于开拓，勇于创新是公司新一年的首要工作之一。
（4）建立适应新的公司规模和新的组织架构要求的人力资源储备。公司一方面将继续积极引进关键人才，另一方面也将进一步加强人力资源的培训和发展，使公司与员工共同发展，共同进步。
（5）立足企业文化建设，使其成为企业发展战略的有机组成部分，并不断培育和提升其价值。通过多种多样的形式和办法，使公司的发展战略深入人心，增强使命感和责任感。同时，大力营造和形成一个宽松、和谐、创新、进取的环境和氛围，使其成为企业的主流价值取向，增强企业凝聚力，从而使公司充满活力和生机，不断发展壮大。
6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 高新技术园区开发代建及配套设施建设收入 | 275,283,946.43 | 245,901,646.25 | 11.94 | 32.81 | 64.08 | 减少26.31个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 湖北省内 | 275,283,946.43 | 32.81 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□适用 √不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
由于公司目前正在进行战略调整，主营业务将转变为发展电力、环保技术开发和应用等行业需要大量流动资金投入新行业，因此拟订2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司未分配利润的用途和使用计划:
公司计划将未分配利润用于发展地产开发业务及开展BOOM项目运营。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 30,000 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 30,000 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 30,000 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 35.85 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 337,699,246.86 | 100% | ||
| 合计 | 337,699,246.86 | 100% | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 武汉先达条码有限责任公司 | 1,560,000.00 | |||
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 4,541,655.38 | |||
| 合计 | 1,560,000.00 | 4,541,655.38 | ||
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
凯迪电力承诺：（1）公司在股权分置改革方案实施后，若公司2007 年和2008 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现有限售条件流通股股东）追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。追加对价安排的股票数量：按本次股权分置改革日流通股总股数83,200,000股计算，追加对价安排比例为流通股股东每10股获得0.5股，共计4,160,000股。 追送股份的触发条件：①根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2007年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于50%；或者②根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2008年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于50%；或者③公司2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。（2）自股权分置改革方案追加对价承诺履行完毕或确认无需履行之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。原持股百分之五以上的非流通股股东长江通信、武汉城开、湖北科投承诺：在本次股改方案实施后至少在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占东湖高新股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
持股5%以上原全体非流通股股东严格执行以上承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 武汉市商业银行 | 12,600,000.00 | 11,000,000.00 | 2.20 | 12,600,000.00 | 长期投资 | 购买 | ||
| 小计 | － | － | － |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 武汉众环会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：王钰伟、姚舜 中国武汉2008年4月16日 | |
9.2 财务报表（附后）
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
对首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，按照财政部发布《企业会计准则解释1号》（财会[2007]14号）的规定进行追溯调整，视同该子公司自处得时即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整。公司2007年度的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对股东权益的影响为调减2007年初股东权益7,721,470.13元。
按照现行会计准则规定，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认递延所得税资产或递延所得税负债。公司2007年度的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对股东权益的影响为调增2007年初股东权益5,147,498.84元。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
合并资产负债表(资产)
会合01 表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：人民币元
| 资 产 | 附注 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八.1 | 174,798,362.67 | 140,868,845.20 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 八.2 | 320,000.00 | 660,000.00 |
| 应收账款 | 八.3 | 76,117,083.72 | 126,005,035.35 |
| 预付款项 | 八.4 | 42,067,831.70 | 31,444,999.70 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 其他应收款 | 八.5 | 33,779,781.15 | 65,313,100.13 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 八.6 | 154,223,432.21 | 195,620,306.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 481,306,491.45 | 559,912,286.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八.7 | 280,577,407.77 | 255,179,568.76 |
| 投资性房地产 | 八.8 | 14,794,742.75 | 15,252,665.47 |
| 固定资产 | 八.9 | 20,563,087.07 | 21,383,572.88 |
| 在建工程 | 八.10 | 767,031,452.83 | 389,499,774.74 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 八.11 | 16,900.00 | 98,273.33 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 八.12 | 184,450.00 | 4,297,132.08 |
| 递延所得税资产 | 八.13 | 6,708,549.41 | 5,147,498.84 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,089,876,589.83 | 690,858,486.10 | |
| 资产总计 | 1,571,183,081.28 | 1,250,770,772.72 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表(负债及股东权益)
会合01 表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：人民币元
| 负债和股东权益 | 附注 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 八.16 | 191,100,000.00 | 155,100,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 八.17 | 17,777,999.00 | 2,863,971.00 |
| 应付账款 | 八.18 | 28,617,906.57 | 31,832,538.01 |
| 预收款项 | 八.19 | 55,697,999.07 | 26,593,480.55 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 八.20 | 758,568.94 | 1,840,846.62 |
| 应交税费 | 八.21 | 11,384,913.39 | 8,565,836.99 |
| 应付利息 | |||
| 其他应付款 | 八.22 | 47,335,780.57 | 94,980,865.66 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 八.23 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 八.24 | 1,824,800.00 | 1,824,800.00 |
| 流动负债合计 | 434,497,967.54 | 363,602,338.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 八.25 | 300,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 300,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 负债合计 | 734,497,967.54 | 443,602,338.83 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 八.26 | 275,592,200.00 | 275,592,200.00 |
| 资本公积 | 八.27 | 275,346,890.01 | 277,532,026.75 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 八.28 | 82,379,784.50 | 77,043,289.73 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 八.29 | 174,907,188.92 | 148,078,551.25 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司的股东权益合计 | 808,226,063.43 | 778,246,067.73 | |
| 少数股东权益 | 28,459,050.31 | 28,922,366.16 | |
| 股东权益合计 | 836,685,113.74 | 807,168,433.89 | |
| 负债和股东权益总计 | 1,571,183,081.28 | 1,250,770,772.72 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表
会合02 表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、营业总收入 | 275,483,946.43 | 207,375,622.72 | |
| 其中：营业收入 | 八.30 | 275,483,946.43 | 207,375,622.72 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 274,636,035.84 | 197,114,975.36 | |
| 其中：营业成本 | 八.30 | 246,411,064.97 | 149,864,928.10 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 八.31 | 5,892,157.23 | 8,091,251.20 |
| 销售费用 | 1,797,841.49 | 3,114,194.97 | |
| 管理费用 | 16,532,040.98 | 15,795,552.55 | |
| 财务费用 | 八.32 | 426,445.44 | 15,375,818.29 |
| 资产减值损失 | 八.33 | 3,576,485.73 | 4,873,230.25 |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 八.34 | 35,180,738.65 | 6,820,108.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 八.35 | 27,384,726.70 | 7,588,014.23 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 36,028,649.24 | 17,080,755.36 | |
| 加：营业外收入 | 八.35 | 95,791.75 | |
| 减：营业外支出 | 八.36 | 40,172.40 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 27,303.65 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 36,084,268.59 | 17,080,755.36 | |
| 减：所得税费用 | 八.37 | 4,382,452.01 | 4,714,898.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,701,816.59 | 12,365,856.75 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,165,132.44 | 13,156,583.10 | |
| 少数股东损益 | -463,315.85 | -790,726.35 | |
| 被合并方合并前净利润 | |||
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.1167 | 0.0477 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.1167 | 0.0477 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
会合03 表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位： 元
| 项 目 | 附注 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,980,256.44 | 277,775,163.04 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八.38.(1) | 3,363,160.10 | 71,102,820.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,343,416.54 | 348,877,983.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,138,411.63 | 48,281,251.04 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,126,209.14 | 9,151,766.85 | |
| 支付的各项税费 | 11,520,941.65 | 13,773,325.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八.38.(2) | 12,232,372.95 | 42,355,390.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,017,935.37 | 113,561,734.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,325,481.17 | 235,316,249.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 27,387,357.16 | 44,166,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,500.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 92,358.78 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 八.38.(3) | 1,294,689.39 | 1,473,662.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,876,905.33 | 45,640,462.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,219,903.75 | 32,458,635.18 | |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 42,721,600.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,795,294.24 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 377,219,903.75 | 76,975,529.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,342,998.42 | -31,335,066.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 490,000,000.00 | 242,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,480.91 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 490,052,480.91 | 242,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,000,000.00 | 385,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,727,906.92 | 21,075,420.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八.39.(4) | 377,539.27 | 1,891.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,105,446.19 | 406,077,311.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 275,947,034.72 | -164,077,311.21 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,929,517.47 | 39,903,871.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,868,845.20 | 100,964,973.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 八.38.(6) | 174,798,362.67 | 140,868,845.20 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
（下转D94版）