2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人洪涛、主管会计工作负责人郭德明及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 985,228,416.70 | 889,423,590.95 | 10.77 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 408,097,378.63 | 402,567,101.50 | 1.37 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.55 | 1.53 | 1.31 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,888,449.67 | -51.83 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.11 | -52.17 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,833,836.17 | 17,833,836.17 | 724.92 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.068 | 0.068 | 750.00 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.067 | 0.067 | 737.50 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.068 | 0.068 | 750.00 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.37 | 4.37 | 增加3.70个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.34 | 4.34 | 增加3.69个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | -56,865.66 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | 197,584.54 | ||||
| 合计 | 140,718.88 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,256 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 红楼集团有限公司 | 9,100,000 | 人民币普通股 | |
| 兰州民百佛慈集团有限公司 | 7,703,755 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 5,440,000 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 5,105,318 | 人民币普通股 | |
| 胡梦倩 | 1,898,500 | 人民币普通股 | |
| 兰州市城市建设综合开发公司 | 1,719,310 | 人民币普通股 | |
| 熊艳丽 | 1,282,323 | 人民币普通股 | |
| 李淑贞 | 850,000 | 人民币普通股 | |
| 曹翊 | 820,400 | 人民币普通股 | |
| 沈桂花 | 800,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
| 项目名称 | 2007年12月31日 | 2008年3月31日 | 增减额 | 增减比率% |
| 货币资金 | 182,258,867.08 | 255,930,045.44 | 73,671,178.36 | 40.42% |
| 应收帐款 | 295,800.00 | -295,800.00 | -100.00% | |
| 预付账款 | 16,560,956.39 | 38,717,299.78 | 22,156,343.39 | 133.79% |
| 应付票据 | 2,880,000.00 | -2,880,000.00 | -100.00% | |
| 应交税费 | -294,041.41 | -797,904.80 | -503,863.39 | -171.36% |
（1）报告期末，货币资金比期初增加7,367.12万元，增长40.42%，主要系公司正常经营活动及预收亚欧商厦会员购货款所致。
（2）报告期末，应收帐款比期初减少29.58万元，降幅100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致。
（3）报告期末，预付帐款比期初增加2,215.63万元，增长133.79%，主要系公司增加存货库存量而预付货款，另本期因亚欧商厦装修改造工程及外立墙面改造工程而导致预付工程款增加所致。
（4）报告期末，应付票据比期初减少288万元，降幅100%，主要系公司承兑银行承兑汇票所致。
（5）报告期末，应交税费比期初减少50.39万元，降幅171.36%，主要系公司加大存货库存量，造成增值税进项留抵增加所致。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：
| 项目名称 | 2007年3月31日 | 2008年3月31日 | 增减额 | 增减比率% |
| 投资净收益 | -1,770,460.00 | 14,129,967.78 | 15,900,427.78 | 898.10% |
| 营业外收入 | 47,026.90 | 198,784.54 | 151,757.64 | 322.70% |
| 营业外支出 | 5,181.32 | 58,065.66 | 52,884.34 | 1,020.67% |
| 所得税费用 | 1,255,345.23 | 1,845,980.08 | 590,634.85 | 47.05% |
（1）报告期末，投资收益比上年增加1,590.04万元，增长898.10%，主要系公司控制下浙江富春江旅游股份有限公司本期出售其持有国旅联合股份有限公司股份所取得的出售收益所致。
(2) 报告期末，营业外收入比上年同期增加15.18万元，增长322.7%，主要系公司处置废旧物品取得收入所致。
(3)报告期末，营业外支出比上年同期增加5.29万元，增长1,020.67%，主要系公司本期出售车辆产生资产损失所致。
(4)报告期末，所得税比期初增加59.06万元，增长47.05%，主要系公司本期赢利计提税金增加所致。
3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
| 项目名称 | 2007年3月31日 | 2008年3月31日 | 增减额 | 增减比率% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,976,258.15 | 28,888,449.67 | -31,087,808.48 | -51.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,950,203.34 | 71,072,828.08 | 86,023,031.42 | 575.40% |
(1)报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,108.78万元，降幅51.83%，主要系公司本期销售增长库存购进加大,支付货款增加及支付员工奖金所致。
(2)报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加8,602.30万元,增长575.40%，主要系公司本期经营所需借款金额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 红楼集团有限公司 | 2、红楼集团所持有的本公司67,389,172股法人股全部处于质押状态。 鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，且红楼集团已承诺对该等股东应执行的部分对价安排先行代为垫付。为了确保红楼集团代为支付的承诺得以实施，切实推进公司股权分置改革进程，红楼集团已郑重承诺于公司股权分置改革相关股东会议表决通过后的五个工作日内办妥解除至少3,130,037股股份的质押手续。 | 完全按照所承诺的条件履行。 | |
| 兰州民百佛慈集团有限公司 | 鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排3,674,343股股份先行代为垫付。其中，民佛集团代为垫付544,306股。 | 完全按照所承诺的条件履行。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
兰州民百（集团）股份有限公司
法定代表人：洪涛
2008年4月18日