2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事陈惠芬，因公务原因无法出席，委托董事徐鸣凤表决。
董事李晶，因公务原因无法出席，委托董事蒙进暹表决。
独立董事王春杰，因公务原因无法出席，委托独立董事孙卫国表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐鸣凤、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,337,470,474.56 | 1,334,087,459.36 | 0.25 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 695,298,679.74 | 659,813,971.36 | 5.38 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.63 | 5.34 | 5.43 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,829,148.39 | -91.77 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.05 | -91.77 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,690,483.71 | 35,690,483.71 | 9.25 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.29 | 0.29 | 11.54 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.28 | 0.28 | 3.70 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.13 | 5.13 | 增加0.18个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.93 | 4.93 | 减少0.06个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 160,000.00 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,688,225.86 | ||||
| 所得税影响 | -434,204.49 | ||||
| 合计 | 1,414,021.37 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,727 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 北京物美商业集团股份有限公司 | 6,213,852 | 人民币普通股 | |
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 6,173,550 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－天元证券投资基金 | 3,913,942 | 人民币普通股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | 3,791,056 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 3,533,571 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零四组合 | 3,085,299 | 人民币普通股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 2,475,511 | 人民币普通股 | |
| 王垚 | 2,299,107 | 人民币普通股 | |
| 付苗先 | 2,099,603 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 1,744,300 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
期末余额 年初余额 增减额 增减率
交易性金融资产 411,180.00 411,180.00 100.00%
应收票据 500,000.00 3,100,000.00 -2,600,000.00 -83.87%
其他应收款 14,344,070.95 25,529,755.12 -11,185,684.17 -43.81%
其他流动资产 21,188,842.55 3,088,904.37 18,099,938.18 585.97%
短期借款 8,000,000.00 -8,000,000.00 -100.00%
应交税费 32,562,922.28 17,246,319.25 15,316,603.03 88.81%
本期金额 上期金额 增减额 增减率
销售费用 49,139,581.00 70,346,288.00 -21,206,707.00 -30.15%
管理费用 27,188,934.42 17,940,227.00 9,248,707.42 51.55%
财务费用 -141,311.47 772,708.77 -914,020.24 -118.29%
资产减值损失 -769,180.98 -35,098.49 -734,082.49 -2091.49%
投资收益 3,152,870.45 4,000.00 3,148,870.45 78721.76%
营业外收入 1,964,796.29 334,614.61 1,630,181.68 487.18%
营业外支出 547,887.92 1,268,732.07 -720,844.15 -56.82%
少数股东损益 4,268,377.37 1,950,317.67 2,318,059.70 118.86%
经营活动产生的现金流量净额 5,829,148.39 70,842,665.14 -65,013,516.75 -91.77%
投资活动产生的现金流量净额 -440,085.54 -27,204,909.36 26,764,823.82 98.38%
筹资活动产生的现金流量净额 -8,138,528.00 8,175,172.98 -16,313,700.98 -199.55%
1、交易性金融资产期末较年初增长100%，系本公司进行的短期投资。
2、应收票据期末较年初减少83.87%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据减少。
3、其他应收款期末较年初减少43.81%，系应收款项本期收回。
4、其他流动资产期末较年初增长585.97%,系本公司按照合同约定支付待摊销的东方红广场店年度租赁费。
5、短期借款期末较年初减少100%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司短期借款全部归还。
6、应交税费期末较年初增长88.81%，系本公司及各子公司应交增值税及各项附加增加。
7、销售费用、财务费用、少数股东损益较上年同期有较大幅度的变动，系合并报表范围发生变化。
8、管理费用较上年同期增长51.55%，系公司为改善购物环境，提升商品档次，对新华百货总店进行内部外部重新装修，装修费及设计费增加。
9、资产减值损失较上年同期减少2091.49%，系本期收回其他应收款，冲减对应的坏账准备。
10、投资收益较上年同期增长78721.76%，系合并报表范围发生变化，本期确认宁夏寰美乳业发展公司投资收益2400035.22元。
11、营业外收入较上年同期增长487.18%，系本期收到的财政补贴收入及其他收入增加。
12、营业外支出较上年同期减少56.82%，系本期处置固定资产损失减少。
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.77%，系本期支付供应商货款增加。
14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长98.38%，系上年同期子公司银川新华百货连锁超市投资购建资产。
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少199.55%，系合并报表范围发生变化。
注：合并报表范围发生变化主要是从2007年6月起，宁夏夏进乳业集团股份有限公司不再纳入合并报表。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2008年1月24日公告了第一大股东北京物美商业集团股份有限公司,拟将其持有的我公司36,140,302股股份(占公司总股本的29.27%)协议转让给物美控股集团有限公司的股权转让事项(详见2008年1月25日的中国证券报和上海证券报)。该转让事项尚需获得北京物美商业集团股份有限公司股东大会的审核通过。截止本报告期末，其股东大会尚未召开。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 42,000 | 381,360 | 411,180 | 0 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | － | |||||
公司持有的42000股中国铁建无限售流通股系本公司申购中签新股，截止报告期末尚未出售。
银川新华百货商店股份有限公司
法定代表人：徐鸣凤
2008年4月18日
证券简称:新华百货 股票代码:600785 编号:2008-010
银川新华百货商店股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
银川新华百货商店股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月17日上午9：00在公司六楼多功能厅召开，出席会议股东及股东代表7名，代表股份45,664,638股，占公司股份总数的36.98 %(其中，参加会议的流通股股东4名，代表股份 24,336股，占公司股份总数的0.02%)，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐鸣凤女士主持，大会以记名投票方式审议通过如下决议：
1、审议通过了2007年度董事会工作报告。
同意 45,664,638股，占与会股东所代表股数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。
2、审议通过了2007年度监事会工作报告。
同意 45,664,638股，占与会股东所代表股数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。
3、审议通过了2007年度财务工作报告。
同意 45,664,638股，占与会股东所代表股数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。
4、审议通过了2007年年度报告正文及摘要。
同意 45,664,638股，占与会股东所代表股数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。
5、审议通过了2007年度利润分配议案。
本次利润分配以报告期末公司总股本123,471,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配利润61,735,500.00元。此次分红后，本年度公司不再进行资本公积金转增股本。
同意 45,664,638股，占与会股东所代表股数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。
（其中，流通股股东同意 24,336股，占与会流通股股东所代表股数的0.02%，反对0股，弃权0股）。
6、审议通过了公司2008年财务预算报告。
同意 45,664,638股，占与会股东所代表股数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。
7、审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案。
同意 45,664,638股，占与会股东所代表股数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。
8、审议通过了关于补选公司董事的议案。
同意 45,664,638股，占与会股东所代表股数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。
9、审议通过了关于补选公司监事的议案。
同意 45,664,638股，占与会股东所代表股数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。
本次会议由兴业律师事务所律师 就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书。
银川新华百货商店股份有限公司
二○○八年四月十七日
证券代码:600785 股票简称:新华百货 编号:2008-011
银川新华百货商店股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2008年4月6日以书面形式通知，于2008年4月17日上午10：00时在公司六楼会议室召开，会议应到9人，实到6人，董事李晶授权委托蒙进暹董事表决，董事陈惠芬授权委托徐鸣凤董事表决，独立董事王春杰授权委托孙卫国独立董事表决。会议由董事长徐鸣凤女士召集并主持。会议审议通过了以下事项：
1、公司2008年第一季度报告及摘要；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
2、银川新华百货商店股份有限公司《内幕信息保密制度》。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）
银川新华百货商店股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月十七日
证券代码:600785 股票简称:新华百货 编号:2008-012
银川新华百货商店股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
银川新华百货商店股份有限公司第四届监事会第七次会议于2008年4月6日以书面形式通知，于2008年4月17日上午11时在公司六楼会议室召开，会议应到5人，实到5人。会议由监事会主席马卫红女士召集并主持。会议审议通过了：
1、公司2008年第一季度报告及摘要。
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
2、银川新华百货商店股份有限公司《内幕信息保密制度》。
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
（详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）
银川新华百货商店股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月十七日