§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,815,467,398.69 | 1,791,235,348.63 | 1.35 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 762,666,247.78 | 725,811,260.25 | 5.08 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.77 | 3.59 | 5.01 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,454,055.61 | 867.34 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.155 | 675.00 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,854,987.53 | 36,854,987.53 | -8.59 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.182 | 0.182 | -8.54 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.182 | 0.182 | -8.54 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.182 | 0.182 | -8.54 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.83 | 4.83 | 减少0.44个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.82 | 4.82 | 减少0.44个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 168,691.35 | ||||
| 所得税影响 | -42,172.84 | ||||
| 合计 | 126,518.51 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,951 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 辽宁春成工贸（集团）有限公司 | 10,114,990 | 人民币普通股 | |
| 大连市电力发展公司 | 10,114,990 | 人民币普通股 | |
| 大连市经济技术协作总公司 | 2,212,075 | 人民币普通股 | |
| 倪贤标 | 800,000 | 人民币普通股 | |
| 王爱辉 | 515,099 | 人民币普通股 | |
| 曾艺 | 497,273 | 人民币普通股 | |
| 洋浦远望投资发展有限公司 | 415,000 | 人民币普通股 | |
| 吴玉红 | 404,100 | 人民币普通股 | |
| 高亚芹 | 371,900 | 人民币普通股 | |
| 杜思伟 | 350,807 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
| 项目 | 期初数（万元） | 期末数（万元） | 增减幅度（%） | 原因 |
| 应收股利 | 128.46 | -100.00 | 本期收回联营企业大连大显网络系统股份有限公司前期分配的股利 | |
| 其他应收款 | 4,398.02 | 2,206.37 | -49.83 | 本期收回对原子公司大连体育场有限公司股权转让款1,800万元 |
| 存货 | 6,448.27 | 2,850.50 | -55.79 | 本期动用期初库存使期末余额减少 |
| 在建工程 | 2,670.15 | 3,825.89 | 43.28 | 本期增加下属北海电厂水源热泵工程投入 |
| 其他应付款 | 1,450.16 | 2,052.58 | 41.54 | 本期计提费用增加所致 |
| 未分配利润 | 7,414.78 | 11,100.28 | 49.70 | 本期为公司生产销售旺季、利润增加所致 |
二、利润表
| 项目 | 上年同期数（万元） | 本期数（万元） | 增减幅度（%） | 原因 |
| 销售费用 | 104 | 10 | -90.38 | 本期销售人员减少从而减少费用 |
| 投资收益 | 875 | -38 | -104.34 | 本期摊销对联营企业大连大显网络系统股份有限公司的股权投资差额，上年同期处置所持大连冷冻机股份有限公司股票 |
| 营业外收入 | 28 | 18 | -35.71 | 本期收回采暖费滞纳金较去年同期减少所致 |
| 营业外支出 | 13 | 1 | -92.31 | 上年同期捐赠支出13万元 |
| 所得税费用 | 1,986 | 1,228 | -38.17 | 本期较去年同期利润减少，同时税率减低影响所得税费用减少 |
三、现金流量表
| 项目 | 上年同期数（万元） | 本期数（万元） | 增减幅度（%） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325 | 3,145 | 867.69 | 本期加大收款力度，销售商品收回现金较去年同期大幅增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,110 | -5,406 | -73.83 | 本期偿还借款支付现金较上年同期增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2004年，经公司董事会及股东大会审议通过，公司将持有的控股子公司大连体育场商城有限公司60%股权，转让给大连站前电子城有限公司（以下简称站前电子城），股权转让款及补偿款共8,765万元。
截至2007年10月末，因站前电子城到期未支付总款项达2,444万元，为了加快回收，公司于次月向法院提请诉讼，经大连市中级人民法院（［2007］大民三初字第119号）《民事调解书》调解，站前电子城承诺将诉讼前到期未还的2,444万元，分三期支付。该事项已于2007年12月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。目前第一笔1,000万元、第二笔800万元已经支付到位，但第三笔644万元未按《民事调解书》调解条款如期履行到位。
根据2004年双方签订的《股权转让协议》和《关于股权转让协议的补充协议》中规定的有关内容，到2007年12月25日，股权转让款及补偿款共8,765万元全部到期，截止本次披露日，未支付款项尚有2,221万元（含上述第三笔需支付的644万元部分）。对此，公司除了已经对644万元部分申请了法院强制执行以外，对另外的1,577万元部分也将采取提请法律诉讼的形式催收。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
大连热电股份有限公司
法定代表人：于长敏
2008年4月18日
证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2008—005
大连热电股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容指示：
1、本次会议无否决提案及修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月17日上午九时整
2、召开地点：本公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：于长敏董事长
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理9人，代表股份103,463,502股，占公司总股本202,299,800股的51.14％。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票方式逐项表决通过如下决议:
1、董事会2007年度工作的报告；
同意103,463,502股，占出席会议股东有表决权股份总数100％；
反对0股；弃权0 股。
2、监事会2007年度工作的报告；
同意103,463,502股，占出席会议股东有表决权股份总数100％；
反对0股；弃权0 股。
3、关于2007年度财务决算暨2008年度财务预算的报告；
同意103,463,502股，占出席会议股东有表决权股份总数100％；
反对0股；弃权0 股。
4、关于2007年度利润分配的预案；
经大连华连会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润19,250,673.64元，根据公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金1,925,067.36元，按20%提取任意盈余公积金3,850,134.73元，当年可供分配的利润13,475,471.55元，加上2006年度未分配利润60,672,298.49元，可供股东分配的利润合计74,147,770.04元。
公司董事会拟定2007年度利润分配预案为：以公司2007年12月31日总股本20,229.98万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），本次分配利润支出总额为6,068,994.00元，剩余未分配利润68,078,776.04元结转至以后年度分配。
同意103,463,502股，占出席会议股东有表决权股份总数100％；
反对0股；弃权0 股。
5、关于聘请2008年度财务审计机构及支付2007年度财务审计机
构报酬的议案；
同意继续聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构；同意支付2007年度财务审计机构的报酬总额为33万元，不包括差旅费等其他费用；同意授权董事会根据业务量确定其2008年度报酬。
同意103,463,502股，占出席会议股东有表决权股份总数100％；
反对0股；弃权0 股。
6、关于2008年度日常关联交易的议案；
本项表决中，关联股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会回避表决，统计的股数中已扣除关联股东所持股数。表决结果如下：
同意36,896,610股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
7、关于2008年度授信额度的议案；
为满足煤炭采购等生产经营周转资金的需要，根据公司2008年度生产经营、贷款到期、票据使用等情况，公司拟向相关银行申请88,700万元的综合授信额度。同时，为满足个别银行因其信贷管理规定而提出的要求，公司拟用自有资产为向其申请的授信额度提供抵押担保，具体为：
（1）拟用公司所属东海热电厂的锅炉、汽轮机、发电机等共计10台（套）设备为标的物，为向上海浦东发展银行大连分行申请的4,000万元授信额度提供抵押担保，期限1年。
（2）拟用公司所属北海热电厂的锅炉、汽轮机、管网等共计10台（套）设备为标的物，为向中国建设银行大连分行申请的4,700万元授信额度提供抵押担保，期限1年。
除上述两笔授信额度的担保方式为抵押担保外，其余均为大连市热电集团有限公司提供的连带责任保证担保。
取得综合授信额度后，在授信额度范围内可以办理流动资金贷款、银行承兑汇票等有关业务。
同意103,463,502股，占出席会议股东有表决权股份总数100％；
反对0股；弃权0 股。
8、关于2008年度提供担保额度的议案；
公司拟为大连市热电集团有限公司：
⑴ 向中国农业银行大连分行申请的6,000万元人民币授信额度
⑵ 向中国工商银行大连分行申请的2,000万元人民币授信额度
⑶ 向招商银行大连分行申请的1,500万元人民币授信额度
⑷ 向光大银行大连分行申请的6,000万元人民币授信额度
⑸ 向华夏银行大连分行申请的8,000万元人民币授信额度
⑹ 向中信银行大连分行申请的1,500万元人民币授信额度
提供担保，担保总额度为2.5亿元，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，自公司正式签署担保合同之日起生效，担保方式除第⑹项为流动资产质押担保外，第⑴～⑸项均为连带责任保证。
本项表决中，关联股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会回避表决，统计的股数中已扣除关联股东所持股数。表决结果如下：
同意36,896,610股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
100％；反对0股；弃权0股。
9、独立董事2007年度工作的报告；
同意103,463,502股，占出席会议股东有表决权股份总数100％；
反对0股；弃权0 股。
10、公司2007年年度报告正文及摘要；
同意103,463,502股，占出席会议股东有表决权股份总数100％；
反对0股；弃权0 股。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：邹艳冬
3、结论性意见：公司2007年度股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件目录
1、大连热电股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告
大连热电股份有限公司
2008年4月18日
证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2008—006
大连热电股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第九次会议通知于2008年4月10日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2008年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长于长敏先生主持，应到董事九人，实到董事九人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、关于更换部分高级管理人员的议案
由于工作变动原因，刘大红、谢瑞生先生不再担任公司副总经理，董事会对刘大红、谢瑞生先生在任期间所做的贡献表示感谢。
根据公司提名委员会的提名，聘任夏俊阳、王培炎先生为公司副总经理，并分别兼任公司北海热电厂、东海热电厂厂长职务。任期至公司第五届董事会届满之日止。
公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士对公司更换部分高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司更换部分高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。
附：夏俊阳、王培炎同志简历
夏俊阳，男，1962年9月出生，中共党员，东北电力学院热能动力专业毕业，大学学历，高级工程师。历任黑龙江鸡西电厂专工、副总；大连春海热电有限公司副厂长；大连市热电集团有限公司香海热电厂副厂长、厂长兼党总支书记。
王培炎，男，1953年1月出生，中共党员，沈阳电力学校锅炉专业毕业，工程师。历任大连第二发电厂值长、生技科专工、行政科科长、副厂长；大连化学工业公司指挥部新电厂工程处长；大连热电集团公司副总经理；大连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂厂长; 大连金州热电有限公司董事长。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
二、2008年第一季度报告
与会董事对公司《2008年第一季度报告》进行了充分的讨论，认为该报告所载资料真实、全面、完整地反应公司2008年第一季度的财务状况和经营成果，其编制的内容与格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特表规定》和上海证券交易所《关于做好上市公司2008年第一季度报告工作的通知》以及其他相关规定的要求，董事会批准公司《2008年第一季度报告》。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
2008年4月18日
2008年第一季度报告