母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 887,681.40 | 2,833,625.49 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 20,000.00 | ||
应收账款 | 6.1 | 4,872,578.47 | 3,850,117.14 |
预付款项 | 8,554,327.80 | 3,483,512.79 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 6.2 | 2,364,688.06 | 2,055,630.66 |
存货 | 42,832,893.29 | 28,095,234.67 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 105,699.14 | 1,188,104.81 | |
流动资产合计 | 59,617,868.66 | 41,526,225.56 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 6.3 | 54,180,000.00 | 54,180,000.00 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 199,552,760.95 | 205,854,786.94 | |
在建工程 | 9,864,490.56 | 14,640,203.46 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 61,930,508.38 | 64,359,155.74 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 325,527,759.89 | 339,034,146.14 | |
资产总计 | 385,145,628.55 | 380,560,371.70 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 51,800,000.00 | 70,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 30,358,596.15 | 36,252,046.21 | |
预收款项 | 2,760,233.78 | 2,155,939.48 | |
应付职工薪酬 | 367,596.67 | 1,108,154.63 | |
应交税费 | 14,538,286.05 | 13,191,717.73 | |
应付利息 | 2,855,349.21 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 75,021,899.53 | 44,766,290.61 | |
一年内到期的非流动负债 | 46,000,000.00 | 24,200,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 220,846,612.18 | 194,529,497.87 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 4,560,000.00 | 27,160,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 4,000,000.00 | ||
非流动负债合计 | 8,560,000.00 | 27,160,000.00 | |
负债合计 | 229,406,612.18 | 221,689,497.87 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 150,937,500.00 | 150,937,500.00 | |
资本公积 | 30,200,212.34 | 30,700,212.34 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 26,668,561.26 | 26,668,561.26 | |
未分配利润 | -52,067,257.23 | -49,435,399.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 155,739,016.37 | 158,870,873.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 385,145,628.55 | 380,560,371.70 |
公司法定代表人:田世光先生 主管会计工作负责人:文军女士 会计机构负责人:杨有福先生
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 5.27 | 35,207,449.36 | 49,067,350.68 |
其中:营业收入 | 35,207,449.36 | 49,067,350.68 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 59,860,285.63 | 122,853,285.21 | |
其中:营业成本 | 5.27 | 29,160,354.44 | 57,812,637.06 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 5.28 | 66,590.27 | 366,139.94 |
销售费用 | 2,129,981.04 | 3,777,764.37 | |
管理费用 | 17,019,654.66 | 25,162,806.82 | |
财务费用 | 5.29 | 9,625,250.02 | 8,435,731.09 |
资产减值损失 | 5.30 | 1,858,455.20 | 27,298,205.93 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5.31 | 2,081,926.50 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -24,652,836.27 | -71,704,008.03 | |
加:营业外收入 | 5.32 | 27,024,398.47 | 4,557,664.26 |
减:营业外支出 | 5.33 | 144,321.35 | 3,647,495.67 |
其中:非流动资产处置损失 | 495,797.86 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,227,240.85 | -70,793,839.44 | |
减:所得税费用 | 5.34 | 107,963.66 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,227,240.85 | -70,901,803.10 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 2,225,211.18 | -70,886,439.10 | |
少数股东损益 | 2,029.67 | -15,364.00 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.015 | -0.470 |
公司法定代表人:田世光先生 主管会计工作负责人:文军女士 会计机构负责人:杨有福先生
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 6.4 | 34,582,521.62 | 11,663,096.12 |
减:营业成本 | 6.4 | 28,767,375.36 | 19,107,500.74 |
营业税金及附加 | 62,449.98 | ||
销售费用 | 2,337,792.98 | 753,573.28 | |
管理费用 | 17,152,593.59 | 18,693,743.72 | |
财务费用 | 9,625,984.24 | 8,438,637.69 | |
资产减值损失 | 6,183,225.29 | 21,964,072.45 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,081,926.50 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -29,546,899.82 | -55,212,505.26 | |
加:营业外收入 | 26,959,138.04 | ||
减:营业外支出 | 44,095.68 | 3,153,144.95 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -2,631,857.46 | -58,365,650.21 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,631,857.46 | -58,365,650.21 |
公司法定代表人:田世光先生 主管会计工作负责人:文军女士 会计机构负责人:杨有福先生
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,002,598.43 | 48,988,705.63 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 1,045,929.71 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5.35 | 39,949,752.74 | 518,594.46 |
经营活动现金流入小计 | 59,952,351.17 | 50,553,229.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,310,962.85 | 21,003,313.32 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,223,439.93 | 12,845,922.13 | |
支付的各项税费 | 2,973,270.50 | 4,479,560.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.35 | 23,610,759.94 | 5,737,385.33 |
经营活动现金流出小计 | 73,118,433.22 | 44,066,181.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,166,082.05 | 6,487,048.61 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,666,064.83 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 39,666,064.83 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,241,698.43 | 552,952.50 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,241,698.43 | 552,952.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,424,366.40 | -552,952.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 52,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.35 | 4,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 56,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 71,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,193,901.07 | 4,937,451.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 713,999.40 | ||
筹资活动现金流出小计 | 82,193,901.07 | 35,651,451.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,193,901.07 | -5,651,451.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,935,616.72 | 282,644.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,864,508.60 | 2,581,863.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 928,891.88 | 2,864,508.60 |
公司法定代表人:田世光先生 主管会计工作负责人:文军女士 会计机构负责人:杨有福先生
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,456,461.10 | 17,305,459.81 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,564,930.02 | 5,666,921.24 | |
经营活动现金流入小计 | 99,021,391.12 | 22,972,381.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,310,962.85 | 3,606,169.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,223,439.93 | 6,992,844.48 | |
支付的各项税费 | 758,245.26 | 158,601.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,239,087.67 | 3,421,200.13 | |
经营活动现金流出小计 | 72,531,735.71 | 14,178,815.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,489,655.41 | 8,793,565.92 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,241,698.43 | 552,952.50 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,241,698.43 | 552,952.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,241,698.43 | -552,952.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 52,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 56,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 71,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,193,901.07 | 4,937,451.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 713,999.40 | ||
筹资活动现金流出小计 | 82,193,901.07 | 35,651,451.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,193,901.07 | -5,651,451.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,945,944.09 | 2,589,162.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,833,625.49 | 244,463.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 887,681.40 | 2,833,625.49 |
公司法定代表人:田世光先生 主管会计工作负责人:文军女士 会计机构负责人:杨有福先生
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 150,937,500.00 | 30,726,059.38 | 26,668,561.26 | -62,514,221.07 | 44,049.95 | 145,861,949.52 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 150,937,500.00 | 30,726,059.38 | 26,668,561.26 | -62,514,221.07 | 44,049.95 | 145,861,949.52 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -500,000.00 | 2,225,211.18 | 2,029.67 | 1,727,240.85 | |||||
(一)净利润 | 2,225,211.18 | 2,029.67 | 2,227,240.85 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -500,000.00 | -500,000.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -500,000.00 | -500,000.00 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 150,937,500.00 | 30,226,059.38 | 26,668,561.26 | -60,289,009.89 | 46,079.62 | 147,589,190.37 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 150,937,500.00 | 31,329,449.58 | 26,668,561.26 | 8,372,218.03 | 59,413.95 | 217,367,142.82 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 150,937,500.00 | 31,329,449.58 | 26,668,561.26 | 8,372,218.03 | 59,413.95 | 217,367,142.82 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -603,390.20 | -70,886,439.10 | -15,364.00 | -71,505,193.30 | |||||
(一)净利润 | -70,886,439.10 | -15,364.00 | -70,901,803.10 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -630,390.20 | -630,390.20 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -630,390.20 | -630,390.20 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 150,937,500.00 | 30,726,059.38 | 26,668,561.26 | -62,514,221.07 | 44,049.95 | 145,861,949.52 |
公司法定代表人:田世光先生 主管会计工作负责人:文军女士 会计机构负责人:杨有福先生
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 150,937,500.00 | 30,726,059.38 | 26,668,561.26 | -63,639,884.52 | 144,692,236.12 | |
加:会计政策变更 | -25,847.04 | 14,204,484.75 | 14,178,637.71 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 150,937,500.00 | 30,700,212.34 | 26,668,561.26 | -49,435,399.77 | 158,870,873.83 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -500,000.00 | -2,631,857.46 | -3,131,857.46 | |||
(一)净利润 | -2,631,857.46 | -2,631,857.46 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -500,000.00 | -500,000.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -500,000.00 | -500,000.00 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 150,937,500.00 | 30,200,212.34 | 26,668,561.26 | -50,067,257.23 | 155,739,016.37 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 150,937,500.00 | 31,329,449.58 | 26,668,561.26 | 8,372,218.03 | 217,307,728.87 | |
加:会计政策变更 | -25,847.04 | 558,032.41 | 532,185.37 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 150,937,500.00 | 31,303,602.54 | 26,668,561.26 | 8,930,250.44 | 217,839,914.24 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -603,390.20 | -58,365,650.21 | -58,969,040.41 | |||
(一)净利润 | -58,365,650.21 | -58,365,650.21 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -603,390.20 | -603,390.20 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -603,390.20 | -603,390.20 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 150,937,500.00 | 30,700,212.34 | 26,668,561.26 | -49,435,399.77 | 158,870,873.83 |
公司法定代表人:田世光先生 主管会计工作负责人:文军女士 会计机构负责人:杨有福先生
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2008年4月16日