2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人庄国蔚，主管会计工作负责人乔一平及会计机构负责人（会计主管人员）徐金荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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3.2 主要财务指标

单位:元

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：光明食品(集团)有限公司

法人代表：王宗南

注册资本：3,430,000,000元

成立日期：2006年8月8日

主要经营业务或管理活动：食品销售管理（非实物方面），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪等业务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、 报告期内公司经营情况的回顾

2007年，公司主动顺应经营环境的变化，遵循《十一·五发展规划》确立的方针, 在公司董事会领导下克服了油价上涨、原材料价格上扬、人民币汇率上升、出租车驾驶员生源短缺和出租汽车行业新政策调整等不利因素,努力推进出租、物流业务的发展,积极配合光明食品集团做好资产整合工作，圆满完成了预定的各项任务,生产经营取得较好成绩。2007年公司实现销售收入16.85亿元,比上年同期增长16.8%,实现利润总额2.099亿元,比上年同期增长0.08%,实现净利润1.43亿元,与上年同期基本持平,每股收益0.3101元,净资产收益率14.89%。

（1）应对市场变化，积极破解发展中的难题。

2007年,公司面对各种挑战，坚持发展不动摇，开拓进取，抓住难点，克难攻坚，始终保持了队伍的进取和振奋，保持了经济建设的高速运行。

出租汽车公司面对成本逐年上升的形势，大力实施收购兼并战略，以规模的拓展增加了效益；大力拓展出租汽车相关产业，汽车租赁、汽车外修、汽车销售和汽配件对外经营规模均有所扩大。

物流公司强调提高经济运行的质量，注重效益，与2006年同期相比，各下属企业利润均实现快速增长。洋山港物流保税区海博斯班赛仓储基地即将竣工，位于彭浦地区的物流大厦结构已经封顶。

2007年的汇率波动、出口退税的调整以及原辅材料的涨价，给思乐得和经贸公司带来了不利的影响，但是企业通过调整产品和业务结构，加强内部管理，充分发挥企业品牌优势，消化了市场的不利因素。

（2）整合资源，转换经营模式，大力开拓市场。

公司2007年进行了三项资源整合，旨在挖掘资源潜力，转换经营模式，提高经营能级，增强市场竞争能力。第一项是对出租汽车分公司的资源整合，进一步推进了规模化、集约化管理。第二项是整合各汽修厂的资源，形成汽修公司一体化经营管理，在为各分公司和驾驶员提供优质服务的基础上，有效扩大了车辆外修的市场份额。第三项是整合运输、仓储资源，转换传统经营模式，发展第三方物流，有效的拓展了市场。

（3）突出管理，以管理增效益。

公司继续推进卓越绩效管理，抓住经营管理中的重点，坚持突破瓶颈，在提高企业综合素质上取得了实效。

出租汽车公司针对驾驶员资源紧缺的困难，采取综合措施广招生源，既保证了规模扩大的需要，又使一度上扬的单班车率得到有效遏制。汽配公司狠抓成本管理，大力拓展市场。

海博斯班赛公司以严格高效的管理使保税区仓储物流基地基本竣工。货迪公司以对内的严格管理，对外的品牌声誉，大力拓展市场。海博名威坚持经营特色，大力拓展业务渠道，取得良好的投资回报。

管理提升了效益，也促进了服务水平的提高，提升了品牌美誉度。公司抓住在上海举办“特奥会”的机会，开展“迎特奥、展风采、攀高峰”的竞赛活动，海博租赁短短10天中，共出车913个班次，接送近7万人，创造了事故率、故障率为0，满意率为100%的好成绩。

（4）资产重组，突出主业，增强核心竞争力。

在光明食品集团的支持下，海博股份对非主业板块进行了资产重组，公司被进行置换的有：东海轮胎公司、东灵化工、一只鼎食品公司以及公司原持有的牛奶集团的股权，置换进入的有牛奶公司原持有的海博出租股权、上海申宏冷藏储运有限公司100%的股权以及现金，目前大部分资产置换已进入产权交割阶段。此举将使海博股份所属出租汽车公司和物流公司的主业地位更突出，对全方位提升公司核心竞争力具有非常深远的意义。

2、主要指标变动情况。

单位:元 币种:人民币

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（1）总资产变化的主要原因是公司收购出租汽车等，资产规模扩大及利润增加。

（2）归属于母公司所有者权益变化的主要原因是本年利润增加及股利分配所致。

（3）营业收入变化的主要原因是因公司前期收购的出租营运车及投资的物流项目增加所致。

（4）归属于母公司所有者的净利润变化的主要原因是公司06年有转让上海临港新城土地使用权收益，而本年无该项利得。

（5）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是本年度公司营运成本及相关费用大幅上升及支付企业间欠款增加所致。

3、 主要控股公司的经营情况及业绩。

单位:万元 币种:人民币

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4、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

出租车运营服务为公司的主营业务，出租车是城市公共交通客运的重要组成部分，是与政府提出的加快形成服务经济为主的产业结构相适应的服务性行业。随着上海城市规模不断的扩大，市民出行“打的”将日益大众化和平常化；世博会的举办，将对出租车客运服务提出优化的需求；上海每年商务、会展、旅游客流量的迅速增长将给出租汽车行业带来相应的需求增长；上海汽车城、大学城、空港城、临港城等重大项目落户郊区，将带来区域性出租车的发展机会；随着异地市场的开放，走出上海、向全国其他城市发展出租车将给本行业带来新的发展机遇。但是随着城市大公交发展及交通网的日益完善必将会分流部分客源；私家车的增加对本行业的服务需求产生负面影响；燃油价格的不断上涨将加大营运的成本；驾驶员人力资源的缺少、中小出租车企业数减少、车辆资源贫乏，行业竞争激烈。公司为上海五大出租汽车公司之一，多年的经营服务已经在上海市民中树立起了良好的品牌形象，面对同行间的竞争，公司不断思索进取和改进创新，不断提高着自身的竞争优势，对外省市的业务拓展，呈现了强势的拓展力度。

物流业是公司新的经营增长行业，此行业是现代服务业中的朝阳产业，是顺应上海市政府发展规划，实现经济增长方式转变的行业。随着国家对发展现代物流行业的支持，将给物流业带来发展的优势；上海国际航运中心的建设，将给物流行业带来；海博物流将继续传承海博出租的品牌文化优势；在洋山港物流保税区建有综合基地，已经同一些国内外著名企业建立了第三方物流合作伙伴关系；同时拥有规模达几百辆的货的、货运及海关监管车的物流配送队伍及内河码头资源。但是跨国公司加速进入国内物流市场将给国内物流企业带来强大的竞争压力；公司进入物流行业的时间较短，规模和专业人才队伍的建设有待加强和完善。经过几年的发展，海博物流的经营效益始终保持了快速的攀升势头，并将成为公司未来新的利润贡献点。

5、2008年的工作计划

2008年公司将紧紧围绕公司《十一·五发展规划》提出的各项目标和任务，聚焦主营业务，转变发展方式，增强盈利能力，实现可持续发展。并坚持突出创新、突出管理、突出队伍建设、突出构建企业和谐，在主营业务的发展和转型上，有显著的突破，在经济又好又快发展上有显著的成效，努力开创企业增效、资产增值、员工增收的新局面，为全面实现《十一·五发展规划》奠定坚实的基础，并体现突出的成效。

（1）聚焦主营业务，促进经济持续增长。

2008年公司的总体要求是：坚持优化业务的行业战略和投资结构，坚持核心竞争力的加强和外延扩张的有机结合，迅速扩张主业规模，不断增强竞争优势。

                                                            （下转D50版）

股票简称	海博股份
股票代码	600708
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区张杨路838号25楼;上海市徐汇区宜山路829号
邮政编码	200233
公司国际互联网网址	http://www.hb600708.com
电子信箱	hbgf@hb600708.com

	董事会秘书
姓名	熊 波
联系地址	上海市徐汇区宜山路829号521室
电话	021-61132700
传真	021-61132819
电子信箱	xiongbo-sh@sohu.com

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,685,242,290.79	1,442,367,514.34	16.84	1,165,634,213.60
利润总额	209,779,323.98	209,603,861.41	0.08	182,929,633.22
归属于上市公司股东的净利润	143,872,491.28	155,930,886.32	-7.73	138,328,507.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,875,259.14	72,006,525.48	34.54	52,967,460.71
经营活动产生的现金流量净额	293,096,448.28	359,061,497.06	-18.37	224,463,716.93
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,873,496,775.50	2,434,384,280.92	18.04	2,166,382,815.78
所有者权益（或股东权益）	966,395,606.33	824,400,765.48	17.22	725,543,211.07

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.3101	0.4369	-29.02	0.3876
稀释每股收益	0.3101	0.4369	-29.02	0.3876
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2088	0.2018	3.47	0.1484
全面摊薄净资产收益率	14.89	18.91	减少4.02个百分点	19.07
加权平均净资产收益率	16.05	19.41	减少3.36个百分点	20.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	10.02	8.73	增加1.29个百分点	7.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.10	9.46	增加1.64个百分点	7.90
每股经营活动产生的现金流量净额	0.6317	1.0060	-37.21	0.6289
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.0829	2.3099	-9.83	2.0329

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	7,274,837.70
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	24,003,236.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	1,143,553.34
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,670,103.97
本期冲回的期初应付福利费余额	3,091,301.67
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	16,421,156.00
所得税影响额	-7,213,285.71
少数股东损益的影响	-393,671.19
合计	46,997,232.14

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
无限售条件的可供出售股票	471,678.09	955,074.19	483,396.10	无
合计	471,678.09	955,074.19	483,396.10	无

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	124,861,264.00	34.98		37,493,207.00		148,726.00	37,641,933.00	162,503,197.00	35.02
2、国有法人持股
3、其他内资持股	12,853,243.00	3.61		3,456,373.00		-1,706,400.00	1,749,973.00	14,603,216.00	3.15
其中：
境内法人持股	12,853,243.00	3.61		3,456,373.00		-1,706,400.00	1,749,973.00	14,603,216.00	3.15
境内自然人持股

4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	137,714,507.00	38.59		40,949,580.00		-1,557,674.00	39,391,906.00	177,106,413.00	38.17
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	219,187,767.00	61.41		66,121,102.00		1,557,674.00	67,678,776.00	286,866,543.00	61.83
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	219,187,767.00	61.41		66,121,102.00		1,557,674.00	67,678,776.00	286,866,543.00	61.83
三、股份总数	356,902,274.00	100		107,070,682.00			107,070,682.00	463,972,956.00	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津市谷丰投资咨询有限公司	864,000	788,696	0	0	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价	2007年1月30日
上海中今资产管理有限公司	144,000	131,449	0	0	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价	2007年1月30日
中国纺织机械股份有限公司	324,000	295,761	0	0	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价	2007年4月5日
上海市射击射箭运动中心	144,000	170,884	26,884	0	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价	2007年11月14日
上海浦江农资有限公司	115,200	136,707	21,507	0	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价	2007年11月14日
松江县石湖荡工业公司	28,800	34,177	5,377	0	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价	2007年11月14日
光明食品（集团）有限公司	124,861,264	0	37,641,933	162,503,197	股改承诺
中国长城资产管理公司	8,444,743	0	2,533,423	10,978,166	股改承诺
上海祥隆贸易公司	720,000	0	216,000	936,000	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
发发羊毛	288,000	0	86,400	374,400	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
颛桥水厂	288,000	0	86,400	374,400	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
上海奥林匹克酒店	288,000	0	86,400	374,400	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
中国农业银行上海市分行机关工会	288,000	0	86,400	374,400	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
发行人未明确持有人	288,000	0	86,400	374,400	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
松江食品	144,000	0	43,000	187,000	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
中南电线	144,000	0	43,000	187,000	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
沪二机床	144,000	0	43,000	187,000	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
上海申松实业公司	57,600	0	17,280	74,880	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
福斯手套	57,600	0	17,280	74,880	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
长沙市宏坤工矿产品有限公司	45,000	0	13,500	58,500	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
凌桥塑料	28,800	0	8,640	37,440	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
颛桥昌隆	7,500	0	2,250	9,750	股改后未偿还大股东代为向流通股东垫付的对价
合计	137,714,507	1,557,674	41,065,074	177,106,413	—	—

报告期末股东总数		59,085
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
光明食品(集团)有限公司	国有法人	35.024	162,503,197	162,503,197	冻结 16,900,000
中国长城资产管理公司	国有法人	7.366	34,176,813	10,978,166	未知
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.010	4,726,049	0	未知
广发－交行－广发集合资产管理计划(3号)	境内非国有法人	0.004	1,966,151	0	未知
北京瑞德泰信投资有限公司	境内非国有法人	0.003	1,280,000	0	未知
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2006年第5号	境内非国有法人	0.003	1,172,099	0	未知
黄健萌	境内自然人	0.002	1,148,778	0	未知
宁波方力投资有限公司	境内非国有法人	0.002	1,040,081	0	未知
福建省闽发证券有限公司	境内非国有法人	0.002	1,021,128	0	未知
上海祥隆贸易公司	境内非国有法人	0.002	936,000	936,000	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
中国长城资产管理公司		23,198,647		人民币普通股
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金		4,726,049		人民币普通股
广发－交行－广发集合资产管理计划(3号)		1,966,151		人民币普通股
北京瑞德泰信投资有限公司		1,280,000		人民币普通股
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2006年第5号		1,172,099		人民币普通股
黄健萌		1,148,778		人民币普通股
宁波方力投资有限公司		1,040,081		人民币普通股
福建省闽发证券有限公司		1,021,128		人民币普通股
魏喜光		925,640		人民币普通股
何晓		887,438		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		以上股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
庄国蔚	董事长	男	54	2006年4月30日～2009年4月30日	0	0			是
陈忠信	副董事长	男	61	2006年4月30日～2009年4月30日	106,110	137,943	每10股送红股3股	45
徐沪江	副董事长	男	49	2006年4月30日～2009年4月30日	0	0			是
汤玉萍	董事、总裁	女	50	2006年4月30日～2009年4月30日	23,760	30,888	每10股送红股3股	60
王春喜	董事、副总裁	男	59	2006年4月30日～2009年4月30日	17,550	25,415	每10股送红股3股、二级市场购买	35.6
戚亦夫	董事	男	53	2006年4月30日～2009年4月30日	0	0			是
顾肖荣	独立董事	男	59	2006年4月30日～2009年4月30日	0	0		4	是
潘 飞	独立董事	男	52	2006年4月30日～2009年4月30日	0	0		4	是
曾德顺	独立董事	男	60	2006年4月30日～2009年4月30日	0	0		4	是
顾 勇	监事会主席	男	53	2006年4月30日～2009年4月30日	0	0			是
严松范	监事	男	60	2006年4月30日～2009年4月30日	0	0			是
周丽霞	监事	女	51	2006年4月30日～2009年4月30日	19,440	30,272	每10股送红股3股、二级市场购买	19.09

王经昆	副总裁	男	58	2006年4月30日～2009年4月30日	19,575	25,448	每10股送红股3股	25.1
乔一平	总会计师	男	62	2006年4月30日～2009年4月30日	9,450	12,285	每10股送红股3股	24.62
熊 波	董事会秘书	男	37	2006年4月30日～2009年4月30日	4,050	5,265	每10股送红股3股	11.3
合计	/	/	/	/	199,935	267,516	/	232.71	/

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度（％）
总资产	2,873,496,775.50	2,434,384,280.92	439,112,494.58	18.04
归属于母公司所有者权益	966,395,606.33	824,400,765.48	141,994,840.85	17.22
营业收入	1,685,242,290.79	1,442,367,514.34	242,874,776.45	16.84
归属于母公司所有者的净利润	143,872,491.28	155,930,886.32	-12,058,395.04	-7.73
经营活动产生的现金流量净额	293,096,448.28	359,061,497.06	-65,965,048.78	-18.37

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海海博出租汽车有限公司	运输业	出租汽车、汽车租赁	10,482	164,782	15,583
上海海博物流（集团）有限公司	运输业	物流企业投资及管理	5,000	18,029	766
上海海博货迪物流有限公司	运输业	道路货物运输	1,500	3,871	315
上海海博投资有限公司	投资管理	投资管理	10,918	20,520	1,232
上海思乐得不锈钢制品有限公司（含草原不锈钢制品公司）	制造业	不锈钢保温制品	380万美元	9,731	199
上海博士蛙儿童系列产品有限公司	商业	设计、生产儿童服装等	1,200万美元	28,900	1,397
上海一只鼎食品有限公司	食品业	糟醉系列产品	420	4,435	122
上海农工商经济贸易有限公司	商业	外贸出口	500	3,493	91