合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 6.26 | 58,235,849.85 | 288,384,442.86 |
其中:营业收入 | 58,235,849.85 | 288,384,442.86 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 87,585,482.84 | 451,878,140.95 | |
其中:营业成本 | 6.26 | 50,008,230.70 | 279,704,800.40 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 69,712.07 | 395,453.30 | |
销售费用 | 6.27 | 6,584,126.72 | 3,010,677.75 |
管理费用 | 6.28 | 17,076,411.31 | 32,481,090.27 |
财务费用 | 6.29 | 4,958,013.65 | 9,387,153.75 |
资产减值损失 | 6.30 | 8,888,988.39 | 126,898,965.48 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 6.31 | 907,978.46 | -6,346,638.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,444,608.04 | -1,876,118.98 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -28,441,654.53 | -169,840,336.75 | |
加:营业外收入 | 6.32 | 40,054,782.87 | 8,927,208.64 |
减:营业外支出 | 6.33 | 7,877,142.83 | 6,185,659.64 |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,735,985.51 | -167,098,787.75 | |
减:所得税费用 | 183,798.53 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,735,985.51 | -167,282,586.28 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 4,113,662.97 | -148,131,266.22 | |
少数股东损益 | -377,677.46 | -19,151,320.06 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 6.35 | 0.02 | -0.82 |
(二)稀释每股收益 | 6.35 | 0.02 | -0.82 |
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 6.26 | 843,231.94 | 2,609,692.19 |
减:营业成本 | 6.26 | 1,278,236.11 | 1,022,109.14 |
营业税金及附加 | 55,484.12 | ||
销售费用 | 6.27 | 3,000.00 | |
管理费用 | 6.28 | 3,670,723.09 | 6,661,090.23 |
财务费用 | 6.29 | 1,675,757.96 | 3,471,599.29 |
资产减值损失 | 6.30 | -1,587,398.01 | 23,391,775.32 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 6.30 | 1,392,269.09 | -9,327,418.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,444,608.04 | -1,876,118.98 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -2,857,302.24 | -41,267,300.22 | |
加:营业外收入 | 342,080.12 | 629,355.31 | |
减:营业外支出 | 843,361.89 | 51,100,000.00 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,358,584.01 | -45,747,944.91 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,358,584.01 | -45,747,944.91 |
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,507,605.33 | 257,273,992.59 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 572,304.23 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,832,113.83 | 46,820,550.49 | |
经营活动现金流入小计 | 86,339,719.16 | 304,666,847.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,480,134.65 | 209,757,509.51 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,444,483.38 | 22,042,071.79 | |
支付的各项税费 | 2,617,401.26 | 11,626,956.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.36.4 | 72,612,224.92 | 16,589,661.84 |
经营活动现金流出小计 | 132,154,244.21 | 260,016,200.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.36.1 | -45,814,525.05 | 44,650,647.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 11,306,727.67 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,589,501.56 | 2,592,021.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,476,805.51 | 2,648,700.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 100,373,034.74 | 5,240,721.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,466.00 | 88,496.50 | |
投资支付的现金 | 100,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.36.5 | 607,640.26 | |
投资活动现金流出小计 | 861,106.26 | 188,496.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 99,511,928.48 | 5,052,224.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 35,800,000.00 | 72,400,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 35,800,000.00 | 72,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 72,400,000.00 | 120,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,357,478.64 | 7,530,976.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 77,757,478.64 | 128,330,976.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,957,478.64 | -55,930,976.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,097.98 | -94,770.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6.36.2 | 11,713,826.81 | -6,322,875.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,031,174.87 | 10,354,049.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,745,001.68 | 4,031,174.87 |
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,002,473.33 | 2,251,717.26 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,995,366.27 | 42,715,357.91 | |
经营活动现金流入小计 | 89,997,839.60 | 44,967,075.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,397.26 | 1,022,029.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,578.56 | 1,128,823.10 | |
支付的各项税费 | 868,688.45 | 1,885,927.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.36.4 | 73,114,286.75 | 8,116,155.08 |
经营活动现金流出小计 | 74,734,951.02 | 12,152,934.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,262,888.58 | 32,814,140.82 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 10,757,661.05 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,394,501.56 | 2,324,731.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,525.00 | 1,192,900.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 12,382,687.61 | 3,517,631.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,951.00 | ||
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 51,951.00 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 12,330,736.61 | 3,517,631.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 54,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,685,456.01 | 2,636,829.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 21,685,456.01 | 56,636,829.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,685,456.01 | -36,636,829.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,001.15 | -3,962.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,907,168.03 | -309,018.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,268,115.81 | 1,577,134.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,175,283.84 | 1,268,115.81 |
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 181,500,000.00 | 66,920,842.21 | 19,095,353.94 | -198,084,898.03 | 6,391,594.90 | 75,822,893.02 | |||
加:会计政策变更 | -983,457.34 | 983,457.34 | |||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 181,500,000.00 | 66,920,842.21 | 18,111,896.60 | -197,101,440.69 | 6,391,594.90 | 75,822,893.02 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | |||||||||
(一)净利润 | 4,113,662.97 | -377,677.46 | 3,735,985.51 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,113,662.97 | -377,677.46 | 3,735,985.51 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -2,771,987.64 | -2,771,987.64 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | -2,771,987.64 | -2,771,987.64 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 181,500,000.00 | 66,920,842.21 | 18,111,896.60 | -192,987,777.72 | 3,241,929.80 | 76,786,890.89 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 181,500,000.00 | 66,920,842.21 | 19,095,353.94 | -49,953,631.81 | 25,542,914.96 | 243,105,479.30 | |||
加:会计政策变更 | -983,457.34 | 983,457.34 | |||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 181,500,000.00 | 66,920,842.21 | 181,118,960.60 | 48,970,174.47 | 25,542,914.96 | 243,105,479.30 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | |||||||||
(一)净利润 | -148,131,266.22 | -19,151,320.06 | -167,282,586.28 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -148,131,266.22 | -19,151,320.06 | -167,282,586.28 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 181,500,000.00 | 66,920,842.21 | 18,111,896.60 | -197,101,440.69 | 6,391,594.90 | 75,822,893.02 |
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 181,500,000.00 | 66,920,842.21 | 18,111,896.60 | -159,939,325.23 | 106,593,413.58 | |
加:会计政策变更 | -7,161,524.93 | 182,572,791.96 | 175,411,267.03 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 181,500,000.00 | 59,759,317.28 | 18,111,896.60 | 22,633,466.73 | 282,004,680.61 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||
(一)净利润 | -3,358,584.01 | -3,358,584.01 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,358,584.01 | -3,358,584.01 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 181,500,000.00 | 59,759,317.28 | 18,111,896.60 | 19,274,882.72 | 278,646,096.60 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 181,500,000.00 | 66,920,842.21 | 18,111,896.60 | -48,472,305.36 | 218,060,433.45 | |
加:会计政策变更 | -7,161,524.93 | 116,853,717.00 | 109,692,192.07 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 181,500,000.00 | 59,759,317.28 | 18,111,896.60 | 68,381,411.64 | 327,752,625.52 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||
(一)净利润 | -45,747,944.91 | -45,747,944.91 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -45,747,944.91 | -45,747,944.91 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 181,500,000.00 | 59,759,317.28 | 18,111,896.60 | 22,633,466.73 | 282,004,680.61 |
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体具体准则的通知》(财会[2006]3号)等规定,本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》(“企业会计准则”)。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
上海汇丽防水材料有限公司公告歇业,进入法定清算程序,故2007年未纳入合并范围。
上海汇丽集团二厂有限公司公告歇业,进入法定清算程序,故2007年未纳入合并范围。
上海汇丽建材股份有限公司
2008年4月15日