合并资产负债表 (续)
2007年12月31日
编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元
负债及股东权益 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
合并 | 母公司 | 年末余额 | 年初余额 | 年末余额 | 年初余额 | |
流动负债: | ||||||
短期借款 | 212,837,103.00 | 88,000,000.00 | 98,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
向中央银行借款 | ||||||
吸收存款及同业存放 | ||||||
拆入资金 | ||||||
交易性金融负债 | ||||||
应付票据 | 1,905,890,935.50 | 1,527,374,317.45 | ||||
应付账款 | 1,903,290,978.22 | 1,399,771,715.15 | ||||
预收款项 | 338,590,325.06 | 432,733,473.85 | 209,650.00 | 3,781,530.00 | ||
应付职工薪酬 | 127,765,697.24 | 86,435,829.08 | 22,531,756.58 | 14,766,610.91 | ||
应交税费 | 56,344,228.64 | 45,134,284.32 | 24,048.25 | 25,337.43 | ||
应付利息 | ||||||
应付股利 | 4,040,500.00 | 4,019,857.89 | 4,040,500.00 | 4,005,400.00 | ||
其他应付款 | 199,589,743.43 | 137,921,451.31 | 29,412,846.10 | 65,262,996.33 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||||||
其他流动负债 | 5,550,000.00 | 11,900,000.00 | 3,000,000.00 | |||
流动负债合计 | 4,753,899,511.09 | 3,733,290,929.05 | 157,218,800.93 | 107,841,874.67 | ||
非流动负债: | ||||||
长期借款 | ||||||
应付债券 | ||||||
长期应付款 | ||||||
专项应付款 | ||||||
预计负债 | 194,741,991.30 | 96,716,820.07 | ||||
递延所得税负债 | 2,190,819.95 | 2,190,819.95 | ||||
其他非流动负债 | ||||||
非流动负债合计 | 196,932,811.25 | 96,716,820.07 | 2,190,819.95 | |||
负债合计 | 4,950,832,322.34 | 3,830,007,749.12 | 159,409,620.88 | 107,841,874.67 | ||
股东权益: | ||||||
股本 | 295,064,731.00 | 226,972,870.00 | 295,064,731.00 | 226,972,870.00 | ||
资本公积 | 307,880,034.14 | 305,123,307.30 | 305,813,993.57 | 295,850,002.41 | ||
减:库存股 | ||||||
盈余公积 | 127,612,775.29 | 106,699,211.79 | 127,612,775.29 | 106,699,211.79 | ||
未分配利润 | 504,743,867.83 | 354,887,036.45 | 72,342,685.12 | 90,826,222.58 | ||
外币报表折算差额 | ||||||
归属于母公司股东权益合计 | 1,235,301,408.26 | 993,682,425.54 | 800,834,184.98 | 720,348,306.78 | ||
少数股东权益 | 858,564,373.63 | 682,013,257.54 | ||||
股东权益合计 | 2,093,865,781.89 | 1,675,695,683.08 | 800,834,184.98 | 720,348,306.78 | ||
负债和所有者权益总计 | 7,044,698,104.23 | 5,505,703,432.20 | 960,243,805.86 | 828,190,181.45 |
单位负责人:叶天捷 主管会计工作的负责人:江曙晖 会计机构负责人:江曙晖
合并利润表
2007年度
编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
合并 | 母公司 | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 | |
一、营业收入 | 12,441,655,068.96 | 9,936,045,508.08 | 3,191,923.95 | 39,578,963.60 | ||
减:营业成本 | 10,816,598,285.36 | 8,667,320,535.39 | 2,003,503.30 | 36,857,296.26 | ||
营业税金及附加 | 77,158,795.12 | 57,341,576.56 | ||||
销售费用 | 620,775,613.24 | 481,347,421.30 | ||||
管理费用 | 360,808,861.21 | 340,598,571.86 | 28,996,710.28 | 24,358,966.55 | ||
财务费用 | -4,304,757.95 | 7,187,584.71 | 2,689,888.63 | 9,948,232.03 | ||
资产减值损失 | 42,265,346.12 | 25,503,542.89 | 1,246.22 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,060,746.92 | 9,722,254.75 | 135,526,062.78 | 228,663,484.17 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,954,455.58 | 9,118,069.97 | 9,858,249.00 | 7,772,761.79 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 540,413,672.78 | 366,468,530.12 | 105,026,638.30 | 197,077,952.93 | ||
加:营业外收入 | 39,022,513.53 | 14,620,341.86 | 90,250.97 | 72,679.06 | ||
减:营业外支出 | 5,491,042.82 | 8,076,642.62 | 549,071.73 | 81,889.87 | ||
其中:非流动资产处置损失 | 1,628,263.70 | 2,714,386.22 | ||||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 573,945,143.49 | 373,012,229.36 | 104,567,817.54 | 197,068,742.12 | ||
减:所得税费用 | 60,783,264.15 | 48,514,113.33 | ||||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 513,161,879.34 | 324,498,116.03 | 104,567,817.54 | 197,068,742.12 | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 272,908,186.38 | 161,354,369.16 | 104,567,817.54 | 197,068,742.12 | ||
少数股东损益 | 240,253,692.96 | 163,143,746.87 | ||||
五、每股收益: | ||||||
(一)基本每股收益 | 0.92 | 0.81 | ||||
(二)稀释每股收益 | 0.92 | 0.81 |
单位负责人:叶天捷 主管会计工作的负责人:江曙晖 会计机构负责人:江曙晖
合并现金流量表
2007年度
编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
合并 | 母公司 | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,739,614,417.54 | 8,206,453,010.21 | 2,558,043.95 | 3,309,772.20 | ||
收到的税费返还 | 154,918,962.94 | 46,664,171.28 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,959,374.26 | 75,468,662.18 | 8,757,567.16 | 48,113,610.55 | ||
经营活动现金流入小计 | 9,997,492,754.74 | 8,328,585,843.67 | 11,315,611.11 | 51,423,382.75 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,689,243,130.11 | 5,887,448,564.42 | 27,459.18 | 46,293.56 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 611,686,061.42 | 504,819,536.45 | 12,642,302.60 | 10,080,188.19 | ||
支付的各项税费 | 361,114,449.51 | 369,850,923.99 | 5,042,837.68 | 5,639,562.09 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 853,668,071.90 | 614,431,192.79 | 79,519,220.56 | 104,859,676.99 | ||
经营活动现金流出小计 | 9,515,711,712.94 | 7,376,550,217.65 | 97,231,820.02 | 120,625,720.83 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 481,781,041.80 | 952,035,626.02 | -85,916,208.91 | -69,202,338.08 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | ||||||
收回投资收到的现金 | 19,929,113.54 | |||||
取得投资收益收到的现金 | 7,301,978.24 | 3,755,782.38 | 60,838,470.73 | 141,576,481.98 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,079,269.50 | 835,844.00 | 471,000.00 | 113,800.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,057,386.57 | |||||
投资活动现金流入小计 | 11,381,247.74 | 45,578,126.49 | 61,309,470.73 | 141,690,281.98 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 378,868,853.03 | 362,064,439.68 | 1,321,115.00 | 1,056,210.00 | ||
投资支付的现金 | 16,800,000.00 | 51,615,680.00 | 67,800,000.00 | 65,111,182.39 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,129,127.12 | |||||
投资活动现金流出小计 | 395,668,853.03 | 414,809,246.80 | 69,121,115.00 | 66,167,392.39 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -384,287,605.29 | -369,231,120.31 | -7,811,644.27 | 75,522,889.59 | ||
吸收投资收到的现金 | 49,109,857.28 | 349,353,064.70 | 297,984,000.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,000,000.00 | 51,369,064.70 | ||||
取得借款收到的现金 | 313,171,168.58 | 834,000,000.00 | 188,000,000.00 | 590,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
筹资活动现金流入小计 | 362,281,025.86 | 1,183,353,064.70 | 188,000,000.00 | 887,984,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 188,334,065.58 | 1,098,876,800.00 | 110,000,000.00 | 780,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,877,185.41 | 134,993,401.41 | 37,795,942.98 | 33,453,847.94 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74,537,263.68 | 96,936,883.26 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,459,538.17 | |||||
筹资活动现金流出小计 | 332,670,789.16 | 1,233,870,201.41 | 147,795,942.98 | 813,453,847.94 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,610,236.70 | -50,517,136.71 | 40,204,057.02 | 74,530,152.06 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,471,226.84 | -2,632,919.33 | -1,254.52 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 119,632,446.37 | 529,654,449.67 | -53,525,050.68 | 80,850,703.57 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,482,944,910.59 | 953,290,460.92 | 103,179,865.91 | 22,329,162.34 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,602,577,356.96 | 1,482,944,910.59 | 49,654,815.23 | 103,179,865.91 |
单位负责人:叶天捷 主管会计工作的负责人:江曙晖 会计机构负责人:江曙晖
合并股东权益变动表
2007年度
编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 本年金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者权益 合计 | ||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 226,972,870.00 | 305,294,226.36 | 183,646,919.55 | 252,523,666.83 | 666,130,490.25 | 1,634,568,172.99 |
加:会计政策变更 | -170,919.06 | -76,947,707.76 | 102,363,369.62 | 15,882,767.29 | 41,127,510.09 | |
前期差错更正 |
| |||||
二、本年年初余额 | 226,972,870.00 | 305,123,307.30 | 106,699,211.79 | 354,887,036.45 | 682,013,257.54 | 1,675,695,683.08 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 68,091,861.00 | 2,756,726.84 | 20,913,563.50 | 149,856,831.38 | 176,551,116.09 | 418,170,098.81 |
(一)净利润 | 272,908,186.38 | 240,253,692.96 | 513,161,879.34 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 8,216,665.39 | 53,830.07 | 8,270,495.46 | |||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 9,980,401.97 | 9,980,401.97 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 56,027.21 | 53,830.07 | 109,857.28 | |||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -1,819,763.79 | -1,819,763.79 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 8,216,665.39 | 272,908,186.38 | 240,307,523.03 | 521,432,374.80 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | -5,459,938.55 | 25,341,821.18 | 19,881,882.63 | |||
1.所有者投入资本 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | -5,459,938.55 | -23,658,178.82 | -29,118,117.37 | |||
(四)利润分配 | 20,913,563.50 | -54,959,494.00 | -89,098,228.12 | -123,144,158.62 | ||
1.提取盈余公积 | 20,913,563.50 | -20,913,563.50 | ||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -34,045,930.50 | -89,098,228.12 | -123,144,158.62 | |||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 68,091,861.00 | -68,091,861.00 | ||||
1.资本公积转增资本 | ||||||
2.盈余公积转增资本 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | 68,091,861.00 | -68,091,861.00 | ||||
四、本年年末余额 | 295,064,731.00 | 307,880,034.14 | 127,612,775.29 | 504,743,867.83 | 858,564,373.63 | 2,093,865,781.89 |
位负责人:叶天捷 主管会计工作的负责人:江曙晖 会计机构负责人:江曙晖
合并股东权益变动表(续)
2007年度
编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 上年金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者权益 合计 | ||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 151,517,592.00 | 76,992,632.86 | 153,050,021.57 | 152,863,713.74 | 552,239,215.63 | 1,086,663,175.80 |
加:会计政策变更 | -170,919.06 | -85,519,983.64 | 102,565,766.21 | 10,386,360.39 | 27,261,223.90 | |
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 151,517,592.00 | 76,821,713.80 | 67,530,037.93 | 255,429,479.95 | 562,625,576.02 | 1,113,924,399.70 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 75,455,278.00 | 228,301,593.50 | 39,169,173.86 | 99,457,556.50 | 119,387,681.52 | 561,771,283.38 |
(一)净利润 | 161,354,369.16 | 163,143,746.87 | 324,498,116.03 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,811,753.21 | 1,811,753.21 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,811,753.21 | 1,811,753.21 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 161,354,369.16 | 164,955,500.08 | 326,309,869.24 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 273,756,871.50 | 51,369,064.70 | 355,125,936.20 | ||
1.所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 273,756,871.50 | 51,369,064.70 | 355,125,936.20 | ||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 39,169,173.86 | -61,896,812.66 | -96,936,883.26 | -119,664,522.06 | ||
1.提取盈余公积 | 39,169,173.86 | -39,169,173.86 | ||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -22,727,638.80 | -96,936,883.26 | -119,664,522.06 | |||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 45,455,278.00 | -45,455,278.00 | ||||
1.资本公积转增资本 | 45,455,278.00 | -45,455,278.00 | ||||
2.盈余公积转增资本 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本年年末余额 | 226,972,870.00 | 305,123,307.30 | 106,699,211.79 | 354,887,036.45 | 682,013,257.54 | 1,675,695,683.08 |
单位负责人:叶天捷 主管会计工作的负责人:江曙晖 会计机构负责人:江曙晖
母公司股东权益变动表
2007年度
编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 本年金额 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 | |
一、上年年末余额 | 226,972,870.00 | 305,294,226.36 | 183,646,919.55 | 256,083,747.55 | 971,997,763.46 | |
加:会计政策变更 | -9,444,223.95 | -76,947,707.76 | -165,257,524.97 | -251,649,456.68 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 226,972,870.00 | 295,850,002.41 | 106,699,211.79 | 90,826,222.58 | 720,348,306.78 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 68,091,861.00 | 9,963,991.16 | 20,913,563.50 | -18,483,537.46 | 80,485,878.20 | |
(一)净利润 | 104,567,817.54 | 104,567,817.54 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 9,963,991.16 | 9,963,991.16 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 9,980,401.97 | 9,980,401.97 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -16,410.81 | -16,410.81 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 9,963,991.16 | 104,567,817.54 | 114,531,808.70 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 20,913,563.50 | -54,959,494.00 | -34,045,930.50 | |||
1.提取盈余公积 | 20,913,563.50 | -20,913,563.50 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -34,045,930.50 | -34,045,930.50 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 68,091,861.00 | -68,091,861.00 | ||||
1.资本公积转增资本 | ||||||
2.盈余公积转增资本 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | 68,091,861.00 | -68,091,861.00 | ||||
四、本年年末余额 | 295,064,731.00 | 305,813,993.57 | 127,612,775.29 | 72,342,685.12 | 800,834,184.98 |
单位负责人: 叶天捷 主管会计工作的负责人:江曙晖 会计机构负责人:江曙晖
母公司股东权益变动表(续)
2007年度
编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 上年金额 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 | |
一、上年年末余额 | 151,517,592.00 | 76,992,632.86 | 153,050,021.57 | 155,200,921.61 | 536,761,168.04 | |
加:会计政策变更 | -3,197,211.11 | -85,519,983.64 | -199,546,628.49 | -288,263,823.24 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 151,517,592.00 | 73,795,421.75 | 67,530,037.93 | -44,345,706.88 | 248,497,344.80 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 75,455,278.00 | 222,054,580.66 | 39,169,173.86 | 135,171,929.46 | 471,850,961.98 | |
(一)净利润 | 197,068,742.12 | 197,068,742.12 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 25,858.66 | 25,858.66 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -6,247,012.84 | -6,247,012.84 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 6,272,871.50 | 6,272,871.50 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 25,858.66 | 197,068,742.12 | 197,094,600.78 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 267,484,000.00 | 297,484,000.00 | |||
1.所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 267,484,000.00 | 297,484,000.00 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 39,169,173.86 | -61,896,812.66 | -22,727,638.80 | |||
1.提取盈余公积 | 39,169,173.86 | -39,169,173.86 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -22,727,638.80 | -22,727,638.80 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 45,455,278.00 | -45,455,278.00 | ||||
1.资本公积转增资本 | 45,455,278.00 | -45,455,278.00 | ||||
2.盈余公积转增资本 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本年年末余额 | 226,972,870.00 | 295,850,002.41 | 106,699,211.79 | 90,826,222.58 | 720,348,306.78 |
单位负责人:叶天捷 主管会计工作的负责人:江曙晖 会计机构负责人:江曙晖
厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事长:叶天捷
二○○八年四月十六日