上海汇丽建材股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司副董事长薛翔因工作原因，未能出席公司第四届董事会第十三次会议，委托董事长金永良出席会议并代为行使表决权; 公司董事陈大为、董事汤宏因工作原因，委托董事蒋春婷出席本次会议并代为行使表决权; 公司其他董事出席会议。
1.3上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人董事长金永良、总经理黄晓峰，主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：上海汇丽集团有限公司
法人代表：薛翔
注册资本：4.5亿元
成立日期：1993年9月13日
主要经营业务或管理活动：化学建材、建筑涂料、防水装潢黏结材料，塑料制品，精细化工产品，房屋配套产品，五金装潢材料，自营进出口义务，木业制品，新型墙体材料，房地产开发，实业投资。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：上海南汇资产投资经营有限公司
法人代表：陈仑
注册资本：2.0亿元
成立日期：1998年7月14日
主要经营业务或管理活动：对区辖国有资产和区属集体资产实施优化配置、各类投资；资产收益；资产经营；融资咨询服务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
回顾2007年的经济运行过程，面临外贸顺差进一步扩大，外汇储备持续增多，流动性过剩，投资信贷增速持续偏高、人民币小幅升值等严峻形势，中国政府连续出台了一系列宏观调控的政策和措施，合理调节影响经济增长的因素，避免了居民消费价格全面上涨，全年经济保持了增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。
2007年公司在面临摘*脱帽的艰巨任务严峻形势下，公司继续推进产业结构调整工作，健全公司治理结构，完善公司各项规章制度。在董事会的领导下，公司全体员工团结一致，开拓进取，克服了宏观调控所带来的诸多不利因素，确保企业的持续健康发展，实现微利。
报告期内，公司实现主营业务收入5,823.58万元，比上年减少79.81%，主要是公司本期大部分合并子公司及分公司处于停业清算中，合并范围发生变化所致；营业利润-2,844.17万元，比上年增加83.25%，主要是本年度计提的资产减值准备减少；归属于上市公司股东的净利润为411.37万元，比上年同期增加102.78%，主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司三厂出让土地以及上海中远汇丽建材有限公司出售众城商厦房产所致。
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为1,171.38万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-4,581.45万元，比上年同期减少 202.61%，主要是本年内归还大股东欠款以及收到的销货款减少；投资活动产生的现金流量净额为9,951.19万元，比上年同期增加1,869.67%，主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司出售众城商厦裙楼及地下车库收到现金4,500万元，以及上海中远汇丽建材有限公司的分公司三厂出让土地收到现金3,970.38万元；筹资活动产生的现金流量净额为-4,195.75万元，比上年同期增加24.98%，主要是本年度短期借款的减少额比上年同期略有下降。
截止2007年12月31日，公司总资产为16,577.44万元，负债总额为8,898.75万元，归属于母公司的股东权益为7,354.50万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
1、审计报告中强调事项段的表述如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，以上财务报表是基于持续经营的基础而编制的。贵公司截止2007年12月31日的累计亏损约为人民币1.93亿元。于2007年12月31日，贵公司尚未偿还的银行借款及利息约为人民币0.34亿元，流动负债超出流动资产约为人民币0.37亿元。2007年度营业收入为0.58亿元，较上年减少79.8%，扣除非常性损益后的亏损为0.24亿元。虽然贵公司已在财务报表附注十二中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。”
2、审计机构的意见：“本段内容不影响已发表的审计意见。”
3、公司董事会对带强调事项段的无保留意见的审计报告的说明：
公司董事会同意上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司2007年度会计报表审计出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司将认真面对所处的困境，2008年公司将以突出主营，保持主营业务能力持续增长为主线，主抓地板产业和涂料产业，争取地板产业扭亏为盈、涂料产业增加盈利；同时公司大股东汇丽集团已承诺对公司提供资金支持，为公司日常经营和下属子公司正常经营提供流动资金保障。公司通过自身的努力和大股东的支持，公司将恢复和保持公司的持续经营能力。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润为4,113,662.97元，加上年初未分配利润-197,101,440.69元，2007年末未分配利润为-192,987,777.72元。因公司存在未弥补亏损，公司2007年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，董事会和经营管理层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，不存在违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司董事、监事和高级管理人员尽职履行各自的职责，维护公司整体利益。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
上海众华沪银会计事务所有限公司对公司出具带强调事项段的无保留意见的《2007年度财务审计报告》，真实、客观反映了公司2007年度财务状况和经营成果。监事会认为：2007年年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2007年度的经营管理和财务状况；未发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司自1996年首次募集资金后无新募集资金情况。
8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司严格按照上市公司收购出售资产的相关法律、法规则进行运作。收购出售资产行为的决策程序合法，公司不存在内幕交易以及损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相关的审批程序。公司2007年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司监事会认同董事会关于带强调事项段的无保留意见的审计报告的说明，认同董事会为提高公司持续经营能力和经营业绩所要采取的措施，并督促董事会尽快落实有关措施，努力提高公司的持续经营能力和经营业绩，促进公司持续、健康发展。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■
■
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
（下转D35版）
| 股票简称 | *ST汇丽B |
| 股票代码 | 900939 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号202室;上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号 |
| 邮政编码 | 201319 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.huili.com |
| 电子信箱 | stock@huili.com |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 杜红谱 |
| 联系地址 | 上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号 |
| 电话 | 021-58138717 |
| 传真 | 021-58134499 |
| 电子信箱 | stock@huili.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 （调整后） | 2006年 （调整前） | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 58,235,849.85 | 288,384,442.86 | 288,384,442.86 | -79.81 | 273,982,627.08 |
| 利润总额 | 3,735,985.51 | -167,098,787.75 | -167,098,787.75 | 102.24 | -133,074,905.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,113,662.97 | -148,131,266.22 | -110,969,150.76 | 102.78 | -116,607,167.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -24,151,015.52 | -126,938,257.69 | -89,776,142.23 | 80.97 | -117,057,327.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,814,525.05 | 44,650,647.20 | 44,650,647.20 | -202.61 | 126,508,504.96 |
| 2007年末 | 2006年末 （调整后） | 2006年末 （调整前） | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 165,774,369.91 | 266,752,023.23 | 266,752,023.23 | -37.85 | 444,991,882.33 |
| 所有者权益（或股东权益） | 73,544,961.09 | 69,431,298.12 | 69,431,298.12 | 5.92 | 217,562,564.34 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 （调整后） | 2006年 （调整前） | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.02 | -0.82 | -0.61 | 102.44 | -0.64 |
| 稀释每股收益 | 0.02 | -0.82 | -0.61 | 102.44 | -0.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.13 | -0.70 | -0.49 | 81.43 | -0.64 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 5.59 | -213.35 | -159.83 | 增加218.94个百分点 | -53.60 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.75 | -103.23 | -68.47 | 增加108.98个百分点 | -42.27 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -32.84 | -182.83 | -129.30 | 增加149.99个百分点 | -53.80 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -33.78 | -88.46 | -55.39 | 增加54.68个百分点 | -42.43 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.25 | 0.25 | 0.25 | -200.00 | 0.70 |
| 2007年末 | 2006年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 7.89 | 1.20 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 32,269,584.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -823,574.22 |
| 少数股东损益影响 | -3,181,331.97 |
| 合计 | 28,264,678.49 |
| 项目 | 净利润 | 净资产 | ||
| 本期数 | 上期数 | 期初数 | 期末数 | |
| 按中国会计制度 | 4,114 | -148,131 | 69,431 | 73,545 |
| 按国际会计准则调整的分项及合计： | ||||
| 1、固定资产折旧 | 3,117 | -274 | -6,346 | -3,229 |
| 2、下属公司权益法收益 | 727 | 1,528 | -727 | - |
| 3、递延税款 | - | - | 1,027 | 1,027 |
| 4、商誉差异 | - | 4,422 | - | - |
| 5、少数股东差异影响 | -250 | 120 | - | -250 |
| 6、其他 | - | 1 | 1 | 1 |
| 按国际会计准则 | 7,708 | -142,334 | 63,386 | 71,094 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、未上市流通股份 | |||||||||
| 1、发起人股份 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 国家持有股份 | 6,969,600 | 3.84 | 6,969,600 | 3.84 | |||||
| 境内法人持有股份 | 86,530,400 | 47.68 | 86,530,400 | 47.68 | |||||
| 境外法人持有股份 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 2、募集法人股份 | |||||||||
| 3、内部职工股 | |||||||||
| 4、优先股或其他 | |||||||||
| 未上市流通股份合计 | 93,500,000 | 51.52 | 93,500,000 | 51.52 | |||||
| 二、已上市流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | 88,000,000 | 48.48 | 88,000,000 | 48.48 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 已上市流通股份合计 | 88,000,000 | 48.48 | 88,000,000 | 48.48 | |||||
| 三、股份总数 | 181,500,000 | 100 | 181,500,000 | 100 | |||||
| 报告期末股东总数 | 11,981 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海汇丽集团有限公司 | 国有法人 | 32.64 | 59,249,300 | 59,249,300 | 0 |
| 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 | 国有法人 | 5.45 | 9,897,800 | 9,897,800 | 0 |
| 中信房地产 | 国有法人 | 5.45 | 9,897,800 | 9,897,800 | 0 |
| 上海南汇区国有（集团）资产监督管理委员会 | 国家 | 3.84 | 6,969,600 | 6,969,600 | 0 |
| 中国建筑科学研究院 | 国有法人 | 3.84 | 6,964,100 | 6,964,100 | 0 |
| 何炜 | 未知 | 0.92 | 1,662,900 | 0 | 未知 |
| 易琳 | 未知 | 0.87 | 1,574,800 | 0 | 未知 |
| 林育勇 | 未知 | 0.69 | 1,257,750 | 0 | 未知 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 未知 | 0.61 | 1,101,070 | 0 | 未知 |
| 郭金俊 | 未知 | 0.53 | 963,400 | 0 | 未知 |
| 前十名流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | |||
| 何炜 | 1,662,900 | 境内上市外资股 | |||
| 易琳 | 1,574,800 | 境内上市外资股 | |||
| 林育勇 | 1,257,750 | 境内上市外资股 | |||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,101,070 | 境内上市外资股 | |||
| 郭金俊 | 963,400 | 境内上市外资股 | |||
| 张荣奎 | 870,990 | 境内上市外资股 | |||
| 庄名道 | 870,765 | 境内上市外资股 | |||
| 宓小俊 | 580,000 | 境内上市外资股 | |||
| 珠江纺织贸易有公司 | 550,670 | 境内上市外资股 | |||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 449,919 | 境内上市外资股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 本公司发起人国有股股东之间不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其一致行动人情况。本报告期内，本公司持股5%（含5%）以上的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||
| 金永良 | 董事长 | 男 | 59 | 2005年12月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 薛翔 | 副董事长 | 男 | 55 | 2005年6月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 张峻 | 董事 | 男 | 43 | 2005年12月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 贾浩 | 董事 | 男 | 37 | 2006年6月29日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 王邦鹰 | 董事 | 男 | 42 | 2007年1月19日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 范德忠 | 董事 | 男 | 44 | 2007年1月19日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 陈大为 | 董事 | 男 | 57 | 2005年6月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 蒋春婷 | 董事 | 女 | 37 | 2005年6月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 汤宏 | 董事 | 男 | 39 | 2005年6月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 徐志毅 | 独立董事 | 男 | 70 | 2005年6月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 袁恩桢 | 独立董事 | 男 | 69 | 2005年6月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 李柏龄 | 独立董事 | 男 | 53 | 2005年6月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 石良平 | 独立董事 | 男 | 52 | 2005年6月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 詹智玲 | 独立董事 | 女 | 44 | 2005年6月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 谈震环 | 监事长 | 男 | 59 | 2005年6月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 王鹰 | 监事 | 男 | 55 | 2005年6月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 袁春生 | 职工监事 | 男 | 49 | 2005年6月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 唐素霞 | 职工监事 | 女 | 48 | 2005年6月28日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 王永平 | 监事 | 男 | 43 | 2007年4月26日～2008年6月28日 | 0 | 0 | ||||||
| 黄晓峰 | 总经理 | 男 | 35 | 2007年6月15日～2008年6月28日 | 0 | 0 | 10.5 | |||||
| 张志良 | 副总经理 | 男 | 47 | 2005年11月13日～2008年6月28日 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 杜红谱 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2007年6月15日～2008年6月28日 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 沈建明 | 财务经理 | 男 | 36 | 2007-08～2008年6月28日 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 产品 | ||||||
| 涂料类 | 6,837,969.27 | 7,314,406.32 | -6.97 | -93.85 | -92.57 | 减少18.39个百分点 |
| 木制品 | 50,509,212.84 | 41,854,445.13 | 17.14 | -61.88 | -67.49 | 增加14.29个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海地区 | 32,032,506.64 | -87.88 |
| 华东地区 | 8,713,269.21 | -43.55 |
| 华北地区 | 1,131,310.51 | -51.74 |
| 东北地区 | 3,084,494.97 | -29.52 |
| 华南地区 | 1,206,520.83 | |
| 西南地区 | 4,104,892.67 | |
| 西北地区 | 1,891,953.03 | -68.39 |
| 其他地区 | 6,212,249.59 | -210.94 |
| 小计 | 58,377,197.45 | -80.18 |
| 减：内部抵销 | 141,347.60 | -97.69 |
| 58,235,849.85 | -79.81 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 上海中远汇丽建材有限公司 | 上海汇丽地板制品有限公司25％的股权 | 否 | 否 | 否 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 双易家居用品（杭州）有限公司 | 上海市浦东新区浦东南路2161号众城商厦一层、二层裙楼及地下车库 | 2007年9月25日 | 45,000,000 | 否 | 是 | 是 | ||
| 南汇区土地储备中心 | 南汇区周浦镇塘东六组的33.5亩生产经营用地的土地使用权和全部建筑及相关附属设施 | 39,703,800 | 否 | 是 | 是 | |||
| 隽华（香港）有限公司 | 上海奥可斯涂料有限公司45％的股权事宜 | 549,066.62 | 否 | 是 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 1,080 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 1,080 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 14.68％ | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 1,080 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 1,080 | |||||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海汇丽集团有限公司 | 919.49 | 0.54 | ||
| 上海中远汇丽建材销售有限公司 | 3.00 | 3.00 | ||
| 上海汇豪木门制造有限公司 | 16.86 | 0.11 | ||
| 合计 | 939.35 | 3.65 | ||
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | □标准无保留意见 √非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国 上海 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6.1 | 17,804,282.76 | 4,031,174.87 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 6.2 | 11,548,199.89 | 25,583,784.00 |
| 预付款项 | 6.4 | 2,814,794.15 | 3,076,345.08 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 6.3 | 2,543,165.98 | 13,872,299.58 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6.5 | 16,048,691.96 | 31,238,960.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 50,759,134.74 | 77,802,564.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6.6 | 13,801,478.33 | 12,508,830.31 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6.7 | 45,702,434.52 | 118,574,093.29 |
| 在建工程 | 6.8 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | 6.9 | 5,248,980.40 | 5,248,980.40 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 6.10 | 50,262,341.92 | 52,571,569.39 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6.11 | 45,985.60 | |
| 递延所得税资产 | 6.12 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 115,015,235.17 | 188,949,458.99 | |
| 资产总计 | 165,774,369.91 | 266,752,023.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 6.13 | 33,800,000.00 | 74,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 6.14 | 20,895,215.05 | 27,429,074.26 |
| 预收款项 | 6.15 | 11,981,599.30 | 10,239,409.82 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 6.16 | 2,217,808.81 | 3,431,725.94 |
| 应交税费 | 6.17 | 5,595,501.22 | 6,871,431.04 |
| 应付利息 | 6.18 | 62,261.00 | 469,990.75 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 6.19 | 13,407,817.51 | 66,960,222.27 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 87,960,202.89 | 189,901,854.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 6.20 | 1,027,276.13 | 1,027,276.13 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,027,276.13 | 1,027,276.13 | |
| 负债合计 | 88,987,479.02 | 190,929,130.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6.21 | 181,500,000.00 | 181,500,000.00 |
| 资本公积 | 6.22 | 66,920,842.21 | 66,920,842.21 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 6.23 | 18,111,896.60 | 18,111,896.60 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 6.24 | -192,987,777.72 | -197,101,440.69 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 73,544,961.09 | 69,431,298.12 | |
| 少数股东权益 | 6.25 | 3,241,929.80 | 6,391,594.90 |
| 所有者权益合计 | 76,786,890.89 | 758,228,930,200 | |
| 负债和所有者权益总计 | 165,774,369.91 | 266,752,023.23 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6.1 | 7,175,283.84 | 1,268,115.81 |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 6.2 | 187,463.25 | 80,808.18 |
| 预付款项 | 6.4 | 13,075.38 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 0 | 1,394,501.56 | |
| 其他应收款 | 6.3 | 81,180,599.85 | 159,207,952.03 |
| 存货 | 6.5 | 162,860.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 88,543,346.94 | 162,127,312.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6.6 | 189,763,132.94 | 188,318,524.90 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6.7 | 616,781.73 | 700,412.91 |
| 在建工程 | 6.8 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | 6.9 | 5,248,980.40 | 5,248,980.40 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 6.10 | 40,588,889.14 | 42,322,222.45 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 236,217,784.21 | 236,590,140.66 | |
| 资产总计 | 324,761,131.15 | 398,717,453.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 6.13 | 20,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 6.14 | 1,414,742.67 | 1,718,313.37 |
| 预收款项 | 6.15 | 2,461,790.71 | 2,403,490.71 |
| 应付职工薪酬 | 6.16 | 535,680.38 | 891,829.33 |
| 应交税费 | 6.17 | 4,977,132.94 | 5,618,889.28 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 6.19 | 35,698,411.72 | 85,052,974.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 45,087,758.42 | 115,685,496.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 6.20 | 1,027,276.13 | 1,027,276.13 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,027,276.13 | 1,027,276.13 | |
| 负债合计 | 46,115,034.55 | 116,712,773.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6.21 | 181,500,000.00 | 181,500,000.00 |
| 资本公积 | 6.22 | 59,759,317.28 | 59,759,317.28 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 6.23 | 18,111,896.60 | 18,111,896.60 |
| 未分配利润 | 6.24 | 19,274,882.72 | 22,633,466.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 278,646,096.60 | 282,004,680.61 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 324,761,131.15 | 398,717,453.62 |