2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事张志范先生因出差在外未出席董事会会议，授权委托董事李宁先生代为出席并行使表决权。独立董事李延喜先生因出差在外未出席董事会会议，授权委托独立董事于延琦先生代为出席并行使表决权。

1.3辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司负责人尚书志先生，主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）高武女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1） 法人控股股东情况

控股股东名称：辽宁成大集团有限公司

法人代表：尚书志

注册资本：16,800万元

成立日期：1995年9月28日

主要经营业务或管理活动：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术进出口业务，经营来料加工和“三来一补”业务及对销贸易和转口贸易；服装及纺织原料制作、加工，汽车货运、仓储服务、餐饮服务，物业管理及电子计算机技术服务、销售。

（2）法人实际控制人情况

实际控制人名称：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

（下转50版）

股票简称	辽宁成大
股票代码	600739
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	大连市中山区人民路71号
邮政编码	116001
公司国际互联网网址	http://www.chengda.com.cn
电子信箱	stocks@chengda.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于占洋	王红云
联系地址	大连市中山区人民路71号	大连市中山区人民路71号
电话	0411－82512731	0411-82512618
传真	0411－82691187	0411－82691187
电子信箱	yuzy@chengda.com.cn	whyun@chengda.com.cn

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	5,473,973,049.54	5,568,872,731.52	-1.70	5,765,023,054.00
利润总额	2,325,747,901.61	616,700,353.28	277.13	114,145,326.72
归属于上市公司股东的净利润	2,113,354,952.19	515,431,510.41	310.02	86,919,276.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,115,445,388.37	514,446,695.49	311.21	81,964,627.67
经营活动产生的现金流量净额	262,216,721.90	38,798,795.85	575.84	93,832,211.78
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	6,476,885,352.16	3,806,055,149.58	70.17	3,165,480,601.31
所有者权益（或股东权益）	4,620,945,956.59	1,895,854,742.18	143.74	1,220,365,963.29

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	2.3555	0.5745	310.01	0.17
稀释每股收益	2.2765	0.5720	297.99	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益	2.3578	0.5734	311.20	0.16
全面摊薄净资产收益率	45.73	27.19	增加18.54个百分点	7.12
加权平均净资产收益率	64.95	32.61	增加32.34个百分点	7.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	45.78	27.14	增加18.64个百分点	6.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	65.02	32.55	增加32.47个百分点	6.90
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	0.08	262.50	0.19
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.15	3.80	35.53	2.45

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,080,140.50
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,338,445.59
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,982,450.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,368,809.75
其他非经常性损益项目	1,002,518.48
合计	-2,090,436.18

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	63,990,031.13	62,697,992.49
合计	63,990,031.13	62,697,992.49

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	68,392,505	13.72		28,255,566	6,520,515	-24,922,404	9,853,677	78,246,182	8.72
2、国有法人持股
3、其他内资持股	132,511,471	26.59		37,198,669	8,584,308	-93,364,108	-47,581,131	84,930,340	9.47
其中：
境内法人持股	132,511,471	26.59		37,198,669	8,584,308	-93,364,108	-47,581,131	84,930,340	9.47
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	200,903,976	40.31		65,454,235	15,104,823	-118,286,512	-37,727,454	163,176,522	18.19
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	297,544,104	59.69		258,537,017	59,662,389	118,286,512	436,485,918	734,030,022	81.81
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	297,544,104	59.69		258,537,017	59,662,389	118,286,512	436,485,918	734,030,022	81.81
三、股份总数	498,448,080	100		323,991,252	74,767,212	0	398,758,464	897,206,544	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
辽宁成大集团有限公司	65,685,342	23,935,907	33,399,548	75,148,983	股改承诺	2007年1月24日
深圳吉富创业投资股份有限公司	62,821,128	24,922,404	30,318,979	68,217,703	股改承诺	2007年1月24日
深圳宜发创业投资有限公司	30,774,001	24,922,404	10,861,040	16,712,637	股改承诺	2007年1月24日
中国平安保险公司大连分公司	13,478,400	18,081,358	4,602,958	0	股改承诺	2007年7月31日
辽宁万恒房地产开发有限公司	7,479,810	7,479,810	0	0	股改承诺	2007年1月24日
大连三霖钢铁贸易有限公司	6,645,285	6,645,285	0	0	股改承诺	2007年1月24日
沈阳华岳纺织集团锦州纺织有限责任公司	2,511,300	2,511,300	0	0	股改承诺	2007年1月24日
普兰店市华联石油机械设备安装有限公司	1,622,686	1,622,686	0	0	股改承诺	2007年1月24日
大连锦绣床单有限公司	1,255,650	1,255,650	0	0	股改承诺	2007年1月24日
大连鑫圣源电脑软件开发有限公司	1,207,356	1,207,356	0	0	股改承诺	2007年1月24日
辽宁省丝绸进出口公司	1,159,061	1,159,061	0	0	股改承诺	2007年1月24日
天津市传导广告文化科技有限公司	1,004,520	1,004,520	0	0	股改承诺	2007年1月24日
辽宁长安实业公司	536,602	536,602	0	0	股改承诺	2007年1月24日
大连阳光投资管理有限公司	529,150	529,150	0	0	股改承诺	2007年1月24日
朝阳宾朋毛巾有限责任公司	467,917	467,917	0	0	股改承诺	2007年1月24日
大连市旅顺口区龙头羊毛衫厂	386,354	386,354	0	0	股改承诺	2007年1月24日
大连福瑞德科技开发有限公司	248,205	248,205	0	0	股改承诺	2007年1月24日
大连家华信息咨询有限公司	181,077	181,077	0	0	股改承诺	2007年1月24日
大连润根商贸有限公司	107,320	107,320	0	0	股改承诺	2007年1月24日
大连海洋牧业发展有限公司	93,905	93,905	0	0	股改承诺	2007年1月24日
大连福田投资咨询有限公司	1,744	1,744	0	0	股改承诺	2007年1月24日
中国东方资产管理公司	2,707,163	986,497	1,376,533	3,097,199	股改承诺	2007年1月24日
合计	200,903,976	118,286,512	80,559,058	163,176,522	—	—

报告期末股东总数		129,302户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例(%)		持股总数		报告期内 增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
辽宁成大集团有限公司	国家	12.77		114,528,983		48,843,641	75,148,983		无
深圳吉富创业投资股份有限公司	其他	7.60		68,217,703		5,396,575	68,217,703		无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.99		44,783,553			0		无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.44		30,881,417			0		无
深圳宜发创业投资有限公司	其他	1.92		17,212,637		-13,561,364	16,712,637		无
福建省闽发证券有限公司	其他	1.30		11,700,000		5,200,000	0		无
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	其他	1.00		8,951,035			0		无
大连三霖钢铁贸易有限公司	其他	0.98		8,826,907		2,181,622	0		无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.88		7,904,365			0		无
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.84		7,496,932			0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量			股份种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金					44,783,553			人民币普通股
辽宁成大集团有限公司					39,380,000			人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金					30,881,417			人民币普通股
福建省闽发证券有限公司					11,700,000			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资					8,951,035			人民币普通股
大连三霖钢铁贸易有限公司					8,826,907			人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金					7,904,365			人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金					7,496,932			人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金					7,450,000			人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金					6,199,509			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			公司前十名无限售条件股东中，中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金的管理人为中邮创业基金管理有限公司。 除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

尚书志

董事长

男

55

2006-5-16～2009-5-16

390,000

526,500

送股、公积金转增股本及转让

110.29

1,800,000

否

张德仲

副董事长

男

55

2006-5-16～2009-5-16

312,146

421,463

送股、公积金转增股本及转让

0

1,200,000

是

葛 郁

董事、总裁

男

45

2006-5-16～2009-5-16

177,785

240,013

送股、公积金转增股本及转让

79.99

1,200,000

否

李 宁

董事、副总裁、财务总监

男

39

2006-5-16～2009-5-16

149,512

202,122

送股、公积金转增股本及转让

41.78

720,000

否

张志范

董事

男

45

2006-5-16～2009-5-16

0

720,000

是

徐茂谦

董事

男

58

2006-5-16～2009-5-16

0

是

于延琦

独立董事

男

45

2006-5-16～2008-5-16

8

否

李延喜

独立董事

男

38

2006-5-16～2009-5-16

8

否

艾洪德

独立董事

男

53

2006-5-16～2009-5-16

8

否

罗启库

监事会主席

男

55

2006-5-16～2009-5-16

126,795

228,231

送股、公积金转增股本

28.21

360,000

否

何宇霆

监事

男

37

2006-5-16～2009-5-16

11,499

20,698

送股、公积金转增股本

7.47

120,000

否

许雨平

监事

女

44

2006-5-16～2009-5-16

11,540

20,772

送股、公积金转增股本

7.2

120,000

否

白秋林

副总裁

女

52

2006-5-16～2009-5-16

182,843

269,338

送股、公积金转增股本及转让

41.86

720,000

否

王玉辉

副总裁

男

51

2006-5-16～2009-5-16

41.85

720,000

否

曹靖筠

副总裁

男

51

2006-5-16～2009-5-16

41.8

540,000

否

全龙锡

副总裁

男

43

2006-5-16～2009-5-16

41.51

540,000

否

于占洋

董事会秘书

男

36

2006-5-16～2009-5-16

13.47

240,000

否

合计

/

/

/

/

1,362,120

1,929,137

/

479.43

9,000,000

0

/

/

/