2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事徐振兴先生，因出差无法赶到，委托朱昌一先生表决。
1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人朱昌一，主管会计工作负责人林春庆及会计机构负责人（会计主管人员）智桥应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：汕头市联美投资（集团）有限公司
法人代表：苏素玉
注册资本：143,000,000元
成立日期：1997年10月16日
主要经营业务或管理活动：实业投资、投资管理、国内贸易、计算机网络开发设计
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：苏素玉
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：汕头市联美投资（集团）有限公司
最近五年内职务：董事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2007年公司董事会认真对待煤炭价格上涨带来的压力，带领公司经理层和全体员工共同努力，继续通过积极开拓市场、强化管理机制、降低运行成本、严格控制投资、全面盘活资产等措施，不断提高公司的管理和经营水平，不断拓展新客户，增加供暖面积，加大催收账款；同时通过积极拓宽煤炭采购渠道，充分利用季节性价差采购储存，控制生产成本，三修成本，保证了公司全年经营目标的实现。
报告期内，公司实现营业收入15765.63万元，同比增长12.70%，主要原因是公司供暖面积及挂网面积增加所致；报告期内公司实现营业利润271.26万元，同比减少4.33%，主要原因是管理费用的增加；报告期公司实现净利润为1543.73万元，同比增长363.69%，主要原因是公司转让三宝厂房等相关资产获得收益所致。
2、报告期内公司资产构成情况
■
报告期内公司应收帐款同比下降38.41%，主要是由于公司通过加强应收款项的管理，加大了供暖费收缴力度；存货同比下降53.10%，主要是由于公司报告期末库存煤结存较少；长期股权投资同比增加208.99%，主要是由于公司控股子公司沈阳联美资产管理有限公司向公司控股股东联美集团购买其持有的沈阳华新联美置业有限公司11%股权（实际购买金额114,442,350元）；固定资产同比减少10.34%，主要是由于公司向沈阳南湖科技开发集团公司出售三宝厂房等资产；短期借款同比减少100.00%，是由于公司偿还了全部短期借款。
3、公司现金流量情况
■
报告期内经营活动产生的现金流量净额增加是由于公司供暖面积、挂网面积增加；投资活动产生的现金流量净额减少是由于公司控股子公司沈阳联美资产管理有限公司向公司控股股东联美集团购买其持有的沈阳华新联美置业有限公司11%股权；筹资活动产生的现金流量净额减少是由于公司偿还银行借款。
4、存在的问题及解决思路
燃料价格持续走高是困扰公司生产经营的主要问题，公司通过强化管理机制，降低运行成本，积极拓宽煤炭采购渠道，充分利用季节性价差采购储存。
5、主要控股公司经营情况
■
6、未来发展展望
2008年公司拟向联美集团发行不超过40,000万股人民币普通A股，并将本公司及本公司控股子公司沈阳华新联美资产管理有限公司持有的沈阳浑南热力有限责任公司100%的股权与控股股东旗下的房地产类资产进行置换，差价部分以非公开发行新股的方式进行支付。如果此次非公开发行能够在2008年度顺利实施，公司将实现主营业务的转型，公司主营业务将由原来的供暖转为房地产开发。使公司有机会分享我国房地产高速发展带来的巨大收益，不断提高公司的盈利能力、提升公司的内在价值，从而为广大股东带来良好的收益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
1)、本次股权收购能提高公司资产质量，拓展公司业务 股权过户手续已经办理完毕
2)、此次资产出售不影响公司业务连续性、管理层稳定性，有利于公司理顺资产关系，保持经营主业 目前相关资产过户手续正在办理之中
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,273,912.31元，余额11,789,242.72元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
控股股东汕头市联美投资(集团)有限公司在股改时额外承诺：①所持有的原沈阳新开非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让。②所持有的原沈阳新开非流通股股份在上述承诺期期满后，如在二十四个月内通过上证所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股5.00元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
上述承诺事项正严格履行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 联美控股股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:朱昌一 主管会计工作负责人:林春庆 会计机构负责人:智桥
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 联美控股股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:朱昌一 主管会计工作负责人:林春庆 会计机构负责人:智桥
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 联美控股股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:朱昌一 主管会计工作负责人:林春庆 会计机构负责人:智桥
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 联美控股股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:朱昌一 主管会计工作负责人:林春庆 会计机构负责人:智桥
（下转47版）
| 股票简称 | 联美控股 |
| 股票代码 | 600167 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 沈阳市浑南新区新明街8号 |
| 邮政编码 | 100179 |
| 电子信箱 | zqb@shnd.sina.net |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马缨 | 胡波 |
| 联系地址 | 沈阳市浑南新区新明街8号 | 沈阳市浑南新区新明街8号 |
| 电话 | 024-23784835 | 024-23784835 |
| 传真 | 024-83781352 | 024-83781352 |
| 电子信箱 | zqb@shnd.sina.net | zqb@shnd.sina.net |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 157,656,293.84 | 139,889,788.03 | 12.70 | 100,290,136.65 |
| 利润总额 | 23,410,314.64 | 4,267,252.42 | 448.60 | -12,800,870.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,417,872.00 | 3,384,514.26 | 355.54 | -13,173,977.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,581,578.61 | -13,168,353.44 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,082,211.39 | 101,894,255.60 | 39.44 | 137,953,175.49 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 874,821,852.34 | 792,332,947.90 | 10.41 | 793,125,604.42 |
| 所有者权益（或股东权益） | 455,906,649.14 | 440,859,172.50 | 3.41 | 438,972,330.62 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.0731 | 0.0178 | 310.67 | -0.07 |
| 稀释每股收益 | 0.0731 | 0.0178 | 310.67 | -0.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.0075 | 0 | -0.07 | |
| 全面摊薄净资产收益率 | 3.38 | 0.30 | 增加3.08个百分点 | -3.00 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.44 | 0.30 | 增加3.14个百分点 | -3.00 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 0.35 | 0.02 | 增加0.33个百分点 | -3.06 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.35 | 0.02 | 增加0.33个百分点 | -3.01 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.67 | 0.54 | 24.07 | 0.73 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.16 | 2.32 | -6.90 | 2.31 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 17,782,780.87 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,260,884.21 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,654,073.26 |
| 所得税影响数 | -6,861,444.95 |
| 合计 | 13,836,293.39 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 44,000,000 | 23.16 | -44,000,000 | -44,000,000 | 0 | 0.00 | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 76,000,000 | 40.00 | 44,000,000 | 44,000,000 | 120,000,000 | 56.87 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 76,000,000 | 40.00 | 44,000,000 | 44,000,000 | 120,000,000 | 56.87 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 120,000,000 | 63.16 | 0 | 0 | 120,000,000 | 56.87 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 70,000,000 | 36.84 | 21,000,000 | 21,000,000 | 91,000,000 | 43.13 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 70,000,000 | 36.84 | 21,000,000 | 21,000,000 | 91,000,000 | 43.13 | |||
| 三、股份总数 | 190,000,000 | 100.00 | 21,000,000 | 21,000,000 | 211,000,000 | 100.00 | |||
| 报告期末股东总数 | 19,024 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 汕头市联美投资(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 46.97 | 99,100,000 | 99,100,000 | |
| 北京浩天投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.91 | 20,900,000 | 20,900,000 | |
| 北京溢达创展科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.70 | 7,807,150 | ||
| 周育民 | 境内自然人 | 2.28 | 4,809,159 | ||
| 周启生 | 境内自然人 | 1.68 | 3,552,550 | ||
| 周德滨 | 境内自然人 | 0.71 | 1,503,300 | ||
| 肖巧珊 | 境内自然人 | 0.67 | 1,411,517 | ||
| 苏小扬 | 境内自然人 | 0.48 | 1,020,270 | ||
| 周宏伟 | 境内自然人 | 0.42 | 877,000 | ||
| 许伟鸿 | 境内自然人 | 0.41 | 871,370 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 北京溢达创展科技有限公司 | 7,807,150 | 人民币普通股 | |||
| 周育民 | 4,809,159 | 人民币普通股 | |||
| 周启生 | 3,552,550 | 人民币普通股 | |||
| 周德滨 | 1,503,300 | 人民币普通股 | |||
| 肖巧珊 | 1,411,517 | 人民币普通股 | |||
| 苏小扬 | 1,020,270 | 人民币普通股 | |||
| 周宏伟 | 877,000 | 人民币普通股 | |||
| 许伟鸿 | 871,370 | 人民币普通股 | |||
| 周少惠 | 859,829 | 人民币普通股 | |||
| 周国宣 | 844,827 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 上述前10名流通股股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系,也无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 朱昌一 | 董事长、总经理 | 男 | 52 | 2005年6月30日～2008年6月29日 | 14.35 | 否 | |||||||
| 徐振兴 | 董事 | 男 | 45 | 2007年8月23日～2008年6月29日 | 否 | ||||||||
| 张永付 | 董事 | 男 | 46 | 2007年8月23日～2008年6月29日 | 12.98 | 否 | |||||||
| 温德纯 | 董事 | 男 | 38 | 2007年5月11日～2008年6月29日 | 是 | ||||||||
| 刘永泽 | 独立董事 | 男 | 58 | 2005年6月30日～2008年6月29日 | 否 | ||||||||
| 梁杰 | 独立董事 | 女 | 47 | 2005年6月30日～2008年6月29日 | 否 | ||||||||
| 邓边疆 | 独立董事 | 男 | 59 | 2005年6月30日～2008年6月29日 | 否 | ||||||||
| 陈一微 | 监事会召集人 | 女 | 33 | 2005年6月30日～2008年6月29日 | 是 | ||||||||
| 李博 | 监事 | 女 | 40 | 2005年6月30日～2008年6月29日 | 5.23 | 否 | |||||||
| 马缨 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2005年5月9日～2008年5月8日 | 11.24 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 43.80 | / | / | / | ||||
| 资产项目 | 2007年期末金额（元） | 2006年期末金额（元） | 同比增减（%） | 占总资产比例（%） |
| 应收账款 | 24,298,259.62 | 39,452,021.50 | -38.41 | 2.78 |
| 存货 | 16,562,922.43 | 35,314,902.43 | -53.10 | 1.89 |
| 长期股权投资 | 169,201,700.53 | 54,759,350.53 | 208.99 | 19.35 |
| 固定资产 | 335,046,385.68 | 373,699,644.74 | -10.34 | 38.32 |
| 短期借款 | 0.00 | 30,000,000.00 | -100.00 | 0 |
| 项目 | 2007年金额（元） | 2006年金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,082,211.39 | 101,894,255.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,873,655.39 | 1,056,475.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,620,122.00 | -70,146,637.82 |
| 公司名称 | 持股比例（%） | 主要业务 | 注册资本（万元） | 期末总资产（万元） | 本期净利润（万元） |
| 沈阳浑南热力有限责任公司 | 99.99 | 供热、供暖、供汽；供热工程设计；管道安装；聚氨脂保温；公用事业设施建设 | 13000 | 58113.64 | 857.60 |
| 沈阳华新联美资产管理有限公司 | 99 | 企业资产管理，社区物业管理，房产经纪代理，日用百货销售，公共设施设备维修服务，工程维修，绿化工程及咨询服务 | 18500 | 30611.58 | 9.03 |
| 沈阳浑南市政建设工程有限公司 | 90 | 市政、水利工程施工 | 500 | 855.36 | 18.53 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 供暖收入 | 105,431,377.80 | 98,116,569.44 | 7.46 | 12.86 | 11.06 | 增加1.51个百分点 |
| 接网费收入 | 33,603,952.77 | 0 | 100.00 | 27.47 | 0.00 | 增加0.00个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 沈阳 | 157,656,293.84 | 12.70 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司2007年度实现净利润15,417,872元， 2006年末公司未分配利润为-17,888,991元,公司2007年度净利润弥补以前年度未分配利润亏损后,2007年度未分配利润为-2,471,119元，因未分配利润仍为负数，因此公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 | 弥补以前年度亏损 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 汕头市联美投资（集团）有限公司 | 沈阳华新联美置业有限公司的11%股权 | 2007年5月11日 | 111,444.23 | 是，以评估价值为定价依据 | 是 | 是 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 沈阳南湖科技开发集团公司 | 三宝厂房等相关资产 | 2007年5月11日 | 9,797.40 | 是，以评估价值为依据，双方协商确定 | 否 | 是 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 沈阳华新联美置业有限公司 | 2,273,912.31 | 11,789,242.72 | ||
| 沈阳华新联美置业有限公司 | 865,744.29 | 2,246,302.14 | ||
| 合计 | 2,273,912.31 | 11,789,242.72 | 865,744.29 | 2,246,302.14 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 北京市西长安街88号北京首都时代广场422室 2008年4月17日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 150,652,032.33 | 87,063,598.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 536,844.00 | 3,060,384.97 | |
| 应收账款 | 24,298,259.62 | 39,452,021.50 | |
| 预付款项 | 14,518,152.20 | 6,746,256.13 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 4,557,054.41 | 3,171,797.02 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 16,562,922.43 | 35,314,902.43 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 211,125,264.99 | 174,808,960.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 169,201,700.53 | 54,759,350.53 | |
| 投资性房地产 | 125,368,337.67 | 127,872,164.79 | |
| 固定资产 | 335,046,385.68 | 373,699,644.74 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | 73,401.47 | ||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 31,500,242.43 | 59,324,170.99 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,506,519.57 | 1,868,656.47 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 663,696,587.35 | 617,523,987.52 | |
| 资产总计 | 874,821,852.34 | 792,332,947.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 31,975,791.28 | 27,321,904.93 | |
| 预收款项 | 113,837,486.74 | 71,925,567.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,064,947.60 | 2,054,589.91 | |
| 应交税费 | 9,841,204.98 | 7,924,774.19 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 22,333,652.39 | 16,057,424.64 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 230,375,209.35 | 193,737,266.93 | |
| 流动负债合计 | 411,428,292.34 | 349,021,527.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 5,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 15,230.47 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,015,230.47 | ||
| 负债合计 | 416,443,522.81 | 349,021,527.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 211,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 资本公积 | 247,377,768.14 | 268,748,163.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -2,471,119.00 | -17,888,991.00 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 455,906,649.14 | 440,859,172.50 | |
| 少数股东权益 | 2,471,680.39 | 2,452,247.41 | |
| 所有者权益合计 | 458,378,329.53 | 443,311,419.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 874,821,852.34 | 792,332,947.90 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 16,454,565.96 | 51,305,727.82 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 373,489.17 | ||
| 预付款项 | 477,171.00 | ||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 133,349,362.32 | 37,260,125.90 | |
| 存货 | 11,417.00 | 11,417.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 149,815,345.28 | 89,427,930.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 316,353,079.57 | 316,353,079.57 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,670,484.07 | 56,626,232.34 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 141,218.06 | 27,087,981.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 8,447.77 | 449,416.30 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 318,173,229.47 | 400,516,709.95 | |
| 资产总计 | 467,988,574.75 | 489,944,640.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 12,387.45 | 3,114,900.10 | |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 473,970.01 | 497,805.88 | |
| 应交税费 | 4,469,989.01 | 2,454,266.81 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 4,005,257.45 | 1,203,643.27 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 8,961,603.92 | 37,270,616.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 8,961,603.92 | 37,270,616.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 211,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 资本公积 | 260,720,248.35 | 281,720,248.35 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | |||
| 未分配利润 | -12,693,277.52 | -19,046,223.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 459,026,970.83 | 452,674,024.78 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 467,988,574.75 | 489,944,640.84 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 157,656,293.84 | 139,889,788.03 | |
| 其中：营业收入 | 157,656,293.84 | 139,889,788.03 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 154,943,717.54 | 138,110,814.80 | |
| 其中：营业成本 | 117,293,298.18 | 101,406,394.16 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 7,135,995.19 | 7,085,114.68 | |
| 销售费用 | 9,639,066.59 | 7,683,985.38 | |
| 管理费用 | 23,478,827.82 | 15,912,419.42 | |
| 财务费用 | -84,821.98 | 4,896,332.19 | |
| 资产减值损失 | -2,518,648.26 | 1,126,568.97 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,056,423.05 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,712,576.30 | 2,835,396.28 | |
| 加：营业外收入 | 20,866,771.34 | 5,275,356.42 | |
| 减：营业外支出 | 169,033.00 | 3,843,500.28 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 169,033.00 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,410,314.64 | 4,267,252.42 | |
| 减：所得税费用 | 7,973,009.66 | 938,016.58 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,437,304.98 | 3,329,235.84 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,417,872.00 | 3,384,514.26 | |
| 少数股东损益 | 19,432.98 | -55,278.42 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.0731 | 0.0178 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0731 | 0.0178 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 57,694,329.02 | ||
| 减：营业成本 | 994,798.93 | 41,167,406.30 | |
| 营业税金及附加 | 39,250.97 | 3,452,739.56 | |
| 销售费用 | 1,113,967.31 | ||
| 管理费用 | 9,593,211.44 | 11,135,383.08 | |
| 财务费用 | 294,579.68 | 3,914,265.71 | |
| 资产减值损失 | -1,447,109.35 | -2,507,079.55 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,056,423.05 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,832,215.13 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,474,731.67 | 474,069.66 | |
| 加：营业外收入 | 19,113,880.09 | 5,273,103.78 | |
| 减：营业外支出 | 13,495.27 | 3,834,409.30 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,625,653.15 | 1,912,764.14 | |
| 减：所得税费用 | 3,272,707.10 | 25,362.13 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,352,946.05 | 1,887,402.01 |