内蒙古时代科技股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月19日来源：上海证券报作者：

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　2007年度报告摘要

　　证券代码：000611 证券简称：时代科技公告编号：2008-01

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 中准会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长王小兰女士、财务总监靳增勇先生及会计机构负责人李军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司名称：时代集团公司

企业性质：集体所有制

法定代表人：彭伟民

成立日期：1993年7月

注册资本：1000万元

主要经营范围：机械工程、工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程、电子元器件、办公设备、计算机及外围设备的技术开发、技术服务、技术转让；工业自动化控制设备、焊接设备、测试仪器、电子计算机及电子器件的制造等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期总体经营情况的回顾

2007年，公司在产业发展中取得了一定的成绩。

公司是专业从事便携式智能检测仪和试验机研发、生产和销售的高科技企业，是目前国内品种最为齐全的便携式检测仪器生产企业和规模最大的试验机生产企业。报告期内，公司的发展策略仍紧紧围绕巩固和发展便携式检测仪器。目前国内第一、全球领先的地位，做大做强试验机产业，建立国内规模最大的试验机生产基地。继续加大两大产业的研发力度，开发新品种，拓展市场份额，提升公司业绩。

时代检测仪器多年来在国内市场占有绝对优势，时代检测仪器在国际市场享有较高声誉，产品出口遍及东南亚、非洲、欧洲、美洲等数十个国家和地区。报告期内公司的仪器产业又有数项具有市场竞争力的高技术产品入市，公司在强化外部环境资源管理的同时，大抓人均效益，成本控制成效显著，四年人均产值增加近一倍，产品毛利率继续提高。

报告期内公司大力整合和发展试验机产业，贯彻执行董事会制定的“自主创新上水平、精细管理增效益”的年度工作方针，全面推进技术创新，自主研发再结硕果；加快生产方式转变，强调生产意识向市场意识转变，实行“两率一金”指标考核，即抓计划完成率、供货及时率和资金占用管理，增收节支成效显著；调整产品销售结构，高附加值试验机的快速增长为公司发展打下了良好的基础；营销体系不断优化，两大网络优势在行业中突显，经营指标稳定增长，公司实力不断增强。

根据公司试验机产业发展战略，为实现成为世界试验机行业航母的战略目标，公司必须扩大生产规模、完善产品生产线，开发生产技术含量高、行业优势明显、市场前景广阔的试验机系列产品，保持公司在试验机行业中的市场霸主地位，使企业具有持续竞争能力。经本公司第五届董事会第五次会议及2007年第一次临时股东大会审议通过，经中国证券监督委员会证监发行[2007]369号文核准，2007年10月26日，本公司以5.88元/股的发行价格向8家特定对象非公开发行了3100万股人民币普通股，实际募集资金扣除发行费用后的净额为172,840,600元。本次募集资金全部用于增资全资子公司济南时代试金试验机有限公司，并全部投资于试验机研发生产建设项目，从而有效扩大试验机及相关产品产能，巩固和加强公司已有的竞争优势和市场占有率，为公司长期持续发展打下坚实基础。本次募投项目还可有效解决试验机市场需求持续增长同公司由于设备老化、生产线落后、生产能力不足、研发实力亟待提高、产品技术和产量不能满足市场需求之间的矛盾。试验机研发生产建设项目是国家鼓励发展项目，符合国家产业政策，项目盈利能力较高，投资回报好。目前该项目正按照计划进行开发建设。

(下转39版)

股票简称时代科技
股票代码 000611
上市交易所深圳证券交易所
注册地址注册地址：呼和浩特市中山西路69号
注册地址的邮政编码 010020
办公地址北京市海淀区上地西路28号
办公地址的邮政编码 10085
公司国际互联网网址 www.time-tech.com.cn
电子信箱 timetech@vip.sohu.com

董事会秘书证券事务代表
姓名戚濛青董晶
联系地址北京市海淀区上地西路28号北京市海淀区上地西路28号
电话 010—82890385 010—82890385
传真 010—62980724 010—62980724
电子信箱 qimengqing@timegroup.com.cn timetech@sohu.com

2007年 2006年本年比上年增减（％） 2005年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入 278,550,639.28 248,470,664.24 252,359,617.70 10.38% 216,183,299.73 220,109,011.91
利润总额 43,922,969.70 29,931,578.73 32,755,614.57 34.09% 21,962,430.28 21,975,815.28
归属于上市公司股东的净利润 38,280,917.93 26,039,518.79 28,611,308.45 33.80% 22,276,694.39 22,730,142.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,103,940.52 25,705,511.42 27,970,527.95 36.23% 23,154,368.21 23,613,101.21
经营活动产生的现金流量净额 20,455,808.10 -7,469,443.74 834,175.44 2,352.22% 44,221,811.62 44,675,259.87
2007年末 2006年末本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产 862,178,110.80 662,776,906.87 655,947,662.80 31.44% 610,098,977.85 593,982,206.84
所有者权益（或股东权益） 571,219,016.83 367,693,267.18 359,686,180.50 58.81% 343,761,527.28 327,467,493.56

2007年 2006年本年比上年增减（％） 2005年
调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益 0.17 0.12 0.15 13.33% 0.13 0.13
稀释每股收益 0.17 0.12 0.15 13.33% 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.12 0.15 13.33% 0.13 0.13
全面摊薄净资产收益率 6.70% 7.08% 7.95% -1.25% 6.48% 6.94%
加权平均净资产收益率 9.78% 7.32% 8.33% 1.45% 6.70% 7.01%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 6.67% 6.99% 7.78% -1.11% 6.74% 7.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.73% 7.23% 8.14% 1.59% 6.97% 7.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -0.034 0.0039 1,951.28% 0.25 0.26
2007年末 2006年末本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前调整后调整后调整前调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.31 1.70 1.66 39.16% 1.96 1.87

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 4,680.80
计入当期损益的政府补贴 924,600.00
除上述各项之外的营业外收支净额 -347,340.40
其他 -121,755.53
非经营性损益的所得税影响 -283,207.46
合计 176,977.41

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产 895,385.54 1,179,902.77 284,517.23 284,517.23
可供出售的金融资产 1,978,673.47 3,258,706.88 1,280,033.41 0.00
合计 2,874,059.01 4,438,609.65 1,564,550.64 284,517.23

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 99,560,903 45.97% 31,000,000 -4,386,824 26,613,176 126,174,079 50.97%
1、国家持股
2、国有法人持股 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.21%
3、其他内资持股 99,560,903 45.97% 28,000,000 -4,386,824 23,613,176 123,174,079 49.76%
其中：境内非国有法人持股 99,559,043 45.97% 28,000,000 -4,386,528 23,613,472 123,172,515 49.76%
境内自然人持股 1,860 -296 -296 1,564
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 116,994,499 54.03% 4,386,824 4,386,824 121,381,323 49.03%
1、人民币普通股 116,994,499 54.03% 4,386,824 4,386,824 121,381,323 49.03%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 216,555,402 100.00% 31,000,000 31,000,000 247,555,402 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
时代集团公司 10,827,770 0 0 10,827,770 股权分置改革 2007年08月02日
时代集团公司 10,827,770 0 0 10,827,770 股权分置改革 2008年08月02日
时代集团公司 61,099,591 0 0 61,099,591 股权分置改革 2009年08月02日
内蒙古阿拉普里吉兰泰盐场 4,320,000 0 0 4,320,000 股权分置改革 2007年08月02日
清华大学教育基金会 0 0 5,000,000 5,000,000 2007年非公开发行股票发行对象限售期限十二个月 2008年10月26日
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 0 0 5,000,000 5,000,000 2007年非公开发行股票发行对象限售期限十二个月 2008年10月26日
北京怡广投资管理有限公司 0 0 4,000,000 4,000,000 2007年非公开发行股票发行对象限售期限十二个月 2008年10月26日
汇鑫期货经纪有限公司 0 0 4,000,000 4,000,000 2007年非公开发行股票发行对象限售期限十二个月 2008年10月26日
上海源海实业有限公司 0 0 4,000,000 4,000,000 2007年非公开发行股票发行对象限售期限十二个月 2008年10月26日
山东省企业托管经营股份有限公司 0 0 3,000,000 3,000,000 2007年非公开发行股票发行对象限售期限十二个月 2008年10月26日
安徽安粮兴业有限公司 0 0 3,000,000 3,000,000 2007年非公开发行股票发行对象限售期限十二个月 2008年10月26日
苏州海竞信息科技集团有限公司 0 0 3,000,000 3,000,000 2007年非公开发行股票发行对象限售期限十二个月 2008年10月26日
其他法人持股 12,483,912 4,386,528 0 8,097,384 股权分置改革 2007年08月02日
其他自然人持股 1,085 521 1,000 1,564 高管持股减持时间条件 2008年05月28日
合计 99,560,128 4,387,049 31,001,000 126,174,079 －－

股东总数 28,202
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
时代集团公司境内非国有法人 33.43% 82,755,131 82,755,131 82,755,131
北京怡广投资管理有限公司境内非国有法人 2.60% 6,430,019 4,000,000
清华大学教育基金会境内非国有法人 2.02% 5,000,000 5,000,000
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金境内非国有法人 2.02% 5,000,000 5,000,000
内蒙古阿拉普里吉兰泰盐场境内非国有法人 1.75% 4,320,000 4,320,000
汇鑫期货经纪有限公司境内非国有法人 1.62% 4,000,000 4,000,000
上海源海实业有限公司境内非国有法人 1.62% 4,000,000 4,000,000 4,000,000
山东省企业托管经营股份有限公司境内非国有法人 1.21% 3,000,000 3,000,000
安徽安粮兴业有限公司国有法人 1.21% 3,000,000 3,000,000
苏州海竞信息科技集团有限公司境内非国有法人 1.21% 3,000,000 3,000,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
北京怡广投资管理有限公司 2,430,019 人民币普通股
卢永文 1,130,000 人民币普通股
王彬 1,000,000 人民币普通股
欧敏娣 811,900 人民币普通股
廖志成 671,500 人民币普通股
张建军 490,000 人民币普通股
谢放 456,675 人民币普通股
周建强 394,075 人民币普通股
张兰平 370,000 人民币普通股
郭华容 366,537 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明未发现有关联关系或构成一致行动人。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
王小兰董事长女 54 2006年11月15日 2009年11月15日 0 0 10.00 0 0 0.00 0.00 是
潘燕明副董事长/总裁男 53 2006年11月15日 2009年11月15日 0 0 12.00 0 0 0.00 0.00 否
吴速董事男 52 2006年11月15日 2009年11月15日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
靳增勇董事/财务总监男 51 2006年11月15日 2009年11月15日 1,085 814 二级市场减持 12.40 0 0 0.00 0.00 否
戚濛青董事/董秘女 51 2006年11月15日 2009年11月15日 775 775 10.00 0 0 0.00 0.00 否
吴国兴董事女 52 2006年11月15日 2009年11月15日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
戴焕忠独立董事男 67 2006年11月15日 2009年11月15日 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否
陈庆振独立董事男 68 2006年11月15日 2009年11月15日 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否
洪玫独立董事女 40 2006年11月15日 2009年11月15日 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否
唐荣监事长男 51 2006年11月15日 2009年11月15日 0 0 12.00 0 0 0.00 0.00 否
陈敏监事女 43 2006年11月15日 2009年11月15日 0 750 二级市场增持 9.90 0 0 0.00 0.00 否
石惠敏监事女 46 2006年11月15日 2009年11月15日 0 0 7.00 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 1,860 2,339 - 84.10 0 0 - - -

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