2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司十三名董事出席董事会。独立董事宋冬林因工作原因未亲自出席董事会，委托独立董事孙权出席并行使表决权。会议以十二票同意、一票反对的表决结果通过了对本报告的审议。

1.3、张昕董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1、公司子公司吉林东高科技油脂有限公司（下称“东高油脂”）发生的2.9亿元原料大豆销售收入不实；2、东高油脂欠税3,846万元的纳税基础不实；3、东高油脂从事期货交易动用的3.18亿元资金数额和期货收益数额不实。因此，不能对2003年年报以来的财务数据负责。

1.4、鉴于公司三大股东正在针对媒体相关报道对我公司子公司吉林东高科技油脂有限公司期货事宜进行调查审计，目前尚未完成，因此不排除完成调查后对本年度报告相关项目进行调整的可能，在此郑重提醒广大投资者，注意投资风险。

1.5、中准会计师事务所有限公司为本报告出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.6、公司董事长孙熠嵩先生、副董事长、总经理陈耀忠先生、财务负责人张作滨先生、财务部经理张俊先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

注：G日为股权分置改革方案实施后首个交易日即2007年2月8日

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

法人控股股东情况

黑龙江省高速公路公司：

法定代表人：张志权

注册资本：23.3亿元人民币

成立日期：1993年12月9日

主要经营业务或管理活动：主营公路工程施工、高等级公路的开发建设、管理、养护、经营。粮油、普通机械、办公设备、汽车配件、房屋租赁、建筑材料。

吉林省高速公路集团有限公司：

法定代表人：韩增义

注册资本：27亿元人民币

成立日期：1993年7月20日

主要经营业务或管理活动：高速公路的开发建设、管理、养护、五金建材、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装。

报告期内公司控股股东及实际控制人变更情况：未变更。

2006年6月19日，经吉林省工商局行政管理局批准，原吉林省高速公路公司变更名称为吉林省高速公路集团有限公司。

华建交通经济开发中心：

法定代表人： 傅育宁

注册资本： 5亿元人民币

成立日期： 1993年12月18日

主要经营业务或管理活动：公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础设施新技术、新材料的开发，研制和产品的销售。

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况：

公司在上年取得较好经营业绩的基础上，继续大力抓好主营业务，加大对非主营投资项目的清理力度，公司各项工作取得较好成效，主营业务收入继续增长，各项主要经营指标均达到较好水平。

（1）继续狠抓主业，促进主营业务收入增长；加强对投资项目的管理，减少投资损失

通过实践，公司上下对“大力清理整顿非主营投资项目、集中力量抓好主业”的经营策略形成了共识，报告期内公司继续下大力气抓好通行费收费工作，明确了奖罚责任，增加了对通行车辆严格按规定车型缴费等的管理力度，报告期内实现了通行费收入的平稳增长。

（2）加大养护和专项工程投入，为增收创造良好条件

公司以保通、保畅为目标，根据实际需要加大对长平、哈大、长春绕城等几条主要收费公路的养护维修投入，夯实增加通行费收入的基础，同时加强管理，提高服务质量，保证路况基本完好、安全畅通，为公司通行费收入快速增长提供了基本保障。

（3）本年内，公司针对以前工作中存在的主要问题，进行了一次全面的自查自纠，对存在的问题及时认真地进行了整改。

(4)加强内控制度和流程的建设，完善基础管理制度。

本年内按照财政部《企业会计准则》的要求修改了财务管理条例，严格了各项审批流程，强化了营运管理控制体系。

（5）公司继续加强对员工的业务培训，开展争先创优、争当收费能手、业务技能培训等活动，培养并树立了一批先进典型，提高了队伍的战斗力和凝聚力

6.2 主营业务分行业、产品情况表

2007年度公司主要经营范围：公路开发、建设管理、养护、经营；普通机械、办公设备、汽车配件、建筑材料；经济信息咨询；普通货运；仓储服务、物流服务；大豆深加工。

报告期内公司实现营业收入775,122,829.40元，比去年同期增长了7.58%。实现营业利润374,771,012.94元，比去年同期增加了56.96%。实现净利润241,103,865.76元，比去年同期增长了99.74%，其中归属于母公司所有者的净利润为234,831,912.63元，比去年同期增长了98.49%。

单位:元 币种:人民币

■

6.3主营业务地区分布情况 　单位：元

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

本报告期内，公司无新增募集资金，公司首次上市募集的资金已于2001年度完成投资并在2001年度报告中详细披露（于2002年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》）。2007年度的使用情况如下：

(1)公司于2001年12月投资62,429万元发起设立的黑龙江东绥高速公路有限责任公司（与黑龙江省高速公路公司合资组建，共同兴建、开发、经营哈尚高速公路），我公司占该公司注册资本的45.14%。截至本报告期末，公司未取得投资收益。

(2)公司于2001年12月投资53,853万元发起设立的长春高速公路有限责任公司（与长春市高等级公路建设开发有限责任公司共同组建“长春高速公路有限责任公司”，投资建设和经营管理长春绕城高速公路项目），我公司拥有该公司63.8%股权。2007年度实现收入9,464万元，实现利润2,213万元，权益法核算本公司收益1,412万元；

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

1、关于银行存款问题

2002年10月、2004年3月，我公司分别依法在中行哈尔滨河松街支行开立两个一般银行账户。截止2004年12月30日，我公司在中行哈尔滨河松街支行的两个账户中存款29,390万元人民。2005年1月4日，我公司人员到该行取款时发现，帐上仅余7万余元，该行不能说明其余款项的去向。我公司在多次索要未果的情况下，于2005年1月向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求中行哈尔滨河松街支行支付存款及利息，诉讼费由中行哈尔滨河松街支行承担。（详见公司2005年1月14日的临时公告）

此案根据最高人民法院的裁定已由北京市高级人民法院管辖，2006年2月23日和3月7日，北京市高级人民法院对原被告双方进行了两次质证。2月23日，我方将所有原始凭证、对账单、询证函等多项证据提交给法庭。

2008年3月17日北京市高级人民法院做出判决，由中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行在判决生效之日起10日内给付东北高速(公司本部)293,973,165.51元，中国银行哈尔滨河松街支行不服上述判决，于2008年3月28日提起上诉，请求法院发回重审。

以上事项公司均及时履行了披露义务。（详见2005年1月15日、1月18日、2008年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》）

由于中国银行哈尔滨河松街支行一直以该等款项涉案为由拒绝提供银行询证函，导致会计师事务所无法实施正常的审计程序,无法判断该事项对我公司财务状况和经营成果的影响，因此为我公司出具了有保留意见的审计报告。

2、关于东绥公司投资收益等问题

经公司首届董事会2000年第四次临时会议、首届董事会2001年第一次临时会议审议，并经公司2001年度第一次临时股东大会审议通过并公告，公司投资62,429万元与公司大股东黑龙江省高速公路公司共同组建了黑龙江东绥高速公路有限责任公司（下称“东绥公司”），共同兴建、开发、经营绥满公路哈尔滨至尚志高速公路（下称“哈尚公路”）。

东绥公司首次注册成立于2001年6月25日，注册资本为138,294.92万元，我公司占注册资本的45.14%。公司成立后，我公司即将应投入的资金缴付到东绥公司。

经公司第二届董事会2003年第七次临时会议审议，公司以5,000万元收购东绥公司3.62%的股权，并在与黑龙江省高速公路公司签订了《股权转让协议》后支付了收购股权款。目前我公司应持有东绥公司48.76%的股份（已履行对外披露义务），但至今东绥公司也未按相关规定办理股权转让手续及工商变更手续。

绥满公路哈尔滨-尚志段的高速公路于2004年10月已建成通车，东绥公司应该进入经营期。但东绥公司并未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计制度》的规定进行会计核算，导致2005 年度、2006年度、2007年度收益无法确定。会计师事务所也因无法确认投资收益而对《东北高速2007年度报告》出具了有保留意见的审计报告。

为保障所有投资者的合法权益，在多次协调沟通均没有结果的情况下，公司采取法律行动维护自身的合法权益。2006年4月15日，公司向吉林省高级人民法院提起诉讼。

2006年4月21日，吉林省高级人民法院受理了我公司的诉讼。

2006年12月31日，吉林省高级人民法院做出（2006）吉民二初字第16号民事调解书，双方达成如下协议：

（1）黑龙江省高速公路公司同意按照黑政函[2003]4号文件以政府补贴的形式给予东北高速公路股份有限公司2004年度东绥项目回报5000万元，尚欠2000万元；

（2）黑龙江省高速公路公司自调解书签收之日起至2007年2月28日之前一次性付给东北高速公路股份有限公司补贴款2000万元；

（3）黑龙江省高速公路公司和东北高速公路股份有限公司按照黑龙江东绥高速公路有限公司2005年度实际经营情况计算投资收益；

（4）黑龙江省高速公路公司自调解书签收之日起三个月内办理完毕东北高速公路股份有限公司受让其持有的黑龙江东绥高速公路有限公司3.62%股权的更名过户事宜；

（5）黑龙江东绥高速公路有限公司必须按《中华人民共和国公司法》有关规定完善法人治理结构。

2007年3月28日，公司已收到黑龙江省高速公路公司欠付的2004年度东绥项目回报2000万元；但截至本报告签发日，公司受让黑龙江省高速公路公司持有的黑龙江东绥高速公路有限公司3.62%股权更名过户手续尚未办理；东绥公司仍未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计制度》的规定进行会计核算。导致2005年度、2006、2007年度收益无法确定。

2008年度，公司将着力解决公司2005、2006、2007年度在东绥公司投资收益问题，催促办理公司受让的东绥公司3.62%股权更名过户手续；及早建立健全东绥公司作为有限责任公司的经营管理机构、核算体系，建立相应的规章制度，使其依法规范运作，以保障全体股东的合法权益。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中准会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润234,831,912.63元，根据第二届董事会2008年第九次临时会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金10%，计22,034,031.99元,余212,797,880.64元，加年初未分配利润429,423,194.46元，减拟分配的2006度现金股利75,218,391.02元，合计未分配利润567,002,684.08元，结转下年度。本年度不分配不转增。

此项利润分配预案经公司股东大会审议批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本年度公司实现了盈利但未实施利润分配，主要是因为公司计划在2008年度对哈大高速公路进行大修，改善公司资产质量，为公司后续发展奠定基础，由于大修对资金需求量大，因此本年度不实施利润分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

根据2006年12月22日公司第二届董事会2006年第六次临时会议决议，公司将所持有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司51%的股权转让给黑龙江省高速公路公司，2006年12月29日已收到该股权转让款175,800,000.00元。2007年1月11日公司2007年第一次临时股东大会通过了《关于转让我公司持有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司51%股权的议案》。资产处置收益58,393,692.36元，占公司本期利润总额的比例为15.08%，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

1、购买商品、接受劳务的关联交易

■

　 根据公司与黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司两家发起股东签订的相关协议，黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司两家发起股东在公司成立后向公司提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服务。2002年6月27日，公司与黑龙江省高速公路公司重新签定相关协议，规定支付土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修及路政管理服务，年关联协议费用666.3032万元。该协议已经首届董事会2002年第五次临时会议审议通过；与吉林省方面未重新签定相关协议。

2、偿还借款

2002年6月27日，公司分别与黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅签定了代偿银行贷款的补充协议，由黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅暂代公司偿还银行借款9亿元，垫款期限15年，自2002年1月1日起黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅每年向公司收取相当于一年期流动资金贷款利率水平的利息。

根据2007年1月5日吉林省交通厅的通知，由于全省的高速公路资产和负债全部划归给吉林省高速公路集团有限公司，吉林省交通厅将暂代公司垫付的银行借款4.45亿元对应的债权划归吉林省高速公路集团有限公司享有，相应的协议主体也变更为吉林省高速公路集团有限公司。

2007年鉴于公司股权分置改革已经结束，两大股东建议终止“关于由黑龙江省高速公路公司代东北高速公路股份有限公司偿还交通部专项贷款”和“关于吉林省交通厅代东北高速公路股份有限公司偿还交通部专项贷款的协议”及与其相关的补充协议。同时要求公司分两期偿还借款本金9亿元，具体还款期限为：2007年偿还借款的60%，即黑龙江省高速公路公司2.73亿元，吉林省高速公路集团有限公司2.67亿元；2008年还剩余款项。同时免收2007、2008年度利息。2006年年度股东大会决议审议通过了提前偿还公司股东借款的议案，并于本期支付4.50亿元，分别是黑龙江省高速公路公司22,750万元及吉林省高速公路集团有限公司22,250万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

(下转34版)

股票简称	ST东北高
股票代码	600003
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	吉林省长春市宽城区长江路377号;吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号
邮政编码	130033
公司国际互联网网址	http://www.northeast-expressway.cn
电子信箱	dbgs@vip.sina.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴 琦
联系地址	吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号
电话	0431-84639168 84622168
传真	0431-84653168 84622168
电子信箱	dbgs@vip.sina.com

主要会计数据	2007年	2006年		本年比上年增减（%）	2005年
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	775,122,829.40	720,486,131.65	713,690,305.99	7.58	655,179,430.13	626,479,626.45
利润总额	387,102,649.22	232,077,156.78	231,438,321.12	66.80	251,206,339.08	250,921,093.95
归属于上市公司股东的净利润	234,831,912.63	121,408,527.74	126,288,699.42	93.42	160,831,759.27	168,975,724.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润	152,607,471.47	115,546,128.69	120,426,300.37	32.07	135,365,630.53	152,260,084.22
经营活动产生的现金流量净额	313,819,456.33	325,956,042.53	325,956,042.53	-3.72	308,634,788.56	308,634,788.56
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,865,332,278.03	5,308,789,566.39	5,286,895,373.26	-8.35	5,016,343,652.40	5,004,835,449.74
所有者权益（或股东权益）	3,818,623,415.17	3,667,523,657.63	3,283,389,198.31	4.12	3,581,438,466.02	3,207,189,997.17

主要会计数据	2007年	2006年		本年比上年增减（%）	2005年
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益	0.19	0.10	0.10	90	0.13	0.14
稀释每股收益	0.19	0.10	0.10	90	0.13	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.13	0.10	0.10	30.00	0.11	0.13
全面摊薄净资产收益率（%）	6.81	3.31	3.85	增加3.50个百分点	4.49	5.27
加权平均净资产收益率(%)	6.89	3.37	3.92	增加3.52个百分点	4.59	5.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.43	3.15	3.67	增加1.28个百分点	3.78	4.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.89	3.20	3.74	增加3.69个百分点	3.87	4.57
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	0.27	0.27	-3.70	0.25	0.25
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	2.92	2.72	2.71	7.35	2.95	2.64

非经常性损益项目	金额
营业外收入	22,313,074.38
营业外支出	9,981,438.10
转让哈桥收益	58,393,692.36
所得税影响数	-8,463,763.68
合计	82,224,441.16

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	641,920.00	22,287,380.00	21,645,460.00	2,641,337.99
合计	641,920.00	22,287,380.00	21,645,460.00	2,641,337.99

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	669,370,000	55.17		-72,566,393			-72,566,393	596,803,607	49.19
2、国有法人持股	243,830,000	20.10		-26,433,607			-26,433,607	217,396,393	17.92
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	913,200,000	75.27		-99,000,000			-99,000,000	814,200,000	67.11
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	300,000,000	24.73						399,000,000	32.89
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	300,000,000	24.73						399,000,000	32.89
三、股份总数	1,213,200,000	100						1,213,200,000	100

	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况			限售条件
			可流通股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	黑龙江省高速公路公司	326,411,104	0	G＋12个月内	0	所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
			60,660,000	G＋24个月内
			121,320,000	G＋36个月内
2	吉林省高速公路集团有限公司	270,392,503	0	G＋12个月内	0
			60,660,000	G＋24个月内
			121,320,000	G＋36个月内
3	华建交通经济开发中心	217,396,393	0	G＋12个月内	0
			60,660,000	G＋24个月内
			121,320,000	G＋36个月内

报告期末股东总数		122,640户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
黑龙江省高速公路公司	国有股		26.905		326,411,104	-39,688,896	326,411,104		0
吉林省高速公路集团有限公司	国有股		22.288		270,392,503	-32,877,497	270,392,503		0
华建交通经济开发中心	国有法人股		17.919		217,396,393	-26,433,607	217,396,393		0
王忠盛	其他		0.117		1,413,967				未知
李兴根	其他		0.117		1,413,967				未知
曾自立	其他		0.084		1,021,833				未知
游云英	其他		0.071		857,400				未知
振业房地产	其他		0.066		800,000				未知
陈锦良	其他		0.059		710,900				未知
李其洲	其他		0.058		703,500				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量				股份种类
王忠盛				1,413,967				人民币普通股
李兴根				1,413,967				人民币普通股
曾自立				1,021,833				人民币普通股
游云英				857,400				人民币普通股
振业房地产				800,000				人民币普通股
陈锦良				710,900				人民币普通股
李其洲				703,500				人民币普通股
刘侠				670,000				人民币普通股
堵建华				661,550				人民币普通股
茅炳南				610,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				未知

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价
孙熠嵩	董事长	男	44	2007-12-31	至完成换届为止	0	0	0	--			0.6					否
陈耀忠	副董事长、 总经理	男	54	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			19.45					否
张文盛	副董事长	男	60	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			4.65					是
张作滨	董事、 财务负责人	男	48	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			17.06					否
崔凤臣	董事	男	47	2003-05-12	至完成换届为止	0	0	0	--			4.65					是
徐 鹏	董事	男	47	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			4.65					否
梁衷喜	董事	男	44	2006-09-12	2007-12-31	0	0	0	--			4.35					是
王景贵	董事、 副总经理	男	57	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			17.06					否
齐 军	董事、 纪检书记	男	48	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			17.21					否
张 昕	董事	男	58	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			4.50					是

李华杰	独立董事	男	43	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			5.75					否
王兆君	独立董事	男	50	2003-05-12	至完成换届为止	0	0	0	--			5.75					否
宋冬林	独立董事	男	50	2003-05-12	至完成换届为止	0	0	0	--			5.45					否
孙 权	独立董事	男	54	2003-05-12	至完成换届为止	0	0	0	--			6.05					否
江 海	监事会 主席	男	61	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			3.00					是
赵宝荣	监事	女	52	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			4.05					是
马光敏	监事	女	49	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			8.42					否
刘 超	监事	男	48	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			4.05					是
付 涛	监事	男	36	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			13.79					否
黎樟林	监事	男	41	2005-05-19	至完成换届为止	0	0	0	--			3.00					是
李晓核	副总经理	男	53	2002-07-19	至完成换届为止	0	0	0	--			13.61					否
陈作文	总经理助理	男	55	2003-10-19	至完成换届为止	0	0	0	--			13.31					否
王宝林	党委副书记	男	56	2001-12-29	至完成换届为止	0	0	0	--			13.61					否
李金花	党委委员、 工会主席	女	39	2004-10-13	至完成换届为止	0	0	0	--			13.61					否
于增斌	党委委员、 人事部经理	男	48	2004-09-29	至完成换届为止	0	0	0	--			13.61					否
戴 琦	董事会秘书	女	42	2004-03-25	至完成换届为止	0	0	0	--			13.61					否
合计	/	/	/	/	/				/			234.85	/		/	/	/

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
公路建设开发管理	726,971,336.12	298,266,393.64	58.97	5.78	2.40	增加1.35个百分点
生产行业（KR系列管材）	32,280,616.05	26,076,863.07	19.22	10.61	4.97	增加13.19个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	744,752,446.42	5.72
华北地区	8,940,719.97	57.89
华东地区	5,558,785.78	57.10
合计	759,251,952.17	6.38

关联方	关联交易 事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
黑龙江省高速公路公司	公路养护等综合后勤服务	协议	6,663,032.00	47.15%	6,663,032.00	47.15%
吉林省高速公路集团有限公司		协议	7,469,500.00	52.85%	7,469,500.00	52.85%
合计			14,132,532.00	100.00%	14,132,532.00	100.00%

项 目	余　 额
	2007年12月31日	2006年12月31日
预付账款：
黑龙江省高速公路公司	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款：
哈尔滨特宝股份有限公司	482,625.00	482,625.00
小 计	482,625.00	482,625.00
其他应付款：
黑龙江省高速公路公司	133,796,451.45	133,796,451.45
吉林省高速公路集团有限公司	5,001,903.25	5,001,903.25
哈尔滨龙庆公路养护管理有限责任公司	2,335,666.72	293,250.86
吉林省长平公路工程有限公司	7,745,743.00	200,000.00
小 计	148,879,764.42	139,291,605.56
应付股利：
黑龙江省高速公路公司	20,237,488.44	28,305,000.00
吉林省高速公路集团有限公司	16,764,335.19
华建交通经济开发中心	13,478,576.37
小 计	50,480,400.00	28,305,000.00
长期应付款：
黑龙江省高速公路公司		455,000,000.00
小 计		455,000,000.00
一年内到期的非流动负债：
黑龙江省高速公路公司	227,500,000.00
吉林省高速公路集团有限公司	222,500,000.00
小 计	450,000,000.00

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
黑龙江省高速公路公司	3、免除2006年度东北高速应支付给我公司45,500万元资金的利息，赠送给东北高速； 4、在东北高速实施股权分置改革之后，承诺将在2006年年度股东大会上提出东北高速2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的70%的分红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	报告期切实履行了相关承诺
吉林省高速公路集团有限公司	3、免除2006年度东北高速应支付给我公司44,500万元资金的利息，赠送给东北高速； 4、在东北高速实施股权分置改革之后，承诺将在2006年年度股东大会上提出东北高速2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的70%的分红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	报告期切实履行了相关承诺
华建交通经济开发中心	2、前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 3、在东北高速实施股权分置改革之后，承诺将在2006年年度股东大会上提出东北高速2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的70%的分红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	报告期切实履行了相关承诺