2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2副总经理邱长青无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：对年报中涉及其他应付款--泉州闽发物业公司3885万元的负债进行帐务调整的做法表示异议。请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人洪和良，主管会计工作负责人闫子荣及会计机构负责人（会计主管人员）赵子纯应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况                                                         单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：王栋

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职业：IT管理

最近五年内职务：1996年-2003年，宏智科技股份有限公司，任董事、总裁、技术负责人；2005年3月至今任中国科健股份有限公司总裁

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）公司报告期内总体经营情况：

报告期内实现营业收入12,047万元,比去年同期减少了7,237万元，递减 37.53%；营业利润-1,107万元，比去年同期减少了2,107万元，递减210.70%；报告期内净利润-2,662万元，比去年同期减少了3,007万元，递减871.59%。

（2）主营业务的分析

报告期内主营业务收入主要来自于移动终端产品的集成和销售。但由于公司最终控制层面仍存在多位自然人或法人共同持股的情形，其中没有一人持股比例超过20%，且占公司总股本42.86%的非流通股股权被冻结，公司股权分置改革工作进展缓慢，这对公司经营团队稳健经营以及项目市场拓展资金的筹集造成较大制约。在资金短缺的条件下，公司经营主要依靠拆借维持，成本较高，加上主营销售产品市场竞争激烈，经营销售的主要手机厂商经营模式发生重大变更，使公司毛利与上年同期相比大幅减少。

报告期内，公司针对股改尚未完成、股权结构尚未完善，特别是市场行业竞争激烈，公司主营业务比较单一缺乏核心竞争力的现状，积极谋求新资金新项目以提升公司持续发展能力且解决股权分置改革的一揽子解决方案，以此实现公司股权结构和经营层面的根本完善和好转。2007年公司在努力挖掘自身潜力做好主营业务的同时，积极寻求合适的并购重组方。公司及股东在经过一系列认真的考察后，慎重选择了上海华丽家族（集团）有限公司作为重组的对象。上海华丽家族（集团）有限公司是上海知名房地产开发企业之一，拥有国家建设部颁发的一级开发资质。截止2007年9月底，华丽家族累计施工面积60余万平方米，累计竣工和累计销售面积均超过50万平方米，累计销售金额超过50亿元。华丽家族先后荣获全国和上海市行业评比的多项奖项：屡次位居上海市房地产销售50强企业前列；2004年中国城建与房地产科学发展50大卓越成就企业；上海市房地产开发企业诚信承诺活动首批诚信承诺企业；首届中国房地产企业200强（排名45位）等称号。

报告期内，本公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海华丽家族（集团）公司和股权分置改革方案已分别获得公司股东大会审议通过，并于2007年12月28日公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司之方案获得中国证券监督管理委员会有条件审核通过。本公司重大资产重组与股权分置改革相结合，互为条件、同步实施。公司重大资产重组和股改实施完成后，公司股权结构将发生重大变化。具体方案见2008年2月26日、3月28日证券时报、上海证券报和上交所网站本公司公告。

报告期内，公司经营业绩虽与上年同期相比有较大亏损，但随着公司重组的实施完成，主营业务的变更，将极大地增加公司的持续发展能力和盈利能力。

2、对公司未来发展的展望

公司重组实施完成后，公司的经营和盈利能力将得到有效提高。根据公司重组后的大股东上海南江（集团）有限公司在重组方案中，华丽家族控股股东南江集团对本公司吸收合并华丽家族后2008年、2009年和2010年的经营业绩作出如下承诺：（1）如果本次吸收合并能够在2008年1月1日前实施完毕，通过本次吸收合并进入新智科技的华丽家族资产，2008年度实现的归属于母公司所有者的净利润不低于经审核的华丽家族盈利预测报告数10,091.50万元；（2）如果本次吸收合并能够在2009年1月1日前实施完毕，通过本次吸收合并进入新智科技的华丽家族资产，2009年度和2010年度实现的归属于母公司所有者的净利润合计不低于6亿元。若实际实现的利润数低于上述承诺的利润数，南江集团将以现金方式向上市公司补足该期间实际实现的净利润与承诺的利润数的差额部分。

因此，公司在重组实施完成后将实现有效利润增长，公司也将随着主营业务的变更，努力提升公司的经营管理水平和盈利能力，以期更好地回报广大投资者。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

A、已提起诉讼尚在审理中案件

⑴、公司诉光大银行福州鼓楼支行存放于该行公司帐户内的5000万元募集资金存款失窃案，2007年1月9日，本公司收到福建省高级人民法院民事判决书（[2005]闽民初字第42号），判令被告支付我公司存款人民币5000万元及其利息和逾期付款违约金。2007年2月2日，本公司收到福建省高级人民法院送达的光大银行福州鼓楼支行民事上诉状，光大银行福州鼓楼支行不服一审判决，已向福建省高级人民法院提起上诉。截至本报告日，该案二审仍在审理中。

（2）公司诉珠海创我科技发展有限公司1254万元股权纠纷案已于2005年12月16日立案，披露信息见2006年1月11日刊登在《证券时报》和同日上交所网站公告。2006年4月17日本案一审开庭，至今尚未判决，公司将配合律师积极跟进。

B、已判决尚未执行案件

福州软件园产业基地开发有限公司以公司拖欠房款为由，于2005年10月28日向福州市中级人民法院起诉，要求公司支付所欠房款763.60万元。福州市中级人民法院于2006年3月14日以（2006）榕民初字第5号民事判决书一审判决本公司向福州软件园产业基地开发有限公司支付欠款763.625万元。因本公司未按执行通知书履行付款，闽清县法院于2007年2月9日查封本公司位于福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号第22号、23号房屋两幢（权证号：R0402571、R0402572）。

C、已判决执行完毕案件

招商银行福州南门支行诉永泰源骋旅游投资有限公司、湖南长沙新宇科技股份有限公司和我公司 2200万元借款担保合同纠纷一案，2007年1月30日，本公司收到福建省福州市中级人民法院民事判决书（2006）榕民初字第191号，判令本公司对上述20,647,502元贷款及相应利息承担连带保证责任。本公司不服判决提请上诉，于2007年7月27日收福建省福州市高级人民法院有关民事判决书[（2007）闽民终字第205号]，被驳回上诉，维持原判。至2007年末该判决款已支付给原告。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 新智科技股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

■

公司法定代表人:洪和良     主管会计工作负责人:闫子荣     会计机构负责人:赵子纯

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 新智科技股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

■

公司法定代表人:洪和良     主管会计工作负责人:闫子荣     会计机构负责人:赵子纯

合并利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 新智科技股份有限公司

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:洪和良     主管会计工作负责人:闫子荣     会计机构负责人:赵子纯

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 新智科技股份有限公司

■

公司法定代表人:洪和良     主管会计工作负责人:闫子荣     会计机构负责人:赵子纯

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 新智科技股份有限公司

■

公司法定代表人:洪和良     主管会计工作负责人:闫子荣     会计机构负责人:赵子纯

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 新智科技股份有限公司

■

公司法定代表人:洪和良     主管会计工作负责人:闫子荣     会计机构负责人:赵子纯

（下转124版）

股票简称	SST新智
股票代码	600503
上市交易所	上交所
注册地址和办公地址	福州市台江区长汀路3号;福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼
邮政编码	350003
公司国际互联网网址	www.wholewise.com
电子信箱	zhangll@wholewise.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张路林	李莉
联系地址	福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼	福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼
电话	0591-83335855	0591-83335855
传真	0591-87382507	0591-87382507
电子信箱	zhangll@wholewise.com	lil@wholewise.com

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	120,470,672.47	192,839,115.95	-37.53	135,382,873.31
利润总额	-26,616,266.33	3,505,684.12	-859.23	2,677,916.96
归属于上市公司股东的净利润	-26,107,785.94	3,451,699.51	-856.37	3,530,377.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,890,701.12	8,971,713.09	-243.68	4,486,891.82
经营活动产生的现金流量净额	-3,277,456.08	7,981,632.81	-141.06	20,272,938.96
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	190,100,274.82	310,403,057.18	-38.76	280,862,256.09
所有者权益（或股东权益）	83,638,039.03	111,928,275.35	-25.28	106,205,925.07

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	-0.24	0.03	-900.00	0.03
稀释每股收益	-0.24	0.03	-900.00	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.12	0.08	-250.00	0.04
全面摊薄净资产收益率	-31.22	0.03	减少1,166.67个百分点	3.33
加权平均净资产收益率	-26.70	0.03	减少1,000.00个百分点	3.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-15.41	0.08	减少287.50个百分点	0.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-13.18	0.08	减少262.50个百分点	0.05
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	0.07	-142.86	0.18
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	0.76	1.02	-25.49	0.97

非经常性损益项目	金额
债务重组损益	-7,250,501.16
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-5,022,664.77
其他非经常性损益项目	-943,918.89
合计	-13,217,084.82

报告期末股东总数		6,756
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
王栋	其他	18.03	19,838,000		冻结    8,050,000
福建大乾数字信息有限公司	其他	13.15	14,462,000		冻结 14,462,000
湖南省信托投资有限责任公司	其他	10.06	11,067,000
李少林	其他	5.73	6,300,000		冻结    6,300,000
泉州市闽发物业发展有限公司	其他	5.21	5,733,000		冻结    5,733,000
陈大勇	其他	4.45	4,900,000		冻结    4,900,000
朱芳	其他	4.14	4,550,000		冻结    4,550,000
石狮融盛企业集团公司	其他	2.86	3,150,000		冻结    3,150,000
杨来明	其他	0.60	663,621
白金	其他	0.43	476,151
前十名流通股股东持股情况
股东名称		持有流通股数量		股份种类
杨来明		663,621		人民币普通股
白金		476,151		人民币普通股
樊党生		470,000		人民币普通股
孙秀英		435,808		人民币普通股
王莉红		360,000		人民币普通股
深圳市成启投资有限公司		296,936		人民币普通股
张蕾		286,900		人民币普通股
邱志新		280,200		人民币普通股
吴立		275,940		人民币普通股
胡滨		270,100		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

楼培德

独立董事

男

2005年8月27日～

3

否

袁敏璋

独立董事

男

2005年8月27日～

3

否

梁丰年

独立董事

男

2005年8月27日～

3

否

刘大能

独立董事

男

2005年8月27日～

3

否

潘勇

独立董事

男

2006年4月21日～

3

否

洪和良

董事长、董事

男

2005年8月27日～

25

否

闫子荣

董事、总经理

男

2005年9月13日～

19

否

杜长喜

董事

男

2005年8月27日～

否

赵立新

董事

男

2005年8月27日～

否

鲁明

董事

男

2006年1月6日～

否

张路林

董事、董秘

女

2005年8月27日～

13.03

否

张起

监事

男

2005年8月27日～

否

翁美玲

监事

女

2005年8月27日～

3.15

否

林全

监事

男

2007年4月7日～

9.64

否

邱长青

副总

男

2004年7月23日～

19

否

赵子纯

财务负责人

男

2005年10月20日～

10.6

否

合计

/

/

/

/

/

/

/

/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
通讯业务	119,533,664.47	134,190,328.09	-12.26	-37.10	-20.75	减少214.05个百分点
产品
硬件及系统集成	119,533,664.47	134,190,328.09	-12.26	-37.10	-20.75	减少214.05个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省外	119,533,664.47	-35.03

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：范荣、裘小燕 2008年4月17日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		255,820.92	6,890,614.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			3,858,784.43
应收账款		52,878,325.57	14,150,008.17
预付款项		53,410.16	44,139,945.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		97,108,214.59	142,408,124.13
买入返售金融资产
存货			25,207,812.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		150,295,771.24	236,655,289.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		15,406,392.97	43,265,150.07
投资性房地产
固定资产		24,398,110.61	28,806,643.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		39,804,503.58	72,071,793.63
资产总计		190,100,274.82	308,727,082.93
流动负债：
短期借款		8,200,000.00	9,496,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		31,595,359.92	30,988,896.71
预收款项		3,128,316.03	30,515,486.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		6,432,044.58	20,477,615.20
应交税费		3,889,039.71	1,043,173.30
应付利息
应付股利
其他应付款		53,219,479.81	99,804,639.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		106,464,240.05	192,326,311.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债			6,148,470.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			6,148,470.50
负债合计		106,464,240.05	198,474,781.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积		292,406,849.00	292,406,849.00
减：库存股
盈余公积		15,189,566.94	15,189,566.94
一般风险准备
未分配利润		-333,958,376.91	-307,850,590.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		83,638,039.03
少数股东权益		-2,004.26	506,476.13
所有者权益合计		83,636,034.77	110,252,301.10
负债和所有者权益总计		190,100,274.82	308,727,082.93

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		198,292.89	6,838,500.53
交易性金融资产
应收票据			3,858,784.43
应收账款		48,145,596.37	10,483,726.62
预付款项		53,410.16	44,139,945.52
应收利息
应收股利
其他应收款		99,377,463.72	143,498,966.24
存货		0	25,207,812.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		147,774,763.14	234,027,735.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		18,484,156.83	50,673,957.09
投资性房地产
固定资产		22,773,967.65	23,076,059.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		41,258,124.48	73,750,016.31
资产总计		189,032,887.62	307,777,752.17
流动负债：
短期借款		8,200,000.00	9,496,500.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		31,595,359.92	30,988,896.71
预收款项		2,733,316.03	30,120,486.38
应付职工薪酬		6,232,413.78	20,277,984.40
应交税费		4,153,756.15	1,425,361.43
应付利息
应付股利
其他应付款		52,329,928.02	99,160,397.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		105,244,773.90	191,469,626.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债			6,148,470.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			6,148,470.50
负债合计		105,244,773.90	197,618,097.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积		292,406,849.00	292,406,849.00
减：库存股
盈余公积		15,189,566.94	15,189,566.94
未分配利润		-333,808,302.22	-307,436,760.79
所有者权益（或股东权益）合计		83,788,113.72	110,159,655.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		189,032,887.62	307,777,752.17

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		120,470,672.47	192,839,115.95
其中：营业收入		120,470,672.47	192,839,115.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		131,321,736.27	182,580,537.48
其中：营业成本		134,354,772.98	169,605,548.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		619,831.68	459,051.57
销售费用			1,569,749.50
管理费用		-860,620.55	8,406,009.66
财务费用		1,646,821.93	1,864,145.86
资产减值损失		-4,439,069.77	676,032.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-215,690.98	-258,760.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-11,066,754.78	9,999,817.74
加：营业外收入		2,792,284.12
减：营业外支出		18,341,795.67	6,494,133.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-26,616,266.33	3,505,684.12
减：所得税费用			55,169.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-26,616,266.33	3,450,514.99
归属于母公司所有者的净利润		-26,107,785.94	3,451,699.51
少数股东损益		-508,480.39	-1,184.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.24	0.03
（二）稀释每股收益		-0.24	0.03

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		118,357,464.92	192,519,115.95
减：营业成本		134,354,772.98	169,605,548.11
营业税金及附加		509,152.44	441,451.57
销售费用			1,569,749.50
管理费用		-4,248,062.22	4,374,269.55
财务费用		1,647,375.55	1,864,717.30
资产减值损失		-2,419,131.35	4,266,958.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-215,690.98	-258,760.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-11,702,333.46	10,137,660.27
加：营业外收入		2,792,284.12
减：营业外支出		17,461,492.09	6,484,133.62
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-26,371,541.43	3,653,526.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		91,157,178.10	261,093,671.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		36,094,656.37	3,736,983.43
经营活动现金流入小计		127,251,834.47	264,830,655.32
购买商品、接受劳务支付的现金		92,376,160.04	249,058,216.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		2,241,548.62	2,256,446.84
支付的各项税费		2,160,438.10	1,148,970.11
支付其他与经营活动有关的现金		33,751,143.79	4,385,388.88
经营活动现金流出小计		130,529,290.55	256,849,022.51
经营活动产生的现金流量净额		-3,277,456.08	7,981,632.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,850,000.00	761,549.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,850,000.00	761,549.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,850,000.00	-761,549.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		16,400,000.00	8,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		16,400,000.00	8,400,000.00
偿还债务支付的现金		17,696,500.00	13,675,216.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,837.53	1,827,595.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		17,907,337.53	15,502,811.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,507,337.53	-7,102,811.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-6,634,793.61	117,272.01
加：期初现金及现金等价物余额		6,890,614.53	6,773,342.52
六、期末现金及现金等价物余额		255,820.92	6,890,614.53

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		90,640,678.10	260,768,671.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		36,413,980.75	6,004,508.24
经营活动现金流入小计		127,054,658.85	266,773,180.13
购买商品、接受劳务支付的现金		92,376,160.04	249,058,216.68
支付给职工以及为职工支付的现金		2,241,548.62	2,256,446.84
支付的各项税费		2,160,438.10	992,720.11
支付其他与经营活动有关的现金		33,559,382.20	3,953,525.39
经营活动现金流出小计		130,337,528.96	256,260,909.02
经营活动产生的现金流量净额		-3,282,870.11	10,512,271.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,850,000.00	761,549.80
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,850,000.00	761,549.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,850,000.00	-761,549.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		16,400,000.00	8,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		16,400,000.00	8,400,000.00
偿还债务支付的现金		17,696,500.00	13,675,216.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,837.53	1,827,595.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		17,907,337.53	15,502,811.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,507,337.53	-7,102,811.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-6,640,207.64	2,647,910.31
加：期初现金及现金等价物余额		6,838,500.53	4,190,590.22
六、期末现金及现金等价物余额		198,292.89	6,838,500.53