中国中材国际工程股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月22日来源：上海证券报作者：

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘志江先生，主管会计工作负责人于凯军先生及会计机构负责人（会计主管人员）于凯军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元币种:人民币

■

注：以上2006年度调整后数据为按新会计准则要求追溯调整后的数据，调整前数据为2006年年报披露数据，增减幅度以2006年度调整后数据作为比较基础。

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用□不适用

■

限售股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国中材股份有限公司

法人代表：谭仲明

注册资本：25亿元

成立日期：1987年6月22日

主要经营业务或管理活动：许可经营项目: 对外派遣实施境外承包工程所需劳务人员(有效期至2009年12月31日).一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国中材集团公司

法人代表：谭仲明

注册资本：1,671,846千元

成立日期：2007年5月31日

主要经营业务或管理活动：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业并购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程及国内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。

公司控股股东及实际控制人未发生变更，但控股股东和实际控制人名称发生变更。中国材料工业科工集团公司的名称经国务院国有资产监督管理委员会同意和国家工商行政管理总局核准变更为中国中材集团公司；根据国务院国有资产监督管理委员会的《关于设立中国中材股份有限公司的批复》（国资改革[2007] 651号文），及国家工商行政管理总局颁发的《企业法人营业执照》，公司实际控制人中国中材集团公司引入泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，将中材总公司改制设立为中国中材股份有限公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

说明：2008年3月10日，公司董事、监事、高级管理人员完成换届，其中，刘萍、余云辉为新当选独立董事，陆洋、曹玲为新当选职工代表监事，方芳为新聘任副总裁。2007年度，公司原董事焦殿良在公司领取津贴3万元，公司原独立董事韩伯棠在公司领取津贴5万元，公司原独立董事祁怀锦在公司领取津贴5万元；公司原职工代表监事胡金元领取薪酬59.80万元，公司原职工代表监事王杰在公司领取薪酬26万元，公司原副总裁朱荣跃在公司领取薪酬26万元，公司原副总裁姜清明在公司领取薪酬75.36万元，上述已离职的董事、监事、高管人员2007年度累计在公司领取报酬、津贴200.16万元。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内总体经营情况

2007年全球水泥市场新增产能1.7亿吨，保持稳定增长的态势。中国水泥总产量13.54亿吨,较上年增长10%，新增产能8000万吨。过去一年，公司的全球战略地位愈加突出，主营业务快速增长，各项工作成绩显著。

1、全球市场地位日趋显著

报告期内，公司新签水泥工程合同额239亿元，同比增长37%，其中签订海外合同169亿元，占全年新签订合同额的71%；根据相关机构统计，2007年公司国际市场份额为24％（不包括中国市场），如果包括在国内以参与工程设计和总承包带动的产能，全球市场份额已居世界第一。2007年结转至2008年以后执行的合同约为290亿元。

报告期内，公司新签订合同涉及国家16个，其中新进入国家8个，包括美国、巴西、坦桑尼亚、伊拉克、埃及、厄立特里亚、匈牙利、乌干达。至此，公司已进入欧洲、美洲、亚洲、非洲的35个国家市场，基本实现全球主要区域市场布局。

2、经营业绩稳步增长

报告期内，公司经营业绩继续保持快速增长，营业收入、净利润都均创历史新高。

根据新会计准则,报告期内公司实现营业收入123.71亿元,同比增长32%,实现营业利润13亿元,同比增长3%；实现利润总额5.98亿元,同比增长22%；实现归属于母公司净利润2.54亿元,同比增长4.3%。

本报告期与2006年年度报告披露的经审计的财务数据相比，公司实现营业收入123.71亿元，同比增长71％；利润总额5.98亿元，同比增长127％；净利润2.54亿元，同比增长92.9%。

3、科技创新取得突破

报告期内，公司紧紧围绕水泥工业节能减排、可持续发展的战略，适应市场需求，推行新技术、新工艺、新装备。2007年公司新申请专利19项，取得专利授权13项。“新型干法水泥生产线节能减排技术与装备研究”项目已列入国家科技支撑计划，“新型干法水泥生产线重大配套装备研制和工程化应用”成果，荣获2007年度国家科技进步二等奖，“无烟煤煅烧技术研究及工程应用”通过部级成果鉴定，“10000t/d水泥熟料生产线破碎装备的研制应用”荣获省部级科学技术进步一等奖。

(下转D63版)

股票简称中材国际
股票代码 600970
上市交易所上海证券交易所
注册地址和办公地址江苏省南京市江宁开发区临淮街32号;北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦
邮政编码 100102
公司国际互联网网址 http://www.sinoma.com.cn
电子信箱 sinoma@sinoma.com.cn

董事会秘书证券事务代表
姓名蒋中文张明
联系地址北京市朝阳区望京北路16号北京市朝阳区望京北路16号
电话 010-64399502 010-64399502
传真 010-64399510 010-64399510
电子信箱 600970@sinoma.com.cn 600970@sinoma.com.cn

主要会计数据 2007年 2006年本年比上年增减(%) 2005年
调整后调整前
营业收入 12,370,934,192.43 9,361,110,012.02 7,271,330,964.56 32.15 4,124,974,505.68
利润总额 598,022,278.81 484,319,893.91 263,870,973.78 23.48 167,777,773.02
归属于上市公司股东的净利润 254,310,121.18 243,920,071.72 131,854,823.93 4.26 92,065,959.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 226,337,703.54 224,492,954.72 117,136,673.89 0.82 83,091,567.63
经营活动产生的现金流量净额 1,658,395,520.24 1,086,205,650.09 879,742,435.81 52.68 43,632,567.03
每股经营活动产生的现金流量净额 9.87 6.47 5.24 52.68 0.26
2007年末 2006年末本年末比上年末增减(%) 2005年末
调整后调整前
总资产 9,785,551,724.15 8,359,442,279.15 7,983,437,664.46 17.06 4,506,005,014.82
所有者权益（或股东权益） 981,673,193.10 819,800,285.82 844,926,283.18 19.75 758,817,255.94
归属于上市公司股东的每股净资产 5.84 4.88 5.03 19.75 4.52

主要财务指标 2007年 2006年本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 1.51 1.45 4.14 0.55
稀释每股收益 1.51 1.45 4.14 0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.35 1.34 0.75 0.49
全面摊薄净资产收益率 25.91 29.75 减少3.84个百分点 12.13
加权平均净资产收益率 28.23 30.90 减少2.67个百分点 15.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 23.73 28.05 减少4.32个百分点 10.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 25.81 28.96 减少3.15个百分点 13.97
每股经营活动产生的现金流量净额 9.87 6.47 52.68 0.26
2007年末 2006年末本年末比上年末增减(%) 2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产 5.84 4.88 19.75 4.52

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 11,028,899.77
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 8,469,803.02
除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,473,714.85
合计 27,972,417.64

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 402,527.80 6,422,163.00 6,019,635.20 0
合计 402,527.80 6,422,163.00 6,019,635.20 0

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 89,556,948 53.31 89,556,948 53.31
3、其他内资持股 5,943,052 3.54 -5,943,052 -5,943,052 0 0
其中：
境内法人持股 5,943,052 3.54 -5,943,052 -5,943,052 0 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 95,500,000 56.85 -5,943,052 -5,943,052 89,556,948 53.31
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 72,500,000 43.15 5,943,052 5,943,052 78,443,052 46.69
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 72,500,000 43.15 5,943,052 5,943,052 78,443,052 46.69
三、股份总数 168,000,000 100 168,000,000 100

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售
原因
解除限售日期
中国中材股份有限公司 89,556,948 0 0 89,556,948 限售期未满 2009年7月6日
南京彤天科技实业有限责任公司 4,754,512 4,754,512 0 0 2007年7月10日
北京华恒创业投资有限公司 594,270 594,270 0 0 2007年7月10日
北京联天科技发展有限责任公司 594,270 594,270 0 0 2007年7月10日
合计 95,500,000 5,943,052 0 89,556,948 — —

报告期末股东总数 9,502
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司国有法人 53.31 89,556,948 5,943,052 89,556,948 无
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金未知 3.58 6,017,411 6,017,411 0 未知
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金未知 3.25 5,465,093 4,581,293 0 未知
全国社保基金一零七组合未知 2.23 3,749,996 0 0 未知
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金未知 2.01 3,376,796 3,376,796 0 未知
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金未知 1.82 3,062,784 3,062,784 0 未知
南京彤天科技实业有限责任公司境内非国有法人 1.37 2,306,221 -2,448,291 0 未知
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金未知 1.30 2,179,311 2,179,311 0 未知
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 未知 1.06 1,777,592 1,777,592 0 未知
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金未知 0.88 1,470,884 1,470,884 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 6,017,411 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,465,093 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 3,749,996 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 3,376,796 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 3,062,784 人民币普通股
南京彤天科技实业有限责任公司 2,306,221 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 2,179,311 人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 1,777,592 人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 1,470,884 人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 1,397,515 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
刘志江董事长男 51 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 0 0 是
谭仲明董事男 55 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 3 0 是

王伟董事、总裁男 52 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 100.72 0 否
司国晨名誉董事长男 63 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 91.04 0 否
武守富副董事长、常务副总裁男 53 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 78.13 0 否
于兴敏董事、常务副总裁男 53 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 83.73 0 否
夏之云董事、副总裁男 46 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 72.68 0 否
张人为独立董事男 68 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 5 0 否
陈光复独立董事男 70 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 5 0 否
刘萍独立董事女 50 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 0 0 否
余云辉独立董事男 45 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 0 0 否
张江监事会主席女 55 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 1 0 否
鲁英监事女 36 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 0.50 0 是
赵红监事女 50 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 0.50 0 是
陆洋监事男 47 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 14.00 0 否
曹玲监事女 29 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 12.65 0 否
吴选民副总裁男 55 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 71.66 0 否
邢涛副总裁男 45 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 71.93 0 否
蒋中文副总裁、董事会秘书男 46 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 70.05 0 否
彭建新副总裁男 49 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 70.25 0 否
焦烽副总裁男 45 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 63.50 0 否
沈军副总裁男 47 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 60 0 否
赵惠锋副总裁男 46 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 63 0 否
方芳副总裁女 51 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 54 0 否
于凯军财务总监男 45 2008年3月10日 2011年3月9日 0 0 0 0 0 69.32 0 否
合计 / / / / / / / 1061.66 / / /

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