上工申贝（集团）股份有限公司2007年度报告摘要
2008年04月22日 来源：上海证券报 作者：
(上接D60版)
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上工申贝（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上工申贝（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 448,886,777.00 | 397,177,336.51 | 4,546,242.52 | -251,161,084.31 | -11,996,092.99 | 103,164,634.78 | 690,617,813.51 |
| 加：会计政策变更 | -59,907,903.27 | 7,659,883.51 | 1,042,586.83 | -51,205,432.93 | |||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 448,886,777.00 | 397,177,336.51 | 4,546,242.52 | -311,068,987.58 | -4,336,209.48 | 104,207,221.61 | 639,412,380.58 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,040,908.08 | 27,863,266.95 | 7,364,264.84 | -45,002,211.16 | 4,266,228.71 | ||
| （一）净利润 | 28,030,284.53 | 4,299,031.80 | 32,329,316.33 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 14,040,908.08 | -167,017.58 | 7,364,264.84 | 21,238,155.34 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 16,636,296.92 | 16,636,296.92 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 16,862,640.73 | 16,862,640.73 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | -19,458,029.57 | -167,017.58 | 7,364,264.84 | -12,260,782.31 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | 14,040,908.08 | 27,863,266.95 | 7,364,264.84 | 4,299,031.80 | 53,567,471.67 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | -49,301,242.96 | -49,301,242.96 | |||||
| 1．所有者投入资本 | -49,301,242.96 | -49,301,242.96 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 448,886,777.00 | 411,218,244.59 | 4,546,242.52 | -283,205,720.63 | 3,028,055.36 | 59,205,010.45 | 643,678,609.29 |
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 448,886,777.00 | 397,177,336.51 | 4,546,242.52 | -246,475,130.11 | 604,135,225.92 |
| 加：会计政策变更 | -4,515,441.94 | -226,349,949.07 | -230,865,391.01 | ||
| 前期差错更正 | |||||
| 二、本年年初余额 | 448,886,777.00 | 392,661,894.57 | 4,546,242.52 | -472,825,079.18 | 373,269,834.91 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,636,296.92 | -23,324,191.59 | -6,687,894.67 | ||
| （一）净利润 | -23,324,191.59 | -23,324,191.59 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 16,636,296.92 | 16,636,296.92 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 16,636,296.92 | 16,636,296.92 | |||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 16,636,296.92 | -23,324,191.59 | -6,687,894.67 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 448,886,777.00 | 409,298,191.49 | 4,546,242.52 | -496,149,270.77 | 366,581,940.24 |
单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 448,886,777.00 | 383,789,877.38 | 26,001,680.07 | -277,478,452.55 | -15,309,996.20 | 70,709,927.36 | 636,599,813.06 |
| 加：会计政策变更 | -61,617,825.32 | 3,164,952.56 | -58,452,872.76 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 448,886,777.00 | 383,789,877.38 | 26,001,680.07 | -339,096,277.87 | -12,145,043.64 | 70,709,927.36 | 578,146,940.30 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,387,459.13 | -21,455,437.55 | 28,027,290.29 | 7,808,834.16 | 33,497,294.25 | 61,265,440.28 | |
| （一）净利润 | 6,571,852.74 | 7,224,316.94 | 13,796,169.68 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 13,387,459.13 | 7,808,834.16 | 26,272,977.31 | 47,469,270.60 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 3,034,747.51 | 3,034,747.51 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | 10,352,711.62 | 7,808,834.16 | 26,272,977.31 | 44,434,523.09 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | 13,387,459.13 | 6,571,852.74 | 7,808,834.16 | 33,497,294.25 | 61,265,440.28 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | -21,455,437.55 | 21,455,437.55 | |||||
| 1．提取盈余公积 | -21,455,437.55 | 21,455,437.55 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 448,886,777.00 | 397,177,336.51 | 4,546,242.52 | -311,068,987.58 | -4,336,209.48 | 104,207,221.61 | 639,412,380.58 |
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 448,886,777.00 | 383,789,877.38 | 4,546,242.52 | -251,092,628.50 | 586,130,268.40 |
| 加：会计政策变更 | -1,480,694.43 | -157,992,099.70 | -159,472,794.13 | ||
| 前期差错更正 | |||||
| 二、本年年初余额 | 448,886,777.00 | 382,309,182.95 | 4,546,242.52 | -409,084,728.20 | 426,657,474.27 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,352,711.62 | -63,740,350.98 | -53,387,639.36 | ||
| （一）净利润 | -63,740,350.98 | -63,740,350.98 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 10,352,711.62 | 10,352,711.62 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
| 4．其他 | 10,352,711.62 | 10,352,711.62 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | 10,352,711.62 | -63,740,350.98 | -53,387,639.36 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 448,886,777.00 | 392,661,894.57 | 4,546,242.52 | -472,825,079.18 | 373,269,834.91 |
公司法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云
公司法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云