上海新世界股份有限公司

§1 重要提示

1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文, 报告全文刊载于http://www.sse.com.cn投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司负责人董事长顾振奋先生、总经理徐家平先生, 主管会计工作负责人公司财务总监周丽芬女士, 会计主管人员公司财务部副经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2上市公司基本情况简介

2.1基本情况简介

■

2.2联系人和联系方式

■

§3会计数据和财务数据摘要

3.1主要会计数据

单位：人民币元

■

3.2主要财务指标

单位：人民币元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

■

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

■

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

⑴报告期内经营情况回顾

2007年，本公司坚持以品牌建设为主线，以经济效益为中心，以规范管理为抓手，深入实施“打造精品时尚新世界”的发展战略，按照“百货突强、功能综合、稳健发展”的工作目标来调整、提升、发展、壮大新世界, 各项工作取得了显著成效。本报告期,公司实现营业利润21,202.88万元, 同比增长49.42﹪；利润总额21,467.83万元, 同比增长27.52％；净利润15,308.43万元, 同比增长14.38％；扣除非经营性损益的净利润15,130.91万元, 同比增长50.06﹪；年末股东权益158,908.41万元, 同比升值8.51﹪。

由此, 公司本部新世界城2007年累计销售额, 排名全国网络城市单体商场销售额排行榜第五名和上海第二名(引自全国消费市场信息网络主办的《全国市场信息》2008年2月29日第1期)。公司因大力调整品牌结构, 提升品牌档次, 不断提升综合功能和整体形象，并较好地兼顾了品牌、形象和效益三者之间的利益关系，全年紧扣6月、9月和12月三个时间接点，共引进包括“兰寇”、“劳力士”、“菲姿”、“23区”、“菲仕乐”等在内的13个国际知名品牌、70个国际一般品牌、25个港澳台品牌和10个国内知名品牌，为打造“精品时尚新世界”打下了坚实的基础。随着各楼层核心品牌数量的明显增加，先期入驻的国际大牌、熟牌在新世界的品牌集聚效应开始不断凸现，逐步实现了销售与形象的双赢，取得了良好成绩；一楼商场在全年销售突破4.2亿元的同时，也让新世界城的面孔变得光彩夺目。

公司还荣获了“全国质量工作先进单位”、“中国上市公司市值管理百佳”、“上海市文明单位”和“最具成长性的上海服务商标”等多项荣誉称号。

⑵报告期内资产构成分析

单位：人民币万元

■⑶报告期财务数据分析

单位：人民币万元

■

⑷报告期现金流量相关数据分析

单位：人民币万元

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

■

6.3主营业务分地区情况

单位：人民币万元

■

⑴主要供应商、客户情况

单位：人民币万元

■

⑵控股子公司及合营企业

单位：人民币万元

■

报告期内, 公司无其他行业的收入占主营业务收入或主营业务利润总额10﹪以上的其他业务经营活动。

本公司全资子公司上海新世界城物业管理有限公司, 2007年净利润占本公司净利润的21.56﹪。其营业收入为4,782.52万元, 利润总额为3,300.06万元。

⑶新年度计划

①2008年计划完成营业收入28亿元(含税), 力争使利润总额有进一步的增长。净资产收益率(扣除非经常性损益后)保持6%以上；核心品牌引进数量确保50个；进一步巩固企业三个文明建设的各项成果。

②以品牌建设和资本运作为主线，以经济效益为中心，以规范管理为抓手，加快转变经济发展方式，提升管理能级，促进资产优化，做精百货业，做大做强中药业。以探索股权激励机制为契机，进一步调动广大干部员工的积极性，实现新世界又好又快发展。

③2008年是新世界实现品牌发展战略三年分三步走，“打造精品时尚新世界”目标的决胜年。2008年品牌招商目标：保5争6（即确保50个，力争60个），整体提升1：2：3：4的品牌经营格局(即国际知名品牌10％、国际一般品牌20％、港澳台品牌30％、国内知名品牌40％), 并逐步向2：2：3：3过渡，进一步统一思想认识，竭尽全力，集聚公司人财物资源，继续加大核心品牌的引进力度，努力实现品牌、形象和效益的有机统一，确保品牌调整任务的顺利完成。

④抓管理促效益, 进一步完善管理体系, 形成长效管理机制, 拓展管理的深度、精度和广度, 在进一步抓好制度管理、质量管理、细节管理、财务管理、电脑管理和物业管理的同时,抓好对子公司的管理，保持健康、稳步、持续的发展；丽笙大酒店要在良性运营的基础上，创造更好的经济效益和社会效应；文化娱乐是新世界实现功能综合、业态互补、提升人气的重要板块，杜莎夫人蜡像馆和世嘉游艺竞技场更是凭籍“国内领先、世界一流”, 形成了新世界在百货业态所难以复制的特色, 2008年要继续加大对文娱板块的扶持力度, 坚持巩固与发展、协调与开发相结合, 确保文化娱乐项目尽快进入良性循环；加快上海歌城装修进程, 力争早日开门营业；加大对客户的支持力度，进一步提高新世界餐饮业的知名度和管理水平。

⑤各项工作要以党的十七大精神为指引，紧紧围绕“打造精品时尚新世界”的发展战略，以创建文明示范楼和“诚信礼仪新世界”为抓手，充分发挥各级组织的积极作用，继续保持关心人、帮助人、凝聚人的优良传统，公司上下形成心平、气顺、劲足的和谐氛围，各部门工作目标要瞄准区级、市级，甚至全国性先进展开，不断打造企业三个文明建设新亮点。

⑥进一步强化预算、预控管理, 2008年将在不增加贷款规模的基础上, 采取继续发行短期融资券等方式融资, 以降低公司财务成本。

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用 □不适用

■

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

9.2.1资产负债表

合并资产负债表

编制单位: 上海新世界股份有限公司        2007年12月31日                     单位:人民币元

■

法定代表人：顾振奋     主管会计工作的负责人：周丽芬         会计机构负责人：蔡春福

母公司资产负债表

编制单位: 上海新世界股份有限公司         2007年12月31日             单位:人民币元

■

法定代表人：顾振奋     主管会计工作的负责人：周丽芬         会计机构负责人：蔡春福

9.2.2利润表及利润分配表

合并利润表

编制单位: 上海新世界股份有限公司             2007年1-12月                         单位:人民币元

■

法定代表人：顾振奋     主管会计工作的负责人：周丽芬         会计机构负责人：蔡春福

                                                            （下转D19版）

股票简称	新世界
股票代码	600628
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市南京西路2～88号
邮政编码	200003
公司国际互联网网址	http://www.newworld-china.com
电子信箱	newworld@newworld-china.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓    名	马炳芳	沈惠文
联系地址	上海市南京西路2～88号新世界城	上海市南京西路2～88号新世界城
电 话	(021)63588888*3322	(021)63588888*3322
传    真	(021)63583331	(021)63583331
电子信箱	nwuser@public2.sta.net.cn	nwuser@public2.sta.net.cn

主要会计数据	2007年	2006年		本年比上 年增减(%)	2005年
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,922,844,725.74	2,088,908,285.70	2,088,908,285.70	-7.95	1,663,848,588.71	1,663,848,588.71
利润总额	214,678,322.17	168,355,303.70	168,982,453.70	27.52	159,851,368.93	160,250,968.93
归属于上市公司股东的净利润	153,084,306.42	133,835,895.57	137,887,895.18	14.38	116,029,411.95	114,634,789.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,309,104.11	100,833,296.78	104,885,296.39	50.06	116,385,034.17	114,990,411.28
经营活动产生的现金流量净额	442,554,326.63	418,938,538.95	418,938,538.95	5.64	305,257,553.64	305,257,553.64
每股经营活动产生的现金流量净额	0.83	0.79	0.79	5.64	0.66	0.66
主要会计数据	2007年	2006年		本年末比上年末增减(%)	2005年
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,007,539,021.13	3,919,497,058.92	3,905,288,767.00	2.25	3,555,979,371.09	3,550,848,688.88
所有者权益(或股东权益)	1,589,084,063.14	1,464,398,027.82	1,460,287,352.96	8.51	1,324,308,873.06	1,322,645,830.74

主要财务指标	2007年	2006年		本年比上 年增减(%)	2005年
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益	0.29	0.25	0.26	14.38	0.25	0.25
稀释每股收益	0.29	0.25	0.26	14.38	0.25	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.28	0.19	0.20	50.06	0.25	0.25
全面摊薄净资产收益率(%)	9.81	9.15	9.44	7.22	8.76	8.67
加权平均净资产收益率(%)	10.05	9.60	9.91	4.63	9.16	9.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	9.69	6.89	7.18	40.66	8.79	8.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.93	7.23	7.54	37.26	9.19	9.09
每股经营活动产生的现金流量净额	0.83	0.79	0.79	5.64	0.66	0.66
主要会计数据	2007年	2006年		本年末比上年末增减(%)	2005年
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	2.94	2.75	2.75	6.68	2.86	2.86

非经常性损益项目	金 额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,649,555.69
非经常性损益所涉所得税	-874,353.38
合计	1,775,202.31

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	11，559，041.34	37，896，098.68	26,337,057.34	—
合计	11，559，041.34	37，896，098.68	26,337,057.34	—

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
⒋其他 无限售条件流通股份合计	338,585,388	63.67				60,311,868	60,311,868	398,897,256	75.01
三、股份总数	531,799,270	100						531,799,270	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国家持股	132,902,014	-		132,902,014	股改承诺	2009-03-30
境内法人持股	60,311,868	60,311,868				2007-03-30
合计	193,213,882	60,311,868		132,902,014

报告期末股东总数	72,191户
前十名股东持股情况
股东名称(全称)		报告期 内增减	年末持股 总数		比例(﹪)	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结的股份数量		股东性质
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会			132,902,014		24.99	132,902,014	无		国家持股
上海新世界(集团)有限公司		1,784,333	10,746,176		2.02		无		国有股东
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金		9,646,135	9,646,135		1.81		未知		其他
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		7,161,128	7,161,128		1.35		未知		其他
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金		6,614,859	6,614,859		1.24		未知		其他
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金		-415,975	5,500,000		1.03		未知		其他
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金		-1,500,000	5,131,868		0.97		未知		其他
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		5,009,579	5,009,579		0.94		未知		其他
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金		-1,185,400	4,725,859		0.89		未知		其他
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		4,644,289	4,644,289		0.87		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称(全称)				持有无限售条件股份数量				股份种类
上海新世界(集团)有限公司				10,746,176				人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金				9,646,135				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金				7,161,128				人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金				6,614,859				人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金				5,500,000				人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金				5,131,868				人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金				5,009,579				人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金				4,725,859				人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金				4,644,289				人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金				4,535,221				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				前10名无限售条件股东中, 第7、第9名股东同属华夏基金管理有限公司,此外, 未知其他股东间存在关联或一致行动关系。

公司控股股东为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(地址：上海市延安东路300号西楼13层, 主任：沈正娟)。公司控股股东所持股份, 不存在质押或冻结情况。

姓名

职务

性 别

年 龄

任期起止日期

期初持 股数

期末持 股数

持有本公司的股票期权

被授予的限制性股票数量

股份增减数

变动原因

(万元) (税前)

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

股 数

数 量

权 价

市 价

顾振奋

董事长

男

56

2005.6-2008.6

是

徐家平

副董事长 总经理

男

52

2005.6-2008.6

126,970

126,970

61.93

否

顾 臻

董事 副总经理

男

56

2005.6-2008.6

7,016

7,016

56.24

否

陆佩娟

董事 副总经理

女

51

2005.6-2008.6

53.87

否

林安康

董事

男

59

2005.6-2008.6

是

李金国

董事

男

49

2005.6-2008.6

44,914

44,914

49.56

否

陈信康

独立董事

男

55

2005.6-2008.6

5.00

否

许 强

独立董事

男

51

2005.6-2008.6

5.00

否

杨君昌

独立董事

男

60

2005.6-2008.6

5.00

否

朱英豪

监事长

男

60

2005.6-2008.6

82,832

82,832

39.72

否

孙跃凯

监事

男

49

2005.6-2008.6

是

张海广

监事

男

49

2005.6-2008.6

是

周丽芬

财务总监

女

54

2005.6-2008.6

5,974

5,974

51.04

否

章 懿

副总经理

男

45

2005.6-2008.6

48.38

否

叶健英

副总经理

女

48

2005.6-2008.6

4,859

4,859

48.40

否

合计

/

/

/

/

272，565

272,565

/

/

/

/

424.14

/

/

/

/

/

项目	金额	占总资产％	同比增减％	重大变动原因说明
应收账款	7,849.39	1.96	44.01	本期并入蔡同德净增约3,880万元
其他应收款	3,953.06	0.99	7.08	—
存货	9,685.46	2.42	85.41	本期新增蔡同德约4,980万元
长期股权投资	72,33.39	1.80	-2.72	—
固定资产	320,739.05	80.03	1.61	—
在建工程	8,558.44	2.14	-8.25	—
短期借款	134,828.75	33.64	72.87	本期发行面值为5亿元的短期融资券
长期借款及一年内到期的长期借款	42,600.00	10.63	-56.80.31	还银行长期贷款56,600万元

项目	金额	同比增减％	重大变动原因说明
销售费用	8,861.91	-9.22	—
管理费用	27,592.85	-17.91	—
财务费用	9,856.99	1.36	—
所得税	6,159.40	78.86	母公司所得税同比增118.03％所致

项目	2007年	2006年	同比增减％	重大变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	44,255.43	41,893.85	5.64	—
投资活动产生的现金流量净额	-25,281.03	-24,497.73	3.20	—
筹资活动产生的现金流量净额	-18,137.26	-17,573.62	3.21	—
现金及现金等价物净增加额	816.24	-217.66		经营活动现金流入增加

或 分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率(%)	比上年 同期增减(%)	比上年 同期增减(%)	比上年 同期增减(%)
商业	154,482.03	121,826.93	21.14	-6.98	-10.41	16.67
酒店服务业	20,313.23	1,227.50	93.96	-0.96	1.65	-0.15

地区	营业收入	营业收入比上年增减(％)
上海地区	190，777.42	-7.70

前五名供应商采购金额合计	10,093.11	占年度采购总额﹪	8.19
前五名客户销售额合计	11,282.55	占公司销售总额的﹪	5.87

公司名称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润	经营范围
上海新世界房地产公司	1,000	100%	1,000	1,000	0	房地产开发
上海新世界汽车服务公司	450	100%	614.76	485.35	3.97	客运
上海新世界大酒店	200	100%	203.89	203.89	0	餐饮娱乐
上海新世界皇冠旅行社	100	100%	111.08	100.08	0	旅游
上海新世界投资咨询有限公司	1,000	100%	1,357.01	1,357.01	0	投资咨询、贸易
上海新世界飞驰服饰有限公司	500	100%	526.47	526.47	0	服装加工
上海新世界飞宇广告公司	50	100%	207.76	70.31	18.83	广告
上海新世界企业发展有限公司	1,000	100%	1,001.71	1,001.71	0	生产资料等
上海新世界丽笙大酒店有限公司	2,600	100%	8,968.49	3,278.44	3,226.23	宾馆
上海新世界城物业管理有限公司	500	100%	1,667.65	1,073.69	3,300.06	物业管理
上海蔡同德药业有限公司	2,500	60%	30,485.38	6,443.90	1,146.14	经销中药材等
上海新世界世嘉游艺有限公司	美元2,000	50%	13,809.94	13,242.61	-429.98	室内游乐场等

董事会初拟分配预案为：以2007年末总股本为基数每10股派送红利1.30元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。10派1.30元后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。 以上利润分配预案, 须经股东大会审议通过。

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
监督管理 委员会	⒈黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易或转让。另外, 在上述承诺期满后, 通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份, 出售数量占新世界股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行承诺
	⒉为了建立公司管理层激励机制, 在本次股权分置改革完成后, 公司将按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》及国家相关规定推动实施管理层股权激励计划。	待本市大环境条件具备, 将积极推动
	⒊公司作为国有控股股东黄浦区国资委的重点企业, 根据黄浦区国资委的长期战略规划, 在股权分置改革完成后, 公司将继续获得国有控股股东的大力支持, 以进一步做大做强。	已协调支持新世界增持蔡同德10％股权, 成为控股股东；无论过去、现在还是将来, 都支持新世界进一步做大做强。

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有 者权益变动	会计核算科目	股份来源
600631	百联股份	2,811,348.00	0.1％	26,008,778.68	—	23,197,430.68	可供出售金融资产	投资
600638	新黄浦	324,947.20	0.03％	3,622,320.00	—	3,297,372.80	可供出售金融资产	投资
合计					—		—	—

财务报告	□未经审计        √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师 施剑春 中国，上海                             二〇〇八年四月十八日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	251,412,761.51	243,250,341.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2	78,493,919.68	54,504,794.01
预付款项	3	1,394,379.53	4,585,579.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4	39,530,603.52	36,918,221.98
买入返售金融资产
存货	5	96,854,612.56	52,238,771.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		467,686,276.80	391,497,707.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	6	37,896,098.68	11,559,041.34
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	72,333,875.50	74,354,421.89
投资性房地产	8		60,052,959.97
固定资产	9	3,207,390,461.32	3,156,563,258.65
在建工程	10	85,584,363.31	93,280,756.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11	121,290,597.87	121,149,432.29
开发支出
商誉	12	4,890,117.01	2,417,984.40
长期待摊费用	13	6,710,263.57	2,835,949.74
递延所得税资产	14	3,756,967.07	5,785,545.78
其他非流动资产
非流动资产合计		3,539,852,744.33	3,527,999,351.05
资产总计		4,007,539,021.13	3,919,497,058.92
流动负债：
短期借款	15	1,348,287,499.98	779,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	16	23,939,050.00	15,401,360.00
应付账款	17	314,375,351.40	235,319,429.23
预收款项	18	64,635,823.11	73,600,731.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19	18,809,166.18	34,239,873.24
应交税费	21	82,260,765.20	28,580,787.56
应付利息	22	2,121,966.00	2,771,472.00
应付股利	20	363,128.59	372,822.69
其他应付款	23	119,318,727.13	293,937,230.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	24	406,000,000.00	560,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,380,111,477.59	2,024,173,706.16
非流动负债：
长期借款	25	20,000,000.00	426,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	26	9,714,144.59	2,145,818.71
预计负债
递延所得税负债	27	8,629,335.81	2,779,506.23
其他非流动负债
非流动负债合计		38,343,480.40	430,925,324.94
负债合计		2,418,454,957.99	2,455,099,031.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	28	531,799,270.00	531,799,270.00
资本公积	29	483,426,709.08	469,198,846.38
减：库存股
盈余公积	30	145,697,796.90	131,236,384.02
一般风险准备
未分配利润	31	400,138,588.04	331,038,715.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,561,062,364.02	1,463,273,216.15
少数股东权益	32	28,021,699.12	1,124,811.67
所有者权益合计		1,589,084,063.14	1,464,398,027.82
负债和所有者权益总计		4,007,539,021.13	3,919,497,058.92

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		191,096,123.41	202,665,530.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款		1,119,612.43	11,973,925.27
预付款项		490,000.00	3,018,445.46
应收利息
应收股利
其他应收款		36,137,482.00	45,388,357.50
存货		11,671,665.52	12,542,973.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		240,514,883.36	275,589,232.56
非流动资产：
可供出售金融资产		29,631,098.68	11,559,041.34
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		160,679,335.97	153,389,651.77
投资性房地产		58,412,404.57	60,052,959.97
固定资产		3,044,114,018.04	3,097,949,601.84
在建工程		85,584,363.31	80,879,450.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		117,867,552.06	121,149,432.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		761,632.65	3,755,451.00
其他非流动资产
非流动资产合计		3,497,050,405.28	3,528,735,588.62
资产总计		3,737,565,288.64	3,804,324,821.18
流动负债：
短期借款		1,272,487,499.98	733,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		10,000,000.00	12,000,000.00
应付账款		210,333,609.98	187,500,642.11
预收款项		63,744,557.64	73,241,690.31
应付职工薪酬		12,307,046.68	23,682,655.85
应交税费		60,644,119.55	24,862,123.14
应付利息		2,121,966.00	2,771,472.00
应付股利		363,128.59	372,822.69
其他应付款		141,355,133.21	318,312,082.59
一年内到期的非流动负债		406,000,000.00	560,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,179,357,061.63	1,935,743,488.69
非流动负债：
长期借款		20,000,000.00	426,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		6,623,700.87	2,779,506.23
其他非流动负债
非流动负债合计		26,623,700.87	428,779,506.23
负债合计		2,205,980,762.50	2,364,522,994.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		531,799,270.00	531,799,270.00
资本公积		479,461,201.58	465,233,338.88
减：库存股
盈余公积		145,697,796.90	131,236,384.02
未分配利润		374,626,257.66	311,532,833.36
所有者权益（或股东权益）合计		1,531,584,526.14	1,439,801,826.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,737,565,288.64	3,804,324,821.18

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33	1,922,844,725.74	2,088,908,285.70
其中：营业收入	33	1,922,844,725.74	2,088,908,285.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	33	1,713,257,986.72	1,946,004,365.13
其中：营业成本	33	1,231,720,419.67	1,380,554,687.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	34	29,395,629.89	28,697,674.76
销售费用		88,619,088.05	97,622,088.23
管理费用		275,928,514.44	336,120,355.65
财务费用	35	95,869,855.40	94,584,457.86
资产减值损失	36	-8,275,520.73	8,425,101.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	37	2,442,027.46	-997,786.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,415,951.46	-10,344,421.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		212,028,766.48	141,906,133.86
加：营业外收入	38	3,104,193.61	28,564,705.07
减：营业外支出	39	454,637.92	2,115,535.23
其中：非流动资产处置损失		9,112.47	1,265,771.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		214,678,322.17	168,355,303.70
减：所得税费用	40	61,594,015.75	34,437,221.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		153,084,306.42	133,918,082.14
归属于母公司所有者的净利润		153,084,306.42	133,835,895.57
少数股东损益			82,186.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2879	0.2517
（二）稀释每股收益		0.2879	0.2517
母公司利润表
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,719,283,938.94	1,672,858,252.51
减：营业成本		1,250,148,508.38	1,239,954,967.49
营业税金及附加		17,958,386.23	18,472,786.68
销售费用		74,094,861.94	66,792,673.51
管理费用		164,548,374.80	199,114,133.62
财务费用		92,950,655.91	88,790,578.87
资产减值损失		-8,275,520.73	7,120,507.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		61,028,492.33	68,378,388.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,066,476.05	-8,978,601.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		188,887,164.74	120,990,994.03
加：营业外收入		3,079,489.01	28,539,770.75
减：营业外支出		446,292.47	1,986,733.77
其中：非流动资产处置净损失		9,112.47	1,203,621.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		191,520,361.28	147,544,031.01
减：所得税费用		44,442,502.85	20,383,194.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		147,077,858.43	127,160,836.45