2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人范喜哲、主管会计工作负责人闻月华及会计主管人员徐海燕声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
总资产(元) | 1,551,290,206.57 | 1,756,946,664.49 | -11.71 | |||
所有者权益(或股东权益)(元) | 629,719,549.81 | 625,851,713.94 | 0.62 | |||
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.10 | 2.09 | 0.48 | |||
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,213,026.47 | -1,059.85 | ||||
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.20 | -1,100.00 | ||||
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | ||||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,838,969.88 | 3,838,969.88 | 7.11 | |||
基本每股收益(元) | 0.0128 | 0.0128 | 4.92 | |||
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0128 | 0.0128 | 2.40 | |||
稀释每股收益(元) | 0.0128 | 0.0128 | 4.92 | |||
全面摊薄净资产收益率(%) | 0.61 | 0.61 | 0.04 | |||
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.61 | 0.61 | 0.01 | |||
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | |||||
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 100.00 | |||||
所得税影响 | -25.00 | |||||
合计 | 75.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 38,500 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
吴桂娟 | 3,167,718.00 | 人民币普通股 | |
吉林市城信房地产开发公司 | 1,950,000.00 | 人民币普通股 | |
宁波市富盾制式服装有限公司 | 1,498,000.00 | 人民币普通股 | |
绍兴华通房地产开发有限公司 | 1,355,800.00 | 人民币普通股 | |
董玉红 | 1,220,995.00 | 人民币普通股 | |
董竹敏 | 936,221.00 | 人民币普通股 | |
吴关校 | 770,972.00 | 人民币普通股 | |
涂吉开 | 754,088.00 | 人民币普通股 | |
林志云 | 742,050.00 | 人民币普通股 | |
北京双恒投资发展有限公司 | 701,151.00 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债构成同比变动情况
项目 | 超降幅度(%) | 说明 |
货币资金 | -44.62 | 随着新项目进入筹备及施工准备阶段,以及因钢材等工业用原料价格涨幅较大,使一季度的资金支付量增加。 |
应收票据 | -36.69 | |
预付款项 | 67.34 | 工程项目陆续开工增加预付款。 |
长期待摊费用 | 49.89 | 广西新项目开工增加临时设施。 |
应付票据 | -44.83 | 银行承兑汇票到期解付。 |
应付职工薪酬 | -45.50 | 国外劳务费到期支付。 |
应交税费 | -90.86 | 本季度所实现的主营收入较2007年四季度降低。 |
其他应付款 | -47.80 | 支付供热费、差旅费等挂账款项。 |
(2)经营成果相关数据同比变动情况
项目 | 超降幅度(%) | 说明 |
营业税金及附加 | 32.01 | 本季度较上年同期收入增加所致。 |
财务费用 | 48.25 | 短期借款利息支出同比增加50.66万元,由于银行贷款基准利率上调,导致利息增加。另外我公司对外工程承包涉及多种外币币种,人民币兑美元汇率不断调整,导致汇兑净损失同比增加217万元。 |
资产减值损失 | -351.39 | 长期大额应收账款,在2008年第一季度未回款,且根据入帐时间调整帐龄,补提较大的坏账准备。 |
营业外收入 | -99.97 | 本季度税收减免较少。 |
营业外支出 | -100.00 | 本季度未发生相关费用。 |
所得税费用 | -46.69 | 因本季度利润较上年同期降低62万,且当年税率由上年33%降至25%。 |
少数股东损益 | -100.00 | 07年对控股子公司少数股东权益进行了收购,使控股转化为全资。 |
(3)现金流量相关数据同比变动情况
项目 | 超降幅度 (%) | 说明 |
收到的税费返还 | -99.99 | 出口退税较上年同期减少。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.49 | 随着新项目进入筹备及施工准备阶段,以及因钢材等工业用原料价格涨幅较大,使一季度的资金支付量增加。 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83.70 | 国外劳务费到期支付。 |
支付的各项税费 | 81.22 | 本季度所实现的主营收入较2007年四季度降低。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.74 | 按固定资产投资计划执行,本季度履约付款较少。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.59 | 人民币兑美元汇率不断调整,导致汇兑净损失同比增加。 |
期初现金及现金等价物余额 | 36.05 | 07年较06年工程回款有所增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
控股股东吉化集团公司完全履行了股权分置改革特别承诺;吉林高新区华林实业有限责任公司完全履行了股权分置改革法定承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
法定代表人: 范喜哲
证券简称:中油化建 证券代码:600546 编号:临2008-008
中油吉林化建工程股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决和修改提案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中油吉林化建工程股份有限公司(以下称“中油化建”)2007年度股东大会于2008年4月21日在吉林市公司本部6205会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共有3名,代表股份数 12,271.4015万股,占公司总股本的40.91%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长范喜哲召集并主持。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
会议根据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定,以记名投票方式进行了表决。参会并投票的股东为:吉化集团公司11,926.6015万股;吉林市城信房地产开发公司195万股;宁波市富盾制式服装有限公司149.80万股。
本次会议审议并通过了:
(一)审议通过了《董事会工作报告》。
有效票数12,271.4015万股,赞成票12,271.4015万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。
(二)审议通过了《监事会工作报告》。
有效票数12,271.4015万股,赞成票12,271.4015万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。
(三) 审议通过了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》。
有效票数12,271.4015万股,赞成票12,271.4015万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。
(四)审议通过了《2007年度财务决算及2008年度财务预算方案》。
有效票数12,271.4015万股,赞成票12,271.4015万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。
(五) 审议通过了《2007年度利润分配预案》。
有效票数12,271.4015万股,赞成票12,271.4015万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。
(六)审议通过了《关于审议2008年度关联交易的议案》。
关联股东回避了表决。
有效票数344.80万股,赞成票344.80万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。
(七)审议通过了《关于董事调整的议案》。
有效票数12,271.4015万股,赞成票12,271.4015万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。
(八)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
有效票数12,271.4015万股,赞成票12,271.4015万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。
(九)审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。
有效票数12,271.4015万股,赞成票12,271.4015万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。
(十)审议通过了《关于调整监事津贴的议案》。
有效票数12,271.4015万股,赞成票12,271.4015万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。
(十一)审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
有效票数12,271.4015万股,赞成票12,271.4015万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所麻云燕律师见证,并出具《法律意见书》认为,中油吉林化建工程股份有限公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、律师法律意见书。
有关修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
中油吉林化建工程股份有限公司
董事会
2008年4月21日
证券简称:中油化建 证券代码:600546 编号:临2008-009
中油吉林化建工程股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第八次会议通知于2008年4月11日发出,于2008年4月21日以通讯方式召开,全部10名董事参加了会议。根据表决结果,形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%,符合《公司法》及本公司章程规定。
经全体与会董事认真审议,全票通过了以下议案:
1、选举陶树森先生为公司第三届董事会副董事长。
2、审议通过了《关于董事会专门委员会机构人员调整的议案》。
董事会专门委员会机构人员调整为:
提名与考核委员会:
召集人:王 伟
委 员:王和春 范喜哲
发展战略委员会:
召集人:秦玉文
委 员:鲁志强 陶树森
薪酬与考核委员会:
召集人:鲁志强
委 员:王 伟 邵金声
审计委员会:
召集人:王和春
委 员:秦玉文 贾 宝
此项议案同意10票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《2008年一季度报告》。
此项议案同意10票,反对0票,弃权0票。
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
2008年4月21日
证券简称:中油化建 证券代码:600546 编号:2008-010
中油吉林化建工程股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第五次会议通知于2008年4月14日以电子邮件发出,会议于4月21日上午以传真方式进行并表决,公司监事7名,参加表决监事7名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《2008年一季度报告》。
监事会对公司《2008年一季度报告》及《2008年一季度报告摘要》进行了审核,认为季报的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程及公司内部管理制度的规定;季报的内容和格式符合中国证监会、证券交易所的各项规定,其所包含的信息真实地反映了公司2008年一季度的经营状况;同时,并未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为,季报真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果,同意该季报。
此项议案同意7票,弃权0票,反对0票。
中油吉林化建工程股份有限公司监事会
2008年4月21日